Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 36 698 465
Aktuella positioner 33
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DALT - Anfield Capital Diversified Alternatives ETF har redovisat 33 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 36 698 465 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DALT - Anfield Capital Diversified Alternatives ETFs största innehav är Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF (US:VNLA) , First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF (US:FCG) , Ares Capital Corporation (US:ARCC) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Energy Exploration & Production ETF (US:PXE) , and First Trust MLP and Energy Income Fund (US:FEI) .

DALT - Anfield Capital Diversified Alternatives ETF - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,77 1,8975 1,8975
0,33 1,67 4,1169 0,6389
0,10 2,10 5,1620 0,3595
0,01 1,24 3,0538 0,3165
0,03 1,01 2,4752 0,2293
0,07 1,31 3,2326 0,1970
0,01 0,74 1,8257 0,0842
0,01 1,31 3,2153 0,0810
0,03 0,0697 0,0697
0,00 0,06 0,1425 0,0588
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,09 2,13 5,2309 −1,1960
0,07 1,36 3,3423 −0,7979
0,06 1,79 4,4126 −0,7408
0,04 2,14 5,2620 −0,6480
0,02 0,77 1,9027 −0,6338
0,05 1,06 2,6152 −0,5510
0,05 1,03 2,5245 −0,4933
0,05 1,11 2,7239 −0,4079
0,03 0,80 1,9714 −0,4043
0,05 1,15 2,8178 −0,3935
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-04-01 för rapporteringsperioden 2024-01-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
VNLA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson Short Duration Income ETF 0,04 −45,04 2,14 −44,38 5,2620 −0,6480
FCG / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Natural Gas ETF 0,09 −43,42 2,13 −49,14 5,2309 −1,1960
ARCC / Ares Capital Corporation 0,10 −37,06 2,10 −32,83 5,1620 0,3595
PXE / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Energy Exploration & Production ETF 0,06 −43,40 1,79 −46,51 4,4126 −0,7408
FEI / First Trust MLP and Energy Income Fund 0,20 −38,91 1,72 −37,48 4,2192 0,0040
OXLC / Oxford Lane Capital Corp. 0,33 −31,54 1,67 −26,03 4,1169 0,6389
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,03 −43,34 1,49 −37,90 3,6554 −0,0227
DBE / Invesco DB Multi-Sector Commodity Trust - Invesco DB Energy Fund 0,07 −43,35 1,36 −49,55 3,3423 −0,7979
IXJ / iShares Trust - iShares Global Healthcare ETF 0,02 −43,57 1,36 −36,77 3,3333 0,0400
XPDIX / PIMCO Dynamic Income Fund 0,07 −43,38 1,31 −33,47 3,2326 0,1970
IHE / iShares Trust - iShares U.S. Pharmaceuticals ETF 0,01 −43,77 1,31 −35,90 3,2153 0,0810
BIZD / VanEck ETF Trust - VanEck BDC Income ETF 0,08 −43,36 1,27 −38,00 3,1192 −0,0235
PBP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 BuyWrite ETF 0,06 −43,44 1,25 −41,13 3,0700 −0,1874
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,01 −43,23 1,24 −30,32 3,0538 0,3165
GSG / iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust 0,05 −43,37 1,15 −45,22 2,8178 −0,3935
DALI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Dorsey Wright DALI Equity ETF 0,05 −43,34 1,11 −45,68 2,7239 −0,4079
AMT / American Tower Corporation 0,01 −43,83 1,09 −38,32 2,6756 −0,0350
DBC / Invesco DB Commodity Index Tracking Fund 0,05 −43,36 1,06 −48,40 2,6152 −0,5510
XYLD / Global X Funds - Global X S&P 500 Covered Call ETF 0,03 −43,36 1,05 −40,92 2,5861 −0,1483
NETL / ETF Series Solutions - NETLease Corporate Real Estate ETF 0,04 −43,33 1,04 −36,43 2,5461 0,0444
CORN / Teucrium Commodity Trust - Teucrium Corn Fund 0,05 −43,38 1,03 −47,76 2,5245 −0,4933
INDS / Pacer Funds Trust - Pacer Industrial Real Estate ETF 0,03 −43,36 1,01 −31,14 2,4752 0,2293
DIV / Global X Funds - Global X SuperDividend U.S. ETF 0,06 −43,38 0,95 −38,65 2,3479 −0,0424
REZ / iShares Trust - iShares Residential and Multisector Real Estate ETF 0,01 −43,42 0,95 −37,09 2,3377 0,0169
KBWY / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco KBW Premium Yield Equity REIT ETF 0,05 −43,35 0,94 −37,94 2,3177 −0,0161
COMT / iShares U.S. ETF Trust - iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF 0,03 −43,37 0,80 −48,19 1,9714 −0,4043
REMX / VanEck ETF Trust - VanEck Rare Earth/Strategic Metals ETF 0,02 −43,42 0,77 −53,15 1,9027 −0,6338
BBH SWEEP VEHICLE / STIV (N/A) 0,77 1,8975 1,8975
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 −43,74 0,74 −34,51 1,8257 0,0842
SDIV / Global X Funds - Global X SuperDividend ETF 0,00 0,00 0,06 5,56 0,1425 0,0588
CBOE VIX FUTURE Feb24 / DE (N/A) 0,03 0,0697 0,0697
AGD / Abrdn Global Dynamic Dividend Fund 0,00 2,06 0,01 9,09 0,0314 0,0139
CBOE VIX FUTURE Mar24 / DE (N/A) 0,01 0,0154 0,0154