Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 47 856 153
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 856 153 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class Is största innehav är Madison Core Bond Fund (US:US5574921962) , Madison Investors Fund (US:US5574923869) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) . ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class Is nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

ULTRA SERIES FUND - Conservative Allocation Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 0,96 2,0486 2,0486
0,03 0,85 1,8034 1,8034
0,02 0,92 1,9613 1,4575
0,02 1,38 2,9405 1,2351
2,21 19,91 42,3671 0,8714
0,00 1,46 3,1026 0,6038
0,04 3,11 6,6193 0,2866
0,45 0,45 0,9474 0,2608
0,08 3,69 7,8484 0,0928
0,01 0,99 2,0967 0,0462
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,16 4,00 8,5130 −3,9334
0,91 0,91 1,9445 −3,7756
0,14 4,11 8,7487 −1,9492
0,02 0,97 2,0550 −1,2750
0,00 0,00 −0,5082
0,02 1,24 2,6476 −0,4836
0,01 0,72 1,5239 −0,4242
0,01 0,78 1,6530 −0,3190
0,03 0,97 2,0605 −0,2246
0,01 0,45 0,9629 −0,0811
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US5574921962 / Madison Core Bond Fund 2,21 0,00 19,91 0,56 42,3671 0,8714
US5574923869 / Madison Investors Fund 0,14 −21,91 4,11 −19,46 8,7487 −1,9492
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,16 −33,09 4,00 −32,64 8,5130 −3,9334
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,08 0,00 3,69 −0,35 7,8484 0,0928
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,04 −4,16 3,11 2,95 6,6193 0,2866
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,46 22,23 3,1026 0,6038
VGK / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Europe ETF 0,02 53,84 1,38 69,86 2,9405 1,2351
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,02 −25,28 1,24 −16,68 2,6476 −0,4836
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 0,00 0,99 0,72 2,0967 0,0462
FLJP / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin FTSE Japan ETF 0,03 −18,79 0,97 −11,19 2,0605 −0,2246
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,02 −40,44 0,97 −39,23 2,0550 −1,2750
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,02 0,96 2,0486 2,0486
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 −0,65 0,92 20,55 1,9613 1,4575
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 0,91 −66,52 0,91 −66,54 1,9445 −3,7756
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,85 1,8034 1,8034
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,01 −21,01 0,78 −17,45 1,6530 −0,3190
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,01 −26,83 0,72 −22,93 1,5239 −0,4242
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,09 0,45 −9,24 0,9629 −0,0811
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,45 35,89 0,45 36,09 0,9474 0,2608
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5082