Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 15 279 412
Aktuella positioner 68
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF har redovisat 68 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 15 279 412 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Energy Income ETFs största innehav är Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Chevron Corporation (US:CVX) , ConocoPhillips (US:COP) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , and EOG Resources, Inc. (US:EOG) .

Ultimus Managers Trust - Westwood Salient Enhanced Energy Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,36 22,0103 3,8003
0,02 0,90 5,9131 0,6767
0,00 0,33 2,1605 0,1107
0,02 0,65 4,2835 0,0960
0,01 0,39 2,5361 0,0824
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,44 2,9110 −0,6425
0,02 0,58 3,7973 −0,5065
0,00 0,47 3,0540 −0,5040
0,02 2,17 14,2397 −0,4948
0,01 0,62 4,0812 −0,4350
0,01 0,23 1,4848 −0,3390
0,01 0,68 4,4373 −0,2956
0,01 0,42 2,7277 −0,2934
0,00 0,47 3,0855 −0,2587
0,01 0,99 6,4810 −0,2431
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,03 36,58 3,36 35,03 22,0103 3,8003
CVX / Chevron Corporation 0,02 18,39 2,17 7,94 14,2397 −0,4948
COP / ConocoPhillips 0,01 19,42 0,99 7,62 6,4810 −0,2431
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,02 19,40 0,90 26,29 5,9131 0,6767
EOG / EOG Resources, Inc. 0,01 19,42 0,68 4,80 4,4373 −0,2956
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,02 19,42 0,65 14,34 4,2835 0,0960
OKE / ONEOK, Inc. 0,01 19,41 0,62 0,97 4,0812 −0,4350
SLB / Schlumberger Limited 0,02 19,42 0,58 −1,53 3,7973 −0,5065
PSX / Phillips 66 0,01 19,45 0,56 5,50 3,6448 −0,2167
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 17,34 0,56 10,76 3,6414 −0,0352
HES / Hess Corporation 0,00 19,42 0,51 10,80 3,3624 −0,0267
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 18,10 0,47 3,06 3,0855 −0,2587
TRGP / Targa Resources Corp. 0,00 19,42 0,47 3,78 3,0617 −0,2367
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 19,40 0,47 −4,12 3,0540 −0,5040
BKR / Baker Hughes Company 0,01 19,40 0,44 −8,45 2,9110 −0,6425
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,01 19,41 0,42 0,97 2,7277 −0,2934
EQT / EQT Corporation 0,01 19,40 0,39 15,52 2,5361 0,0824
TPL / Texas Pacific Land Corporation 0,00 18,52 0,33 17,50 2,1605 0,1107
COG / Cabot Oil & Gas Corp. 0,01 19,43 0,24 5,78 1,5601 −0,0872
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 19,39 0,23 6,42 1,5237 −0,0751
HAL / Halliburton Company 0,01 19,41 0,23 −9,24 1,4848 −0,3390
APA / APA Corporation 0,01 19,40 0,10 −15,79 0,6318 −0,2025
Valero Energy Corporation 05/16/2025 145 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0000 −0,0000
Schlumberger N.V. 05/16/2025 45 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0000 −0,0000
Devon Energy Corporation 05/16/2025 40 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0000 −0,0000
ONEOK, Inc. 05/16/2025 105 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0000 −0,0000
Occidental Petroleum Corporation 05/16/2025 52.5 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0001 −0,0001
Diamondback Energy, Inc. 05/16/2025 170 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0001 −0,0001
EOG Resources, Inc. 05/16/2025 135 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0002 −0,0002
ConocoPhillips 05/16/2025 105 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0002 −0,0002
Marathon Petroleum Corporation 05/16/2025 165 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0003 −0,0003
Baker Hughes Company 05/16/2025 47 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0005 −0,0005
Halliburton Company 05/16/2025 25 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0007 −0,0007
ONEOK, Inc. 06/20/2025 95 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0008 −0,0008
Coterra Energy, Inc. 06/20/2025 29 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0008 −0,0008
Halliburton Company 06/20/2025 24 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0009 −0,0009
EQT Corporation 06/20/2025 60 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0010 −0,0010
Kinder Morgan, Inc. 06/20/2025 30 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0011 −0,0011
Chevron Corporation 05/16/2025 170 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0017 −0,0017
APA Corporation 06/20/2025 17.5 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0018 −0,0018
Hess Corporation 06/20/2025 145 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0028 −0,0028
Kinder Morgan, Inc. 05/16/2025 30 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0029 −0,0029
EQT Corporation 05/16/2025 60 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0030 −0,0030
Occidental Petroleum Corporation 05/16/2025 47.5 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0038 −0,0038
Occidental Petroleum Corporation 06/20/2025 42.5 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0038 −0,0038
Phillips 66 05/16/2025 120 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0038 −0,0038
Coterra Energy, Inc. 05/16/2025 28 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0042 −0,0042
ONEOK, Inc. 05/16/2025 100 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0045 −0,0045
Targa Resources Corporation 06/20/2025 190 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0046 −0,0046
Hess Corporation 05/16/2025 150 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0047 −0,0047
Williams Companies, Inc. (The) 05/16/2025 65 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0053 −0,0053
APA Corporation 05/16/2025 17.5 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0067 −0,0067
Phillips 66 06/20/2025 110 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0068 −0,0068
Marathon Petroleum Corporation 06/20/2025 140 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0073 −0,0073
Exxon Mobil Corporation 06/20/2025 115 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0114 −0,0114
Targa Resources Corporation 05/16/2025 190 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0118 −0,0118
Baker Hughes Company 06/20/2025 43 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0132 −0,0132
Marathon Petroleum Corporation 05/16/2025 150 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0182 −0,0182
Chevron Corporation 06/20/2025 150 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0209 −0,0209
Schlumberger N.V. 06/20/2025 40 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0210 −0,0210
Williams Companies, Inc. (The) 06/20/2025 65 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0229 −0,0229
EOG Resources, Inc. 06/20/2025 125 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,00 −0,0309 −0,0309
Diamondback Energy, Inc. 06/20/2025 150.31 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,0377 −0,0377
Devon Energy Corporation 06/20/2025 32.5 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,0492 −0,0492
Exxon Mobil Corporation 05/16/2025 115 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,0494 −0,0494
Valero Energy Corporation 06/20/2025 125 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,0677 −0,0677
ConocoPhillips 06/20/2025 100 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,0743 −0,0743
Texas Pacific Land Corporation 06/20/2025 1400 Call / DE (N/A) Short −0,00 −0,01 −0,0752 −0,0752