Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 369 501
Aktuella positioner 31
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Class har redovisat 31 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 369 501 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Classs största innehav är Johnson Controls International plc (US:JCI) , AerCap Holdings N.V. (US:AER) , Sony Group Corporation (US:SNEJF) , Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NTDOY) , and Renesas Electronics Corporation (MX:RNEC N) . LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar Renesas Electronics Corporation (MX:RNEC N) , Frendy Energy S.p.A. (IT:FRE) , Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BNR) , Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , and .

LYRWX - Lyrical International Value Equity Fund Institutional Class - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,10 4,1933 4,1933
0,00 0,10 3,9950 3,9950
0,00 0,09 3,6561 3,6561
0,03 1,4237 1,3572
0,00 0,10 3,9976 0,6714
0,01 0,08 3,1190 0,6449
0,00 0,07 2,8910 0,3226
0,00 0,09 3,5466 0,1707
0,00 0,03 1,3317 0,0845
0,01 0,07 2,7905 0,0733
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,11 4,4101 −1,3933
0,00 0,11 4,5646 −1,1249
0,00 0,10 4,1052 −1,0445
0,00 0,09 3,6485 −1,0061
0,01 0,08 3,1632 −0,9861
0,00 0,07 2,7105 −0,8528
0,00 0,09 3,6297 −0,7725
0,00 0,07 3,0457 −0,6886
0,00 0,09 3,8625 −0,5645
0,01 0,09 3,8016 −0,4813
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 −83,69 0,11 −80,78 4,6612 −0,0001
AER / AerCap Holdings N.V. 0,00 −84,39 0,11 −82,53 4,6095 −0,4685
SNEJF / Sony Group Corporation 0,00 −85,52 0,11 −84,54 4,5646 −1,1249
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −86,66 0,11 −85,38 4,4101 −1,3933
RNEC N / Renesas Electronics Corporation 0,01 0,10 4,1933 4,1933
ERNXY / Euronext N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −88,07 0,10 −84,62 4,1052 −1,0445
SPIE / SPIE SA 0,00 −83,74 0,10 −76,85 3,9976 0,6714
FRE / Frendy Energy S.p.A. 0,00 0,10 3,9950 3,9950
RXEEY / Rexel S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,71 0,09 −83,15 3,8625 −0,5645
FR0000039299 / Bollore SE 0,01 −83,68 0,09 −82,96 3,8016 −0,4813
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,09 3,6561 3,6561
SU / Suncor Energy Inc. 0,00 −83,70 0,09 −85,01 3,6485 −1,0061
BAER / Julius Bär Gruppe AG 0,00 −83,71 0,09 −84,14 3,6297 −0,7725
DIE N / D'Ieteren Group SA 0,00 −83,60 0,09 −79,81 3,5466 0,1707
1 / CK Hutchison Holdings Limited 0,01 −83,65 0,08 −81,73 3,2035 −0,1805
AMCR / Amcor plc 0,01 −83,65 0,08 −85,28 3,1632 −0,9861
BCKIF / Babcock International Group PLC 0,01 −83,74 0,08 −75,64 3,1190 0,6449
KNCRY / Konecranes Plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,74 0,08 −82,39 3,1124 −0,2680
AHT / Ashtead Group plc 0,00 −83,61 0,07 −84,29 3,0457 −0,6886
ELIS / Elis SA 0,00 −83,72 0,07 −78,40 2,8910 0,3226
BC94 / Samsung Electronics Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,45 0,07 −82,23 2,8886 −0,2354
ALD / Ayvens 0,01 −83,61 0,07 −80,17 2,7905 0,0733
EVGGF / Evolution AB (publ) 0,00 −83,63 0,07 −85,30 2,7105 −0,8528
OTEX / Open Text Corporation 0,00 −83,58 0,06 −82,12 2,4396 −0,1772
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −83,61 0,05 −82,85 2,1851 −0,2672
PKIUF / Parkland Corporation 0,00 −83,67 0,05 −81,36 2,1437 −0,0674
AWTRF / Air Water Inc. 0,00 −83,72 0,04 −81,82 1,5693 −0,0880
US8252524066 / Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class 0,03 325,00 1,4237 1,3572
LIMAF / Linamar Corporation 0,00 −83,71 0,03 −79,62 1,3317 0,0845
KYDKF / Kyudenko Corporation 0,00 −83,74 0,03 −80,25 1,2843 0,0377
BVHMF / Vistry Group PLC 0,00 −83,68 0,03 −82,42 1,2117 −0,1001