Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 192 160 693
Aktuella positioner 59
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RWSIX - Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund Class I har redovisat 59 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 192 160 693 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RWSIX - Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund Class Is största innehav är iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , REDWOOD-R/E-I (US:US7580671029) , Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (US:VSS) , Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF (US:SCHC) , and Merck & Co., Inc. (US:MRK) . RWSIX - Redwood Systematic Macro Trend ("SMarT") Fund Class Is nya positioner inkluderar iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF (US:EFA) , LKQ Corporation (US:LKQ) , General Mills, Inc. (US:GIS) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , and Archer-Daniels-Midland Company (US:ADM) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,47 39,50 20,5532 20,5532
0,16 19,86 10,3305 8,5960
0,52 19,76 10,2829 6,7975
1,14 28,59 14,8760 2,4696
4,22 2,1977 2,1977
0,04 1,62 0,8405 0,8405
0,03 1,59 0,8270 0,8270
0,03 1,55 0,8057 0,8057
0,03 1,55 0,8049 0,8049
0,94 0,4899 0,4899
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 0,1107 −1,1132
0,00 0,00 −0,7314
0,00 0,00 −0,6166
0,03 1,45 0,7543 −0,1091
0,06 1,59 0,8272 −0,0056
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-18 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,47 39,50 20,5532 20,5532
US7580671029 / REDWOOD-R/E-I 1,14 0,00 28,59 −0,04 14,8760 2,4696
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,16 374,63 19,86 396,62 10,3305 8,5960
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,52 129,31 19,76 145,96 10,2829 6,7975
SPY US 03/31/26 P500 / DE (N/A) 4,22 2,1977 2,1977
MRK / Merck & Co., Inc. 0,02 115,35 1,69 42,02 0,8796 0,3759
PFE / Pfizer Inc. 0,07 52,78 1,68 40,60 0,8761 0,3567
CCI / Crown Castle Inc. 0,02 13,76 1,66 34,83 0,8621 0,3288
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,03 4,43 1,65 −11,09 0,8598 0,0538
VTRS / Viatris Inc. 0,20 37,34 1,64 2,50 0,8553 0,1598
SWKS / Skyworks Solutions, Inc. 0,03 28,46 1,64 −6,97 0,8546 0,0888
VZ / Verizon Communications Inc. 0,04 −11,81 1,64 −1,32 0,8544 0,1323
MOS / The Mosaic Company 0,05 −14,04 1,64 −2,32 0,8529 0,1687
DOW / Dow Inc. 0,05 118,59 1,62 71,29 0,8416 0,4319
LKQ / LKQ Corporation 0,04 1,62 0,8405 0,8405
PAYX / Paychex, Inc. 0,01 −14,35 1,61 −14,65 0,8367 0,0193
ES / Eversource Energy 0,03 1,03 1,61 4,15 0,8359 0,1670
D / Dominion Energy, Inc. 0,03 −7,20 1,60 −9,18 0,8336 0,0681
IPG / The Interpublic Group of Companies, Inc. 0,06 18,59 1,60 3,96 0,8335 0,1648
HII / Huntington Ingalls Industries, Inc. 0,01 −21,22 1,60 −8,00 0,8322 0,0781
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,03 −11,71 1,60 −15,89 0,8319 0,0074
HAS / Hasbro, Inc. 0,03 −9,52 1,60 −3,15 0,8317 0,1157
CMCSA / Comcast Corporation 0,05 31,84 1,59 33,95 0,8297 0,3134
OMC / Omnicom Group Inc. 0,02 18,11 1,59 3,65 0,8286 0,1621
CVS / CVS Health Corporation 0,02 55,13 1,59 83,29 0,8283 0,4514
T / AT&T Inc. 0,06 −29,06 1,59 −17,20 0,8272 −0,0056
O / Realty Income Corporation 0,03 −13,54 1,59 −8,47 0,8271 0,0739
GIS / General Mills, Inc. 0,03 1,59 0,8270 0,8270
MO / Altria Group, Inc. 0,03 −17,56 1,59 −6,60 0,8247 0,0883
CAG / Conagra Brands, Inc. 0,06 6,91 1,58 2,00 0,8230 0,1506
HPQ / HP Inc. 0,06 15,69 1,58 −8,99 0,8223 0,0692
FMC / FMC Corporation 0,04 28,22 1,58 −3,60 0,8216 0,1108
FE / FirstEnergy Corp. 0,04 −5,78 1,58 1,55 0,8197 0,1465
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 5,34 1,58 8,70 0,8195 0,1910
BEN / Franklin Resources, Inc. 0,08 4,30 1,57 −12,04 0,8173 0,0429
GPC / Genuine Parts Company 0,01 2,34 1,57 3,49 0,8172 0,1589
AES / The AES Corporation 0,16 27,26 1,57 15,73 0,8153 0,2278
F / Ford Motor Company 0,16 3,61 1,55 2,92 0,8076 0,1532
DOC / Healthpeak Properties, Inc. 0,09 3,14 1,55 −10,93 0,8062 0,0516
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,03 1,55 0,8057 0,8057
ADM / Archer-Daniels-Midland Company 0,03 1,55 0,8049 0,8049
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,01 14,99 1,55 −0,26 0,8049 0,1318
EMN / Eastman Chemical Company 0,02 13,73 1,55 −16,66 0,8046 0,0482
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,02 12,69 1,55 −12,46 0,8041 0,0383
KHC / The Kraft Heinz Company 0,05 7,74 1,54 5,04 0,8026 0,1658
CVX / Chevron Corporation 0,01 3,98 1,54 −5,19 0,7989 0,0966
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,06 −11,59 1,53 −15,37 0,7968 0,0117
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,01 −3,31 1,53 −13,65 0,7939 0,0464
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,02 80,07 1,52 50,25 0,7893 0,3513
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,03 33,95 1,52 −8,73 0,7885 0,0684
BXP / Boston Properties, Inc. 0,02 −0,29 1,51 −21,15 0,7881 0,0054
IP / International Paper Company 0,03 3,40 1,51 −15,07 0,7857 0,0142
OKE / ONEOK, Inc. 0,02 10,66 1,49 −6,42 0,7744 0,0844
APA / APA Corporation 0,10 23,70 1,49 −12,32 0,7743 0,0379
EIX / Edison International 0,03 −5,68 1,45 −28,97 0,7543 −0,1091
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,94 0,4899 0,4899
US38141W2659 / MONEY MARKET FUND 0,21 −92,48 0,1107 −1,1132
US67065Q7723 / NUVEEN HIGH YLD MUNI BND- 0,01 1,34 0,09 −3,12 0,0486 0,0069
US67065N5555 / NUVEEN CA HI YLD MUNI BND 0,01 1,13 0,09 −3,41 0,0444 0,0061
PSX / Phillips 66 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6166
CE / Celanese Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7314