Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 170 028 822
Aktuella positioner 66
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS A har redovisat 66 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 170 028 822 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS As största innehav är State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , Sony Group Corporation (JP:6758) , AIB Group plc (DE:A5G) , Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:BBVA) , and ITOCHU Corporation (JP:8001) . BNIEX - UBS International Sustainable Equity Fund CLASS As nya positioner inkluderar BAWAG Group AG (MX:BG1 N) , Restaurant Brands International Inc. (US:QSR) , Fujitsu Limited (JP:6702) , Admiral Group plc (GB:ADM) , and ASR Nederland N.V. (NL:ASRNL) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,03 3,31 2,0695 2,0695
0,04 2,83 1,7698 1,7698
0,09 2,30 1,4383 1,4383
0,05 2,06 1,2894 1,2894
0,03 1,92 1,2014 1,2014
0,01 1,80 1,1263 1,1263
0,02 1,33 0,8305 0,8305
0,23 1,30 0,8123 0,8123
0,09 1,27 0,7932 0,7932
0,12 1,22 0,7602 0,7602
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
12,03 12,03 7,5226 −6,3972
0,20 0,20 0,1271 −0,9728
0,08 1,28 0,8031 −0,8868
0,00 0,86 0,5395 −0,7892
0,24 6,22 3,8919 −0,7834
0,00 0,00 −0,7218
0,03 0,96 0,6024 −0,6695
0,08 2,75 1,7187 −0,6628
0,01 1,61 1,0093 −0,6009
0,10 2,44 1,5269 −0,5005
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 12,03 −43,11 12,03 −43,11 7,5226 −6,3972
6758 / Sony Group Corporation 0,24 −14,40 6,22 −12,38 3,8919 −0,7834
A5G / AIB Group plc 0,69 −11,60 5,71 12,61 3,5710 0,2326
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,29 −6,64 4,39 5,21 2,7437 −0,0019
8001 / ITOCHU Corporation 0,08 13,29 4,34 28,07 2,7144 0,4829
UNA / Unilever PLC 0,06 −6,26 3,89 −4,07 2,4313 −0,2368
LGI / Legal & General Group Plc 1,08 −6,64 3,78 3,47 2,3665 −0,0414
SDZ / Sandoz Group AG 0,06 −6,32 3,52 22,24 2,2010 0,3058
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,06 −1,18 3,47 20,05 2,1731 0,2678
ALC / Alcon Inc. 0,04 55,99 3,42 45,45 2,1403 0,5913
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 28,31 3,41 54,76 2,1360 0,6831
AHT / Ashtead Group plc 0,05 14,35 3,36 35,52 2,1030 0,4698
BG1 N / BAWAG Group AG 0,03 3,31 2,0695 2,0695
BN / Danone S.A. 0,04 −7,54 3,29 −1,23 2,0562 −0,1354
KBX / Knorr-Bremse AG 0,03 −6,71 3,21 −0,93 2,0104 −0,1257
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,07 18,91 3,20 38,93 2,0025 0,4848
FA9 / Spectris plc 0,06 −7,84 3,11 60,92 1,9452 0,6726
IBE / Iberdrola, S.A. 0,16 17,83 3,08 40,05 1,9249 0,4777
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 11,43 2,99 27,74 1,8728 0,3297
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,04 11,43 2,99 27,74 1,8728 0,3297
AZN / Astrazeneca plc 0,02 −6,13 2,94 −11,19 1,8373 −0,3407
MFZ / Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0,21 13,55 2,88 14,67 1,8046 0,1482
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,12 −7,08 2,83 16,26 1,7719 0,1673
SHOP / Shopify Inc. 0,02 −6,65 2,83 12,88 1,7703 0,1194
QSR / Restaurant Brands International Inc. 0,04 2,83 1,7698 1,7698
SLB / Schlumberger Limited 0,08 −6,05 2,75 −24,03 1,7187 −0,6628
NOVN / Novartis AG 0,02 −6,18 2,72 2,37 1,7042 −0,0481
SAP / SAP SE 0,01 −6,72 2,71 5,86 1,6964 0,0096
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,03 41,00 2,69 38,64 1,6837 0,4051
ERF / Eurofins Scientific SE 0,04 −24,36 2,59 0,98 1,6172 −0,0692
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −7,68 2,57 6,37 1,6089 0,0166
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,10 −16,05 2,44 −20,73 1,5269 −0,5005
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,03 −6,13 2,44 6,27 1,5264 0,0143
UMG / Universal Music Group N.V. 0,07 −6,75 2,41 9,35 1,5077 0,0559
TEAM / Atlassian Corporation 0,01 −6,03 2,35 −10,08 1,4677 −0,2504
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 23,72 2,31 24,25 1,4462 0,2208
6702 / Fujitsu Limited 0,09 2,30 1,4383 1,4383
6861 / Keyence Corporation 0,01 −3,70 2,09 −1,65 1,3065 −0,0917
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,04 −26,57 2,08 −16,24 1,3010 −0,3341
SAB / Banco de Sabadell, S.A. 0,65 −30,01 2,08 −20,65 1,3008 −0,4245
ADM / Admiral Group plc 0,05 2,06 1,2894 1,2894
EQNR / Equinor ASA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −8,22 2,01 −12,05 1,2562 −0,2473
PZX / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. 0,31 −5,27 2,00 0,81 1,2493 −0,0556
IFNNY / Infineon Technologies AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −5,21 1,99 20,96 1,2460 0,1618
ASRNL / ASR Nederland N.V. 0,03 1,92 1,2014 1,2014
RYSD / NatWest Group plc 0,26 −19,25 1,84 −4,01 1,1539 −0,1113
DB1 / Deutsche Börse AG 0,01 1,80 1,1263 1,1263
DRX / Drax Group plc 0,17 93,17 1,64 143,09 1,0239 0,5806
CFR / Compagnie Financière Richemont SA 0,01 −77,66 1,61 −42,66 1,0093 −0,6009
EBS / Erste Group Bank AG 0,02 −56,91 1,56 0,64 0,9782 0,4169
PRY / Tion Renewables AG 0,02 −7,50 1,56 18,88 0,9727 0,1111
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,03 −5,43 1,50 −5,41 0,9408 −0,1060
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,08 −28,60 1,44 −30,09 0,9032 −0,4564
RCRIT N / Recruit Holdings Co., Ltd. 0,02 1,33 0,8305 0,8305
NHYKF / Norsk Hydro ASA 0,23 1,30 0,8123 0,8123
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,07 52,62 1,29 59,78 0,8077 0,2755
STJPF / St. James's Place plc 0,08 −60,87 1,28 −50,00 0,8031 −0,8868
WISE / Wise plc 0,09 1,27 0,7932 0,7932
1913 / Prada S.p.A. 0,20 −5,63 1,25 −15,87 0,7800 −0,1958
LUNMF / Lundin Mining Corporation 0,12 1,22 0,7602 0,7602
AON / Aon plc 0,00 −7,67 1,18 −17,48 0,7385 −0,2034
ML / Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions 0,03 −52,83 0,96 −50,13 0,6024 −0,6695
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 −79,07 0,86 −56,88 0,5395 −0,7892
YMA / Yamaha Motor Co., Ltd. 0,09 −8,95 0,71 −14,68 0,4436 −0,1042
INW / Infrastrutture Wireless Italiane S.p.A. 0,05 −4,68 0,67 10,07 0,4178 0,0182
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,20 −87,83 0,20 −87,84 0,1271 −0,9728
9432 / NTT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7218