Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 582 140
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

QAWSX - Q3 ALL-WEATHER SECTOR ROTATION FUND Investor Class har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 582 140 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QAWSX - Q3 ALL-WEATHER SECTOR ROTATION FUND Investor Classs största innehav är FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF (US:FENY) , VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF (US:OIH) , Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF (US:FUTY) , and Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF (US:FIDU) . QAWSX - Q3 ALL-WEATHER SECTOR ROTATION FUND Investor Classs nya positioner inkluderar FIRST AM GOVT OB FD CL X (US:) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,87 51,8768 36,4826
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −16,4602
0,00 0,00 −16,2364
0,00 0,00 −8,2993
0,01 0,30 8,3186 −1,4373
0,00 0,29 7,9973 −0,9217
0,01 0,28 7,8559 −0,7137
0,00 0,28 7,7676 −0,4059
0,00 0,28 7,8062 −0,3195
0,01 0,29 7,9850 −0,2577
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-10-26 för rapporteringsperioden 2022-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
/ FIRST AM GOVT OB FD CL X 1,87 173,06 51,8768 36,4826
FENY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Energy Index ETF 0,01 −26,23 0,30 −30,95 8,3186 −1,4373
OIH / VanEck ETF Trust - VanEck Oil Services ETF 0,00 −11,11 0,29 −27,53 7,9973 −0,9217
FUTY / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Utilities Index ETF 0,01 −21,57 0,29 −21,58 7,9850 −0,2577
FIDU / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Industrials Index ETF 0,01 −41,12 0,28 −45,24 7,8559 −0,7137
FHLC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Health Care Index ETF 0,00 −18,97 0,28 −22,22 7,8062 −0,3195
FDIS / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF 0,00 −29,41 0,28 −46,96 7,7676 −0,4059
KIE / SPDR Series Trust - SPDR S&P Insurance ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −8,2993
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −16,2364
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −16,4602