Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 2 828 432
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ACPTX - UBS All China Equity Fund Class P2 har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 2 828 432 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ACPTX - UBS All China Equity Fund Class P2s största innehav är NetEase, Inc. (HK:9999) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Kweichow Moutai Co., Ltd. (CN:600519) , China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:CIHKY) , and State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls (US:GVMXX) . ACPTX - UBS All China Equity Fund Class P2s nya positioner inkluderar Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. (HK:3606) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 0,24 8,6217 3,5899
0,01 0,06 2,0948 2,0948
0,01 0,32 11,6654 1,2030
0,06 0,25 9,1198 1,1258
0,00 0,12 4,3976 0,3691
0,01 0,08 2,8733 0,3550
0,02 0,10 3,5224 0,2155
0,02 0,07 2,7099 0,1759
0,01 0,01 0,4814 0,1405
0,01 0,08 2,7931 0,1287
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,26 9,4715 −1,6772
0,02 0,40 14,5011 −1,4094
0,15 0,08 2,8873 −0,6667
0,01 0,04 1,4335 −0,3132
0,02 0,08 2,7740 −0,2534
0,01 0,02 0,8249 −0,2283
0,06 0,04 1,3136 −0,1980
0,00 0,02 0,8264 −0,1767
0,02 0,02 0,7017 −0,1634
0,00 0,01 0,5352 −0,1633
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-08-29 för rapporteringsperioden 2024-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
9999 / NetEase, Inc. 0,02 0,00 0,40 −8,03 14,5011 −1,4094
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −8,11 0,32 12,20 11,6654 1,2030
600519 / Kweichow Moutai Co., Ltd. 0,00 0,00 0,26 −14,71 9,4715 −1,6772
CIHKY / China Merchants Bank Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,00 0,25 15,07 9,1198 1,1258
GVMXX / State Street Institutional Investment Trust - State Street Institutional US Govt Money Market Fnd Premier Cls 0,24 72,60 0,24 72,46 8,6217 3,5899
388 / Hong Kong Exchanges and Clearing Limited 0,00 0,00 0,12 10,00 4,3976 0,3691
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,00 0,10 7,78 3,5224 0,2155
2005 / SSY Group Limited 0,15 0,00 0,08 −18,56 2,8873 −0,6667
MPNGY / Meituan - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 0,00 0,08 14,49 2,8733 0,3550
200596 / Anhui Gujing Distillery Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 5,48 2,7931 0,1287
000333 / Midea Group Co., Ltd. 0,01 0,00 0,08 0,00 2,7892 −0,0424
600887 / Inner Mongolia Yili Industrial Group Co., Ltd. 0,02 0,00 0,08 −8,43 2,7740 −0,2534
1093 / CSPC Pharmaceutical Group Limited 0,10 0,00 0,08 1,33 2,7646 0,0170
CHZ / China Resources Land Limited 0,02 0,00 0,07 7,25 2,7099 0,1759
AAIGF / AIA Group Limited 0,01 0,00 0,06 0,00 2,2998 0,0009
3606 / Fuyao Glass Industry Group Co., Ltd. 0,01 0,06 2,0948 2,0948
2RR / Alibaba Group Holding Limited 0,01 0,00 0,05 0,00 1,7599 −0,0055
000538 / Yunnan Baiyao Group Co.,Ltd 0,01 0,00 0,04 0,00 1,5320 −0,0002
600276 / Jiangsu Hengrui Medicine Co., Ltd. 0,01 0,00 0,04 −17,02 1,4335 −0,3132
F6H / Far East Horizon Limited 0,06 0,00 0,04 −12,20 1,3136 −0,1980
TAL / TAL Education Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −5,71 1,2223 −0,0874
354 / Chinasoft International Limited 0,05 0,00 0,03 −12,90 0,9863 −0,1559
LNGPF / Longfor Group Holdings Limited 0,02 0,00 0,02 −4,00 0,8892 −0,0372
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,00 0,00 0,02 −18,52 0,8264 −0,1767
WX8 / WuXi AppTec Co., Ltd. 0,01 0,00 0,02 −21,43 0,8249 −0,2283
357 / Hainan Meilan International Airport Company Limited 0,02 0,00 0,02 10,00 0,8196 0,0671
600460 / Hangzhou Silan Microelectronics Co.,Ltd 0,01 0,00 0,02 −13,04 0,7384 −0,1008
1579 / Yihai International Holding Ltd. 0,01 0,00 0,02 −9,09 0,7256 −0,1020
6127 / Joinn Laboratories(China)Co.,Ltd. 0,02 0,00 0,02 −17,39 0,7017 −0,1634
600309 / Wanhua Chemical Group Co., Ltd. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,5623 −0,0053
914 / Anhui Conch Cement Company Limited 0,01 0,00 0,02 15,38 0,5591 0,0666
002812 / Yunnan Energy New Material Co., Ltd. 0,00 0,00 0,01 −26,32 0,5352 −0,1633
6969 / Smoore International Holdings Limited 0,01 0,00 0,01 44,44 0,4814 0,1405
3888 / Kingsoft Corporation Limited 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,3125 −0,0240
WXIBF / WuXi Biologics (Cayman) Inc. 0,01 0,00 0,01 −20,00 0,2927 −0,0733
CJNHF / China Jinmao Holdings Group Limited 0,08 0,00 0,01 20,00 0,2346 0,0209
6098 / Country Garden Services Holdings Company Limited 0,01 0,00 0,00 0,00 0,1559 −0,0073
9930 / Horizon Construction Development Limited 0,01 500,00 0,00 0,0865 0,0675
KYG9808A1058 / WuXi XDC Cayman, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0009 −0,0001