Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 145 275 668
Aktuella positioner 15
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I har redovisat 15 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 145 275 668 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class Is största innehav är Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF (US:MSTI) , Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF (US:DIVL) , Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF (US:MAGG) , Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF (US:CVRD) , and SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) . ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class Is nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , Fannie Mae Pool (US:US31388K3Y66) , Ginnie Mae II Pool (US:US36202DMR97) , Freddie Mac Gold Pool (US:US31292HDJ05) , and Fannie Mae Pool (US:US31390FC490) .

ULTRA SERIES FUND - Diversified Income Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,61 14,48 10,0441 2,5240
0,19 4,95 3,4352 2,0451
0,05 2,88 1,9970 1,9970
1,24 27,40 19,0068 0,7192
1,56 32,23 22,3567 0,5273
1,26 25,76 17,8740 0,3609
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,09 1,09 0,7551 −6,1489
0,16 7,10 4,9268 −1,5325
1,22 22,67 15,7303 −1,1979
0,92 0,92 0,6355 −0,7759
0,12 5,79 4,0142 −0,1681
0,01 0,0044 −0,0004
0,01 0,0045 −0,0001
0,00 0,0022 −0,0001
0,00 0,0006 −0,0000
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
MSTI / Madison ETFs Trust - Madison Short-Term Strategic Income ETF 1,56 0,00 32,23 0,63 22,3567 0,5273
DIVL / Madison ETFs Trust - Madison Dividend Value ETF 1,24 0,82 27,40 2,12 19,0068 0,7192
MAGG / Madison ETFs Trust - Madison Aggregate Bond ETF 1,26 0,00 25,76 0,28 17,8740 0,3609
CVRD / Madison ETFs Trust - Madison Covered Call ETF 1,22 −13,48 22,67 −8,70 15,7303 −1,1979
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,61 29,14 14,48 31,24 10,0441 2,5240
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,16 −24,81 7,10 −25,06 4,9268 −1,5325
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,12 0,00 5,79 −5,69 4,0142 −0,1681
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,19 156,19 4,95 142,82 3,4352 2,0451
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,05 2,88 1,9970 1,9970
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 1,09 −89,25 1,09 −89,26 0,7551 −6,1489
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,92 −55,76 0,92 −55,75 0,6355 −0,7759
US31388K3Y66 / Fannie Mae Pool 0,01 0,00 0,0045 −0,0001
US36202DMR97 / Ginnie Mae II Pool 0,01 −14,29 0,0044 −0,0004
US31292HDJ05 / Freddie Mac Gold Pool 0,00 0,00 0,0022 −0,0001
US31390FC490 / Fannie Mae Pool 0,00 0,0006 −0,0000