Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 146 302 661
Aktuella positioner 318
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class A har redovisat 318 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 146 302 661 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class As största innehav är PACE International Equity Investments (US:US69375U8650) , PACE High Yield Investments (US:US69375U6001) , SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (US:SPHY) , UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund (US:US90267D7460) , and SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) . BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class As nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF (US:EBND) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF (US:SLVP) , Bank of America Corp (US:US06051GKA66) , and Morgan Stanley (US:US61747YEU55) .

BNGLX - Ubs Global Allocation Fund Class A - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,27 5,88 4,0192 4,0192
0,01 4,48 3,0617 3,0617
0,88 17,43 11,9047 1,8123
0,08 1,43 0,9748 0,9748
0,02 2,79 1,9066 0,7996
0,01 2,89 1,9771 0,7515
0,03 1,47 1,0057 0,4989
2,33 2,33 1,5927 0,4752
0,57 0,3905 0,3905
0,56 0,3845 0,3845
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,20 3,05 2,0805 −3,0199
0,10 0,0677 −2,6954
4,14 4,14 2,8254 −2,1880
0,50 0,3400 −0,4339
0,33 0,2237 −0,4321
0,19 0,1311 −0,4002
0,00 0,22 0,1500 −0,3845
0,09 0,0636 −0,3770
0,20 0,1384 −0,3494
0,01 0,37 0,2541 −0,2906
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-26 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US69375U8650 / PACE International Equity Investments 0,88 9,10 17,43 21,64 11,9047 1,8123
US69375U6001 / PACE High Yield Investments 0,84 1,49 7,59 3,10 5,1832 −0,0014
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,31 0,00 7,30 1,61 4,9891 −0,0735
US90267D7460 / UBS Emerging Markets Equity Opportunity Fund 0,75 0,00 6,61 10,96 4,5161 0,3190
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,27 5,88 4,0192 4,0192
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,05 0,00 4,60 2,25 3,1388 −0,0270
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,01 4,48 3,0617 3,0617
US8575093013 / State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio 4,14 −41,88 4,14 −41,89 2,8254 −2,1880
US69375U8577 / PACE International Emerging Markets Equity Investments 0,20 −62,38 3,05 −57,95 2,0805 −3,0199
RING / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Gold Miners ETF 0,07 −12,10 2,90 0,31 1,9781 −0,0551
MSFT / Microsoft Corporation 0,01 25,54 2,89 66,42 1,9771 0,7515
NVDA / NVIDIA Corporation 0,02 21,83 2,79 77,66 1,9066 0,7996
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 2,33 46,96 2,33 46,97 1,5927 0,4752
AAPL / Apple Inc. 0,01 25,55 1,87 15,96 1,2755 0,1413
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,01 25,56 1,69 44,82 1,1566 0,3328
CQQQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco China Technology ETF 0,03 104,90 1,47 104,73 1,0057 0,4989
SLVP / iShares, Inc. - iShares MSCI Global Silver and Metals Miners ETF 0,08 1,43 0,9748 0,9748
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,30 40,19 0,8888 0,2348
US06051GKA66 / Bank of America Corp 1,26 47,89 0,8631 0,2614
US61747YEU55 / Morgan Stanley 1,25 41,20 0,8547 0,2302
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 25,55 1,19 60,68 0,8127 0,2914
C / Citigroup Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,10 50,62 0,7500 0,2365
GOOGL / Alphabet Inc. 0,01 28,88 1,02 46,97 0,6952 0,2071
US25470DBJ72 / DISCOVERY COMMUNICATIONS LLC 3.625% 05/15/2030 1,01 25,09 0,6914 0,1210
US11135FAS02 / BROADCOM INC 4.3% 11/15/2032 0,87 1,51 0,5963 −0,0088
US37045VAY65 / General Motors Co. 0,83 1,47 0,5649 −0,0088
US95000U3B74 / Wells Fargo & Co 0,82 38,75 0,5602 0,1437
US68389XCJ28 / Oracle Corp 0,81 1,50 0,5544 −0,0091
US16411QAG64 / Cheniere Energy Partners LP 0,80 1,78 0,5474 −0,0076
US46625HRX07 / JPMorgan Chase & Co 0,80 0,50 0,5455 −0,0141
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 5,08 0,80 73,10 0,5455 0,2203
US00914AAU60 / Air Lease Corp. 0,77 0,52 0,5235 −0,0138
R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,75 2,45 0,5154 −0,0033
US845467AR03 / CORP. NOTE 0,75 0,54 0,5128 −0,0133
US694308JM04 / PACIFIC GAS and ELECTRIC CO 4.55% 07/01/2030 0,73 0,97 0,5000 −0,0113
MA / Mastercard Incorporated 0,00 10,61 0,70 13,52 0,4764 0,0432
US15135BAY74 / Centene Corp 0,70 205,26 0,4757 0,3151
WMT / Walmart Inc. 0,01 −5,34 0,70 5,46 0,4747 0,0104
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 25,65 0,68 18,50 0,4643 0,0606
US842400HS51 / Southern California Edison Co. 0,65 0,00 0,4409 −0,0136
TTWO / Take-Two Interactive Software, Inc. 0,00 −18,52 0,64 −4,50 0,4349 −0,0348
BRK.B / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 −24,32 0,61 −30,98 0,4141 −0,2045
US01F0526727 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,60 42,96 0,4098 0,1369
US31418EW227 / Fannie Mae Pool 0,57 −1,88 0,3927 −0,0200
MU / Micron Technology, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,57 0,3905 0,3905
US422806AB58 / HEICO Corp. 0,56 0,3845 0,3845
San Diego Gas & Electric Co. / DBT (US797440CG74) 0,56 0,3836 0,3836
J1BH34 / J.B. Hunt Transport Services, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,56 0,3812 0,3812
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PZ47) 0,55 0,3754 0,3754
Future / DE (000000000) 0,52 0,3543 0,3543
US01F0606750 / Uniform Mortgage-Backed Security, TBA 0,51 12,64 0,3471 0,0532
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,51 1,60 0,3463 −0,0054
US31418EU999 / Fannie Mae Pool 0,50 0,3443 0,3443
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3441 0,3441
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,50 0,3441 0,3441
NEE / NextEra Energy, Inc. 0,01 −24,58 0,50 −26,22 0,3427 −0,1358
ORCL / Oracle Corporation 0,00 7,55 0,50 68,24 0,3402 0,1316
NZIIBDT002C2 / New Zealand Government Inflation Linked Bond 0,50 −54,74 0,3400 −0,4339
US31418DKQ42 / Fannie Mae Pool 0,46 −1,92 0,3136 −0,0164
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,01 −24,58 0,45 −42,75 0,3102 −0,2487
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,01 −20,11 0,45 −16,94 0,3081 −0,0745
US31418DNG33 / FN MA3990 2.5 4/1/50 0,44 −2,20 0,3035 −0,0166
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −51,25 0,44 −45,61 0,3009 −0,2694
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 −41,26 0,43 −30,34 0,2969 −0,1423
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,42 0,2874 0,2874
Charter Communications Operating LLC/Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CQ56) 0,42 0,2861 0,2861
US13607H6M92 / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,40 0,00 0,2730 −0,0083
US36179WLP13 / Ginnie Mae II Pool 0,40 −2,92 0,2729 −0,0171
US209111GF42 / CONSOLIDATED EDISON CO OF NY 5.5% 03/15/2034 0,39 0,52 0,2664 −0,0064
ZS / Zscaler, Inc. 0,00 60,67 0,39 154,25 0,2663 0,1583
US91282CBL46 / United States Treasury Note/Bond 0,39 1,57 0,2660 −0,0038
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0,01 −14,11 0,37 −1,33 0,2542 −0,0120
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,01 −54,23 0,37 −52,01 0,2541 −0,2906
FWONK / Formula One Group 0,00 25,00 0,37 44,84 0,2498 0,0723
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 −24,01 0,36 −15,85 0,2473 −0,0554
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,01 48,74 0,35 66,82 0,2405 0,0914
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −24,34 0,35 −13,09 0,2405 −0,0452
SHOP / Shopify Inc. 0,00 115,71 0,35 161,19 0,2391 0,1446
US3140QEPQ93 / Federal National Mortgage Association 0,35 −2,51 0,2391 −0,0138
US36179WVT25 / GNII II 2% 01/20/2052#MA7826 0,35 −2,81 0,2369 −0,0142
US3140JACX43 / Fannie Mae Pool 0,34 −2,56 0,2341 −0,0133
EXE / Expand Energy Corporation 0,00 −24,59 0,34 −20,88 0,2334 −0,0704
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 81,75 0,34 53,39 0,2318 0,0759
US3140XGTV18 / Federal National Mortgage Association 0,34 −2,62 0,2292 −0,0131
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 25,86 0,33 38,75 0,2275 0,0579
US21H0606713 / Ginnie Mae 0,33 229,00 0,2252 0,1598
ANET / Arista Networks Inc 0,00 0,33 0,2252 0,2252
US91282CAE12 / United States Treasury Note/Bond 0,33 −64,88 0,2237 −0,4321
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 −24,64 0,31 −32,83 0,2130 −0,1133
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −24,63 0,31 −5,25 0,2100 −0,0187
US36179XFK72 / Government National Mortgage Association (GNMA) 0,31 0,2089 0,2089
FHN / First Horizon Corporation 0,01 −24,62 0,31 −17,79 0,2088 −0,0529
MRVL / Marvell Technology, Inc. 0,00 154,03 0,30 221,28 0,2068 0,1400
US3133AYLJ73 / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,30 0,2062 0,2062
TYIA / Johnson Controls International plc 0,00 52,00 0,30 101,36 0,2024 0,0983
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 −40,37 0,29 −41,83 0,1998 −0,1540
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 50,08 0,28 59,55 0,1946 0,0690
DT / Dynatrace, Inc. 0,01 25,54 0,28 47,15 0,1943 0,0580
LYV / Live Nation Entertainment, Inc. 0,00 25,53 0,28 45,55 0,1905 0,0554
SPOT / Spotify Technology S.A. 0,00 0,27 0,1840 0,1840
US3140MHS917 / Fannie Mae Pool 0,27 −1,82 0,1840 −0,0094
BIO / Bio-Rad Laboratories, Inc. 0,00 −24,64 0,27 −25,42 0,1830 −0,0697
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −24,45 0,26 4,35 0,1806 0,0021
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 25,53 0,26 46,67 0,1805 0,0533
KHC / The Kraft Heinz Company 0,01 −24,36 0,26 −35,94 0,1795 −0,1089
PLD / Prologis, Inc. 0,00 −24,64 0,26 −29,08 0,1786 −0,0813
A5G / AIB Group plc 0,03 −14,45 0,26 8,82 0,1772 0,0095
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 −24,63 0,26 −21,75 0,1770 −0,0568
US91282CCH25 / United States Treasury Note/Bond 0,26 −48,19 0,1762 −0,1737
US80287GAE08 / Santander Drive Auto Receivables Trust, Series 2023-1, Class C 0,26 0,1752 0,1752
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,26 26,24 0,1747 0,0363
VMC / Vulcan Materials Company 0,00 25,51 0,26 40,88 0,1744 0,0462
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 −56,41 0,25 −38,29 0,1734 −0,1158
FCNCA / First Citizens BancShares, Inc. 0,00 −11,03 0,25 −5,97 0,1724 −0,0170
HPEFS Equipment Trust / ABS-O (US403963AD30) 0,25 0,1715 0,1715
OHA Credit Partners XV Ltd. / ABS-CBDO (US67707BAT70) 0,25 −0,40 0,1714 −0,0057
VOYA / Voya Financial, Inc. 0,00 −20,48 0,24 −22,54 0,1667 −0,0310
WM / Waste Management, Inc. 0,00 0,24 0,1647 0,1647
US08163JAE47 / Benchmark 2021-B29 Mortgage Trust 0,24 1,69 0,1642 −0,0024
JP1120261M59 / JAPAN GOVT CPI LINKED BONDS 03/31 0.005 0,24 −37,50 0,1641 −0,1065
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT 0,24 0,1631 0,1631
RRX / Regal Rexnord Corporation 0,00 −24,64 0,24 −4,08 0,1611 −0,0120
6758 / Sony Group Corporation 0,01 −14,95 0,24 −12,96 0,1610 −0,0297
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,23 0,1583 0,1583
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 −15,25 0,23 −24,00 0,1561 −0,0559
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 −22,27 0,23 −4,64 0,1545 −0,0127
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 −51,41 0,22 −71,11 0,1500 −0,3845
HUBS / HubSpot, Inc. 0,00 −8,37 0,22 −10,61 0,1498 −0,0232
US36179XLH79 / Ginnie Mae II Pool 0,22 −3,56 0,1489 −0,0100
PGR / The Progressive Corporation 0,00 −24,30 0,22 −28,71 0,1482 −0,0659
WMS / Advanced Drainage Systems, Inc. 0,00 −24,56 0,22 −20,37 0,1473 −0,0431
DVN / Devon Energy Corporation 0,01 −6,22 0,22 −20,37 0,1472 −0,0431
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,21 −3,62 0,1455 −0,0102
BATS / British American Tobacco p.l.c. 0,00 −14,44 0,21 −0,93 0,1453 −0,0058
US3132DMYS87 / Freddie Mac Pool 0,21 −1,85 0,1450 −0,0076
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 25,56 0,21 30,19 0,1415 0,0295
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,20 −72,99 0,1384 −0,3494
ASML / ASML Holding N.V. 0,00 −14,43 0,20 3,13 0,1358 0,0001
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,20 −23,14 0,1339 −0,0408
BBVA / Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −14,44 0,19 −3,48 0,1326 −0,0092
APP / AppLovin Corporation 0,00 25,28 0,19 65,52 0,1315 0,0496
US912828YU85 / United States Treasury Note/Bond 0,19 −74,67 0,1311 −0,4002
US3140QFUZ03 / Fannie Mae Pool 0,19 −2,58 0,1296 −0,0073
WELL / Welltower Inc. 0,00 0,19 0,1293 0,1293
US161175AY09 / Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital 0,19 0,00 0,1277 −0,0040
KBX / Knorr-Bremse AG 0,00 −14,41 0,19 −9,31 0,1267 −0,0170
CP / Canadian Pacific Kansas City Limited 0,00 −14,97 0,18 −3,70 0,1248 −0,0089
LYFT / Lyft, Inc. 0,01 −24,43 0,18 0,56 0,1238 −0,0034
FR0014002WK3 / French Republic Government Bond OAT 0,18 −58,37 0,1229 −0,1807
IFNNF / Infineon Technologies AG 0,00 −14,41 0,18 9,20 0,1217 0,0068
US06539VAJ70 / BANK 2022-BNK39 0,18 1,71 0,1217 −0,0020
GTES / Gates Industrial Corporation plc 0,01 0,27 0,18 25,53 0,1215 0,0216
US38013JAG85 / GMCAR 2023-1 C 0,18 0,1209 0,1209
US3132DWEK53 / Freddie Mac Pool 0,18 −2,22 0,1207 −0,0066
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 0,18 0,1200 0,1200
US3140XLG770 / Fannie Mae Pool 0,18 −2,23 0,1198 −0,0069
Future / DIR (000000000) 0,17 0,1176 0,1176
US36179W2V97 / Ginnie Mae II Pool 0,17 −2,84 0,1168 −0,0073
US3140XAH961 / Fannie Mae Pool 0,17 −2,31 0,1158 −0,0067
UMG / Universal Music Group N.V. 0,01 −14,40 0,17 0,60 0,1156 −0,0032
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 −24,72 0,17 −15,08 0,1156 −0,0250
BN / Danone S.A. 0,00 −14,42 0,17 −8,29 0,1136 −0,0145
PHIA / Koninklijke Philips N.V. 0,01 −14,43 0,17 −19,51 0,1132 −0,0313
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,04 0,16 −2,96 0,1124 −0,0072
US36179VDP22 / Ginnie Mae II Pool 0,16 −3,55 0,1119 −0,0074
SDZ / Sandoz Group AG 0,00 −14,45 0,16 11,72 0,1108 0,0085
WLK / Westlake Corporation 0,00 27,19 0,16 −3,59 0,1102 −0,0075
NZTB / New Zealand Government Bond 0,15 −50,80 0,1056 −0,1149
Future / DE (000000000) 0,15 0,1037 0,1037
ALC / Alcon Inc. 0,00 −14,46 0,15 −20,21 0,1026 −0,0301
NOVN / Novartis AG 0,00 −14,43 0,15 −6,25 0,1026 −0,0107
LGI / Legal & General Group Plc 0,04 −14,43 0,15 −5,10 0,1022 −0,0089
DTG / Daimler Truck Holding AG 0,00 8,28 0,15 26,50 0,1015 0,0187
BG / BAWAG Group AG 0,00 −14,42 0,15 5,80 0,1004 0,0027
US3132DMVD46 / UMBS 0,15 −2,67 0,1002 −0,0059
FSLR / First Solar, Inc. 0,00 0,14 0,0989 0,0989
1299 / AIA Group Limited 0,02 −15,04 0,14 0,71 0,0969 −0,0024
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −24,76 0,14 −15,57 0,0966 −0,0217
EBS / Erste Group Bank AG 0,00 −14,43 0,14 5,26 0,0962 0,0020
FNMA / Federal National Mortgage Association - Depositary Receipt (Common Stock) 0,14 0,0945 0,0945
8001 / ITOCHU Corporation 0,00 −16,13 0,14 −4,90 0,0932 −0,0082
4733 / OBIC Business Consultants Co., Ltd. 0,00 −4,17 0,14 16,24 0,0931 0,0106
US12511JAC99 / CCG Receivables Trust 2022-1 0,13 0,0920 0,0920
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 25,53 0,13 13,56 0,0920 0,0086
US912810RB61 / United States Treas Bds Bond 0,13 −72,37 0,0916 −0,2507
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −14,44 0,13 −15,82 0,0913 −0,0206
US29375NAB10 / EFF_23-2 0,13 33,00 0,0911 0,0227
US3132DWBH51 / UMBS 0,13 0,0892 0,0892
AHT / Ashtead Group plc 0,00 −14,40 0,13 1,59 0,0877 −0,0014
US95001NBB38 / Wells Fargo Commercial Mortgage Trust 2018-C45 0,13 0,80 0,0867 −0,0020
Santander Drive Auto Receivables Trust / ABS-O (US802919AB63) 0,12 0,0852 0,0852
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 0,12 0,0848 0,0848
AU3TB0000150 / Australia Government Bond 0,12 −51,57 0,0847 −0,0945
JP1201561G37 / Japan Government Twenty Year Bond 0,12 −67,20 0,0841 −0,1801
6861 / Keyence Corporation 0,00 0,00 0,12 2,56 0,0823 −0,0008
4063 / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,00 −7,69 0,12 7,21 0,0815 0,0031
FA9 / Spectris plc 0,00 −14,32 0,12 49,37 0,0812 0,0252
US912828YB05 / Us Treasury N/b 1.625000% 08/15/2029 Bond 0,12 −52,80 0,0811 −0,0956
US91282CHT18 / US TNOTE 3.875% DUE 08/15/2033 0,12 −52,80 0,0807 −0,0960
BA. / BAE Systems plc 0,00 −14,38 0,11 10,68 0,0780 0,0047
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 0,11 0,0771 0,0771
DB1 / Deutsche Börse AG 0,00 0,11 0,0764 0,0764
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 −24,52 0,11 −27,45 0,0763 −0,0321
GLEN / Glencore plc 0,03 1,42 0,11 7,77 0,0763 0,0034
Future / DE (000000000) 0,11 0,0761 0,0761
US912810SQ22 / United States Treasury Note/Bond 0,11 −43,30 0,0756 −0,0612
GALP / Galp Energia, SGPS, S.A. 0,01 −14,40 0,11 −10,66 0,0751 −0,0113
TRMLF / Tourmaline Oil Corp. 0,00 −14,39 0,11 −14,40 0,0735 −0,0150
DE0001102556 / BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND /EUR/ REGD REG S 0.00000000 0,10 −48,50 0,0709 −0,0703
GB00BFX0ZL78 / United Kingdom Gilt 0,10 −63,31 0,0703 −0,1259
MC / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne 0,00 −14,04 0,10 −27,66 0,0701 −0,0293
US24703GAD60 / DELL EQUIPMENT FINANCE TRUST 2023-2 DEFT 2023-2 B 0,10 0,0687 0,0687
US40443DAD49 / HPEFS Equipment Trust 2023-1 0,10 0,0684 0,0684
4519 / Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −13,64 0,10 −1,00 0,0678 −0,0032
U.S. Treasury Bills / STIV (US912797PX98) 0,10 −97,48 0,0677 −2,6954
US912810QY73 / United States Treas Bds Bond 0,10 −1,98 0,0676 −0,0036
US17291DAD57 / Citigroup Commercial Mortgage Trust 2018-C5 0,10 1,03 0,0675 −0,0015
Future / DIR (000000000) 0,10 0,0654 0,0654
US91282CCJ80 / United States Treasury Note/Bond 0,09 −85,12 0,0636 −0,3770
US3132DWC353 / FR SD8190 0,09 −3,16 0,0631 −0,0043
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −14,41 0,09 −12,38 0,0630 −0,0116
Future / DE (000000000) 0,09 0,0610 0,0610
AU0000249302 / AUSTRALIA GOVT AUD REG S 3.75% 05-21-34 0,09 −66,41 0,0602 −0,1248
AU0000274706 / AUSTRALIAN GOVERNMENT /AUD/ REGD REG S SER 168 3.50000000 0,09 −37,41 0,0599 −0,0383
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 10,00 0,09 48,28 0,0589 0,0177
Canada Government Bonds / DBT (CA135087Q988) 0,09 −41,78 0,0586 −0,0445
OE8S / Spain Government Bond 0,08 −48,78 0,0580 −0,0578
US91282CCY57 / UNITED STATES TREASURY NOTE 1.25000000 0,08 −65,85 0,0575 −0,1163
GB00BLH38158 / United Kingdom Gilt 0,08 −42,66 0,0562 −0,0449
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −61,29 0,08 −68,70 0,0532 −0,1207
IT0005449969 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,07 −59,12 0,0507 −0,0775
IT0005365165 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,07 −52,29 0,0502 −0,0575
Future / DIR (000000000) 0,07 0,0500 0,0500
FR0014007L00 / French Republic Government Bond OAT 0,07 10,77 0,0497 0,0036
US912810RQ31 / United States Treas Bds Bond 0,07 −43,75 0,0492 −0,0409
GB00BM8Z2S21 / UNITED KINGDOM G.B. and N.IRELAND 0.875% 07/31/2033 REGS 0,07 −53,90 0,0490 −0,0601
GB00BM8Z2T38 / U.K. Gilt 0,07 −44,72 0,0471 −0,0400
IE00BH3SQB22 / Ireland Government Bond 0,07 −65,80 0,0451 −0,0910
US912810SN90 / UNITED STATES TREASURY BOND 1.25% 05/15/2050 0,06 −55,94 0,0436 −0,0578
DE0001135481 / Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,06 −56,55 0,0434 −0,0590
US91282CBT71 / United States Treasury Note/Bond - When Issued 0,06 −74,38 0,0427 −0,1281
JP1400121K57 / Japan Government Forty Year Bond 0,06 −4,69 0,0418 −0,0035
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 5,06 0,06 8,93 0,0418 0,0019
US36179RVA49 / Ginnie Mae II Pool 0,06 −3,23 0,0415 −0,0027
US91282CCS89 / United States Treasury Note/Bond 0,06 0,00 0,0409 −0,0007
Future / DE (000000000) 0,06 0,0403 0,0403
ES00000124H4 / Spain Government Bond 0,06 −43,43 0,0383 −0,0322
US912810RY64 / United States Treas Bds Bond 0,06 −43,30 0,0380 −0,0305
IT0003934657 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,06 −57,36 0,0379 −0,0530
US36179RQZ54 / Ginnie Mae II Pool 0,05 −3,70 0,0361 −0,0022
FR0013515806 / French Republic Government Bond OAT 0,05 −10,53 0,0351 −0,0055
BE0000331406 / Kingdom of Belgium Government Bond 0,05 −35,90 0,0347 −0,0206
CA135087F825 / Canadian Government Bond 0,05 −71,43 0,0346 −0,0889
CA135087WL43 / CANADIAN GOVERNMENT 0,05 −65,00 0,0340 −0,0652
ES00000128P8 / Spain Government Bond 0,05 −54,37 0,0327 −0,0402
TEAM / Atlassian Corporation 0,00 6,85 0,05 2,17 0,0325 −0,0003
Future / DIR (000000000) 0,04 0,0277 0,0277
NZGOVDT437C0 / New Zealand Government Bond 0,04 0,0274 0,0274
PRMRF / Paramount Resources Ltd. 0,00 −14,34 0,04 5,41 0,0273 0,0005
FRTR / France - Sovereign or Government Agency Debt 0,04 −58,06 0,0268 −0,0393
Future / DE (000000000) 0,04 0,0262 0,0262
JP1300511G61 / Japan Government Thirty Year Bond 0,03 3,03 0,0236 −0,0003
IT0005094088 / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,03 10,34 0,0223 0,0018
US33849NAB10 / Flagstar Mortgage Trust, Series 2018-5, Class A2 0,03 −3,23 0,0212 −0,0009
US912810PW27 / Us Treasury Bond 0,03 −73,64 0,0205 −0,0575
ITALY / Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,03 −63,64 0,0193 −0,0356
ES00000128Q6 / Spain Government Bond 0,02 −60,34 0,0162 −0,0247
US91282CBS98 / United States Treasury Note/Bond 0,02 −40,54 0,0154 −0,0107
AT0000A0VRQ6 / Republic of Austria Government Bond 0,02 −54,35 0,0147 −0,0180
GB00BN65R313 / United Kingdom Gilt 0,02 −50,00 0,0142 −0,0146
US06747W8495 / Barclays Bank plc into Metlife, Inc. 0,02 0,0142 0,0142
ES0000012932 / Spain Government Bond 0,02 −60,00 0,0139 −0,0218
DE0001174068 / CHINA UNIVERSAL EX INC 0,02 −53,66 0,0133 −0,0160
5831 / Shizuoka Financial Group,Inc. 0,02 −51,28 0,0133 −0,0145
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,02 0,0129 0,0129
FI4000242870 / Finland Government Bond 0,02 14,29 0,0109 0,0006
US55283FAA66 / MFRA 2021-NQM1 A1 0,02 −6,25 0,0105 −0,0014
Purchased EUR / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0082 0,0082
US552757AA45 / MFA 2020-NQM3 Trust 0,01 −15,38 0,0080 −0,0012
ES00000128E2 / Spain Government Bond 0,01 11,11 0,0070 0,0005
SFS Auto Receivables Securitization Trust / ABS-O (US78435VAB80) 0,01 −73,08 0,0051 −0,0138
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
Future / DE (000000000) 0,01 0,0041 0,0041
Purchased NZD / Sold USD / DFE (000000000) 0,01 0,0040 0,0040
Purchased GBP / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0032 0,0032
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0027 0,0027
Purchased SEK / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0025 0,0025
Purchased AUD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0019 0,0019
US30166RAF47 / Exeter Automobile Receivables Trust 0,00 −90,00 0,0018 −0,0123
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Purchased CAD / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0003 0,0003
Purchased CNY / Sold USD / DFE (000000000) 0,00 0,0001 0,0001
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0000 −0,0000
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,00 −0,0001 −0,0001
Future / DE (000000000) −0,00 −0,0010 −0,0010
Purchased USD / Sold TWD / DFE (000000000) −0,00 −0,0015 −0,0015
Purchased USD / Sold CAD / DFE (000000000) −0,00 −0,0016 −0,0016
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) −0,00 −0,0017 −0,0017
Future / DCO (000000000) −0,00 −0,0021 −0,0021
Purchased USD / Sold EUR / DFE (000000000) −0,00 −0,0022 −0,0022
XS2068932222 / HSBC BANK PLC WARRANT −0,00 −0,0023 −0,0023
Purchased JPY / Sold USD / DFE (000000000) −0,00 −0,0024 −0,0024
BA.C / Bank of America Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −0,00 −0,0027 −0,0027
Purchased USD / Sold CNH / DFE (000000000) −0,00 −0,0030 −0,0030
Future / DIR (000000000) −0,00 −0,0031 −0,0031
Purchased USD / Sold NZD / DFE (000000000) −0,01 −0,0064 −0,0064
Purchased USD / Sold THB / DFE (000000000) −0,01 −0,0067 −0,0067
Future / DE (000000000) −0,02 −0,0105 −0,0105
Future / DE (000000000) −0,02 −0,0123 −0,0123
Purchased USD / Sold AUD / DFE (000000000) −0,03 −0,0184 −0,0184
Future / DIR (000000000) −0,03 −0,0200 −0,0200
Purchased USD / Sold GBP / DFE (000000000) −0,03 −0,0228 −0,0228
Purchased THB / Sold GBP / DFE (000000000) −0,04 −0,0292 −0,0292
Future / DE (000000000) −0,07 −0,0478 −0,0478
Future / DIR (000000000) −0,10 −0,0711 −0,0711
Future / DIR (000000000) −0,15 −0,0997 −0,0997
Purchased USD / Sold CHF / DFE (000000000) −0,20 −0,1337 −0,1337
I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −0,20 −0,1384 −0,1384