Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 4 761 162
Aktuella positioner 8
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF har redovisat 8 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 4 761 162 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETFs största innehav är iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (US:VTIP) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF (US:BSV) , iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF (US:ICSH) , and Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF (US:CLTL) .

Two Roads Shared Trust - Foundations Dynamic Income ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,91 16,6232 1,8080
0,01 0,61 11,2090 1,3088
0,01 0,60 10,9948 1,1582
0,01 0,60 10,9394 1,0880
0,02 0,60 10,9413 1,0614
0,01 0,60 10,9722 1,0565
0,01 0,60 10,9432 1,0505
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,23 4,2147 −10,6830
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-24 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,01 −11,57 0,91 −9,80 16,6232 1,8080
VTIP / Vanguard Malvern Funds - Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF 0,01 −11,42 0,61 −9,04 11,2090 1,3088
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −11,52 0,60 −10,28 10,9948 1,1582
ICSH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF 0,01 −11,14 0,60 −11,09 10,9722 1,0565
CLTL / Invesco Capital Management LLC - Invesco Treasury Collateral ETF 0,01 −11,07 0,60 −11,13 10,9432 1,0505
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,02 −11,38 0,60 −11,13 10,9413 1,0614
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,01 −11,56 0,60 −10,86 10,9394 1,0880
SGOV / iShares Trust - iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF 0,00 −77,27 0,23 −77,26 4,2147 −10,6830