Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 6 799 928
Aktuella positioner 12
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class I har redovisat 12 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 6 799 928 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Two Roads Shared Trust - Redwood Managed Volatility Portfolio Class Is största innehav är American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 (US:HIGFX) , Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A (US:LHYAX) , BlackRock High Yield Bond Instl (US:US09260B6305) , Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class (US:PYHIX) , and Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class (US:VWEAX) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 0,9722 0,9722
0,12 1,13 16,5526 0,1371
0,18 1,13 16,5460 0,0573
0,16 1,13 16,5301 0,0435
0,14 1,11 16,3757 0,0072
0,00 0,0048 0,0048
0,00 0,01 0,1198 0,0019
0,00 0,01 0,1142 0,0010
0,00 0,00 0,0669 0,0010
0,00 0,00 0,0656 0,0007
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,21 1,11 16,3061 −0,1399
0,13 1,10 16,2239 −0,1093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-15 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
HIGFX / American High Income Trust - American High Income Trust Class F-3 0,12 −17,09 1,13 −16,53 16,5526 0,1371
LHYAX / Lord Abbett Investment Trust - Lord Abbett High Yield Fund Class A 0,18 −17,01 1,13 −16,90 16,5460 0,0573
US09260B6305 / BlackRock High Yield Bond Instl 0,16 −17,07 1,13 −16,97 16,5301 0,0435
PYHIX / Principal Funds Inc - Principal High Income Fund Institutional Class 0,14 −17,13 1,11 −17,17 16,3757 0,0072
VWEAX / Vanguard Fixed Income Securities Funds - Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Class 0,21 −17,26 1,11 −17,84 16,3061 −0,1399
FIHBX / Federated Hermes Institutional Trust - Federated Hermes Inst High Yield Bond Fd USD Cls INST 0,13 −17,25 1,10 −17,73 16,2239 −0,1093
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 0,07 0,9722 0,9722
US47103C5711 / J/H-HI YLD-I 0,00 −15,92 0,01 −11,11 0,1198 0,0019
US6933908419 / PIMCO HIGH YIELD FUND PIMCO HIGH YIELD FUND INST 0,00 −16,15 0,01 −22,22 0,1142 0,0010
US74678J4013 / PUTNAM HIGH YIELD FUND-Y 0,00 −16,14 0,00 −20,00 0,0669 0,0010
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0,00 −16,46 0,00 −20,00 0,0656 0,0007
US92205G2030 / VANGUARD MARKET NEUTRAL-I 0,00 0,0048 0,0048