Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 41 387 102
Aktuella positioner 24
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Ulrich Consultants & Investment Group, LLC har redovisat 24 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 41 387 102 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Ulrich Consultants & Investment Group, LLCs största innehav är Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF (US:VONG) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF (US:DSI) , and iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) . Ulrich Consultants & Investment Group, LLCs nya positioner inkluderar International Flavors & Fragrances Inc. (US:IFF) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 12,21 29,4909 7,7770
0,03 10,81 26,1228 6,4022
0,01 2,67 6,4456 1,1962
0,00 0,79 1,9205 1,1839
0,02 2,09 5,0457 1,0035
0,00 1,46 3,5292 0,8780
0,00 0,34 0,8210 0,8210
0,03 1,93 4,6709 0,6870
0,00 0,21 0,5128 0,5128
0,01 0,92 2,2318 0,4826
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −22,3238
0,00 0,00 −0,4320
0,03 1,14 2,7488 −0,1533
0,01 0,26 0,6356 −0,0169
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-08-07 för rapporteringsperioden 2023-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,17 4,37 12,21 17,42 29,4909 7,7770
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,03 5,75 10,81 14,54 26,1228 6,4022
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,01 −1,96 2,67 6,17 6,4456 1,1962
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,02 0,00 2,09 7,96 5,0457 1,0035
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,03 0,00 1,93 1,36 4,6709 0,6870
HCA / HCA Healthcare, Inc. 0,00 0,00 1,46 15,05 3,5292 0,8780
DIVO / Amplify ETF Trust - Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF 0,04 −7,83 1,44 −6,49 3,4813 0,2638
EQAL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Russell 1000 Equal Weight ETF 0,03 −19,58 1,14 −18,14 2,7488 −0,1533
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,01 0,00 1,01 2,86 2,4346 0,3888
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,01 0,00 0,92 10,27 2,2318 0,4826
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,01 0,00 0,89 1,49 2,1419 0,3177
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,04 −11,28 0,82 −8,01 1,9700 0,1182
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 90,84 0,79 125,57 1,9205 1,1839
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,01 0,00 0,44 −2,00 1,0669 0,1256
AAPL / Apple Inc. 0,00 6,40 0,41 25,15 0,9980 0,3085
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,00 0,35 −2,25 0,8422 0,0977
IFF / International Flavors & Fragrances Inc. 0,00 0,34 0,8210 0,8210
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,01 0,00 0,27 1,89 0,6532 0,0981
ARCC / Ares Capital Corporation 0,01 −18,09 0,26 −15,71 0,6356 −0,0169
IBB / iShares Trust - iShares Biotechnology ETF 0,00 0,00 0,26 −1,91 0,6227 0,0750
IBTD / iShares Trust - iShares iBonds Dec 2023 Term Treasury ETF 0,01 0,00 0,25 0,00 0,6062 0,0821
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 0,00 0,21 −4,89 0,5175 0,0472
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,21 0,5128 0,5128
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,01 0,00 0,20 −1,94 0,4899 0,0592
GBDC / Golub Capital BDC, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −22,3238
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,4320