Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 64 252 055 |
| Aktuella positioner | 54 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Fund har redovisat 54 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 64 252 055 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Funds största innehav är Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:NSRGY) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:RHHBY) , and Safran SA (FR:SAF) . TBHDX - Tweedy, Browne Worldwide High Dividend Yield Value Funds nya positioner inkluderar Isuzu Motors Limited (JP:7202) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 7,08 | 7,08 | 10,9131 | 3,1354 | |
| 0,05 | 0,62 | 0,9595 | 0,9595 | |
| 0,04 | 1,31 | 2,0248 | 0,8984 | |
| 0,32 | 1,13 | 1,7478 | 0,7481 | |
| 0,06 | 1,13 | 1,7355 | 0,5679 | |
| 0,01 | 1,02 | 1,5650 | 0,4427 | |
| 0,53 | 1,48 | 2,2776 | 0,4182 | |
| 0,01 | 2,10 | 3,2433 | 0,2303 | |
| 0,01 | 0,79 | 1,2154 | 0,2296 | |
| 0,00 | 0,79 | 1,2108 | 0,2063 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,07 | 1,87 | 2,8767 | −0,9644 | |
| 0,01 | 0,66 | 1,0209 | −0,4943 | |
| 0,03 | 2,81 | 4,3395 | −0,4631 | |
| 0,07 | 1,70 | 2,6271 | −0,3432 | |
| 0,01 | 2,13 | 3,2884 | −0,3276 | |
| 0,01 | 1,41 | 2,1708 | −0,2767 | |
| 0,06 | 1,56 | 2,4069 | −0,1981 | |
| 0,00 | 1,36 | 2,0916 | −0,1810 | |
| 0,00 | 0,03 | 0,0430 | −0,1796 | |
| 0,03 | 1,15 | 1,7667 | −0,1697 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 262006885 / Dreyfus Government Securities Cash Management Fund | 7,08 | 52,18 | 7,08 | 52,19 | 10,9131 | 3,1354 | |||
| NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,03 | 0,00 | 2,81 | −1,99 | 4,3395 | −0,4631 | |||
| KEMIR / Kemira Oyj | 0,10 | 0,00 | 2,20 | 6,23 | 3,3899 | −0,0702 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 2,13 | −1,39 | 3,2884 | −0,3276 | |||
| SAF / Safran SA | 0,01 | −5,18 | 2,10 | 16,77 | 3,2433 | 0,2303 | |||
| NOVN / Novartis AG | 0,02 | 0,00 | 1,94 | 8,74 | 2,9939 | 0,0088 | |||
| RUI / Rubis | 0,06 | 0,00 | 1,88 | 14,01 | 2,8997 | 0,1419 | |||
| BA. / BAE Systems plc | 0,07 | −36,60 | 1,87 | −18,77 | 2,8767 | −0,9644 | |||
| DGEAF / Diageo plc | 0,07 | 0,00 | 1,70 | −4,11 | 2,6271 | −0,3432 | |||
| DEVL / DBS Group Holdings Ltd | 0,05 | 0,00 | 1,69 | 2,74 | 2,6033 | −0,1455 | |||
| DHLGY / Deutsche Post AG - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,04 | 0,00 | 1,66 | 7,29 | 2,5651 | −0,0274 | |||
| UOB / United Overseas Bank Limited | 0,06 | 0,00 | 1,56 | 0,26 | 2,4069 | −0,1981 | |||
| MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV | 0,53 | 0,00 | 1,48 | 32,94 | 2,2776 | 0,4182 | |||
| TEP / Teleperformance SE | 0,01 | 0,00 | 1,41 | −3,83 | 2,1708 | −0,2767 | |||
| USB / U.S. Bancorp | 0,03 | 0,00 | 1,36 | 7,18 | 2,0951 | −0,0251 | |||
| ZURN / Zurich Insurance Group AG | 0,00 | 0,00 | 1,36 | −0,15 | 2,0916 | −0,1810 | |||
| IJCA / Inchcape plc | 0,13 | 0,00 | 1,32 | 15,03 | 2,0429 | 0,1168 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,32 | 4,44 | 2,0313 | −0,0776 | |||
| AALB / Aalberts N.V. | 0,04 | 83,92 | 1,31 | 95,10 | 2,0248 | 0,8984 | |||
| IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. | 0,05 | 0,00 | 1,24 | 7,17 | 1,9145 | −0,0225 | |||
| 220 / Uni-President China Holdings Ltd | 0,98 | 0,00 | 1,18 | 5,16 | 1,8227 | −0,0579 | |||
| TLLB / Trelleborg AB (publ) | 0,03 | 0,00 | 1,17 | −0,68 | 1,8086 | −0,1675 | |||
| FMC / FMC Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,15 | −1,04 | 1,7667 | −0,1697 | |||
| 6P8 / Pets at Home Group Plc | 0,32 | 48,32 | 1,13 | 89,78 | 1,7478 | 0,7481 | |||
| FUH / Subaru Corporation | 0,06 | 66,29 | 1,13 | 61,17 | 1,7355 | 0,5679 | |||
| H4W / Jardine Matheson Holdings Limited | 0,02 | 0,00 | 1,06 | 13,83 | 1,6387 | 0,0768 | |||
| COUD / Computacenter plc | 0,03 | 0,00 | 1,06 | 3,62 | 1,6336 | −0,0760 | |||
| 005830 / DB Insurance Co., Ltd. | 0,01 | 0,00 | 1,02 | 51,27 | 1,5650 | 0,4427 | |||
| 4401 / Adeka Corporation | 0,04 | 0,00 | 0,81 | 5,48 | 1,2474 | −0,0360 | |||
| 1882 / Haitian International Holdings Limited | 0,31 | 0,00 | 0,80 | −2,20 | 1,2369 | −0,1345 | |||
| 003550 / LG Corp. | 0,01 | 0,00 | 0,79 | 33,79 | 1,2154 | 0,2296 | |||
| SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 30,83 | 1,2108 | 0,2063 | |||
| 4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. | 0,05 | 0,00 | 0,75 | −2,09 | 1,1568 | −0,1251 | |||
| MUV2 / Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft in München | 0,00 | 0,00 | 0,75 | 2,34 | 1,1500 | −0,0679 | |||
| NPEHF / Nippon Express Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 0,74 | 9,63 | 1,1416 | 0,0119 | |||
| KBC / KBC Group NV | 0,01 | 0,00 | 0,74 | 13,02 | 1,1383 | 0,0458 | |||
| 9715 / transcosmos inc. | 0,03 | 0,00 | 0,74 | 13,41 | 1,1357 | 0,0488 | |||
| KURRF / Kuraray Co., Ltd. | 0,06 | 0,00 | 0,72 | 2,86 | 1,1086 | −0,0612 | |||
| HKHHY / Heineken Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,71 | 2,60 | 1,0944 | −0,0615 | |||
| HLU / Hang Lung Group Limited | 0,41 | 0,00 | 0,71 | 18,20 | 1,0920 | 0,0896 | |||
| SKFB / AB SKF (publ) | 0,03 | 0,00 | 0,70 | 12,38 | 1,0784 | 0,0375 | |||
| CNH / CNH Industrial N.V. | 0,05 | 0,00 | 0,70 | 5,61 | 1,0732 | −0,0297 | |||
| KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | −31,03 | 0,66 | −26,93 | 1,0209 | −0,4943 | |||
| 7202 / Isuzu Motors Limited | 0,05 | 0,62 | 0,9595 | 0,9595 | |||||
| 7839 / Shoei Co., Ltd. | 0,05 | 0,00 | 0,60 | 5,44 | 0,9281 | −0,0258 | |||
| GFTU / Grafton Group plc | 0,04 | 0,00 | 0,57 | 25,61 | 0,8787 | 0,1211 | |||
| HWDN / Howden Joinery Group Plc | 0,05 | 0,00 | 0,56 | 25,62 | 0,8625 | 0,1172 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,01 | 0,00 | 0,53 | 13,28 | 0,8171 | 0,0356 | |||
| 590 / Luk Fook Holdings (International) Limited | 0,17 | 0,00 | 0,44 | 29,71 | 0,6804 | 0,1116 | |||
| S8T / SThree plc | 0,12 | 0,00 | 0,40 | −2,18 | 0,6231 | −0,0688 | |||
| 383800 / LX Holdings Corp. | 0,05 | 0,00 | 0,38 | 62,50 | 0,5825 | 0,1938 | |||
| SSM1 / Sumitomo Heavy Industries, Ltd. | 0,02 | 0,00 | 0,36 | −0,28 | 0,5592 | −0,0484 | |||
| ALV / Autoliv, Inc. | 0,00 | 0,00 | 0,34 | 26,42 | 0,5176 | 0,0738 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership | 0,00 | −76,92 | 0,03 | −79,70 | 0,0430 | −0,1796 |
