Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 180 789 794
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class I har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 180 789 794 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class Is största innehav är Arch Capital Group Ltd. (US:ACGL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Texas Instruments Incorporated (US:TXN) , and Ferguson Enterprises Inc. (US:FERG) . ULTRA SERIES FUND - Large Cap Growth Fund Class Is nya positioner inkluderar Gartner, Inc. (US:IT) , Airbnb, Inc. (US:ABNB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 5,46 3,0194 3,0194
0,03 5,28 2,9194 2,9194
0,02 2,99 1,6539 1,6539
0,04 8,98 4,9682 1,4786
0,04 8,34 4,6091 1,1335
3,70 3,70 2,0487 0,8640
0,03 6,59 3,6459 0,7046
0,04 9,50 5,2530 0,4994
0,09 5,67 3,1343 0,3629
0,01 6,73 3,7202 0,3190
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 7,54 4,1687 −2,2460
0,05 9,36 5,1783 −1,9286
0,02 5,21 2,8826 −0,6704
0,11 5,25 2,9038 −0,5906
0,12 10,77 5,9559 −0,5409
0,07 6,27 3,4658 −0,4296
0,02 4,54 2,5093 −0,4132
0,03 6,94 3,8351 −0,4090
0,01 3,67 2,0289 −0,3387
0,03 6,04 3,3374 −0,3234
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ACGL / Arch Capital Group Ltd. 0,12 −8,94 10,77 −13,80 5,9559 −0,5409
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,04 −9,89 9,50 3,92 5,2530 0,4994
GOOG / Alphabet Inc. 0,05 −39,66 9,36 −31,48 5,1783 −1,9286
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,04 15,87 8,98 33,87 4,9682 1,4786
FERG / Ferguson Enterprises Inc. 0,04 −8,24 8,34 24,72 4,6091 1,1335
FI / Fiserv, Inc. 0,04 −21,73 7,54 −38,89 4,1687 −2,2460
V / Visa Inc. 0,02 −9,88 6,98 −8,70 3,8601 −0,1156
PGR / The Progressive Corporation 0,03 −9,89 6,94 −15,03 3,8351 −0,4090
PCAR / PACCAR Inc 0,07 −9,88 6,93 −12,03 3,8310 −0,2637
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,01 −10,49 6,73 2,84 3,7202 0,3190
DHR / Danaher Corporation 0,03 20,96 6,59 16,57 3,6459 0,7046
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,04 −10,04 6,42 −1,58 3,5483 0,1582
ALC / Alcon Inc. 0,07 −10,04 6,27 −16,34 3,4658 −0,4296
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,03 −9,89 6,04 −14,28 3,3374 −0,3234
BN / Brookfield Corporation 0,09 −9,89 5,67 6,36 3,1343 0,3629
IT / Gartner, Inc. 0,01 5,46 3,0194 3,0194
CDW / CDW Corporation 0,03 5,28 2,9194 2,9194
CPRT / Copart, Inc. 0,11 −9,89 5,25 −21,86 2,9038 −0,5906
ADI / Analog Devices, Inc. 0,02 −35,36 5,21 −23,71 2,8826 −0,6704
ACN / Accenture plc 0,02 −9,89 4,73 −13,70 2,6172 −0,2339
A / Agilent Technologies, Inc. 0,04 −9,89 4,71 −9,10 2,6034 −0,0895
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,05 −9,89 4,67 5,02 2,5823 0,2704
DE / Deere & Company 0,01 −9,88 4,61 −2,37 2,5498 0,0941
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,02 −9,89 4,54 −19,27 2,5093 −0,4132
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,70 62,61 3,70 62,60 2,0487 0,8640
ELV / Elevance Health, Inc. 0,01 −9,89 3,67 −19,42 2,0289 −0,3387
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,03 −9,89 3,67 −8,62 2,0274 −0,0592
LBRDK / Liberty Broadband Corporation 0,04 −9,88 3,47 4,24 1,9179 0,1878
SBUX / Starbucks Corporation 0,04 −9,89 3,41 −15,83 1,8845 −0,2206
ABNB / Airbnb, Inc. 0,02 2,99 1,6539 1,6539
NKE / NIKE, Inc. 0,03 −9,88 2,37 0,85 1,3125 0,0887