Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 215 238 528
Aktuella positioner 37
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tumwater Wealth Management, LLC har redovisat 37 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 215 238 528 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tumwater Wealth Management, LLCs största innehav är Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF (US:DFAX) , Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF (US:VTI) , Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF (US:DFAT) , Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF (US:DFLV) , and Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF (US:BIV) . Tumwater Wealth Management, LLCs nya positioner inkluderar NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF (US:VTV) , and Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF (US:VAW) .

Tumwater Wealth Management, LLC - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,17 50,64 23,5290 0,8007
2,23 65,52 30,4401 0,5723
0,61 32,84 15,2562 0,1151
0,00 0,22 0,1044 0,1044
0,00 0,22 0,1029 0,1029
0,01 0,22 0,1024 0,1024
0,00 0,20 0,0944 0,0944
0,00 0,20 0,0940 0,0940
0,00 0,20 0,0934 0,0934
0,00 1,39 0,6446 0,0914
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,18 14,22 6,6074 −0,7483
0,85 26,43 12,2791 −0,6744
0,01 2,13 0,9891 −0,2860
0,08 3,58 1,6633 −0,1569
0,00 0,97 0,4518 −0,1437
0,01 0,63 0,2937 −0,0427
0,00 0,58 0,2675 −0,0348
0,00 0,28 0,1282 −0,0302
0,02 4,71 2,1884 −0,0251
0,00 0,20 0,0944 −0,0208
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-12 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
DFAX / Dimensional ETF Trust - Dimensional World ex U.S. Core Equity 2 ETF 2,23 2,08 65,52 14,43 30,4401 0,5723
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,17 5,10 50,64 16,23 23,5290 0,8007
DFAT / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Targeted Value ETF 0,61 7,95 32,84 13,13 15,2562 0,1151
DFLV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Large Cap Value ETF 0,85 4,88 26,43 6,43 12,2791 −0,6744
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,18 −0,15 14,22 0,85 6,6074 −0,7483
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,02 0,00 4,71 11,01 2,1884 −0,0251
DFUV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Marketwide Value ETF 0,08 0,00 3,58 2,61 1,6633 −0,1569
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 3,40 2,39 14,28 1,1084 0,0195
CVX / Chevron Corporation 0,01 1,75 2,13 −12,93 0,9891 −0,2860
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −1,27 1,39 30,85 0,6446 0,0914
AAPL / Apple Inc. 0,00 −7,78 0,97 −14,81 0,4518 −0,1437
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,02 0,00 0,88 16,16 0,4111 0,0138
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,02 0,00 0,78 10,75 0,3639 −0,0051
RTX / RTX Corporation 0,01 0,50 0,74 10,79 0,3435 −0,0047
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 2,14 0,63 9,12 0,2947 −0,0084
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,01 −2,51 0,63 −2,02 0,2937 −0,0427
IDA / IDACORP, Inc. 0,00 0,00 0,58 −0,69 0,2675 −0,0348
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 3,87 0,53 22,12 0,2467 0,0202
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 0,00 0,51 4,70 0,2382 −0,0173
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,02 0,00 0,50 7,04 0,2336 −0,0111
ORCL / Oracle Corporation 0,00 0,00 0,45 56,55 0,2110 0,0595
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 0,00 0,44 13,99 0,2047 0,0030
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 0,00 0,38 18,15 0,1787 0,0089
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 0,20 0,36 28,17 0,1692 0,0210
KEYS / Keysight Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,32 9,49 0,1502 −0,0039
WMT / Walmart Inc. 0,00 0,00 0,32 11,27 0,1472 −0,0012
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,01 0,00 0,29 11,97 0,1350 −0,0004
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 0,24 0,28 −9,24 0,1282 −0,0302
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 0,18 0,24 15,53 0,1110 0,0031
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,22 0,1044 0,1044
NVDA / NVIDIA Corporation 0,00 0,22 0,1029 0,1029
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,01 0,22 0,1024 0,1024
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,20 0,0944 0,0944
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,18 0,20 −7,73 0,0944 −0,0208
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 0,20 0,0940 0,0940
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,20 0,0934 0,0934
NAK / Northern Dynasty Minerals Ltd. 0,05 7,06 0,06 25,00 0,0283 0,0028
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000