Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 1 055 914 965
Aktuella positioner 26
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class I har redovisat 26 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 1 055 914 965 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is största innehav är Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) , Pembina Pipeline Corporation (US:PBA) , ONEOK, Inc. (US:OKE) , and Targa Resources Corp. (US:TRGP) . RMLPX - Recurrent MLP & Infrastructure Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,85 70,84 6,6880 1,3005
0,24 33,06 3,1206 1,1232
1,65 40,86 3,8573 0,9393
0,88 51,40 4,8528 0,7718
1,41 43,91 4,1455 0,6698
0,93 27,50 2,5963 0,4602
0,81 47,20 4,4562 0,4157
0,43 20,06 1,8942 0,2135
1,84 31,65 2,9877 0,1774
0,20 10,30 0,9727 0,1399
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
4,32 71,52 6,7518 −1,2579
0,84 22,13 2,0896 −1,2338
7,61 0,7188 −1,1046
1,39 36,59 3,4538 −0,9752
0,34 57,38 5,4174 −0,5595
2,56 47,79 4,5116 −0,3929
1,29 48,39 4,5680 −0,2217
0,37 38,01 3,5887 −0,1992
0,16 18,71 1,7663 −0,1724
1,60 47,70 4,5036 −0,1342
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 4,32 0,00 71,52 −19,24 6,7518 −1,2579
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,31 −6,88 71,49 −3,78 6,7491 0,0293
PBA / Pembina Pipeline Corporation 1,85 12,43 70,84 18,93 6,6880 1,3005
OKE / ONEOK, Inc. 0,70 12,93 57,52 −4,52 5,4303 −0,0185
TRGP / Targa Resources Corp. 0,34 0,00 57,38 −13,16 5,4174 −0,5595
SU / Suncor Energy Inc. 1,57 3,98 55,36 −2,31 5,2259 0,1009
CVE / Cenovus Energy Inc. 4,67 16,31 55,02 −5,40 5,1939 −0,0661
SUN / Sunoco LP - Limited Partnership 0,88 10,36 51,40 13,93 4,8528 0,7718
WES / Western Midstream Partners, LP - Limited Partnership 1,29 0,00 48,39 −8,63 4,5680 −0,2217
PAGP / Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership 2,56 0,00 47,79 −11,87 4,5116 −0,3929
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 1,60 1,59 47,70 −6,97 4,5036 −0,1342
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,81 0,00 47,20 5,67 4,4562 0,4157
KEYRY / Keyera Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,41 4,43 43,91 14,27 4,1455 0,6698
SOBO / South Bow Corporation 1,65 22,59 40,86 26,64 3,8573 0,9393
PSX / Phillips 66 0,37 2,81 38,01 −9,23 3,5887 −0,1992
KMI / Kinder Morgan, Inc. 1,39 −21,94 36,59 −25,29 3,4538 −0,9752
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,24 58,72 33,06 49,69 3,1206 1,1232
PBF / PBF Energy Inc. 1,84 73,48 31,65 1,86 2,9877 0,1774
DTM / DT Midstream, Inc. 0,32 2,86 31,49 −1,09 2,9731 0,0932
ATGFF / AltaGas Ltd. 0,93 −9,23 27,50 16,45 2,5963 0,4602
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,84 −34,64 22,13 −39,76 2,0896 −1,2338
ENB / Enbridge Inc. 0,43 0,00 20,06 7,98 1,8942 0,2135
VLO / Valero Energy Corporation 0,16 0,00 18,71 −12,71 1,7663 −0,1724
VNOM / Viper Energy, Inc. 0,31 0,00 12,40 −14,01 1,1706 −0,1336
TRP / TC Energy Corporation 0,20 0,00 10,30 11,90 0,9727 0,1399
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 7,61 −62,24 0,7188 −1,1046