Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 149 941 646
Aktuella positioner 140
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WMNUX - Westwood Alternative Income Fund Ultra Shares har redovisat 140 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 149 941 646 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WMNUX - Westwood Alternative Income Fund Ultra Sharess största innehav är FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , and Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) . WMNUX - Westwood Alternative Income Fund Ultra Sharess nya positioner inkluderar FIRST AM GOV OBLIG-U (US:US31846V2117) , Merit Medical Systems Inc (US:US589889AA22) , CONV. NOTE (US:US516544AB96) , CONV. NOTE (US:US00971TAL52) , and Tyler Technologies Inc (US:US902252AB17) .

WMNUX - Westwood Alternative Income Fund Ultra Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,16 2,1007 2,1007
3,10 2,0602 2,0602
2,65 1,7639 1,7639
2,56 1,7021 1,7021
2,28 1,5115 1,5115
2,25 1,4931 1,4931
2,12 1,4055 1,4055
2,11 1,4019 1,4019
2,09 1,3867 1,3867
2,04 1,3578 1,3578
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
2,13 1,4183 −1,3858
1,36 0,9016 −1,3042
2,78 1,8456 −0,7657
0,00 0,00 −0,5891
3,99 2,6516 −0,5580
1,76 1,1680 −0,5295
2,02 1,3447 −0,4906
2,03 1,3467 −0,4799
0,00 0,00 −0,4705
−0,68 −0,4527 −0,4527
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-25 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US31846V2117 / FIRST AM GOV OBLIG-U 3,99 −2,54 2,6516 −0,5580
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 3,94 68,68 2,6190 0,7875
US589889AA22 / Merit Medical Systems Inc 3,82 10,38 2,5372 −0,1744
US516544AB96 / CONV. NOTE 3,71 9,35 2,4629 −0,1944
ITRI / Itron, Inc. 3,27 56,91 2,1727 0,5395
PSN / Parsons Corporation 3,16 2,1007 2,1007
SNOWD / Snowflake Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 55,91 2,0604 0,5011
G1PI34 / Global Payments Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 3,10 2,0602 2,0602
US00971TAL52 / CONV. NOTE 2,96 43,87 1,9652 0,2989
US902252AB17 / Tyler Technologies Inc 2,94 17,55 1,9541 −0,0066
US30212PBE43 / CONVERTIBLE ZERO 2,93 49,59 1,9442 0,4107
US02043QAB32 / CONV. NOTE 2,87 0,03 1,9042 −0,3412
US538034BA63 / CONV. NOTE 2,81 −5,00 1,8689 −0,4517
US40637HAF64 / CONV. NOTE 2,81 5,36 1,8675 −0,2230
US665531AJ80 / CONV. NOTE 2,78 −16,66 1,8456 −0,7657
D1EX34 / DexCom, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,71 47,04 1,8007 0,3562
US67059NAH17 / NUTANIX INC SR UNSECURED 10/27 0.25 2,65 1,7639 1,7639
US3434125080 / FLUOR CORP PC 6.5% PERP 2,63 5,84 1,7473 −0,2007
AEIS / Advanced Energy Industries, Inc. 2,62 59,55 1,7431 0,4544
JD / JD.com, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 14,60 1,7425 −0,0505
UBERD / Uber Technologies, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,62 12,97 1,7413 −0,0768
JAZZ / Jazz Pharmaceuticals plc 2,57 0,51 1,7074 −0,2958
B2UR34 / Burlington Stores, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,56 1,7021 1,7021
US737446AT14 / CONV. NOTE 2,36 5,37 1,5647 −0,1868
US743312AB62 / Progress Software Corp 2,30 3,42 1,5282 −0,2147
LITE / Lumentum Holdings Inc. 2,28 1,5115 1,5115
TCOM / Trip.com Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 2,26 80,05 1,4988 0,5165
D1DG34 / Datadog, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,25 1,4931 1,4931
C1MS34 / CMS Energy Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 2,21 7,02 1,4683 −0,1500
US682189AS48 / CONVERTIBLE ZERO 2,13 −43,06 1,4183 −1,3858
F2IV34 / Five9, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,12 1,4055 1,4055
CHEF / The Chefs' Warehouse, Inc. 2,11 1,4019 1,4019
M2PM34 / MP Materials Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,09 1,3867 1,3867
SNAP / Snap Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,04 1,3578 1,3578
US26210CAD65 / Dropbox, Inc. 2,04 −4,45 1,3551 −0,3173
VECO / Veeco Instruments Inc. 2,03 −13,00 1,3467 −0,4799
US82452JAD19 / SHIFT4 PAYMENTS INC 2,02 −13,58 1,3447 −0,4906
ZTO / ZTO Express (Cayman) Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,97 −0,61 1,3084 −0,2440
US74965LAA98 / RLJ Lodging Trust LP 1,96 0,15 1,3028 −0,2310
CAKE / The Cheesecake Factory Incorporated 1,96 1,3019 1,3019
OSIS / OSI Systems, Inc. 1,91 1,2656 1,2656
Seagate HDD Cayman 3.5% Due 6/1/2028 / DBT (US81180WBL46) 1,90 1,2606 1,2606
M1CH34 / Microchip Technology Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,88 1,19 1,2471 −0,2072
US531229AQ58 / CONV. NOTE 1,82 1,2102 1,2102
US686688AB85 / Ormat Technologies, Inc. 2.500%, Due 07/15/2027 1,80 85,20 1,1975 0,4346
US04010LBE20 / Ares Capital Corp. 1,78 −0,67 1,1840 −0,2219
US30063PAC95 / EXACT SCIENCES CORP CONV 0.375% 03/01/2028 1,77 −0,45 1,1793 −0,2180
S2YN34 / Synaptics Incorporated - Depositary Receipt (Common Stock) 1,76 −18,84 1,1680 −0,5295
M2KS34 / MKS Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,72 −15,28 1,1426 −0,4478
PPL Capital Funding Inc 2.875%, Due 03/15/28 / DBT (US69352PAS20) 1,71 7,42 1,1351 −0,1115
B2HI34 / BILL Holdings, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,70 1,1268 1,1268
739190106 / POWER and DIGITAL INFRASTRUCTURE ACQUISITION CORP 1,64 18,37 1,0920 0,0043
TTEK / Tetra Tech, Inc. 1,59 −5,80 1,0578 −0,2668
GEO Group Inc/The 8.625% Due 04/15/2029 / DBT (US36162JAG13) 1,58 −0,57 1,0476 −0,1946
B2LN34 / BlackLine, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,48 0,9829 0,9829
BOX / Box, Inc. 1,47 −1,68 0,9741 −0,1949
MTH / Meritage Homes Corporation 1,46 −3,13 0,9677 −0,2102
US803607AD25 / CONV. NOTE 1,42 −11,52 0,9447 −0,3143
WK / Workiva Inc. 1,41 −6,37 0,9373 −0,2429
W1DC34 / Western Digital Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 1,36 −51,78 0,9016 −1,3042
GVA / Granite Construction Incorporated 1,26 0,8368 0,8368
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 1,25 38,18 0,8271 0,1211
US81761LAC63 / Service Properties Trust 1,17 −0,09 0,7759 −0,1395
US09261HBA41 / BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 7.05% 09/29/2025 1,10 −0,63 0,7290 −0,1363
US30327TAA79 / FTAI Infra Escrow Holdings LLC 1,03 −2,27 0,6876 −0,1417
US46284VAP67 / Iron Mountain, Inc. 1,03 −0,19 0,6822 −0,1237
ATEC / Alphatec Holdings, Inc. 0,99 0,6550 0,6550
US70932AAF03 / PENNYMAC CORP 0,98 −0,31 0,6498 −0,1190
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,97 1,25 0,6471 −0,1071
US09257WAE03 / Blackstone Mortgage Trust Inc 0,97 0,41 0,6438 −0,1125
US25402DAB82 / CONVERTIBLE ZERO 0,93 2,77 0,6171 −0,0907
US15089QAW42 / Celanese US Holdings LLC 0,93 −1,49 0,6155 −0,1213
R2PD34 / Rapid7, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 −8,01 0,5651 −0,1596
US749772AD11 / RWT Holdings Inc 0,50 0,61 0,3312 −0,0567
WT / WisdomTree, Inc. 0,49 −5,56 0,3280 −0,0817
JD.com Inc / DE (N/A) 0,15 0,1016 0,1016
Tyler Technologies Inc / DE (N/A) 0,13 0,0852 0,0852
MORGAN STANLEY & COMPANY MARGIN DEPOSIT ACCOUNT / STIV (N/A) 0,12 0,0830 0,0830
Global Payments Inc / DE (N/A) 0,08 0,0547 0,0547
Post Holdings Inc / DE (N/A) 0,06 0,0379 0,0379
BURLINGTON STORES, INC / DE (N/A) 0,05 0,0337 0,0337
Parsons Corp / DE (N/A) 0,03 0,0210 0,0210
Veeco Instruments / DE (N/A) 0,02 0,0164 0,0164
MP Materials Corporation / DE (N/A) 0,02 0,0127 0,0127
ZTO Express Cayman, Inc. / DE (N/A) 0,00 0,0025 0,0025
5-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE 6/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0019 0,0019
Snap Inc. / DE (N/A) 0,00 0,0005 0,0005
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4705
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,5891
JPRIME / STIV (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Halozyme Therapeutics, Inc. / DE (N/A) −0,00 −0,0007 −0,0007
Rapid7 Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0016 −0,0016
Expedia Group Inc / DE (N/A) −0,00 −0,0020 −0,0020
Wisdomtree, Inc. / DE (N/A) −0,01 −0,0045 −0,0045
Exact Sciences Corporation / DE (N/A) −0,01 −0,0058 −0,0058
Dexcom, Inc. / DE (N/A) −0,01 −0,0065 −0,0065
CMS Energy Corp / DE (N/A) −0,01 −0,0065 −0,0065
Ormat Technologies, Inc. / DE (N/A) −0,01 −0,0079 −0,0079
BlackLine Inc. / DE (N/A) −0,02 −0,0110 −0,0110
Meritage Homes Corp / DE (N/A) −0,02 −0,0119 −0,0119
Ionis Pharmaceuticals Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0121 −0,0121
Microchip Tech / DE (N/A) −0,02 −0,0122 −0,0122
MKS Instruments Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0123 −0,0123
FIVE9 INC / DE (N/A) −0,02 −0,0133 −0,0133
Workiva, Inc. / DE (N/A) −0,02 −0,0133 −0,0133
Tetra Tech Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0136 −0,0136
Sarepta Therapeutics Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0142 −0,0142
Box, Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0144 −0,0144
Bill.com Holdings, Inc. / DE (N/A) −0,02 −0,0155 −0,0155
Shift4 Payments Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0180 −0,0180
Fluor Corp / DE (N/A) −0,03 −0,0188 −0,0188
PPL Corp / DE (N/A) −0,03 −0,0189 −0,0189
Granite Construction Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0202 −0,0202
Vishay Intertechnology, Inc. / DE (N/A) −0,03 −0,0213 −0,0213
Lantheus Holdings Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0226 −0,0226
Alphatec Holdings Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0263 −0,0263
Datadog Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0270 −0,0270
Trip.com Group Ltd / DE (N/A) −0,04 −0,0293 −0,0293
Dropbox Inc / DE (N/A) −0,04 −0,0295 −0,0295
Live Nation Entertainment, Inc. / DE (N/A) −0,05 −0,0312 −0,0312
The Cheesecake Factory Inc. / DE (N/A) −0,05 −0,0330 −0,0330
Progress Software Corporation / DE (N/A) −0,05 −0,0361 −0,0361
Akamai Technologies, Inc. / DE (N/A) −0,06 −0,0372 −0,0372
Jazz Pharmaceuticals plc / DE (N/A) −0,06 −0,0397 −0,0397
Merit Medical Systems Inc / DE (N/A) −0,06 −0,0410 −0,0410
ON Semiconductor Corporation / DE (N/A) −0,07 −0,0436 −0,0436
Advanced Energy Industries Inc / DE (N/A) −0,07 −0,0462 −0,0462
Northern Oil and Gas, Inc. / DE (N/A) −0,07 −0,0495 −0,0495
SYNAPTICS INC / DE (N/A) −0,07 −0,0495 −0,0495
Liberty Media Corporation / DE (N/A) −0,09 −0,0616 −0,0616
OSI Systems Inc / DE (N/A) −0,10 −0,0642 −0,0642
The Chefs' Warehouse Inc. / DE (N/A) −0,11 −0,0716 −0,0716
Core Scientific Inc. / DE (N/A) −0,11 −0,0746 −0,0746
Itron, Inc. / DE (N/A) −0,12 −0,0800 −0,0800
Lumentum Holdings, Inc. / DE (N/A) −0,12 −0,0812 −0,0812
Western Digital Corp. / DE (N/A) −0,13 −0,0857 −0,0857
UBER TECHNOLOGIES / DE (N/A) −0,13 −0,0876 −0,0876
Nutanix Inc / DE (N/A) −0,14 −0,0931 −0,0931
Snowflake Inc. / DE (N/A) −0,14 −0,0937 −0,0937
Alnylam Pharmaceuticals, Inc. / DE (N/A) −0,15 −0,1018 −0,1018
Alibaba Group Holding Ltd / DE (N/A) −0,16 −0,1032 −0,1032
Seagate Technology Holdings / DE (N/A) −0,20 −0,1355 −0,1355
BNP Paribas Swap Gain Loss / STIV (N/A) −0,68 −0,4527 −0,4527