Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 66 102 491 |
| Aktuella positioner | 56 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Class har redovisat 56 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 102 491 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Classs största innehav är NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , KLA Corporation (US:KLAC) , American Express Company (US:AXP) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . HVEIX - HVIA Equity Fund Institutional Classs nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , ServiceNow, Inc. (US:NOW) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , Netflix, Inc. (US:NFLX) , and Take-Two Interactive Software, Inc. (US:TTWO) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 1,52 | 2,2931 | 2,2931 | |
| 0,00 | 1,47 | 2,2285 | 2,2285 | |
| 0,00 | 1,33 | 2,0078 | 2,0078 | |
| 0,00 | 0,95 | 1,4369 | 1,4369 | |
| 0,00 | 0,79 | 1,1928 | 1,1928 | |
| 0,01 | 0,76 | 1,1535 | 1,1535 | |
| 0,01 | 0,71 | 1,0679 | 1,0679 | |
| 0,00 | 1,08 | 1,6315 | 0,7961 | |
| 1,88 | 2,8416 | 0,6576 | ||
| 0,02 | 1,47 | 2,2170 | 0,5215 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,88 | 1,3290 | −1,4162 | |
| 0,00 | 0,97 | 1,4689 | −1,0371 | |
| 0,00 | 0,83 | 1,2552 | −0,9119 | |
| 0,01 | 1,31 | 1,9798 | −0,7913 | |
| 0,01 | 0,59 | 0,8855 | −0,7271 | |
| 0,02 | 0,58 | 0,8750 | −0,7231 | |
| 0,00 | 0,62 | 0,9308 | −0,7097 | |
| 0,00 | 0,79 | 1,1937 | −0,7094 | |
| 0,02 | 1,00 | 1,5144 | −0,6357 | |
| 0,00 | 1,50 | 2,2641 | −0,5994 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,03 | 0,00 | 3,52 | 8,17 | 5,3281 | 0,3366 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,54 | −3,42 | 3,8436 | −0,1896 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | 0,00 | 2,43 | 6,77 | 3,6735 | 0,1871 | |||
| AXP / American Express Company | 0,01 | 0,00 | 2,36 | −2,28 | 3,5612 | −0,1325 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,35 | 15,96 | 3,5499 | 0,4476 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,00 | 8,06 | 2,17 | 4,73 | 3,2796 | 0,1057 | |||
| GOOG / Alphabet Inc. | 0,01 | 18,52 | 1,99 | 19,01 | 3,0107 | 0,4458 | |||
| FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X | 1,88 | 31,86 | 2,8416 | 0,6576 | |||||
| AAPL / Apple Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,71 | −16,93 | 2,5813 | −0,5685 | |||
| V / Visa Inc. | 0,00 | −13,51 | 1,68 | −12,93 | 2,5455 | −0,4167 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,57 | −10,95 | 2,3753 | −0,3265 | |||
| NOW / ServiceNow, Inc. | 0,00 | 1,52 | 2,2931 | 2,2931 | |||||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,00 | 0,00 | 1,50 | −19,86 | 2,2641 | −0,5994 | |||
| MELI / MercadoLibre, Inc. | 0,00 | 1,47 | 2,2285 | 2,2285 | |||||
| CSCO / Cisco Systems, Inc. | 0,02 | 34,76 | 1,47 | 32,55 | 2,2170 | 0,5215 | |||
| AZO / AutoZone, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,36 | 6,91 | 2,0602 | 0,1066 | |||
| SCHW / The Charles Schwab Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,36 | 11,11 | 2,0569 | 0,1803 | |||
| IBM / International Business Machines Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,36 | 2,64 | 2,0564 | 0,0257 | |||
| NFLX / Netflix, Inc. | 0,00 | 1,33 | 2,0078 | 2,0078 | |||||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,01 | −26,30 | 1,31 | −27,60 | 1,9798 | −0,7913 | |||
| GTLS / Chart Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,30 | −17,71 | 1,9685 | −0,4548 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,01 | −9,11 | 1,28 | −12,59 | 1,9319 | −0,3075 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,23 | 35,09 | 1,8628 | 0,4648 | |||
| CBRE / CBRE Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,20 | −11,89 | 1,8147 | −0,2732 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,14 | −3,55 | 1,7249 | −0,0867 | |||
| CIEN / Ciena Corporation | 0,01 | 0,00 | 1,11 | 0,54 | 1,6826 | −0,0121 | |||
| GWW / W.W. Grainger, Inc. | 0,00 | −23,08 | 1,09 | −18,09 | 1,6444 | −0,3898 | |||
| PWR / Quanta Services, Inc. | 0,00 | 50,00 | 1,08 | 97,98 | 1,6315 | 0,7961 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | −21,39 | 1,04 | −13,32 | 1,5744 | −0,2660 | |||
| FLR / Fluor Corporation | 0,02 | 0,00 | 1,03 | 9,32 | 1,5610 | 0,1141 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,02 | −23,08 | 1,00 | −28,65 | 1,5144 | −0,6357 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,00 | −40,45 | 0,97 | −40,61 | 1,4689 | −1,0371 | |||
| TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. | 0,00 | 0,95 | 1,4369 | 1,4369 | |||||
| TRMB / Trimble Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,95 | −1,04 | 1,4332 | −0,0337 | |||
| OWL / Blue Owl Capital Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,92 | −13,19 | 1,3839 | −0,2325 | |||
| DHR / Danaher Corporation | 0,00 | −10,62 | 0,88 | −18,31 | 1,3294 | −0,3196 | |||
| SBUX / Starbucks Corporation | 0,01 | −32,32 | 0,88 | −50,98 | 1,3290 | −1,4162 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,84 | −10,96 | 1,2663 | −0,1750 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,00 | −37,98 | 0,83 | −41,30 | 1,2552 | −0,9119 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,79 | −36,47 | 1,1937 | −0,7094 | |||
| ROK / Rockwell Automation, Inc. | 0,00 | 0,79 | 1,1928 | 1,1928 | |||||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,01 | 0,76 | 1,1535 | 1,1535 | |||||
| DUK / Duke Energy Corporation | 0,01 | 0,71 | 1,0679 | 1,0679 | |||||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | 11,11 | 0,65 | 10,07 | 0,9765 | 0,0773 | |||
| TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,62 | −23,81 | 0,9440 | −0,3122 | |||
| LECO / Lincoln Electric Holdings, Inc. | 0,00 | −38,61 | 0,62 | −42,52 | 0,9308 | −0,7097 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,01 | −36,50 | 0,59 | −44,39 | 0,8855 | −0,7271 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,01 | −24,00 | 0,58 | −30,10 | 0,8816 | −0,3977 | |||
| BKR / Baker Hughes Company | 0,02 | −33,22 | 0,58 | −44,53 | 0,8750 | −0,7231 | |||
| MDLZ / Mondelez International, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 5,19 | 0,7970 | 0,0283 | |||
| SLB / Schlumberger Limited | 0,02 | 0,00 | 0,52 | −20,67 | 0,7895 | −0,2190 | |||
| NUE / Nucor Corporation | 0,00 | 0,00 | 0,45 | −20,39 | 0,6730 | −0,1843 | |||
| CSX / CSX Corporation | 0,01 | −30,00 | 0,44 | −30,94 | 0,6687 | −0,3123 | |||
| WY / Weyerhaeuser Company | 0,02 | −5,57 | 0,44 | −18,70 | 0,6643 | −0,1639 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,24 | −10,29 | 0,3693 | −0,0479 | |||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,21 | −14,46 | 0,3140 | −0,0575 |
