Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 117 493
Aktuella positioner 52
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Shares har redovisat 52 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 117 493 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Sharess största innehav är JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Abbott Laboratories (US:ABT) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . WQAUX - Westwood Quality AllCap Fund Ultra Sharess nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Alcon Inc. (MX:ALC N) , CDW Corporation (US:CDW) , Marvell Technology, Inc. (US:MRVL) , and Philip Morris International Inc. (US:PM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,43 2,1321 2,1321
0,00 0,42 2,0829 2,0829
0,01 0,39 1,9165 1,9165
0,00 0,34 1,7081 1,7081
0,47 2,3405 1,3643
0,00 0,46 2,2927 1,2354
0,00 0,21 1,0417 1,0417
0,00 0,21 1,0309 1,0309
0,01 0,41 2,0190 0,9988
0,00 0,20 0,9950 0,9950
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −2,0751
0,00 0,17 0,8501 −1,8694
0,01 0,21 1,0609 −1,0902
0,00 0,00 −0,9888
0,00 0,21 1,0579 −0,6403
0,01 0,27 1,3507 −0,5900
0,00 0,52 2,5783 −0,5789
0,00 0,39 1,9152 −0,3973
0,00 0,32 1,5708 −0,3330
0,00 0,33 1,6407 −0,3176
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 33,16 0,64 21,86 3,1856 0,6941
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −5,75 0,62 −3,15 3,0549 0,0479
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −3,91 0,61 −13,31 3,0401 −0,3063
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −6,24 0,61 −4,09 3,0255 0,0163
BAC / Bank of America Corporation 0,01 11,26 0,60 −4,19 2,9582 0,0162
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,52 −22,07 2,5783 −0,5789
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 0,00 0,51 −4,86 2,5304 −0,0022
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0,47 128,64 2,3405 1,3643
CCK / Crown Holdings, Inc. 0,00 88,51 0,46 106,73 2,2927 1,2354
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 14,20 0,44 10,50 2,1966 0,2993
CACI / CACI International Inc 0,00 −4,01 0,44 13,77 2,1786 0,3538
AMT / American Tower Corporation 0,00 −15,14 0,43 3,34 2,1529 0,1690
HUBB / Hubbell Incorporated 0,00 23,13 0,43 5,90 2,1411 0,2108
ALC N / Alcon Inc. 0,00 0,43 2,1321 2,1321
CMS / CMS Energy Corporation 0,01 −10,69 0,42 −0,24 2,0967 0,0916
PGR / The Progressive Corporation 0,00 19,71 0,42 36,81 2,0906 0,6347
CDW / CDW Corporation 0,00 0,42 2,0829 2,0829
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 −12,67 0,42 −4,82 2,0653 0,0009
BWIN / The Baldwin Insurance Group, Inc. 0,01 −11,57 0,42 −10,17 2,0653 −0,1248
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 −11,02 0,42 −1,89 2,0648 0,0603
SO / The Southern Company 0,00 −9,93 0,41 −1,20 2,0364 0,0677
MCY / Mercury General Corporation 0,01 69,63 0,41 88,84 2,0190 0,9988
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc. 0,01 42,87 0,41 44,64 2,0119 0,6862
GD / General Dynamics Corporation 0,00 1,64 0,40 −5,16 2,0070 0,1165
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −16,20 0,40 −11,24 1,9661 −0,1436
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 22,95 0,39 −1,25 1,9597 0,0683
VTR / Ventas, Inc. 0,01 −15,57 0,39 −2,00 1,9481 0,0521
CHD / Church & Dwight Co., Inc. 0,00 0,00 0,39 −5,83 1,9286 −0,0239
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,01 0,39 1,9165 1,9165
ACN / Accenture plc 0,00 1,58 0,39 −21,11 1,9152 −0,3973
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 40,37 0,38 12,02 1,9020 0,2841
MCK / McKesson Corporation 0,00 47,53 0,38 76,85 1,9011 0,8763
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −15,24 0,38 −7,37 1,8767 −0,0535
BJ / BJ's Wholesale Club Holdings, Inc. 0,00 −24,51 0,38 −10,45 1,8737 −0,1195
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,38 −12,38 1,8653 −0,1617
EGP / EastGroup Properties, Inc. 0,00 81,08 0,37 74,65 1,8489 0,8388
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 0,00 0,36 −10,00 1,7912 −0,1063
SSB / SouthState Corporation 0,00 0,00 0,35 −17,81 1,7206 −0,2748
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 0,34 1,7081 1,7081
CVX / Chevron Corporation 0,00 −12,44 0,33 −20,10 1,6407 −0,3176
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,00 0,32 −21,39 1,5708 −0,3330
IGIC / International General Insurance Holdings Ltd. 0,01 −14,96 0,28 −18,50 1,4031 −0,2355
BLBD / Blue Bird Corporation 0,01 0,00 0,28 −2,14 1,3697 0,0361
GBCI / Glacier Bancorp, Inc. 0,01 −19,17 0,27 −33,74 1,3507 −0,5900
XPO / XPO, Inc. 0,00 46,63 0,22 16,32 1,1021 0,1998
VRRM / Verra Mobility Corporation 0,01 −43,10 0,21 −53,08 1,0609 −1,0902
DFS / Discover Financial Services 0,00 −34,64 0,21 −40,78 1,0579 −0,6403
VLTO / Veralto Corporation 0,00 0,21 1,0417 1,0417
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 0,21 1,0309 1,0309
BOOT / Boot Barn Holdings, Inc. 0,00 0,20 0,9950 0,9950
EQT / EQT Corporation 0,00 0,20 0,9739 0,9739
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −60,72 0,17 −70,21 0,8501 −1,8694
RMBS / Rambus Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,0751
ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9888