Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 164 867 825 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class I har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 164 867 825 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Large Cap Value Fund Class Is största innehav är CME Group Inc. (US:CME) , Automatic Data Processing, Inc. (US:ADP) , BlackRock, Inc. (US:BLK) , Morgan Stanley (US:MS) , and Honeywell International Inc. (US:HON) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 3,78 | 2,2914 | 0,8743 | |
| 0,04 | 6,33 | 3,8406 | 0,7207 | |
| 0,02 | 5,29 | 3,2108 | 0,5128 | |
| 0,01 | 6,45 | 3,9123 | 0,4718 | |
| 0,03 | 5,80 | 3,5156 | 0,4221 | |
| 0,03 | 6,30 | 3,8232 | 0,4139 | |
| 0,02 | 3,37 | 2,0461 | 0,4130 | |
| 0,02 | 5,15 | 3,1252 | 0,3920 | |
| 0,01 | 2,87 | 1,7430 | 0,3323 | |
| 0,13 | 5,47 | 3,3169 | 0,3272 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 5,01 | 3,0390 | −0,6005 | |
| 0,02 | 6,54 | 3,9653 | −0,5113 | |
| 0,03 | 4,19 | 2,5387 | −0,4064 | |
| 0,02 | 4,31 | 2,6166 | −0,3365 | |
| 0,03 | 2,40 | 1,4533 | −0,3195 | |
| 0,02 | 3,19 | 1,9331 | −0,2764 | |
| 0,01 | 4,07 | 2,4687 | −0,2756 | |
| 0,04 | 4,87 | 2,9506 | −0,2572 | |
| 0,02 | 3,47 | 2,1053 | −0,2058 | |
| 0,04 | 5,49 | 3,3302 | −0,1992 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CME / CME Group Inc. | 0,03 | −7,28 | 7,03 | −3,67 | 4,2623 | 0,1979 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | −19,39 | 6,54 | −18,63 | 3,9653 | −0,5113 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | −5,78 | 6,45 | 4,45 | 3,9123 | 0,4718 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,04 | −6,34 | 6,33 | 13,07 | 3,8406 | 0,7207 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,03 | −6,34 | 6,30 | 3,01 | 3,8232 | 0,4139 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,08 | −11,01 | 5,85 | −12,86 | 3,5481 | −0,1920 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | −6,37 | 5,82 | −6,34 | 3,5289 | 0,0682 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | −9,65 | 5,80 | 4,39 | 3,5156 | 0,4221 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | −5,90 | 5,49 | −13,34 | 3,3302 | −0,1992 | |||
| FAST / Fastenal Company | 0,13 | 88,17 | 5,47 | 1,90 | 3,3169 | 0,3272 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,02 | 12,24 | 5,29 | 9,33 | 3,2108 | 0,5128 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | −11,13 | 5,15 | 5,01 | 3,1252 | 0,3920 | |||
| MDT / Medtronic plc | 0,06 | −20,93 | 5,01 | −23,30 | 3,0390 | −0,6005 | |||
| EOG / EOG Resources, Inc. | 0,04 | −9,41 | 4,87 | −15,49 | 2,9506 | −0,2572 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,02 | −13,25 | 4,64 | −11,89 | 2,8140 | −0,1197 | |||
| CMCSA / Comcast Corporation | 0,13 | −10,63 | 4,50 | −13,57 | 2,7315 | −0,1712 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,10 | −10,87 | 4,50 | 1,06 | 2,7267 | 0,2484 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | −8,19 | 4,38 | −5,86 | 2,6584 | 0,0645 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | −8,13 | 4,31 | −18,60 | 2,6166 | −0,3365 | |||
| LOW / Lowe's Companies, Inc. | 0,02 | −7,32 | 4,26 | −11,83 | 2,5816 | −0,1081 | |||
| CVX / Chevron Corporation | 0,03 | −7,49 | 4,19 | −20,83 | 2,5387 | −0,4064 | |||
| ELV / Elevance Health, Inc. | 0,01 | −7,59 | 4,07 | −17,36 | 2,4687 | −0,2756 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0,02 | 24,44 | 3,78 | 48,56 | 2,2914 | 0,8743 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | −6,61 | 3,47 | −16,32 | 2,1053 | −0,2058 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,02 | 23,11 | 3,37 | 15,08 | 2,0461 | 0,4130 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | −8,03 | 3,21 | −16,64 | 1,9482 | −0,1985 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | −10,76 | 3,20 | −14,66 | 1,9389 | −0,1478 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,02 | −8,74 | 3,19 | −19,62 | 1,9331 | −0,2764 | |||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,02 | −10,54 | 3,05 | −15,65 | 1,8468 | −0,1644 | |||
| CL / Colgate-Palmolive Company | 0,03 | −10,73 | 3,02 | −13,40 | 1,8307 | −0,1112 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,01 | −11,71 | 2,87 | 13,47 | 1,7430 | 0,3323 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 2,61 | −10,01 | 2,61 | −10,02 | 1,5850 | −0,0329 | |||
| HSY / The Hershey Company | 0,02 | −12,85 | 2,52 | −15,43 | 1,5262 | −0,1317 | |||
| COP / ConocoPhillips | 0,03 | −11,87 | 2,40 | −24,70 | 1,4533 | −0,3195 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,01 | −11,88 | 2,31 | 4,01 | 1,3993 | 0,1634 | |||
| CMI / Cummins Inc. | 0,01 | −11,71 | 2,29 | −7,76 | 1,3910 | 0,0059 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | −14,29 | 2,19 | −19,83 | 1,3290 | −0,1937 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,02 | −11,32 | 2,04 | −17,18 | 1,2370 | −0,1346 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −13,11 | 1,70 | 2,28 | 1,0331 | 0,1053 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,00 | −17,89 | 1,40 | −21,37 | 0,8484 | −0,1425 |
