Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 46 925 571
Aktuella positioner 7
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETF har redovisat 7 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 46 925 571 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). ADFI - Anfield Dynamic Fixed Income ETFs största innehav är iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF (US:GOVT) , iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF (US:LQD) , iShares Trust - iShares MBS ETF (US:MBB) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF (US:JAAA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 6,56 13,9706 0,3848
0,50 11,62 24,7580 0,3637
0,09 7,99 17,0099 0,1584
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 4,59 9,7805 −0,3899
0,03 3,12 6,6405 −0,1858
0,09 4,70 10,0092 −0,1719
0,08 8,35 17,7782 −0,0303
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-06-27 för rapporteringsperioden 2025-04-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,50 2,28 11,62 4,55 24,7580 0,3637
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,08 2,34 8,35 2,83 17,7782 −0,0303
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,09 2,21 7,99 3,98 17,0099 0,1584
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,07 2,57 6,56 5,94 13,9706 0,3848
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,09 2,28 4,70 1,27 10,0092 −0,1719
JBBB / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson B-BBB CLO ETF 0,10 2,28 4,59 −0,95 9,7805 −0,3899
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,03 2,38 3,12 0,19 6,6405 −0,1858