Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 17 698 361
Aktuella positioner 57
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class I har redovisat 57 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 17 698 361 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - International Stock Fund Class Is största innehav är Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BABA) , Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DTEGY) , Airbus SE (FR:AIR) , Astrazeneca plc (CH:AZN) , and Tencent Holdings Limited (DE:NNND) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,60 3,4092 0,8915
0,04 0,42 2,3806 0,7223
0,01 0,32 1,7976 0,5420
0,07 0,45 2,5475 0,4412
0,02 0,44 2,5102 0,2765
0,01 0,34 1,9319 0,2733
0,04 0,23 1,3215 0,1787
0,01 0,37 2,1314 0,1766
0,01 0,35 1,9848 0,1660
0,00 0,26 1,4658 0,1600
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,48 2,7369 −0,5486
0,01 0,28 1,5740 −0,5371
0,00 0,32 1,8276 −0,5089
0,26 0,26 1,5015 −0,4743
0,03 0,16 0,9103 −0,4566
0,01 0,26 1,4913 −0,4513
0,01 0,45 2,5770 −0,4122
0,01 0,38 2,1537 −0,3890
0,00 0,30 1,6939 −0,3712
0,00 0,16 0,9243 −0,3677
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-19 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,94 0,60 37,24 3,4092 0,8915
DTEGY / Deutsche Telekom AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,98 0,53 5,17 3,0203 0,1083
AIR / Airbus SE 0,00 −5,61 0,50 4,35 2,8782 0,0829
AZN / Astrazeneca plc 0,00 −6,80 0,49 4,70 2,7972 0,0859
NNND / Tencent Holdings Limited 0,01 −29,16 0,48 −15,49 2,7369 −0,5486
KRYAY / Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,70 0,48 2,58 2,7215 0,0299
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −15,96 0,45 −12,60 2,5770 −0,4122
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,07 21,01 0,45 22,53 2,5475 0,4412
SNEJF / Sony Group Corporation 0,02 −5,47 0,44 13,99 2,5102 0,2765
LTOD / Larsen & Toubro Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −5,60 0,44 −9,30 2,5074 −0,2953
PUK / Prudential plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 7,59 0,42 45,80 2,3806 0,7223
DQJCY / Pan Pacific International Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,81 0,38 −14,12 2,1537 −0,3890
AAIGF / AIA Group Limited 0,05 −5,33 0,38 −1,06 2,1429 −0,0540
WMMVY / Wal-Mart de México, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 5,97 0,37 10,36 2,1314 0,1766
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,37 2,14 0,37 2,22 2,1041 0,0148
LZAGY / Lonza Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,56 0,37 −1,35 2,0879 −0,0589
3402 / Toray Industries, Inc. 0,05 −6,52 0,36 1,40 2,0656 −0,0044
ADS / adidas AG 0,00 −5,58 0,35 −10,08 1,9880 −0,2513
SHELL / Shell plc 0,01 −5,60 0,35 10,83 1,9848 0,1660
KGX / KION GROUP AG 0,01 −5,59 0,34 18,18 1,9319 0,2733
D4S / Daiichi Sankyo Company, Limited 0,01 7,58 0,33 −8,01 1,8998 −0,1982
MUFG / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −6,15 0,33 8,22 1,8788 0,1157
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 6,90 0,33 2,18 1,8739 0,0143
4GE / Grupo México, S.A.B. de C.V. 0,07 −5,63 0,33 −0,91 1,8631 −0,0451
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,62 0,32 −20,79 1,8276 −0,5089
ACWX / iShares Trust - iShares MSCI ACWI ex U.S. ETF 0,01 20,34 0,32 25,00 1,7976 0,5420
SIE / Siemens Aktiengesellschaft 0,00 −17,61 0,31 −3,17 1,7437 −0,0834
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −18,00 0,30 −16,81 1,6939 −0,3712
CYAGF / CyberAgent, Inc. 0,04 −5,59 0,29 3,89 1,6801 0,0397
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −6,51 0,29 2,15 1,6269 0,0082
TWE / Treasury Wine Estates Limited 0,05 9,12 0,28 −4,76 1,5975 −0,1048
PGHN / Partners Group Holding AG 0,00 −18,75 0,28 −15,08 1,5777 −0,3061
CCJ / Cameco Corporation 0,01 −5,59 0,28 −24,38 1,5740 −0,5371
SIKA / Sika AG 0,00 −6,48 0,27 −4,90 1,5551 −0,0994
CBGB / Carlsberg A/S 0,00 −28,08 0,27 −42,86 1,5309 0,0056
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,26 −22,93 0,26 −22,87 1,5015 −0,4743
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,49 0,26 −22,09 1,4913 −0,4513
6WS / Wise plc 0,02 −6,66 0,26 −14,29 1,4737 −0,2686
KYCCF / Keyence Corporation 0,00 18,02 0,26 14,22 1,4658 0,1600
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −6,69 0,26 −9,57 1,4583 −0,1754
FMX / Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −7,48 0,25 5,56 1,4115 0,0560
ITUB / Itaú Unibanco Holding S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 5,76 0,23 17,26 1,3215 0,1787
MRAAF / Murata Manufacturing Co., Ltd. 0,01 −6,88 0,23 −9,41 1,3190 −0,1578
RACE / Ferrari N.V. 0,00 15,64 0,21 16,20 1,1905 0,1538
NHYDY / Norsk Hydro ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 −8,69 0,20 −3,33 1,1604 −0,0556
GE9 / Genmab A/S 0,00 18,46 0,20 11,05 1,1498 0,0991
SHD / Shiseido Company, Limited 0,01 −6,19 0,20 0,00 1,1426 −0,0179
0NWF / L'Air Liquide S.A. 0,00 −9,65 0,20 6,42 1,1382 0,0528
SYIEY / Symrise AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,19 −2,54 1,0954 −0,0450
LSRCF / Lasertec Corporation 0,00 22,22 0,19 10,59 1,0760 0,0915
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −22,58 0,19 −14,93 1,0757 −0,2073
NNDNF / Nidec Corporation 0,01 16,67 0,19 8,72 1,0692 0,0729
MFC / Manulife Financial Corporation 0,01 −5,60 0,19 −4,12 1,0637 −0,0629
SEH / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,01 14,29 0,18 −1,62 1,0396 −0,0312
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −4,61 0,18 −8,59 1,0323 −0,1172
NXPI / NXP Semiconductors N.V. 0,00 −20,65 0,16 −27,35 0,9243 −0,3677
WLN / Worldline SA 0,03 −4,22 0,16 −32,63 0,9103 −0,4566