Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 128 265 984 |
| Aktuella positioner | 41 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
U S Wealth Group, Llc. har redovisat 41 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 128 265 984 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). U S Wealth Group, Llc.s största innehav är Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares (US:NVDD) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (US:TLT) , and Microsoft Corporation (US:MSFT) . U S Wealth Group, Llc.s nya positioner inkluderar Broadcom Inc. (US:AVGO) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 3,55 | 2,7712 | 2,7712 | |
| 0,05 | 8,27 | 6,4461 | 2,5204 | |
| 0,01 | 6,29 | 4,9064 | 1,3535 | |
| 0,01 | 5,12 | 3,9953 | 0,8673 | |
| 0,03 | 4,82 | 3,7602 | 0,7634 | |
| 0,00 | 3,54 | 2,7584 | 0,6944 | |
| 0,01 | 2,50 | 1,9458 | 0,6943 | |
| 0,03 | 3,57 | 2,7869 | 0,5866 | |
| 0,22 | 5,48 | 4,2732 | 0,3936 | |
| 0,01 | 0,92 | 0,7204 | 0,3919 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,08 | 7,15 | 5,5725 | −0,8525 | |
| 0,03 | 5,23 | 4,0800 | −0,6578 | |
| 0,08 | 7,41 | 5,7746 | −0,6255 | |
| 0,07 | 7,34 | 5,7199 | −0,5856 | |
| 0,00 | 1,37 | 1,0697 | −0,5609 | |
| 0,01 | 2,19 | 1,7049 | −0,1494 | |
| 0,01 | 2,30 | 1,7913 | −0,1208 | |
| 0,01 | 2,22 | 1,7286 | −0,1088 | |
| 0,05 | 2,37 | 1,8463 | −0,0884 | |
| 0,00 | 0,12 | 0,0900 | −0,0842 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Streettracks Gold TRUST / (863307104) | 0,03 | 8,51 | 0,0000 | ||||||
| NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X Shares | 0,05 | 14,49 | 8,27 | 66,90 | 6,4461 | 2,5204 | |||
| IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 0,08 | −8,68 | 7,41 | −8,30 | 5,7746 | −0,6255 | |||
| AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF | 0,07 | −8,06 | 7,34 | −7,80 | 5,7199 | −0,5856 | |||
| TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0,08 | −9,07 | 7,15 | −11,85 | 5,5725 | −0,8525 | |||
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | 5,93 | 6,29 | 40,37 | 4,9064 | 1,3535 | |||
| SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF | 0,22 | 1,14 | 5,48 | 11,95 | 4,2732 | 0,3936 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,03 | −5,24 | 5,23 | −12,48 | 4,0800 | −0,6578 | |||
| META / Meta Platforms, Inc. | 0,01 | 1,37 | 5,12 | 29,82 | 3,9953 | 0,8673 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,03 | 11,91 | 4,82 | 27,56 | 3,7602 | 0,7634 | |||
| AMZN / Amazon.com, Inc. | 0,02 | −1,55 | 3,99 | 13,53 | 3,1087 | 0,3255 | |||
| XOM / Exxon Mobil Corporation | 0,03 | 42,03 | 3,57 | 28,75 | 2,7869 | 0,5866 | |||
| AVGO / Broadcom Inc. | 0,01 | 3,55 | 2,7712 | 2,7712 | |||||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 6,34 | 3,54 | 35,87 | 2,7584 | 0,6944 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,01 | −11,31 | 3,05 | 4,85 | 2,3789 | 0,0722 | |||
| URI / United Rentals, Inc. | 0,00 | 0,00 | 2,79 | 20,23 | 2,1733 | 0,3359 | |||
| BLK / BlackRock, Inc. | 0,00 | 7,19 | 2,71 | 18,83 | 2,1105 | 0,3053 | |||
| V / Visa Inc. | 0,01 | 1,43 | 2,65 | 2,76 | 2,0633 | 0,0225 | |||
| COST / Costco Wholesale Corporation | 0,00 | −5,96 | 2,56 | −1,58 | 1,9958 | −0,0651 | |||
| HON / Honeywell International Inc. | 0,01 | 7,28 | 2,52 | 17,99 | 1,9638 | 0,2721 | |||
| ADBE / Adobe Inc. | 0,01 | 56,65 | 2,50 | 58,01 | 1,9458 | 0,6943 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,10 | 29,43 | 2,48 | 23,81 | 1,9299 | 0,3456 | |||
| DUKH / Northern Lights Fund Trust - Ocean Park High Income ETF | 0,02 | 2,98 | 2,45 | −0,37 | 1,9098 | −0,0385 | |||
| SPG / Simon Property Group, Inc. | 0,01 | 5,88 | 2,39 | 2,49 | 1,8653 | 0,0154 | |||
| APD / Air Products and Chemicals, Inc. | 0,01 | 3,26 | 2,37 | −1,25 | 1,8467 | −0,0539 | |||
| VZ / Verizon Communications Inc. | 0,05 | 1,68 | 2,37 | −2,99 | 1,8463 | −0,0884 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,01 | 1,80 | 2,30 | −4,81 | 1,7913 | −0,1208 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,01 | 4,48 | 2,26 | 4,53 | 1,7614 | 0,0485 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,01 | 6,09 | 2,22 | −4,36 | 1,7286 | −0,1088 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 4,27 | 2,19 | −6,58 | 1,7049 | −0,1494 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,00 | 8,21 | 2,11 | 12,21 | 1,6415 | 0,1544 | |||
| GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security | 0,01 | 3,72 | 2,08 | −3,03 | 1,6231 | −0,0782 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | 11,94 | 1,37 | −33,30 | 1,0697 | −0,5609 | |||
| XYZ / Block, Inc. | 0,01 | 78,27 | 0,92 | 122,95 | 0,7204 | 0,3919 | |||
| Dell Inc / (24702R101) | 0,01 | 0,62 | 0,0000 | ||||||
| VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral | 0,01 | 109,42 | 0,41 | 11,17 | 0,3182 | 0,0268 | |||
| TSLA / Tesla, Inc. | 0,00 | 0,23 | 0,1770 | 0,1770 | |||||
| SPWH / Sportsman's Warehouse Holdings, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,18 | 249,02 | 0,1393 | 0,0985 | |||
| RUN / Sunrun Inc. | 0,02 | 44,42 | 0,17 | 102,38 | 0,1327 | 0,0658 | |||
| BKU / BankUnited, Inc. | 0,00 | −49,18 | 0,12 | −47,49 | 0,0900 | −0,0842 | |||
| ADMT / ADM Tronics Unlimited, Inc. | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,0039 | −0,0007 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | 0,0000 |
