Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 11 286 780
Aktuella positioner 55
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class I har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 11 286 780 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class Is största innehav är State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (US:HYG) , Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , and Hca Inc Bond (US:US404119BS74) . ULTRA SERIES FUND - High Income Fund Class Is nya positioner inkluderar Murphy Oil USA, Inc. (US:US626738AD06) , Hca Inc Bond (US:US404119BS74) , United Rentals North America, Inc. (US:US911365BF09) , International Game Technology PLC (GB:US460599AF06) , and SBA Communications Corp (US:US78410GAD60) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,18 1,18 11,3019 3,7545
0,01 0,47 4,4627 0,1257
0,40 3,8164 0,1065
0,25 2,3949 0,0944
0,24 2,3300 0,0900
0,18 1,7145 0,0858
0,10 0,9582 0,0748
0,22 2,1286 0,0722
0,22 2,0643 0,0721
0,25 2,3683 0,0712
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,97 0,97 9,3162 −0,3605
0,12 1,1933 −0,2055
0,11 1,0649 −0,1523
0,16 1,5294 −0,1116
0,13 1,2609 −0,0699
0,10 0,9282 −0,0037
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-05-19 för rapporteringsperioden 2025-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,18 45,97 1,18 45,97 11,3019 3,7545
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,97 −6,15 0,97 −6,18 9,3162 −0,3605
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,47 0,22 4,4627 0,1257
US626738AD06 / Murphy Oil USA, Inc. 0,40 0,51 3,8164 0,1065
US404119BS74 / Hca Inc Bond 0,25 −0,40 2,4063 0,0581
CDW LLC/CDW Finance Corp. / DBT (US12513GBK40) 0,25 1,22 2,3949 0,0944
US911365BF09 / United Rentals North America, Inc. 0,25 0,40 2,3882 0,0658
US460599AF06 / International Game Technology PLC 0,25 0,82 2,3683 0,0712
US78410GAD60 / SBA Communications Corp 0,24 1,67 2,3300 0,0900
US86765LAQ05 / Sunoco LP / Sunoco Finance Corp 6% 04/15/2027 0,22 0,00 2,1526 0,0539
US69346VAA70 / Performance Food Group Inc 5.5% 10/15/2027 144A 0,22 −0,45 2,1370 0,0519
US35906ABF49 / Frontier Communications Corp 0,22 0,91 2,1286 0,0722
US50212YAD67 / LPL Holdings Inc 0,22 0,94 2,0643 0,0721
US64110LAX47 / CORPORATE BONDS 0,21 0,47 2,0506 0,0691
US682691AC47 / OneMain Finance Corp 0,21 0,48 1,9948 0,0569
US05508WAB19 / B&G Foods, Inc. 0,21 −1,44 1,9784 0,0194
US29272WAC38 / Energizer Holdings Inc 0,20 0,00 1,9269 0,0567
US143658BN13 / Carnival Corp 0,20 0,50 1,9200 0,0549
US552848AG81 / MGIC Investment Corp 0,20 1,03 1,8954 0,0658
US513075BW03 / Lamar Media Corp 0,19 1,04 1,8648 0,0690
US81211KBA79 / Sealed Air Corp 0,19 1,04 1,8601 0,0610
US55760LAA52 / Madison IAQ LLC 0,19 −0,53 1,8101 0,0405
US47232MAF95 / Jefferies Finance LLC 0,19 0,53 1,8028 0,0494
US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc 0,18 2,30 1,7145 0,0858
US513272AD65 / Lamb Weston Holdings Inc 0,17 1,18 1,6491 0,0687
US749571AG03 / RHP HOTEL PPTY/RHP FINAN REGD 144A P/P 4.50000000 0,17 0,00 1,5902 0,0461
US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc 0,16 0,61 1,5768 0,0486
US60041CAA62 / Millennium Escrow Corp 0,16 −9,14 1,5294 −0,1116
US780153AG79 / Royal Caribbean Cruises 7.5% Senior Notes 10/15/27 0,16 −0,64 1,5029 0,0324
US90290MAG69 / US Foods Inc 0,15 0,00 1,4742 0,0398
US184496AQ03 / Clean Harbors Inc 0,15 0,00 1,4529 0,0414
US14575EAA38 / Cars.com Inc 0,15 −0,67 1,4229 0,0298
US366651AC11 / Gartner Inc 0,15 0,68 1,4100 0,0431
US513272AC82 / Lamb Weston Holdings Inc 0,15 0,00 1,4037 0,0350
US131347CR51 / Calpine Corp 0,15 1,40 1,3974 0,0609
US46284VAJ08 / Iron Mountain Inc 0,14 0,00 1,3791 0,0408
US38869AAB35 / Graphic Packaging International LLC 0,14 0,71 1,3528 0,0413
US65336YAN31 / Nexstar Broadcasting Inc 0,14 0,72 1,3448 0,0377
US00775PAA57 / Advantage Sales & Marketing Inc 0,13 −7,75 1,2609 −0,0699
US43734LAA44 / Home Point Capital Inc 0,13 0,78 1,2412 0,0371
US893647BS53 / TransDigm Inc 0,13 0,79 1,2254 0,0397
US86765LAZ04 / Sunoco LP/Sunoco Finance Corp. 0,13 0,80 1,2104 0,0402
AAL / American Airlines Group Inc. 0,12 −16,78 1,1933 −0,2055
US90932LAG23 / United Airlines Inc 0,12 0,82 1,1804 0,0316
US28035QAA04 / Edgewell Personal Care Co 0,12 0,00 1,1735 0,0299
US29275YAC66 / EnerSys 0,12 1,68 1,1604 0,0445
US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / Outfront Media Capital Corp 0,12 −0,86 1,1114 0,0247
QVCD / QVC, Inc. - Corporate Bond/Note 0,11 −14,62 1,0649 −0,1523
US058498AY23 / Ball Corp 0,10 0,00 0,9802 0,0243
US55342UAM62 / MPT OPER PARTNERSHIP LP/CORP 3.5% 03/15/2031 0,10 5,32 0,9582 0,0748
US72815LAA52 / Playtika Holding Corp 0,10 −3,03 0,9282 −0,0037
US103557AC88 / Boyne USA Inc 0,09 0,00 0,9037 0,0178
US62482BAA08 / Mozart Debt Merger Sub Inc 0,09 1,09 0,8958 0,0304
TELSAT / Telesat Canada / Telesat LLC 0,08 7,14 0,7215 0,0639
US00653VAC54 / AdaptHealth LLC 0,05 2,27 0,4361 0,0158