Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 347 153
Aktuella positioner 6
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class A har redovisat 6 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 347 153 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class As största innehav är TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , and United States Treasury Bill (US:US912796Z285) . BNAAX - Ubs Dynamic Alpha Fund Class As nya positioner inkluderar TREASURY BILL (US:US912796YT03) , United States Treasury Bill (US:US912796ZN24) , United States Treasury Bill (US:US912796ZY88) , United States Treasury Bill (US:US912796Z285) , and United States Treasury Bill (US:US912797FA06) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
3,75 3,75 18,8925 17,4610
4,05 20,4197 15,5633
3,83 19,3157 15,3395
3,33 16,7640 12,8055
2,82 14,2302 10,2877
2,57 12,9328 8,0637
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2023-11-28 för rapporteringsperioden 2023-09-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
US912796YT03 / TREASURY BILL 4,05 285,44 20,4197 15,5633
US912796ZN24 / United States Treasury Bill 3,83 345,06 19,3157 15,3395
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 3,75 1 109,02 3,75 1 109,03 18,8925 17,4610
US912796ZY88 / United States Treasury Bill 3,33 288,10 16,7640 12,8055
US912796Z285 / United States Treasury Bill 2,82 230,95 14,2302 10,2877
US912797FA06 / United States Treasury Bill 2,57 143,36 12,9328 8,0637