Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 50 919 346
Aktuella positioner 19
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class I har redovisat 19 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 50 919 346 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class Is största innehav är Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF (US:JMBS) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (US:SCHR) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF (US:SPHQ) , and ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF (US:DSTL) . ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class Is nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF (US:SPTL) , .

ULTRA SERIES FUND - Madison Target Retirement 2030 Fund Class I - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 0,73 1,4290 1,4290
0,05 2,34 4,5937 1,0619
0,01 0,74 1,4605 0,9586
0,00 1,93 3,7850 0,5488
0,07 5,25 10,3139 0,5055
0,02 1,07 2,0928 0,3166
0,02 1,14 2,2370 0,2397
0,01 0,50 0,9754 0,0155
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 4,03 7,9118 −1,4724
0,21 9,48 18,6234 −0,9141
0,07 4,05 7,9568 −0,5883
0,07 6,70 13,1629 −0,5428
0,01 1,24 2,4285 −0,5321
0,24 5,97 11,7298 −0,3593
0,00 0,20 0,3845 −0,2882
0,01 0,51 0,9926 −0,1490
0,01 0,45 0,8788 −0,1471
1,51 1,51 2,9651 −0,0719
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-18 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JMBS / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 0,21 0,00 9,48 −0,34 18,6234 −0,9141
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 0,00 6,70 0,42 13,1629 −0,5428
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,24 0,76 5,97 1,46 11,7298 −0,3593
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,07 2,36 5,25 9,95 10,3139 0,5055
DSTL / ETF Series Solutions - Distillate U.S. Fundamental Stability & Value ETF 0,07 −4,59 4,05 −2,64 7,9568 −0,5883
SPTS / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF 0,14 −12,00 4,03 −11,84 7,9118 −1,4724
QLTA / iShares Trust - iShares Aaa - A Rated Corporate Bond ETF 0,06 3,68 3,11 4,33 6,1030 −0,0119
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,05 24,89 2,34 36,01 4,5937 1,0619
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 1,93 22,29 3,7850 0,5488
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 1,51 2,08 1,51 2,10 2,9651 −0,0719
EEMA / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF 0,01 −23,04 1,24 −14,23 2,4285 −0,5321
KBE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Bank ETF 0,02 11,23 1,14 17,08 2,2370 0,2397
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,02 10,35 1,07 23,26 2,0928 0,3166
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,01 204,00 0,74 204,51 1,4605 0,9586
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,03 0,73 1,4290 1,4290
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,01 −17,40 0,51 −9,01 0,9926 −0,1490
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,01 0,00 0,50 6,21 0,9754 0,0155
DSMC / ETF Series Solutions - Distillate Small/Mid Cash Flow ETF 0,01 −13,12 0,45 −10,42 0,8788 −0,1471
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 −34,15 0,20 −40,37 0,3845 −0,2882