Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 107 253 566 |
| Aktuella positioner | 83 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETF har redovisat 83 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 107 253 566 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETFs största innehav är Kandenko Co.,Ltd. (JP:1942) , Sankyo Co., Ltd. (US:SKXJF) , Torex Gold Resources Inc. (CA:TXG) , JBS S.A. (BR:JBSS3) , and dormakaba Holding AG (CH:DOKA) . Two Roads Shared Trust - Conductor Global Equity Value ETFs nya positioner inkluderar Centrica plc (US:CPYYF) , Welcia Holdings Co., Ltd. (US:WLCGF) , Life Corporation (US:LIFCF) , Tokmanni Group Oyj (FI:TOKMAN) , and Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV (MX:BOLSAA) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 2,09 | 1,9482 | 1,9482 | ||
| 0,58 | 1,25 | 1,1626 | 1,1626 | |
| 0,07 | 1,25 | 1,1598 | 1,1598 | |
| 0,08 | 1,21 | 1,1297 | 1,1297 | |
| 0,08 | 1,20 | 1,1192 | 1,1192 | |
| 0,56 | 1,18 | 1,0982 | 1,0982 | |
| 1,60 | 1,18 | 1,0962 | 1,0962 | |
| 0,10 | 1,17 | 1,0919 | 1,0919 | |
| 0,03 | 1,16 | 1,0790 | 1,0790 | |
| 1,05 | 1,12 | 1,0467 | 1,0467 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,00 | 0,00 | −1,2408 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,2093 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,1808 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0779 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0770 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0206 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0140 | ||
| 0,00 | 0,00 | −1,0083 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,9416 | ||
| 0,00 | 0,00 | −0,8010 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-06-30 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942 / Kandenko Co.,Ltd. | 0,17 | 1,75 | 3,46 | 26,09 | 3,2192 | 0,5598 | |||
| SKXJF / Sankyo Co., Ltd. | 0,19 | 1,65 | 2,82 | 15,43 | 2,6278 | 0,2568 | |||
| TXG / Torex Gold Resources Inc. | 0,07 | 1,82 | 2,38 | 55,49 | 2,2166 | 0,7322 | |||
| BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) | 2,09 | 1,9482 | 1,9482 | ||||||
| JBSS3 / JBS S.A. | 0,27 | 1,83 | 2,07 | 28,66 | 1,9325 | 0,3687 | |||
| DOKA / dormakaba Holding AG | 0,00 | 1,74 | 2,07 | 19,52 | 1,9281 | 0,2482 | |||
| DPMLF / DPM Metals Inc. | 0,14 | 1,82 | 1,85 | 31,74 | 1,7208 | 0,3604 | |||
| DWS / DWS Group GmbH & Co. KGaA | 0,03 | 1,82 | 1,82 | 8,83 | 1,6989 | 0,0725 | |||
| A021240 / COWAY Co., Ltd. | 0,03 | 1,81 | 1,76 | 18,61 | 1,6391 | 0,2002 | |||
| 288 / WH Group Limited | 1,87 | 1,80 | 1,67 | 16,63 | 1,5553 | 0,1673 | |||
| FCV / F.C.C. Co., Ltd. | 0,08 | 1,58 | 1,58 | 4,42 | 1,4759 | 0,0042 | |||
| 64M / EXEDY Corporation | 0,05 | 1,16 | 1,57 | −1,75 | 1,4605 | −0,0877 | |||
| SKNB / Skanska AB (publ) | 0,07 | 1,82 | 1,53 | 10,48 | 1,4243 | 0,0813 | |||
| PMNXF / Perseus Mining Limited | 0,71 | 1,83 | 1,52 | 25,16 | 1,4180 | 0,2378 | |||
| ERCB / Telefonaktiebolaget LM Ericsson (publ) | 0,18 | 1,83 | 1,48 | 14,25 | 1,3818 | 0,1222 | |||
| EMLAF / Empire Company Limited | 0,04 | 1,82 | 1,47 | 28,62 | 1,3733 | 0,2614 | |||
| ANTM / PT Aneka Tambang Tbk | 11,25 | 1,82 | 1,47 | 56,72 | 1,3695 | 0,4589 | |||
| ICL / ICL Group Ltd | 0,22 | 1,83 | 1,47 | 14,43 | 1,3664 | 0,1226 | |||
| TCLAF / Transcontinental Inc. | 0,11 | 1,82 | 1,46 | 10,45 | 1,3583 | 0,0774 | |||
| 3339 / Lonking Holdings Limited | 5,76 | 1,80 | 1,45 | 17,90 | 1,3503 | 0,1580 | |||
| G / Genpact Limited | 0,03 | 1,82 | 1,42 | 5,11 | 1,3212 | 0,0121 | |||
| SHAOF / SHIMAMURA Co., Ltd. | 0,02 | 0,00 | 1,39 | 16,99 | 1,2957 | 0,1422 | |||
| CYAGF / CyberAgent, Inc. | 0,16 | 1,51 | 1,38 | 16,69 | 1,2833 | 0,1386 | |||
| 1316 / Nexteer Automotive Group Limited | 2,05 | 18,73 | 1,38 | 65,07 | 1,2811 | 0,4895 | |||
| VODAF / Vodacom Group Limited | 0,18 | 1,82 | 1,36 | 28,87 | 1,2643 | 0,2421 | |||
| LABB / Genomma Lab Internacional SAB de CV | 1,16 | 1,83 | 1,36 | −12,45 | 1,2641 | −0,2398 | |||
| SOHGF / Alsok Co.,Ltd. | 0,17 | 1,79 | 1,35 | 19,86 | 1,2593 | 0,1646 | |||
| CQB0 / Breedon Group plc | 0,23 | 1,83 | 1,34 | 8,85 | 1,2495 | 0,0537 | |||
| MIXIF / MIXI, Inc. | 0,06 | 1,04 | 1,30 | 8,26 | 1,2086 | 0,0465 | |||
| SPH / Suburban Propane Partners, L.P. - Limited Partnership | 0,06 | 42,10 | 1,25 | 34,34 | 1,1628 | 0,2611 | |||
| CPYYF / Centrica plc | 0,58 | 1,25 | 1,1626 | 1,1626 | |||||
| 2382 / Sunny Optical Technology (Group) Company Limited | 0,15 | 1,65 | 1,25 | −5,03 | 1,1614 | −0,1114 | |||
| WLCGF / Welcia Holdings Co., Ltd. | 0,07 | 1,25 | 1,1598 | 1,1598 | |||||
| 50J / Kangji Medical Holdings Limited | 1,29 | 1,66 | 1,24 | 18,62 | 1,1576 | 0,1411 | |||
| KOK / Kokuyo Co., Ltd. | 0,06 | 1,00 | 1,24 | 19,15 | 1,1532 | 0,1450 | |||
| JSY / JustSystems Corporation | 0,05 | 1,17 | 1,24 | 12,05 | 1,1529 | 0,0812 | |||
| AITUF / Anritsu Corporation | 0,12 | 1,49 | 1,23 | 10,42 | 1,1447 | 0,0651 | |||
| ITH / Nektar Therapeutics | 0,68 | 154,57 | 1,22 | 192,07 | 1,1322 | 0,7287 | |||
| LIFCF / Life Corporation | 0,08 | 1,21 | 1,1297 | 1,1297 | |||||
| TOKMAN / Tokmanni Group Oyj | 0,08 | 1,20 | 1,1192 | 1,1192 | |||||
| 914 / Anhui Conch Cement Company Limited | 0,42 | 1,45 | 1,18 | 6,00 | 1,1029 | 0,0194 | |||
| BOLSAA / Bolsa Mexicana de Valores SAB de CV | 0,56 | 1,18 | 1,0982 | 1,0982 | |||||
| SHWGF / Shandong Weigao Group Medical Polymer Company Limited | 1,60 | 1,18 | 1,0962 | 1,0962 | |||||
| MRHLF / MIRAIT ONE Corporation | 0,07 | 1,63 | 1,17 | 7,61 | 1,0931 | 0,0357 | |||
| PINFRA / Promotora y Operadora de Infraestructura, S. A. B. de C. V. | 0,10 | 1,17 | 1,0919 | 1,0919 | |||||
| ITV / ITV plc | 1,09 | −12,70 | 1,17 | −1,18 | 1,0909 | 0,0295 | |||
| BSL / BlueScope Steel Limited | 0,08 | 18,57 | 1,17 | 24,55 | 1,0870 | 0,1303 | |||
| BRAV / Bravida Holding AB (publ) | 0,12 | −3,94 | 1,16 | 23,38 | 1,0818 | 0,2382 | |||
| 9869 / Kato Sangyo Co., Ltd. | 0,03 | 1,16 | 1,0790 | 1,0790 | |||||
| KKPCF / Kaken Pharmaceutical Co., Ltd. | 0,04 | 1,51 | 1,15 | 6,38 | 1,0717 | 0,0232 | |||
| 8A8 / China Medical System Holdings Limited | 1,05 | 1,12 | 1,0467 | 1,0467 | |||||
| MMT / Métropole Télévision S.A. | 0,07 | −9,17 | 1,12 | 13,16 | 1,0413 | 0,1558 | |||
| 303 / Vtech Holdings Limited | 0,17 | 1,48 | 1,11 | 3,45 | 1,0330 | −0,0074 | |||
| 111770 KS / Youngone Corp | 0,03 | 1,10 | 1,0267 | 1,0267 | |||||
| 6995 / Tokai Rika Co., Ltd. | 0,07 | 1,66 | 1,10 | 3,10 | 1,0213 | −0,0104 | |||
| CPFE3 / CPFL Energia S.A. | 0,16 | −5,42 | 1,09 | −13,24 | 1,0134 | −0,1839 | |||
| DHT / DHT Holdings, Inc. | 0,10 | 1,07 | 1,0006 | 1,0006 | |||||
| CVS / CVS Health Corporation | 0,02 | 1,07 | 1,0003 | 1,0003 | |||||
| STAEF / Stanley Electric Co., Ltd. | 0,06 | 7,72 | 1,07 | −10,44 | 0,9987 | −0,0824 | |||
| JGLCF / JS Global Lifestyle Company Limited | 4,62 | 1,07 | 0,9979 | 0,9979 | |||||
| A383220 / F&F Co., Ltd | 0,02 | 1,07 | 0,9923 | 0,9923 | |||||
| DANA / Dana Gas PJSC | 5,25 | 13,14 | 1,07 | 11,05 | 0,9919 | 0,0612 | |||
| 241560 / Doosan Bobcat Inc. | 0,03 | 1,06 | 0,9899 | 0,9899 | |||||
| SGHHF / SG Holdings Co.,Ltd. | 0,10 | 1,06 | 0,9870 | 0,9870 | |||||
| MCHIF / Maruichi Steel Tube Ltd. | 0,04 | −5,51 | 1,05 | −13,25 | 0,9817 | −0,2581 | |||
| 012750 / S-1 Corporation | 0,02 | −2,69 | 1,05 | 4,37 | 0,9784 | 0,0674 | |||
| CAC1 / Casio Computer Co.,Ltd. | 0,13 | 1,41 | 1,01 | −4,53 | 0,9429 | −0,0861 | |||
| APAM / Aperam S.A. | 0,03 | 1,00 | 0,9306 | 0,9306 | |||||
| MBUMF / Mabuchi Motor Co., Ltd. | 0,07 | 0,99 | 0,9202 | 0,9202 | |||||
| SCWTF / Schweiter Technologies AG | 0,00 | 0,97 | 0,9044 | 0,9044 | |||||
| 4BB / Budweiser Brewing Company APAC Limited | 0,91 | 0,97 | 0,9003 | 0,9003 | |||||
| TEN / Tenaris S.A. | 0,06 | 1,82 | 0,96 | −10,09 | 0,8968 | −0,1411 | |||
| A011200 / HMM Co.,Ltd | 0,07 | 0,95 | 0,8883 | 0,8883 | |||||
| 2602 / Onewo Inc. | 0,35 | 0,95 | 0,8874 | 0,8874 | |||||
| TGNA / TEGNA Inc. | 0,06 | 1,83 | 0,95 | −9,35 | 0,8854 | −0,1312 | |||
| TIETO / TietoEVRY Oyj | 0,05 | 0,95 | 0,8834 | 0,8834 | |||||
| BJTRF / Beijing Tong Ren Tang Chinese Medicine Company Limited | 0,84 | 0,91 | 0,8462 | 0,8462 | |||||
| 777 / NetDragon Websoft Holdings Ltd | 0,71 | 0,90 | 0,8391 | 0,8391 | |||||
| 6110 / Topsports International Holdings Ltd | 2,25 | 0,89 | 0,8312 | 0,8312 | |||||
| 1958 / BAIC Motor Corp Ltd | 3,55 | 1,81 | 0,87 | −11,19 | 0,8134 | −0,1408 | |||
| BBRYF / Burberry Group plc | 0,08 | 1,82 | 0,81 | −32,16 | 0,7546 | −0,4038 | |||
| MAT / Mattel, Inc. | 0,05 | 0,80 | 0,7488 | 0,7488 | |||||
| PRMRF / Paramount Resources Ltd. | 0,05 | 1,83 | 0,53 | −41,65 | 0,4953 | −0,3880 | |||
| 051600 / KEPCO Plant Service & Engineering Co.,Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0770 | ||||
| GIII / G-III Apparel Group, Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0779 | ||||
| WHR / Whirlpool Corporation | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0206 | ||||
| ACDC / ProFrac Holding Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8010 | ||||
| ZM / Zoom Communications Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2093 | ||||
| 9787 / Aeon Delight Co., Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,2408 | ||||
| DE000A161408 / HelloFresh SE | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0083 | ||||
| ZD / Ziff Davis, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,0140 | ||||
| TOPG / Top Glove Corp Bhd | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,1808 | ||||
| 192080 / DoubleUGames Co., Ltd. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,9416 |
