Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 10 057 476 |
| Aktuella positioner | 55 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
KAIBX - KARNER BLUE BIODIVERSITY IMPACT FUND Butterfly Class har redovisat 55 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 10 057 476 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). KAIBX - KARNER BLUE BIODIVERSITY IMPACT FUND Butterfly Classs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Alphabet Inc. (US:GOOGL) , Blue Bird Corporation (US:BLBD) , UBS Group AG (US:UBS) , and Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) (US:PCRFY) . KAIBX - KARNER BLUE BIODIVERSITY IMPACT FUND Butterfly Classs nya positioner inkluderar Netflix, Inc. (US:NFLX) , First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , On Holding AG (CH:CH1134540470) , Dell Technologies Inc. (US:DELL) , and Coty Inc. (US:COTY) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,22 | 2,1678 | 2,1678 | |
| 0,01 | 0,17 | 1,6978 | 1,6978 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,5783 | 1,5783 | |
| 0,01 | 0,15 | 1,4857 | 1,4857 | |
| 0,00 | 0,14 | 1,3399 | 1,3399 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,3592 | 0,8736 | |
| 0,00 | 0,39 | 3,7978 | 0,7619 | |
| 0,00 | 0,24 | 2,4034 | 0,7111 | |
| 0,01 | 0,21 | 2,0505 | 0,6961 | |
| 0,00 | 0,15 | 1,5169 | 0,5515 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,9535 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0282 | ||
| 0,01 | 0,14 | 1,3654 | −0,8683 | |
| 0,01 | 0,14 | 1,3595 | −0,8352 | |
| 0,00 | 0,10 | 0,9431 | −0,7024 | |
| 0,00 | 0,13 | 1,2980 | −0,6736 | |
| 0,00 | 0,10 | 1,0053 | −0,5802 | |
| 0,00 | 0,16 | 1,5814 | −0,1877 | |
| 0,01 | 0,15 | 1,4608 | −0,1816 | |
| 0,00 | 0,11 | 1,0743 | −0,1773 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-01-29 för rapporteringsperioden 2023-11-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,00 | 2,52 | 0,39 | 18,77 | 3,7978 | 0,7619 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,00 | 7,88 | 0,30 | 4,91 | 2,9461 | 0,2877 | |||
| BLBD / Blue Bird Corporation | 0,02 | 5,54 | 0,29 | −7,94 | 2,8611 | −0,0801 | |||
| UBS / UBS Group AG | 0,01 | −8,07 | 0,29 | −2,69 | 2,8482 | 0,0729 | |||
| PCRFY / Panasonic Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 3,34 | 0,27 | −7,85 | 2,6558 | −0,0773 | |||
| ENPH / Enphase Energy, Inc. | 0,00 | 35,75 | 0,26 | 8,33 | 2,5656 | 0,3230 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,00 | 18,29 | 0,24 | 34,81 | 2,4034 | 0,7111 | |||
| ARRY / Array Technologies, Inc. | 0,02 | 57,03 | 0,24 | −2,42 | 2,3882 | 0,0718 | |||
| MOD / Modine Manufacturing Company | 0,00 | 45,52 | 0,24 | 50,31 | 2,3592 | 0,8736 | |||
| NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 77,31 | 0,23 | −2,90 | 2,3089 | 0,0603 | |||
| SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 18,47 | 0,23 | 4,04 | 2,2854 | 0,2065 | |||
| AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 13,80 | 0,23 | 8,65 | 2,2268 | 0,2803 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 0,22 | 2,1678 | 2,1678 | |||||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 0,21 | 2,91 | 2,0897 | 0,1659 | |||||
| ADSK / Autodesk, Inc. | 0,00 | 10,31 | 0,21 | 8,81 | 2,0690 | 0,2635 | |||
| NEM / Newmont Corporation | 0,01 | 40,68 | 0,21 | 43,45 | 2,0505 | 0,6961 | |||
| ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,21 | −0,48 | 2,0432 | 0,0979 | |||
| BNPQY / BNP Paribas SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,20 | −2,86 | 2,0084 | 0,0468 | |||
| FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | 25,45 | 0,20 | 24,07 | 1,9797 | 0,4663 | |||
| CRH / CRH plc | 0,00 | 0,00 | 0,19 | 8,99 | 1,9165 | 0,2507 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 15,31 | 0,19 | 20,00 | 1,8981 | 0,4017 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,01 | 36,97 | 0,18 | 29,93 | 1,7600 | 0,4792 | |||
| WMT / Walmart Inc. | 0,00 | 2,69 | 0,18 | −1,66 | 1,7534 | 0,0639 | |||
| DIS / The Walt Disney Company | 0,00 | 9,71 | 0,18 | 21,23 | 1,7505 | 0,3859 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,01 | 0,00 | 0,18 | 12,18 | 1,7278 | 0,2727 | |||
| SFM / Sprouts Farmers Market, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 5,49 | 1,7055 | 0,1756 | |||
| VCISY / Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,17 | 10,19 | 1,7027 | 0,2312 | |||
| CH1134540470 / On Holding AG | 0,01 | 0,17 | 1,6978 | 1,6978 | |||||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,00 | 12,46 | 0,17 | 2,41 | 1,6818 | 0,1344 | |||
| AXAHF / AXA SA | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 3,85 | 1,6012 | 0,1399 | |||
| IFNNF / Infineon Technologies AG | 0,00 | 17,58 | 0,16 | 26,77 | 1,5911 | 0,4025 | |||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −15,34 | 1,5814 | −0,1877 | |||
| DELL / Dell Technologies Inc. | 0,00 | 0,16 | 1,5783 | 1,5783 | |||||
| ASBFY / Associated British Foods plc - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 18,52 | 1,5772 | 0,3118 | |||
| KR / The Kroger Co. | 0,00 | 0,00 | 0,16 | −4,85 | 1,5502 | 0,0112 | |||
| HDELY / Heidelberg Materials AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,16 | 1,30 | 1,5349 | 0,0951 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,00 | 71,64 | 0,15 | 73,03 | 1,5169 | 0,5515 | |||
| SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. | 0,01 | 31,40 | 0,15 | −7,83 | 1,5108 | −0,0370 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,00 | 13,61 | 0,15 | 15,04 | 1,5061 | 0,2611 | |||
| COTY / Coty Inc. | 0,01 | 0,15 | 1,4857 | 1,4857 | |||||
| LAND / Gladstone Land Corporation | 0,01 | 19,35 | 0,15 | 8,70 | 1,4799 | 0,1922 | |||
| CECE / Ceco Environmental Corp. | 0,01 | −39,68 | 0,15 | −15,91 | 1,4608 | −0,1816 | |||
| AGCO / AGCO Corporation | 0,00 | 57,06 | 0,15 | 38,10 | 1,4294 | 0,4456 | |||
| MP / MP Materials Corp. | 0,01 | −23,59 | 0,14 | −42,26 | 1,3654 | −0,8683 | |||
| LTHM / Livent Corporation | 0,01 | −8,43 | 0,14 | −41,28 | 1,3595 | −0,8352 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,00 | 0,14 | 1,3399 | 1,3399 | |||||
| THS / TreeHouse Foods, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,13 | −12,50 | 1,3134 | −0,1085 | |||
| SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −41,78 | 0,13 | −37,91 | 1,2980 | −0,6736 | |||
| MRK / Merck & Co., Inc. | 0,00 | 19,51 | 0,13 | 12,61 | 1,2348 | 0,1939 | |||
| VFC / V.F. Corporation | 0,01 | 9,08 | 0,11 | −7,56 | 1,0877 | −0,0281 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | −9,38 | 0,11 | −18,66 | 1,0743 | −0,1773 | |||
| WSM / Williams-Sonoma, Inc. | 0,00 | −54,77 | 0,10 | −40,00 | 1,0053 | −0,5802 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,00 | −74,85 | 0,10 | −37,50 | 0,9431 | −0,7024 | |||
| FSLR / First Solar, Inc. | 0,00 | 14,29 | 0,09 | −5,05 | 0,9312 | 0,0059 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 32,20 | 0,09 | 22,37 | 0,9210 | 0,2115 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,9535 | ||||
| PLPC / Preformed Line Products Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0282 |
