Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 63 874 211
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class A har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 63 874 211 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class As största innehav är Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership (US:ARLP) , Nucor Corporation (US:NUE) , PT Indo Tambangraya Megah Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) (US:ITAYY) , Dillard's, Inc. (US:DDS) , and Westshore Terminals Investment Corporation (CA:WTE) . RAALX - Conductor Global Equity Value Fund Class As nya positioner inkluderar Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. (US:SHECF) , WH Group Limited (US:WHGRF) , Heartland Express, Inc. (US:HTLD) , and Hengan International Group Company Limited (HK:1044) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
26,10 40,8084 40,8084
0,04 0,73 1,1338 1,1338
0,07 0,72 1,1311 1,1311
0,90 0,68 1,0627 1,0627
0,04 0,68 1,0626 1,0626
0,03 0,68 1,0587 1,0587
0,13 0,65 1,0140 1,0140
0,04 0,64 1,0022 1,0022
0,01 0,63 0,9810 0,9810
0,04 0,61 0,9603 0,9603
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,00 −1,6780
0,00 0,00 −0,9013
0,00 0,00 −0,8913
0,01 0,61 0,9464 −0,7675
0,85 0,85 1,3214 −0,7579
0,00 0,00 −0,7415
0,01 1,34 2,0986 −0,6265
0,02 0,85 1,3225 −0,2992
0,01 1,76 2,7459 −0,2952
1,70 0,67 1,0413 −0,2121
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-09-28 för rapporteringsperioden 2022-07-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 26,10 40,8084 40,8084
ARLP / Alliance Resource Partners, L.P. - Limited Partnership 0,11 −6,98 2,51 13,81 3,9296 0,2126
NUE / Nucor Corporation 0,01 10,78 1,76 −2,82 2,7459 −0,2952
ITAYY / PT Indo Tambangraya Megah Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,62 10,82 1,66 53,24 2,5879 0,7692
DDS / Dillard's, Inc. 0,01 10,77 1,34 −17,11 2,0986 −0,6265
WTE / Westshore Terminals Investment Corporation 0,05 10,78 1,21 9,57 1,8989 0,0327
DMC / DMCI Holdings, Inc. 5,81 10,75 1,00 20,27 1,5588 0,1635
CSUAY / China Shenhua Energy Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,34 10,82 0,97 −1,92 1,5156 −0,1484
NVG / The Navigator Company, S.A. 0,23 10,75 0,96 11,44 1,4933 0,0503
KOFUBL / Coca-Cola Femsa SAB de CV 0,15 10,78 0,88 22,66 1,3722 0,1676
A00400 / LOTTE Fine Chemical Co Ltd 0,02 10,75 0,85 −12,25 1,3225 −0,2992
CODQL / Coronado Global Resources Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 10,75 0,85 −31,58 1,3214 −0,7579
VEA / Viva Energy Group Limited 0,45 10,75 0,84 6,08 1,3087 −0,0195
7751 / Canon Inc. 0,03 10,85 0,77 14,01 1,2095 0,0671
7867 / TOMY Company, Ltd. 0,07 10,83 0,77 29,58 1,2059 0,2031
PRDO / Perdoceo Education Corporation 0,06 10,78 0,77 35,75 1,2007 0,2486
DNO / DNO ASA 0,52 10,75 0,75 5,17 1,1780 −0,0282
6417 / Sankyo Co., Ltd. 0,02 10,85 0,74 21,15 1,1555 0,1288
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,04 0,73 1,1338 1,1338
SHECF / Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. 0,07 0,72 1,1311 1,1311
NIPNF / NEC Corporation 0,04 350,55 0,70 451,18 1,0949 0,8808
4197 / Sime Darby Bhd 1,33 10,76 0,70 8,71 1,0941 0,0110
PINC / Premier, Inc. 0,02 4,44 0,70 5,14 1,0884 −0,0043
TGS / TGS ASA 0,05 10,75 0,70 6,60 1,0875 −0,0109
WHGRF / WH Group Limited 0,90 0,68 1,0627 1,0627
HTLD / Heartland Express, Inc. 0,04 0,68 1,0626 1,0626
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,03 0,68 1,0587 1,0587
MNCN / PT. Media Nusantara Citra Tbk 9,46 84,80 0,67 90,65 1,0532 0,4580
TTK / TAKKT AG 0,05 10,75 0,67 −6,58 1,0440 −0,1585
GER / Glen Eagle Resources Inc. 1,70 10,75 0,67 −10,48 1,0413 −0,2121
36T / Genting Singapore Limited 1,12 10,76 0,65 11,47 1,0182 0,0345
1044 / Hengan International Group Company Limited 0,13 0,65 1,0140 1,0140
JAPAY / Japan Tobacco Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 0,64 1,0022 1,0022
282330 / BGF retail CO., LTD. 0,00 10,76 0,64 8,29 1,0011 0,0052
033780 / KT&G Corporation 0,01 0,63 0,9810 0,9810
2685 / Adastria Co., Ltd. 0,04 0,61 0,9603 0,9603
086280 / Hyundai Glovis Co., Ltd. 0,00 10,76 0,61 −4,72 0,9478 −0,1242
ND5 / Nitto Denko Corporation 0,01 −33,33 0,61 −48,11 0,9464 −0,7675
MBALX / Monetta Balanced Fund 0,01 0,59 0,9292 0,9292
3799 / Dali Foods Group Company Limited - Class H 1,23 0,59 0,9178 0,9178
LDBA / H. Lundbeck A/S 0,12 0,59 0,9157 0,9157
VIPS / Vipshop Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,06 0,57 0,8922 0,8922
ATHM / Autohome Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 0,57 0,8872 0,8872
HMSP / PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk 8,97 0,56 0,8802 0,8802
GGRM / PT Gudang Garam Tbk 0,29 0,55 0,8606 0,8606
KOZAL / Koza Altin Isletmeleri A.S. 0,06 0,52 0,8155 0,8155
3339 / Lonking Holdings Limited 2,53 0,50 0,7846 0,7846
A3M / Atresmedia Corporación de Medios de Comunicación, S.A. 0,16 10,75 0,49 −11,01 0,7714 −0,1621
LPPF / PT Matahari Department Store Tbk - Depositary Receipt (Common Stock) 0,85 10,84 0,26 −14,98 0,4086 −0,1086
DSDYX / BNY Mellon Investment Funds I - BNY Mellon Global Fixed Income Fund Class Y 0,04 −16,33 0,0656 −0,0184
USIM5 / Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais S.A. - Preferred Stock 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,7415
4534 / Mochida Pharmaceutical Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,9013
TORXF / Torex Gold Resources Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,8913
ENVA / Enova International, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,6780