Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 504 021 293
Aktuella positioner 39
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Twele Capital Management, Inc. har redovisat 39 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 504 021 293 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Twele Capital Management, Inc.s största innehav är iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF (US:VOO) , Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF (US:BND) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , and iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) .

Twele Capital Management, Inc. - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,10 55,30 10,9711 0,3013
0,10 59,58 11,8214 0,1803
0,23 14,03 2,7841 0,1633
0,08 18,23 3,6175 0,1359
0,07 19,09 3,7880 0,1002
0,26 12,97 2,5740 0,0728
0,42 24,15 4,7907 0,0520
0,29 24,42 4,8448 0,0486
0,13 2,91 0,5774 0,0471
0,01 0,78 0,1554 0,0235
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,24 19,67 3,9022 −0,1964
0,29 38,81 7,6997 −0,1723
0,44 41,79 8,2923 −0,1635
0,16 13,09 2,5974 −0,1491
0,42 41,28 8,1906 −0,1057
0,10 10,60 2,1027 −0,0836
0,17 18,60 3,6901 −0,0591
0,65 47,81 9,4863 −0,0395
0,03 1,70 0,3370 −0,0385
0,02 1,93 0,3824 −0,0267
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-08 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,10 −1,78 59,58 8,53 11,8214 0,1803
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,10 −0,57 55,30 9,90 10,9711 0,3013
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,65 6,18 47,81 6,44 9,4863 −0,0395
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,44 4,37 41,79 4,81 8,2923 −0,1635
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,42 5,22 41,28 5,52 8,1906 −0,1057
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,29 1,13 38,81 4,54 7,6997 −0,1723
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,29 −2,16 24,42 7,96 4,8448 0,0486
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,42 −3,66 24,15 8,06 4,7907 0,0520
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,38 0,08 23,29 6,37 4,6202 −0,0220
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,24 −0,46 19,67 1,75 3,9022 −0,1964
VO / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,07 1,46 19,09 9,79 3,7880 0,1002
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,17 0,65 18,60 5,19 3,6901 −0,0591
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,08 3,91 18,23 11,05 3,6175 0,1359
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,23 2,08 14,03 13,54 2,7841 0,1633
VCSH / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 0,16 0,36 13,09 1,07 2,5974 −0,1491
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,26 0,65 12,97 9,99 2,5740 0,0728
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,10 1,93 10,60 2,79 2,1027 −0,0836
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,13 16,39 2,91 16,40 0,5774 0,0471
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,02 −0,89 1,93 −0,10 0,3824 −0,0267
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,02 −0,34 1,79 8,96 0,3549 0,0069
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,03 −2,93 1,70 −4,12 0,3370 −0,0385
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,04 0,00 1,60 1,91 0,3173 −0,0155
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,05 −1,37 1,19 −1,00 0,2358 −0,0189
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,04 −4,00 1,03 6,27 0,2052 −0,0012
SCHO / Schwab Strategic Trust - Schwab Short-Term U.S. Treasury ETF 0,04 5,09 1,02 5,16 0,2024 −0,0031
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,01 5,67 0,96 4,69 0,1906 −0,0040
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,04 −1,44 0,85 10,14 0,1682 0,0050
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,03 2,70 0,81 10,97 0,1606 0,0058
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,01 24,14 0,78 26,09 0,1554 0,0235
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,03 0,22 0,70 11,02 0,1379 0,0050
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 0,00 0,66 17,68 0,1308 0,0119
AAPL / Apple Inc. 0,00 −7,01 0,54 −14,13 0,1075 −0,0262
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,02 0,89 0,52 8,06 0,1038 0,0011
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −1,84 0,51 16,03 0,1021 0,0081
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,02 1,93 0,49 2,52 0,0971 −0,0040
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 −6,77 0,41 −6,58 0,0818 −0,0118
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 −5,52 0,38 −6,57 0,0763 −0,0110
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,01 2,77 0,31 12,13 0,0606 0,0030
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 −50,00 0,21 −27,34 0,0418 −0,0195