Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 3 910 386
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Class har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 3 910 386 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Classs största innehav är Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Jackson Financial Inc. (US:JXN) , Aflac Incorporated (US:AFL) , Equitable Holdings, Inc. (US:EQH) , and Citigroup Inc. (US:C) . ADLVX - ADLER VALUE FUND Institutional Classs nya positioner inkluderar Federated Treasury Obligations Fund (US:US60934N8728) , Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NVO) , Amcor plc (US:AMCR) , Salesforce, Inc. (US:CRM) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,11 2,7367 2,7367
0,01 0,15 3,7319 2,6654
0,01 0,10 2,4525 2,4525
0,01 0,14 3,5149 1,0016
0,01 0,21 5,3682 0,9309
0,00 0,24 6,0863 0,7258
0,00 0,02 0,4719 0,4719
0,00 0,01 0,3381 0,3381
0,01 0,09 2,2414 0,3229
0,00 0,01 0,2709 0,2709
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,55 14,1347 −2,4532
0,01 0,45 11,4956 −1,0852
0,00 0,17 4,3573 −0,6046
0,00 0,10 2,6424 −0,4541
0,00 0,10 2,4457 −0,3623
0,00 0,00 −0,2984
0,00 0,24 6,1503 −0,2365
0,00 0,26 6,6051 −0,2268
0,00 0,10 2,5409 −0,2157
0,00 0,25 6,4757 −0,1172
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US60934N8728 / Federated Treasury Obligations Fund 0,55 −16,72 14,1347 −2,4532
JXN / Jackson Financial Inc. 0,01 0,00 0,45 −10,54 11,4956 −1,0852
AFL / Aflac Incorporated 0,00 0,00 0,26 −5,49 6,6051 −0,2268
EQH / Equitable Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,25 −4,17 6,4757 −0,1172
C / Citigroup Inc. 0,00 0,00 0,24 −5,49 6,1503 −0,2365
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,24 11,21 6,0863 0,7258
CPNG / Coupang, Inc. 0,01 0,00 0,21 18,64 5,3682 0,9309
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,17 −14,14 4,3573 −0,6046
PCG / PG&E Corporation 0,01 0,00 0,17 3,07 4,3073 0,2282
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,01 225,00 0,15 247,62 3,7319 2,6654
XP / XP Inc. 0,01 0,00 0,14 37,00 3,5149 1,0016
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,13 2,44 3,2319 0,1479
VTRS / Viatris Inc. 0,01 0,00 0,11 −4,39 2,7891 −0,0761
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,11 2,7367 2,7367
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 9,09 0,10 −16,94 2,6424 −0,4541
MDT / Medtronic plc 0,00 0,00 0,10 −10,00 2,5409 −0,2157
AMCR / Amcor plc 0,01 0,10 2,4525 2,4525
SLB / Schlumberger Limited 0,00 7,41 0,10 −15,18 2,4457 −0,3623
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,00 0,09 −1,11 2,2777 0,0242
OI / O-I Glass, Inc. 0,01 0,00 0,09 14,47 2,2414 0,3229
BAYRY / Bayer Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,04 19,35 0,9471 0,1700
ATUS / Altice USA, Inc. 0,01 0,00 0,02 −20,00 0,5305 −0,1121
CMCSA / Comcast Corporation 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,5293 −0,0081
CFG / Citizens Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,02 −9,09 0,5148 −0,0565
Citigroup, Inc. Call @ $65.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,02 0,4719 0,4719
XP, Inc. Call @ $15.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,3381 0,3381
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,01 0,2709 0,2709
NOVO NORDISK A/S Call @ $70.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,01 0,2161 0,2161
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,1123 0,1123
AMCOR PLC Call @ $9.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0651 0,0651
COMCAST CORP Call @ $35, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0487 0,0487
SCHLUMBERGER LTD Call @ $35.00, Expiring January 2026 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0387 0,0387
AMCOR PLC Call @ $10.00, Expiring December 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0299 0,0299
PG&E Corporation Call @ $17.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0283 0,0283
PG&E Corporation Call @ $20, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0207 0,0207
Schlumberger LTD Call @ $40, Expiring August 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0115 0,0115
Viatris, Inc. Call @ $10.00, Expiring January 2027 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0101 0,0101
MAGNERA CORPORATION Call @ $17.50, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0064 0,0064
SCHLUMBERGER LTD Call @ $40.00, Expiring September 2025 / DE (N/A) 0,00 0,00 0,0063 0,0063
MAGN / Magnera Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2984