Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 267 099 575 |
| Aktuella positioner | 33 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class P har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 267 099 575 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DVRUX - UBS US Dividend Ruler Fund Class Ps största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , and Oracle Corporation (US:ORCL) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,06 | 27,75 | 10,3939 | 1,6704 | |
| 0,07 | 18,16 | 6,8031 | 1,6440 | |
| 0,05 | 6,67 | 2,4996 | 1,3495 | |
| 0,06 | 12,82 | 4,8015 | 1,3271 | |
| 0,02 | 8,35 | 3,1259 | 0,9067 | |
| 0,07 | 9,27 | 3,4737 | 0,7805 | |
| 0,06 | 12,15 | 4,5520 | 0,7658 | |
| 0,02 | 8,57 | 3,2091 | 0,7476 | |
| 0,03 | 7,48 | 2,8016 | 0,7158 | |
| 0,06 | 6,57 | 2,4608 | 0,6282 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 6,49 | 2,4312 | −1,0918 | |
| 0,02 | 5,05 | 1,8930 | −0,9494 | |
| 0,02 | 6,57 | 2,4602 | −0,9391 | |
| 0,01 | 3,20 | 1,1990 | −0,7943 | |
| 0,02 | 5,69 | 2,1306 | −0,7227 | |
| 0,04 | 6,58 | 2,4653 | −0,6437 | |
| 0,00 | 2,33 | 0,8737 | −0,6276 | |
| 0,04 | 6,37 | 2,3876 | −0,4458 | |
| 3,30 | 3,30 | 1,2343 | −0,4443 | |
| 0,01 | 2,07 | 0,7768 | −0,3229 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,06 | 4,03 | 27,75 | 37,85 | 10,3939 | 1,6704 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,07 | −7,33 | 18,16 | 52,57 | 6,8031 | 1,6440 | |||
| TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 17,18 | 12,82 | 59,90 | 4,8015 | 1,3271 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,04 | 3,68 | 12,52 | 22,54 | 4,6902 | 0,2618 | |||
| ORCL / Oracle Corporation | 0,06 | −11,05 | 12,15 | 39,10 | 4,5520 | 0,7658 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,01 | 22,55 | 9,47 | 35,86 | 3,5461 | 0,5261 | |||
| MS / Morgan Stanley | 0,07 | 23,60 | 9,27 | 49,24 | 3,4737 | 0,7805 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,02 | 50,77 | 8,57 | 50,83 | 3,2091 | 0,7476 | |||
| TJX / The TJX Companies, Inc. | 0,07 | 5,78 | 8,39 | 7,25 | 3,1416 | −0,2474 | |||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0,02 | 24,09 | 8,35 | 62,96 | 3,1259 | 0,9067 | |||
| AXP / American Express Company | 0,03 | 4,26 | 8,20 | 23,61 | 3,0732 | 0,1969 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,06 | 4,02 | 7,86 | 6,65 | 2,9428 | −0,2493 | |||
| UNP / Union Pacific Corporation | 0,03 | 59,56 | 7,48 | 55,39 | 2,8016 | 0,7158 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0,11 | 23,40 | 7,42 | 20,84 | 2,7777 | 0,1184 | |||
| LIN / Linde plc | 0,02 | 26,05 | 7,37 | 27,01 | 2,7604 | 0,2458 | |||
| CB / Chubb Limited | 0,03 | 25,51 | 7,36 | 20,42 | 2,7573 | 0,1081 | |||
| KO / The Coca-Cola Company | 0,10 | 5,56 | 7,05 | 4,28 | 2,6387 | −0,2889 | |||
| ADI / Analog Devices, Inc. | 0,03 | 3,50 | 6,99 | 22,16 | 2,6179 | 0,1384 | |||
| PLD / Prologis, Inc. | 0,06 | 27,25 | 6,71 | 19,67 | 2,5115 | 0,0832 | |||
| RTX / RTX Corporation | 0,05 | 95,53 | 6,67 | 296,73 | 2,4996 | 1,3495 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,04 | 3,55 | 6,58 | −8,27 | 2,4653 | −0,6437 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,06 | 71,39 | 6,57 | 55,33 | 2,4608 | 0,6282 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,02 | −10,48 | 6,57 | −16,27 | 2,4602 | −0,9391 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,04 | −13,32 | 6,49 | −20,16 | 2,4312 | −1,0918 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,04 | 4,29 | 6,37 | −2,51 | 2,3876 | −0,4458 | |||
| TXN / Texas Instruments Incorporated | 0,03 | 3,46 | 6,32 | 19,52 | 2,3668 | 0,0760 | |||
| TT / Trane Technologies plc | 0,01 | 3,39 | 6,00 | 34,22 | 2,2465 | 0,3101 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,02 | −14,41 | 5,69 | −13,61 | 2,1306 | −0,7227 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | −14,00 | 5,05 | −22,96 | 1,8930 | −0,9494 | |||
| GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls | 3,30 | −14,93 | 3,30 | −14,92 | 1,2343 | −0,4443 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | −27,35 | 3,20 | −30,40 | 1,1990 | −0,7943 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −48,90 | 2,33 | −32,68 | 0,8737 | −0,6276 | |||
| RSG / Republic Services, Inc. | 0,01 | −19,75 | 2,07 | −18,29 | 0,7768 | −0,3229 |
