Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 89 821 861
Aktuella positioner 38
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Class har redovisat 38 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 89 821 861 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Classs största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , The Walt Disney Company (US:DIS) , and Bank of America Corporation (US:BAC) . FIKDX - Kempner Multi-Cap Deep Value Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Global Payments Inc. (US:GPN) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership (US:BSM) , and Easterly Government Properties, Inc. (US:DEA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,04 2,70 3,0045 3,0045
0,01 2,39 2,6514 2,6514
0,17 2,26 2,5122 2,5122
0,09 1,95 2,1699 2,1699
0,03 5,37 5,9672 1,9853
0,01 2,06 2,2937 1,3007
0,03 2,47 2,7508 0,7333
0,04 4,14 4,5988 0,3118
0,03 3,24 3,6061 0,1919
0,03 1,16 1,2841 0,1854
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,42 14,9175 −3,0165
0,01 0,88 0,9797 −0,8185
0,00 1,19 1,3178 −0,7618
0,02 1,24 1,3814 −0,3855
0,05 1,69 1,8792 −0,3485
0,07 2,48 2,7572 −0,2944
0,03 2,42 2,6904 −0,2701
0,05 1,95 2,1689 −0,2246
0,05 2,22 2,4645 −0,1646
0,06 1,72 1,9154 −0,1228
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 13,42 −21,77 14,9175 −3,0165
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 31,61 5,37 40,93 5,9672 1,9853
MU / Micron Technology, Inc. 0,04 0,00 4,14 0,90 4,5988 0,3118
DIS / The Walt Disney Company 0,03 0,00 3,24 −0,67 3,6061 0,1919
BAC / Bank of America Corporation 0,07 0,00 3,06 −4,28 3,4052 0,0598
C / Citigroup Inc. 0,04 0,00 2,81 −5,78 3,1194 0,0054
GPN / Global Payments Inc. 0,04 2,70 3,0045 3,0045
SHELL / Shell plc 0,04 0,00 2,61 −1,84 2,9040 0,1217
ST / Sensata Technologies Holding plc 0,10 0,00 2,53 −9,68 2,8132 −0,1158
LNC / Lincoln National Corporation 0,07 0,00 2,48 −15,04 2,7572 −0,2944
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,02 0,00 2,48 −8,12 2,7542 −0,0647
ZBH / Zimmer Biomet Holdings, Inc. 0,03 45,14 2,47 28,25 2,7508 0,7333
CNMD / CONMED Corporation 0,04 0,00 2,47 −4,08 2,7439 0,0533
MRK / Merck & Co., Inc. 0,03 2,61 2,42 −14,55 2,6904 −0,2701
GOOG / Alphabet Inc. 0,01 2,39 2,6514 2,6514
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,04 0,00 2,32 −3,90 2,5769 0,0549
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,04 0,00 2,31 −8,47 2,5718 −0,0700
BSM / Black Stone Minerals, L.P. - Limited Partnership 0,17 2,26 2,5122 2,5122
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,04 0,00 2,25 −1,66 2,4959 0,1087
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,05 0,00 2,22 −11,85 2,4645 −0,1646
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,01 241,75 2,06 117,39 2,2937 1,3007
DEA / Easterly Government Properties, Inc. 0,09 1,95 2,1699 2,1699
TFC / Truist Financial Corporation 0,05 0,00 1,95 −14,77 2,1689 −0,2246
BAX / Baxter International Inc. 0,06 0,00 1,72 −11,60 1,9154 −0,1228
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,02 0,00 1,72 −6,41 1,9147 −0,0095
SLB / Schlumberger Limited 0,05 0,00 1,69 −20,69 1,8792 −0,3485
TER / Teradyne, Inc. 0,02 45,83 1,65 4,36 1,8347 0,1810
CB / Chubb Limited 0,01 0,00 1,63 4,08 1,8169 0,1756
O / Realty Income Corporation 0,03 0,00 1,44 −0,76 1,6048 0,0846
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,02 0,00 1,24 −26,51 1,3814 −0,3855
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −49,73 1,19 −40,42 1,3178 −0,7618
FMC / FMC Corporation 0,03 0,00 1,16 10,00 1,2841 0,1854
EG / Everest Group, Ltd. 0,00 0,00 1,08 −1,65 1,1963 0,0517
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,90 −1,86 0,9975 0,0415
ES / Eversource Energy 0,01 −50,18 0,88 −48,78 0,9797 −0,8185
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,64 −12,16 0,7155 −0,0504
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 0,00 0,62 −15,46 0,6880 −0,0764
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,34 1,20 0,3757 0,0260