Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 181 859 263
Aktuella positioner 71
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedged har redovisat 71 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 181 859 263 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedgeds största innehav är Dreyfus Government Securities Cash Management Fund (US:262006885) , Kemira Oyj (FI:KEMIR) , Safran SA (FR:SAF) , Deutsche Post AG (CH:DPW) , and United Overseas Bank Limited (DE:UOB) . TBCUX - Tweedy, Browne Global Value Fund Ii - Currency Unhedgeds nya positioner inkluderar Nippon Sanso Holdings Corporation (US:TYNPF) , Pets at Home Group Plc (GB:PETS) , Azelis Group NV (MX:AZE N) , Nakanishi Inc. (US:NKNSF) , and .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
8,13 8,13 4,3056 4,3056
0,06 2,23 1,1815 1,1815
0,59 2,11 1,1172 1,1172
0,12 1,85 0,9808 0,9808
0,04 2,80 1,4804 0,4967
0,07 0,94 0,4954 0,4954
0,07 3,91 2,0703 0,4593
0,20 3,45 1,8273 0,3887
0,15 5,07 2,6823 0,3585
1,08 3,00 1,5880 0,3442
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,02 2,06 1,0915 −0,9613
0,13 5,89 3,1171 −0,8792
0,06 2,38 1,2620 −0,6618
0,05 5,13 2,7178 −0,6595
0,01 4,50 2,3833 −0,6504
0,03 3,93 2,0817 −0,5487
0,00 0,44 0,2304 −0,5004
0,00 0,00 −0,2664
0,02 1,61 0,8526 −0,2266
0,28 2,80 1,4801 −0,2093
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-20 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
262006885 / Dreyfus Government Securities Cash Management Fund 8,13 8,13 4,3056 4,3056
KEMIR / Kemira Oyj 0,29 0,00 6,65 6,27 3,5182 0,0728
SAF / Safran SA 0,02 −13,59 6,15 6,41 3,2536 0,0716
DPW / Deutsche Post AG 0,13 −24,37 5,89 −18,83 3,1171 −0,8792
UOB / United Overseas Bank Limited 0,19 0,00 5,50 0,22 2,9133 −0,1118
BA. / BAE Systems plc 0,21 −14,44 5,37 9,62 2,8419 0,1441
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,05 −14,55 5,13 −16,26 2,7178 −0,6595
WIPKF / Winpak Ltd. 0,15 0,00 5,07 20,13 2,6823 0,3585
ROG / Roche Holding AG 0,01 −17,12 4,50 −18,25 2,3833 −0,6504
RUI / Rubis 0,12 0,00 3,98 14,05 2,1054 0,1843
NOVN / Novartis AG 0,03 −24,29 3,93 −17,65 2,0817 −0,5487
PRU / Prudential plc 0,31 0,00 3,93 15,97 2,0794 0,2137
003550 / LG Corp. 0,07 0,00 3,91 33,76 2,0703 0,4593
FP / TotalEnergies SE 0,06 0,00 3,72 −4,98 1,9689 −0,1875
CNH / CNH Industrial N.V. 0,28 0,00 3,63 5,53 1,9209 0,0269
RHM / Rheinmetall AG 0,00 −22,42 3,54 14,49 1,8736 0,1705
4C9 / CVS Group plc 0,20 0,00 3,45 32,21 1,8273 0,3887
TEP / Teleperformance SE 0,03 0,00 3,30 −3,79 1,7491 −0,1429
LSDAF / Lassonde Industries Inc. 0,02 0,00 3,29 4,39 1,7390 0,0054
GFTU / Grafton Group plc 0,23 0,00 3,21 25,80 1,6985 0,2936
JSG / Johnson Service Group PLC 1,50 0,00 3,13 21,15 1,6586 0,2340
DGEAF / Diageo plc 0,12 0,00 3,13 −4,05 1,6547 −0,1402
HEIO / Heineken Holding N.V. 0,04 0,00 3,11 2,71 1,6469 −0,0220
IBADF / Inaba Denki Sangyo Co.,Ltd. 0,11 0,00 3,06 7,19 1,6191 0,0475
MEGACPO / Megacable Holdings SAB de CV 1,08 0,00 3,00 32,86 1,5880 0,3442
086790 / Hana Financial Group Inc. 0,04 0,00 2,80 56,64 1,4804 0,4967
IJCA / Inchcape plc 0,28 −20,75 2,80 −8,81 1,4801 −0,2093
SSNLF / Samsung Electronics Co., Ltd. 0,06 0,00 2,77 11,78 1,4669 0,1011
TLLB / Trelleborg AB (publ) 0,07 0,00 2,73 −0,73 1,4468 −0,0698
FUH / Subaru Corporation 0,14 0,00 2,49 −3,08 1,3175 −0,0966
VTMTF / Vertu Motors plc 2,74 0,00 2,39 27,81 1,2627 0,2345
IONS / Ionis Pharmaceuticals, Inc. 0,06 −47,87 2,38 −31,73 1,2620 −0,6618
COUD / Computacenter plc 0,07 −13,69 2,35 −10,54 1,2448 −0,2033
TYNPF / Nippon Sanso Holdings Corporation 0,06 2,23 1,1815 1,1815
858 / Wuliangye Yibin Co Ltd 0,13 0,00 2,19 −8,45 1,1590 −0,1585
PETS / Pets at Home Group Plc 0,59 2,11 1,1172 1,1172
FAGR / Fagron NV 0,08 0,00 2,10 28,69 1,1091 0,2123
ELF / E-L Financial Corporation Limited 0,17 9 900,00 2,07 33,87 1,0964 0,2438
ATE / Alten S.A. 0,02 −38,27 2,06 −44,66 1,0915 −0,9613
4401 / Adeka Corporation 0,10 0,00 1,98 5,38 1,0480 0,0135
KURRF / Kuraray Co., Ltd. 0,16 0,00 1,98 2,81 1,0479 −0,0130
9715 / transcosmos inc. 0,08 −12,87 1,95 −1,27 1,0304 −0,0555
AKE / Arkema S.A. 0,03 17,43 1,93 12,68 1,0210 0,0785
AALB / Aalberts N.V. 0,05 0,00 1,92 6,03 1,0144 0,0186
AZE N / Azelis Group NV 0,12 1,85 0,9808 0,9808
CHOWF / Chow Sang Sang Holdings International Limited 1,66 0,00 1,81 19,62 0,9555 0,1238
ALV / Autoliv, Inc. 0,02 0,00 1,79 26,50 0,9477 0,1682
SOP / SPINNAKER OPPORTUNITIES PLC 0,01 0,00 1,71 30,68 0,9046 0,1846
ANDINAA / Embotelladora Andina SA 0,50 0,00 1,67 15,74 0,8840 0,0897
4182 / Mitsubishi Gas Chemical Company, Inc. 0,11 0,00 1,66 −2,12 0,8810 −0,0557
KOF / Coca-Cola FEMSA, S.A.B. de C.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,02 −22,41 1,61 −17,82 0,8526 −0,2266
SOL / SOL S.p.A. 0,03 0,00 1,61 39,98 0,8508 0,2182
75L / Taikisha Ltd. 0,09 0,00 1,57 16,16 0,8335 0,0868
005830 / DB Insurance Co., Ltd. 0,02 0,00 1,37 51,21 0,7256 0,2264
4368 / Fuso Chemical Co.,Ltd. 0,05 0,00 1,36 15,50 0,7179 0,0712
HZS / Kanadevia Corporation 0,20 0,00 1,35 9,25 0,7129 0,0339
1882 / Haitian International Holdings Limited 0,52 0,00 1,34 −2,12 0,7094 −0,0452
9WM / Nifco Inc. 0,05 0,00 1,14 −1,73 0,6026 −0,0358
AGI / Alliance Global Group, Inc. 7,00 0,00 1,12 50,74 0,5931 0,1836
7276 / Koito Manufacturing Co., Ltd. 0,09 0,00 1,06 −3,54 0,5636 −0,0441
2531 / Takara Holdings Inc. 0,12 0,00 0,97 7,98 0,5159 0,0190
NKNSF / Nakanishi Inc. 0,07 0,94 0,4954 0,4954
BNR / Burning Rock Biotech Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −24,62 0,90 −23,25 0,4758 −0,1689
5122 / Okamoto Industries, Inc. 0,02 0,00 0,83 −1,78 0,4395 −0,0261
HLU / Hang Lung Group Limited 0,41 0,00 0,71 18,26 0,3739 0,0446
KSB3 / KSB SE & Co. KGaA - Preferred Stock 0,00 0,00 0,67 21,72 0,3535 0,0514
FKDSF / Fukuda Denshi Co., Ltd. 0,01 0,00 0,58 13,04 0,3078 0,0244
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −64,39 0,44 −67,19 0,2304 −0,5004
900925 / Shanghai Mechanical & Electrical Industry Co.,Ltd. 0,36 0,00 0,39 −4,84 0,2083 −0,0196
145720 / Dentium CO., LTD 0,01 0,00 0,37 −5,66 0,1944 −0,0200
590 / Luk Fook Holdings (International) Limited 0,05 0,00 0,12 30,34 0,0618 0,0122
9364 / Kamigumi Co., Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,2664