Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 336 259 400 |
| Aktuella positioner | 32 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class P har redovisat 32 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 336 259 400 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class Ps största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Apple Inc. (US:AAPL) , and Meta Platforms, Inc. (US:META) . QGRPX - UBS US Quality Growth At Reasonable Price Fund Class Ps nya positioner inkluderar Stryker Corporation (US:SYK) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,27 | 42,43 | 12,6212 | 3,3754 | |
| 0,09 | 46,47 | 13,8215 | 2,0814 | |
| 0,06 | 17,23 | 5,1239 | 1,4974 | |
| 0,01 | 3,91 | 1,1619 | 1,1619 | |
| 0,04 | 8,92 | 2,6534 | 0,4267 | |
| 0,01 | 6,21 | 1,8478 | 0,3236 | |
| 0,01 | 4,85 | 1,4427 | 0,3119 | |
| 0,03 | 5,93 | 1,7625 | 0,3092 | |
| 0,04 | 4,42 | 1,3132 | 0,1552 | |
| 0,01 | 5,73 | 1,7050 | 0,1494 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,11 | 22,14 | 6,5860 | −1,3538 | |
| 0,12 | 25,75 | 7,6595 | −1,1037 | |
| 0,02 | 4,77 | 1,4181 | −0,9349 | |
| 0,06 | 7,40 | 2,2004 | −0,8015 | |
| 0,01 | 3,49 | 1,0391 | −0,7201 | |
| 0,03 | 11,78 | 3,5046 | −0,5231 | |
| 4,62 | 4,62 | 1,3732 | −0,4785 | |
| 0,02 | 8,81 | 2,6215 | −0,3745 | |
| 0,05 | 4,71 | 1,3997 | −0,3082 | |
| 0,01 | 3,35 | 0,9962 | −0,1967 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,09 | 1,73 | 46,47 | 34,79 | 13,8215 | 2,0814 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,27 | 7,22 | 42,43 | 56,29 | 12,6212 | 3,3754 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,12 | −13,21 | 25,75 | 0,07 | 7,6595 | −1,1037 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,11 | 2,82 | 22,14 | −5,03 | 6,5860 | −1,3538 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,03 | −9,07 | 21,43 | 16,45 | 6,3749 | 0,1072 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,06 | −1,74 | 17,23 | 61,77 | 5,1239 | 1,4974 | |||
| LLY / Eli Lilly and Company | 0,02 | 23,50 | 14,97 | 16,56 | 4,4537 | 0,0791 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,07 | −1,18 | 12,80 | 12,62 | 3,8062 | −0,0634 | |||
| V / Visa Inc. | 0,03 | −1,67 | 11,78 | −0,37 | 3,5046 | −0,5231 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,04 | −12,75 | 8,92 | 36,43 | 2,6534 | 0,4267 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,02 | −2,28 | 8,81 | 0,19 | 2,6215 | −0,3745 | |||
| CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. | 0,14 | −1,30 | 7,80 | 10,38 | 2,3192 | −0,0866 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,06 | −17,23 | 7,40 | −16,07 | 2,2004 | −0,8015 | |||
| SPGI / S&P Global Inc. | 0,01 | 33,75 | 6,21 | 38,82 | 1,8478 | 0,3236 | |||
| AMT / American Tower Corporation | 0,03 | 36,70 | 5,93 | 38,86 | 1,7625 | 0,3092 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | −2,18 | 5,73 | 25,48 | 1,7050 | 0,1494 | |||
| ISRG / Intuitive Surgical, Inc. | 0,01 | −2,02 | 5,67 | 7,50 | 1,6877 | −0,1097 | |||
| BSX / Boston Scientific Corporation | 0,05 | −1,15 | 5,63 | 5,23 | 1,6751 | −0,1472 | |||
| PANW / Palo Alto Networks, Inc. | 0,03 | −1,29 | 5,18 | 18,38 | 1,5405 | 0,0505 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,01 | 48,55 | 4,85 | 46,08 | 1,4427 | 0,3119 | |||
| PGR / The Progressive Corporation | 0,02 | −26,82 | 4,77 | −31,00 | 1,4181 | −0,9349 | |||
| TDG / TransDigm Group Incorporated | 0,00 | −1,35 | 4,76 | 8,45 | 1,4161 | −0,0791 | |||
| ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. | 0,05 | 1 391,43 | 4,71 | −6,16 | 1,3997 | −0,3082 | |||
| PH / Parker-Hannifin Corporation | 0,01 | −1,42 | 4,64 | 13,26 | 1,3796 | −0,0149 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 4,62 | −15,09 | 4,62 | −15,10 | 1,3732 | −0,4785 | |||
| ANET / Arista Networks Inc | 0,04 | −1,67 | 4,42 | 29,85 | 1,3132 | 0,1552 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | 3,91 | 1,1619 | 1,1619 | |||||
| ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,00 | −4,26 | 3,61 | 15,80 | 1,0724 | 0,0120 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,03 | −1,71 | 3,51 | 0,78 | 1,0441 | −0,1421 | |||
| CRM / Salesforce, Inc. | 0,01 | −33,44 | 3,49 | −32,37 | 1,0391 | −0,7201 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,01 | −1,83 | 3,35 | −4,37 | 0,9962 | −0,1967 | |||
| AMP / Ameriprise Financial, Inc. | 0,01 | −1,90 | 3,34 | 8,14 | 0,9925 | −0,0582 |
