Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 88 938 372
Aktuella positioner 30
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Fund har redovisat 30 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 88 938 372 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Funds största innehav är First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF (US:VMBS) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF (US:SJNK) , and Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) . WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Funds nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class (US:FTOXX) , and Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional (US:ICAXX) .

WAVLX - Wavelength Interest Rate Neutral Fund - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
20,82 29,6120 9,4513
0,19 4,76 6,7770 2,5275
0,19 8,79 12,5032 2,1314
0,13 6,58 9,3669 2,1108
0,03 3,25 4,6232 0,7952
0,01 0,72 1,0275 0,3111
0,08 2,55 3,6322 0,2810
0,19 3,82 5,4288 0,2536
0,00 0,13 0,1833 0,1833
0,04 4,44 6,3135 0,1391
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,37 7,63 10,8514 −3,0834
0,01 0,45 0,6413 −1,0919
0,03 1,81 2,5727 −1,0237
0,14 5,30 7,5438 −0,8374
0,02 1,69 2,3971 −0,5700
1,29 1,8349 −0,3540
1,29 1,8349 −0,3540
1,29 1,8349 −0,3540
1,29 1,8349 −0,3540
0,09 1,15 1,6357 −0,1724
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 20,82 31,59 29,6120 9,4513
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,19 9,77 8,79 8,00 12,5032 2,1314
BKLN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF 0,37 −29,90 7,63 −30,24 10,8514 −3,0834
SJNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF 0,28 −9,35 7,09 −10,81 10,0835 −0,0438
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,13 14,33 6,58 15,65 9,3669 2,1108
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,14 −18,45 5,30 −19,36 7,5438 −0,8374
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,19 36,97 4,76 42,89 6,7770 2,5275
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,04 −7,52 4,44 −8,40 6,3135 0,1391
HYEM / VanEck ETF Trust - VanEck Emerging Markets High Yield Bond ETF 0,19 −4,49 3,82 −6,03 5,4288 0,2536
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,03 12,19 3,25 8,23 4,6232 0,7952
CWB / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF 0,03 −9,91 2,76 −9,19 3,9206 0,0528
PFF / iShares Trust - iShares Preferred and Income Securities ETF 0,08 2,30 2,55 −2,89 3,6322 0,2810
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,03 −34,85 1,81 −35,93 2,5727 −1,0237
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,02 −26,48 1,69 −27,62 2,3971 −0,5700
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 1,29 −24,93 1,8349 −0,3540
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,29 −24,93 1,8349 −0,3540
FTOXX / Goldman Sachs Trust - Financial Square Treasury Obligations Fund FST Class 1,29 −24,93 1,8349 −0,3540
ICAXX / Deutsche DWS Money Market Trust - DWS Government Money Market Series Institutional 1,29 −24,93 1,8349 −0,3540
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,09 −13,65 1,15 −18,97 1,6357 −0,1724
VNQ / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Real Estate ETF 0,01 35,08 0,72 28,47 1,0275 0,3111
MLPA / Global X Funds - Global X MLP ETF 0,01 −64,01 0,45 −66,91 0,6413 −1,0919
MSCI Emerging Markets Future 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,13 0,1833 0,1833
5-YEAR U.S. TREASURY NOTE FUTURE 9/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,0234 0,0234
E-MINI S&P 500 FUTURE 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0212 0,0212
E-Mini Dow CBOT DJIA Future 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0211 0,0211
U.S. TREASURY LONG BOND FUTURE 9/19/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0186 0,0186
10-Year U.S. Treasury Note Future 9/19/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0182 0,0182
US 2YR NOTE (CBT) Sep25 9/30/2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,0124 0,0124
E-MINI NASDAQ 100 FUTURE 6/20/2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0029 0,0029
COMEX MINY GOLD FUTURE 7/29/2025 / DCO (N/A) 0,00 −0,04 −0,0585 −0,0585