Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 10 972 133
Aktuella positioner 17
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class I har redovisat 17 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 972 133 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class Is största innehav är Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (US:SPTS) , and iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF (US:QLTA) . ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2020 Fund Class Is nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,17 1,5518 1,5518
0,01 0,42 3,8617 1,3877
0,00 0,11 1,0178 0,5157
0,00 0,23 2,0800 0,4609
0,02 0,86 7,7988 0,4232
0,01 0,68 6,2163 0,4099
0,00 0,12 1,1132 0,1068
0,00 0,10 0,9379 0,0976
0,00 0,06 0,5078 0,0389
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 1,15 10,4804 −2,4221
0,01 0,36 3,2682 −1,1016
0,06 2,64 24,0606 −0,5359
0,02 1,85 16,8415 −0,3239
0,00 0,14 1,2613 −0,3212
0,07 1,81 16,4571 −0,1957
0,20 0,20 1,8511 −0,0873
0,00 0,08 0,7197 −0,0058
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,06 −6,57 2,64 −6,88 24,0606 −0,5359
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,02 −7,00 1,85 −6,62 16,8415 −0,3239
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,07 −6,57 1,81 −5,89 16,4571 −0,1957
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,04 −22,81 1,15 −22,68 10,4804 −2,4221
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,02 0,00 0,86 0,71 7,7988 0,4232
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,01 −5,13 0,68 1,79 6,2163 0,4099
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,01 36,45 0,42 48,42 3,8617 1,3877
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,01 −30,23 0,36 −28,83 3,2682 −1,1016
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,23 22,58 2,0800 0,4609
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 −9,09 0,20 −8,97 1,8511 −0,0873
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,01 0,17 1,5518 1,5518
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,00 −31,93 0,14 −24,18 1,2613 −0,3212
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,00 0,00 0,12 6,09 1,1132 0,1068
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 92,81 0,11 94,74 1,0178 0,5157
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 0,00 0,10 6,25 0,9379 0,0976
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 −15,41 0,08 −6,02 0,7197 −0,0058
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,00 0,00 0,06 1,85 0,5078 0,0389