Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 47 962 824 |
| Aktuella positioner | 53 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class I har redovisat 53 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 47 962 824 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class Is största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Graphic Packaging Holding Company (US:GPK) , The Hanover Insurance Group, Inc. (US:THG) , Black Hills Corporation (US:BKH) , and AXIS Capital Holdings Limited (US:AXS) . HSCVX - Hunter Small Cap Value Fund Class Is nya positioner inkluderar First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Reynolds Consumer Products Inc. (US:REYN) , First Industrial Realty Trust, Inc. (US:FR) , Cactus, Inc. (US:WHD) , and .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 4,30 | 8,9009 | 2,5809 | ||
| 0,04 | 0,83 | 1,7124 | 1,7124 | |
| 0,06 | 0,94 | 1,9551 | 1,3432 | |
| 0,01 | 1,74 | 3,6003 | 0,7018 | |
| 0,02 | 1,65 | 3,4155 | 0,5963 | |
| 0,00 | 0,19 | 0,3947 | 0,3947 | |
| 0,00 | 0,71 | 1,4707 | 0,3658 | |
| 0,08 | 1,49 | 3,0760 | 0,3405 | |
| 0,01 | 1,00 | 2,0692 | 0,3220 | |
| 0,01 | 0,54 | 1,1191 | 0,3209 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 0,74 | 1,5237 | −1,3473 | |
| 0,04 | 0,48 | 0,9923 | −1,2955 | |
| 0,03 | 1,02 | 2,1194 | −0,7524 | |
| 0,02 | 0,78 | 1,6214 | −0,7115 | |
| 0,01 | 1,01 | 2,0853 | −0,6053 | |
| 0,00 | 0,70 | 1,4448 | −0,5646 | |
| 0,02 | 0,43 | 0,8803 | −0,4907 | |
| 0,01 | 0,50 | 1,0438 | −0,4869 | |
| 0,01 | 1,00 | 2,0625 | −0,4446 | |
| 0,02 | 0,46 | 0,9557 | −0,4356 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-23 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 4,30 | 23,02 | 8,9009 | 2,5809 | |||||
| GPK / Graphic Packaging Holding Company | 0,07 | 0,00 | 1,74 | −7,69 | 3,6062 | 0,1924 | |||
| THG / The Hanover Insurance Group, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,74 | 8,49 | 3,6003 | 0,7018 | |||
| BKH / Black Hills Corporation | 0,03 | −8,12 | 1,70 | −4,72 | 3,5130 | 0,2924 | |||
| AXS / AXIS Capital Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 1,65 | 5,78 | 3,4155 | 0,5963 | |||
| PB / Prosperity Bancshares, Inc. | 0,02 | 0,00 | 1,60 | −15,14 | 3,3219 | −0,0968 | |||
| UMH / UMH Properties, Inc. | 0,08 | 0,00 | 1,49 | −1,72 | 3,0760 | 0,3405 | |||
| PNFP / Pinnacle Financial Partners, Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,38 | −19,64 | 2,8569 | −0,2492 | |||
| JBSS / John B. Sanfilippo & Son, Inc. | 0,02 | 0,58 | 1,20 | −7,89 | 2,4927 | 0,1297 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −30,59 | 1,09 | −18,28 | 2,2602 | −0,1566 | |||
| FCCO / First Community Corporation | 0,05 | 5,17 | 1,08 | −4,75 | 2,2473 | 0,1878 | |||
| CVCO / Cavco Industries, Inc. | 0,00 | −12,34 | 1,03 | −14,90 | 2,1430 | −0,0564 | |||
| LAZ / Lazard, Inc. | 0,03 | −9,90 | 1,02 | −35,54 | 2,1194 | −0,7524 | |||
| SSB / SouthState Corporation | 0,01 | 10,42 | 1,01 | −9,25 | 2,0949 | 0,0786 | |||
| MIDD / The Middleby Corporation | 0,01 | −13,12 | 1,01 | −32,35 | 2,0853 | −0,6053 | |||
| ENSG / The Ensign Group, Inc. | 0,01 | 12,00 | 1,00 | 3,52 | 2,0692 | 0,3220 | |||
| ESAB / ESAB Corporation | 0,01 | −25,92 | 1,00 | −28,16 | 2,0625 | −0,4446 | |||
| GNTX / Gentex Corporation | 0,05 | −12,82 | 0,99 | −26,76 | 2,0479 | −0,3939 | |||
| WTFC / Wintrust Financial Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,99 | −14,99 | 2,0447 | −0,0568 | |||
| ELME / Elme Communities | 0,06 | 173,52 | 0,94 | 178,99 | 1,9551 | 1,3432 | |||
| MGY / Magnolia Oil & Gas Corporation | 0,05 | 0,00 | 0,94 | −13,38 | 1,9454 | −0,0162 | |||
| LFUS / Littelfuse, Inc. | 0,00 | 14,24 | 0,91 | −12,72 | 1,8786 | 0,0006 | |||
| HWC / Hancock Whitney Corporation | 0,02 | 21,19 | 0,89 | 5,73 | 1,8358 | 0,3183 | |||
| MMI / Marcus & Millichap, Inc. | 0,03 | −9,54 | 0,87 | −27,89 | 1,7939 | −0,3805 | |||
| COLB / Columbia Banking System, Inc. | 0,04 | 28,18 | 0,85 | 3,05 | 1,7502 | 0,2660 | |||
| TSEM / Tower Semiconductor Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,83 | −26,82 | 1,7242 | −0,3337 | |||
| REYN / Reynolds Consumer Products Inc. | 0,04 | 0,83 | 1,7124 | 1,7124 | |||||
| LEA / Lear Corporation | 0,01 | 9,82 | 0,81 | 0,12 | 1,6678 | 0,2123 | |||
| ASO / Academy Sports and Outdoors, Inc. | 0,02 | −15,72 | 0,78 | −39,33 | 1,6214 | −0,7115 | |||
| MTCH / Match Group, Inc. | 0,03 | 24,18 | 0,77 | 3,22 | 1,5933 | 0,2443 | |||
| MTDR / Matador Resources Company | 0,02 | −32,00 | 0,74 | −53,66 | 1,5237 | −1,3473 | |||
| SSD / Simpson Manufacturing Co., Inc. | 0,00 | 27,10 | 0,71 | 16,39 | 1,4707 | 0,3658 | |||
| TNET / TriNet Group, Inc. | 0,01 | −7,86 | 0,70 | −22,69 | 1,4545 | −0,1895 | |||
| AWI / Armstrong World Industries, Inc. | 0,00 | −34,60 | 0,70 | −37,21 | 1,4448 | −0,5646 | |||
| OSBC / Old Second Bancorp, Inc. | 0,04 | −16,91 | 0,69 | −30,18 | 1,4382 | −0,3610 | |||
| CNS / Cohen & Steers, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,65 | −13,87 | 1,3381 | −0,0192 | |||
| LEVI / Levi Strauss & Co. | 0,04 | 0,00 | 0,62 | −15,87 | 1,2754 | −0,0488 | |||
| GMED / Globus Medical, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,60 | −22,56 | 1,2517 | −0,1608 | |||
| ETSY / Etsy, Inc. | 0,01 | 20,44 | 0,55 | −4,53 | 1,1356 | 0,0955 | |||
| KWR / Quaker Chemical Corporation | 0,01 | 63,20 | 0,54 | 22,45 | 1,1191 | 0,3209 | |||
| CNM / Core & Main, Inc. | 0,01 | 0,00 | 0,52 | −6,77 | 1,0851 | 0,0696 | |||
| COHR / Coherent Corp. | 0,01 | −16,20 | 0,50 | −40,54 | 1,0438 | −0,4869 | |||
| JLL / Jones Lang LaSalle Incorporated | 0,00 | 0,00 | 0,49 | −19,57 | 1,0056 | −0,0867 | |||
| GNRC / Generac Holdings Inc. | 0,00 | −9,67 | 0,48 | −30,94 | 0,9962 | −0,2614 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,04 | −50,62 | 0,48 | −62,10 | 0,9923 | −1,2955 | |||
| WNS / WNS (Holdings) Limited | 0,01 | −35,83 | 0,47 | −36,64 | 0,9790 | −0,3696 | |||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,02 | 9,50 | 0,46 | −40,05 | 0,9557 | −0,4356 | |||
| IRT / Independence Realty Trust, Inc. | 0,02 | −44,55 | 0,43 | −43,86 | 0,8803 | −0,4907 | |||
| BXC / BlueLinx Holdings Inc. | 0,01 | 26,29 | 0,41 | −23,76 | 0,8588 | −0,1240 | |||
| MRCY / Mercury Systems, Inc. | 0,01 | −46,33 | 0,31 | −35,71 | 0,6354 | −0,2268 | |||
| FR / First Industrial Realty Trust, Inc. | 0,00 | 0,19 | 0,3947 | 0,3947 | |||||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,01 | 88,73 | 0,16 | −6,36 | 0,3360 | −0,3380 | |||
| WHD / Cactus, Inc. | 0,00 | 0,14 | 0,2927 | 0,2927 |
