Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 1 317 912 011 |
| Aktuella positioner | 122 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
WFRPX - WEALTHFRONT RISK PARITY FUND CLASS W har redovisat 122 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 317 912 011 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). WFRPX - WEALTHFRONT RISK PARITY FUND CLASS Ws största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and United States Treasury Bill (US:US912797HP56) . WFRPX - WEALTHFRONT RISK PARITY FUND CLASS Ws nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , and United States Treasury Bill (US:US912797HP56) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 147,10 | 11,4024 | 11,4024 | ||
| 142,27 | 11,0280 | 11,0280 | ||
| 138,39 | 10,7273 | 10,7273 | ||
| 134,77 | 10,4467 | 10,4467 | ||
| 122,96 | 9,5314 | 9,5314 | ||
| 98,31 | 7,6203 | 7,6203 | ||
| 97,24 | 7,5373 | 7,5373 | ||
| 91,55 | 7,0967 | 7,0967 | ||
| 89,18 | 6,9126 | 6,9126 | ||
| 93,59 | 7,2544 | 5,9718 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,60 | −1,89 | −0,1462 | −0,1462 | |
| 0,34 | −0,94 | −0,0730 | −0,0730 | |
| 0,66 | −0,74 | −0,0571 | −0,0571 | |
| 0,61 | −0,69 | −0,0533 | −0,0533 | |
| 0,26 | −0,56 | −0,0432 | −0,0432 | |
| 0,27 | −0,51 | −0,0396 | −0,0396 | |
| 0,20 | −0,50 | −0,0386 | −0,0386 | |
| 0,18 | −0,45 | −0,0349 | −0,0349 | |
| 0,37 | −0,44 | −0,0339 | −0,0339 | |
| 0,04 | −0,42 | −0,0324 | −0,0324 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-12-27 för rapporteringsperioden 2024-10-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 01/16/25 / DBT (US912797LY18) | 147,10 | 11,4024 | 11,4024 | ||||||
| B 01/09/25 / DBT (US912797LX35) | 142,27 | 11,0280 | 11,0280 | ||||||
| B 11/07/24 / DBT (US912797LC97) | 138,39 | 10,7273 | 10,7273 | ||||||
| B 11/14/24 / DBT (US912797LD70) | 134,77 | 10,4467 | 10,4467 | ||||||
| B 12/05/24 / DBT (US912797LF29) | 122,96 | 9,5314 | 9,5314 | ||||||
| B 12/26/24 / DBT (US912796ZV40) | 98,31 | 7,6203 | 7,6203 | ||||||
| B 01/02/25 / DBT (US912797LR66) | 97,24 | 7,5373 | 7,5373 | ||||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 93,59 | 461,42 | 7,2544 | 5,9718 | |||||
| B 01/23/25 / DBT (US912797JR94) | 91,55 | 7,0967 | 7,0967 | ||||||
| US912797HP56 / United States Treasury Bill | 89,18 | 6,9126 | 6,9126 | ||||||
| B 11/21/24 / DBT (US912797LE53) | 52,86 | 4,0977 | 4,0977 | ||||||
| B 01/30/25 / DBT (US912797LZ82) | 44,50 | 3,4494 | 3,4494 | ||||||
| SPY36X624 11/6/24 / DO (N/A) | 0,03 | 4,30 | 0,3332 | 0,3332 | |||||
| SPY36Z324 12/3/24 / DO (N/A) | 0,03 | 4,22 | 0,3272 | 0,3272 | |||||
| VWO36K195 5/19/25 / DO (N/A) | 0,68 | 3,57 | 0,2765 | 0,2765 | |||||
| VNQ36N285 7/28/25 / DO (N/A) | 0,27 | 2,80 | 0,2173 | 0,2173 | |||||
| VWO36G125 2/12/25 / DO (N/A) | 0,41 | 2,65 | 0,2056 | 0,2056 | |||||
| SPY36F825 1/8/2025 / DO (N/A) | 0,02 | 2,58 | 0,2000 | 0,2000 | |||||
| VWO36Z244 12/24/24 / DO (N/A) | 0,42 | 2,51 | 0,1947 | 0,1947 | |||||
| VNQ36Q115 8/11/25 / DO (N/A) | 0,25 | 2,49 | 0,1931 | 0,1931 | |||||
| SPY36K195 5/19/2025 / DO (N/A) | 0,04 | 2,43 | 0,1884 | 0,1884 | |||||
| EMB36N285 7/28/25 / DO (N/A) | 1,51 | 2,34 | 0,1815 | 0,1815 | |||||
| SPY36G105 2/10/25 / DO (N/A) | 0,02 | 2,34 | 0,1814 | 0,1814 | |||||
| VWO36H525 3/5/25 / DO (N/A) | 0,35 | 2,31 | 0,1791 | 0,1791 | |||||
| SPY36G125 2/12/25 / DO (N/A) | 0,02 | 2,11 | 0,1637 | 0,1637 | |||||
| VEA36H315 3/31/25 / DO (N/A) | 1,53 | 1,94 | 0,1506 | 0,1506 | |||||
| SPY36H525 3/5/25 / DO (N/A) | 0,02 | 1,93 | 0,1497 | 0,1497 | |||||
| AGG36F135 1/13/25 / DO (N/A) | 1,20 | 1,89 | 0,1466 | 0,1466 | |||||
| VNQ36J285 4/28/25 / DO (N/A) | 0,19 | 1,80 | 0,1396 | 0,1396 | |||||
| VNQ36F625 1/6/25 / DO (N/A) | 0,13 | 1,62 | 0,1260 | 0,1260 | |||||
| SPY36V925 10/9/25 / DO (N/A) | 0,05 | 1,49 | 0,1153 | 0,1153 | |||||
| TIP36H315 3/31/25 / DO (N/A) | 0,66 | 1,41 | 0,1096 | 0,1096 | |||||
| VNQ36M245 6/24/25 / DO (N/A) | 0,13 | 1,39 | 0,1080 | 0,1080 | |||||
| AGG36Q115 8/11/25 / DO (N/A) | 1,58 | 1,32 | 0,1026 | 0,1026 | |||||
| VNQ36N115 7/11/25 / DO (N/A) | 0,11 | 1,23 | 0,0953 | 0,0953 | |||||
| VNQ36N175 7/11/25 / DO (N/A) | 0,11 | 1,14 | 0,0886 | 0,0886 | |||||
| VWO36F825 1/08/25 / DO (N/A) | 0,18 | 1,11 | 0,0864 | 0,0864 | |||||
| EMB36M165 6/16/25 / DO (N/A) | 0,48 | 1,09 | 0,0848 | 0,0848 | |||||
| VEA36F825 1/8/25 / DO (N/A) | 0,26 | 1,08 | 0,0834 | 0,0834 | |||||
| VWO36F135 1/13/25 / DO (N/A) | 0,16 | 1,01 | 0,0783 | 0,0783 | |||||
| SPY36U125 9/12/25 / DO (N/A) | 0,03 | 0,98 | 0,0757 | 0,0757 | |||||
| VNQ36K195 5/19/2025 / DO (N/A) | 0,07 | 0,97 | 0,0751 | 0,0751 | |||||
| EMB36K195 5/19/2025 / DO (N/A) | 0,23 | 0,93 | 0,0719 | 0,0719 | |||||
| VWO36G105 2/10/25 / DO (N/A) | 0,14 | 0,87 | 0,0673 | 0,0673 | |||||
| VWO36V925 10/9/25 / DO (N/A) | 0,28 | 0,86 | 0,0668 | 0,0668 | |||||
| VNQ36M135 6/13/25 / DO (N/A) | 0,07 | 0,81 | 0,0631 | 0,0631 | |||||
| VNQ36H525 3/5/25 / DO (N/A) | 0,09 | 0,80 | 0,0621 | 0,0621 | |||||
| VWO36U22 9/22/25 / DO (N/A) | 0,39 | 0,69 | 0,0536 | 0,0536 | |||||
| TIP36F135 1/13/25 / DO (N/A) | 0,22 | 0,68 | 0,0531 | 0,0531 | |||||
| TIP36M165 6/16/25 / DO (N/A) | 0,30 | 0,67 | 0,0522 | 0,0522 | |||||
| TIP36N285 7/28/25 / DO (N/A) | 0,45 | 0,63 | 0,0489 | 0,0489 | |||||
| VWO36J285 4/28/25 / DO (N/A) | 0,11 | 0,56 | 0,0436 | 0,0436 | |||||
| EMB36F135 1/13/25 / DO (N/A) | 0,12 | 0,50 | 0,0388 | 0,0388 | |||||
| B 12/19/24 / DBT (US912797LQ83) | 0,50 | 0,0385 | 0,0385 | ||||||
| TIP36J215 4/21/25 / DO (N/A) | 0,26 | 0,50 | 0,0385 | 0,0385 | |||||
| VEA36H525 3/5/25 / DO (N/A) | 0,21 | 0,48 | 0,0369 | 0,0369 | |||||
| VEA36Z324 12/3/24 / DO (N/A) | 0,06 | 0,43 | 0,0333 | 0,0333 | |||||
| TIP36J145 4/14/25 / DO (N/A) | 0,50 | 0,40 | 0,0314 | 0,0314 | |||||
| SPY36F135 1/13/25 / DO (N/A) | 0,00 | 0,38 | 0,0293 | 0,0293 | |||||
| SPY36H315 3/31/25 / DO (N/A) | 0,01 | 0,38 | 0,0292 | 0,0292 | |||||
| AGG36J285 4/28/25 / DO (N/A) | 0,63 | 0,37 | 0,0287 | 0,0287 | |||||
| VEA36F135 1/13/25 / DO (N/A) | 0,10 | 0,37 | 0,0283 | 0,0283 | |||||
| VEA36G125 2/12/25 / DO (N/A) | 0,13 | 0,34 | 0,0260 | 0,0260 | |||||
| VNQ36H315 3/31/25 / DO (N/A) | 0,03 | 0,33 | 0,0258 | 0,0258 | |||||
| EMB36H525 3/5/25 / DO (N/A) | 0,13 | 0,33 | 0,0253 | 0,0253 | |||||
| EMB36G105 2/10/25 / DO (N/A) | 0,09 | 0,30 | 0,0233 | 0,0233 | |||||
| TIP36Q155 8/15/25 / DO (N/A) | 0,25 | 0,24 | 0,0189 | 0,0189 | |||||
| AGG36K055 5/5/25 / DO (N/A) | 0,16 | 0,24 | 0,0185 | 0,0185 | |||||
| AGG36N285 7/28/25 / DO (N/A) | 0,24 | 0,24 | 0,0182 | 0,0182 | |||||
| VNQ36U225 9/22/25 / DO (N/A) | 0,11 | 0,23 | 0,0175 | 0,0175 | |||||
| EMB36Q115 8/11/25 / DO (N/A) | 0,15 | 0,22 | 0,0171 | 0,0171 | |||||
| VEA36M035 6/03/25 / DO (N/A) | 0,13 | 0,21 | 0,0167 | 0,0167 | |||||
| TIP36K055 5/5/25 / DO (N/A) | 0,11 | 0,17 | 0,0135 | 0,0135 | |||||
| TIP36J285 4/28/25 / DO (N/A) | 0,16 | 0,15 | 0,0119 | 0,0119 | |||||
| SPY36U225 9/22/25 / DO (N/A) | 0,01 | 0,15 | 0,0113 | 0,0113 | |||||
| VEA36M065 6/06/25 / DO (N/A) | 0,13 | 0,13 | 0,0098 | 0,0098 | |||||
| TIP36G105 2/10/25 / DO (N/A) | 0,09 | 0,12 | 0,0090 | 0,0090 | |||||
| VNQ36X175 11/17/25 / DO (N/A) | 0,67 | 0,11 | 0,0088 | 0,0088 | |||||
| TIP36U125 9/12/25 / DO (N/A) | 0,28 | 0,11 | 0,0086 | 0,0086 | |||||
| TIP36F155 1/15/25 / DO (N/A) | 0,06 | 0,11 | 0,0082 | 0,0082 | |||||
| AGG36M165 6/16/25 / DO (N/A) | 0,04 | 0,08 | 0,0062 | 0,0062 | |||||
| TIP36Q265 8/26/25 / DO (N/A) | 0,06 | 0,07 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| VEA36J215 4/21/25 / DO (N/A) | 0,23 | 0,07 | 0,0058 | 0,0058 | |||||
| VEA36N285 7/28/25 / DO (N/A) | 0,10 | 0,07 | 0,0053 | 0,0053 | |||||
| EMB36K055 5/5/25 / DO (N/A) | 0,03 | 0,06 | 0,0046 | 0,0046 | |||||
| EMB36Q265 8/26/25 / DO (N/A) | 0,03 | 0,05 | 0,0042 | 0,0042 | |||||
| VEA36J085 5/8/25 / DO (N/A) | 0,07 | 0,04 | 0,0030 | 0,0030 | |||||
| AGG36J145 4/14/25 / DO (N/A) | 0,15 | 0,03 | 0,0023 | 0,0023 | |||||
| VEA36J145 4/14/25 / DO (N/A) | 0,03 | 0,01 | 0,0010 | 0,0010 | |||||
| SPY36U155 9/15/25 / DO (N/A) | 0,00 | 0,01 | 0,0005 | 0,0005 | |||||
| VEA36G105 2/10/25 / DO (N/A) | 0,00 | 0,00 | 0,0003 | 0,0003 | |||||
| AGG36Q265 8/26/25 / DO (N/A) | 0,01 | 0,00 | 0,0002 | 0,0002 | |||||
| TIP36X285 11/28/25 / DO (N/A) | 0,32 | −0,01 | −0,0012 | −0,0012 | |||||
| EMB36X285 11/28/25 / DO (N/A) | 0,11 | −0,04 | −0,0033 | −0,0033 | |||||
| SPY36V305 10/30/25 / DO (N/A) | 0,01 | −0,05 | −0,0042 | −0,0042 | |||||
| VEA36X285 11/28/25 / DO (N/A) | 0,18 | −0,07 | −0,0055 | −0,0055 | |||||
| AGG36U125 9/12/25 / DO (N/A) | 0,09 | −0,07 | −0,0056 | −0,0056 | |||||
| AGG36X285 11/28/25 / DO (N/A) | 0,34 | −0,10 | −0,0074 | −0,0074 | |||||
| VNQ36V275 10/27/25 / DO (N/A) | 0,02 | −0,12 | −0,0092 | −0,0092 | |||||
| TIP36U265 9/26/25 / DO (N/A) | 0,25 | −0,12 | −0,0094 | −0,0094 | |||||
| VNQ36V235 10/23/25 / DO (N/A) | 0,04 | −0,15 | −0,0115 | −0,0115 | |||||
| EMB36U225 9/22/25 / DO (N/A) | 0,15 | −0,16 | −0,0125 | −0,0125 | |||||
| SPY36V275 10/27/25 / DO (N/A) | 0,08 | −0,19 | −0,0144 | −0,0144 | |||||
| VNQ36V925 10/9/25 / DO (N/A) | 0,28 | −0,20 | −0,0158 | −0,0158 | |||||
| TIP36X105 11/10/25 / DO (N/A) | 0,22 | −0,24 | −0,0188 | −0,0188 | |||||
| TIP36U225 9/22/25 / DO (N/A) | 0,46 | −0,25 | −0,0192 | −0,0192 | |||||
| EMB36V925 10/9/25 / DO (N/A) | 0,29 | −0,30 | −0,0230 | −0,0230 | |||||
| VWO36X285 11/28/25 / DO (N/A) | 0,68 | −0,32 | −0,0250 | −0,0250 | |||||
| VEA36X105 11/10/25 / DO (N/A) | 0,16 | −0,33 | −0,0255 | −0,0255 | |||||
| EMB36X175 11/17/25 / DO (N/A) | 0,34 | −0,35 | −0,0272 | −0,0272 | |||||
| TIP36U825 9/8/25 / DO (N/A) | 0,54 | −0,36 | −0,0281 | −0,0281 | |||||
| SPY36X285 11/28/25 / DO (N/A) | 0,04 | −0,38 | −0,0295 | −0,0295 | |||||
| SPY36X175 11/17/25 / DO (N/A) | 0,04 | −0,42 | −0,0324 | −0,0324 | |||||
| TIP36X175 11/17/25 / DO (N/A) | 0,37 | −0,44 | −0,0339 | −0,0339 | |||||
| TIP36V275 10/27/25 / DO (N/A) | 0,18 | −0,45 | −0,0349 | −0,0349 | |||||
| EMB36V275 10/27/25 / DO (N/A) | 0,20 | −0,50 | −0,0386 | −0,0386 | |||||
| VEA36X175 11/17/25 / DO (N/A) | 0,27 | −0,51 | −0,0396 | −0,0396 | |||||
| AGG36U225 9/22/25 / DO (N/A) | 0,26 | −0,56 | −0,0432 | −0,0432 | |||||
| TIP36V925 10/9/25 / DO (N/A) | 0,61 | −0,69 | −0,0533 | −0,0533 | |||||
| AGG36X175 11/17/25 / DO (N/A) | 0,66 | −0,74 | −0,0571 | −0,0571 | |||||
| AGG36V925 10/9/25 / DO (N/A) | 0,34 | −0,94 | −0,0730 | −0,0730 | |||||
| AGG36V275 10/27/25 / DO (N/A) | 0,60 | −1,89 | −0,1462 | −0,1462 |
