Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 938 880 570
Aktuella positioner 1 541
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

Tucker Asset Management Llc har redovisat 1 541 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 938 880 570 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). Tucker Asset Management Llcs största innehav är SPDR S&P 500 ETF (US:SPY) , First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF (US:FTSM) , Invesco QQQ Trust, Series 1 (US:QQQ) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) , and Schwab Value Advantage Money Fund (US:SWAXX) . Tucker Asset Management Llcs nya positioner inkluderar SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF (US:IBND) , Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF (US:VOOG) , Albertsons Companies, Inc. (US:ACI) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , and Fidelity Aberdeen Street Trust - Fidelity Freedom 2040 (US:FFFFX) .

Tucker Asset Management Llc - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,13 11,80 1,2563 0,2417
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,02 0,45 0,0482 0,0482
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 0,49 0,0517 0,0477
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,32 0,0339 0,0339
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 0,30 0,0323 0,0321
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 0,35 0,0372 0,0313
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 0,27 0,0287 0,0287
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 0,27 0,0288 0,0271
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,25 0,0270 0,0270
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,25 0,0262 0,0262
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 1,02 60,74 6,4694 −10,1235
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,19 110,25 11,7431 −9,7902
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,19 32,68 3,4807 −4,3066
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 35,11 3,7398 −3,5616
SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund 15,99 15,99 1,7034 −2,0292
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,09 9,11 0,9706 −1,7010
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,08 8,55 0,9111 −1,6238
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,06 8,08 0,8601 −1,2764
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 13,67 1,4559 −1,2463
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 8,53 0,9085 −1,2153
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-02-12 för rapporteringsperioden 2024-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
Cash Balance / 0 (CASHBALAN) 0,00 497,07 0,0000
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0,19 15,76 110,25 18,24 11,7431 −9,7902
FTSM / First Trust Exchange Traded Fund IV - First Trust Enhanced Short Maturity ETF 1,02 −15,32 60,74 −15,46 6,4694 −10,1235
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 0,07 6,03 35,11 11,06 3,7398 −3,5616
RSP / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF 0,19 −0,91 32,68 −3,09 3,4807 −4,3066
SWAXX / Schwab Value Advantage Money Fund 15,99 −1,05 15,99 −1,05 1,7034 −2,0292
NVDA / NVIDIA Corporation 0,10 5,64 13,67 16,82 1,4559 −1,2463
BIL / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF 0,13 169,60 11,80 168,50 1,2563 0,2417
GVI / iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF 0,09 −19,06 9,11 −21,23 0,9706 −1,7010
XLC / The Select Sector SPDR Trust - The Communication Services Select Sector SPDR Fund 0,09 −11,06 8,81 −4,76 0,9382 −1,1975
AMRX / Amneal Pharmaceuticals, Inc. 1,11 0,00 8,80 −4,81 0,9372 −1,1975
XLF / The Select Sector SPDR Trust - The Financial Select Sector SPDR Fund 0,18 −10,83 8,57 −4,91 0,9125 −1,1681
SHV / iShares Trust - iShares Short Treasury Bond ETF 0,08 −21,70 8,55 −22,07 0,9111 −1,6238
XLK / The Select Sector SPDR Trust - The Technology Select Sector SPDR Fund 0,04 −9,94 8,53 −7,24 0,9085 −1,2153
XLI / The Select Sector SPDR Trust - The Industrial Select Sector SPDR Fund 0,06 −10,27 8,08 −12,71 0,8601 −1,2764
AAPL / Apple Inc. 0,02 2,55 3,76 10,21 0,4002 −0,3871
SCHWAB VALUE ADVANTAGE MONEY ULTRA SHARES / SCHWAB NON SWEEP MMF (808515696) 2,87 2,87 0,0000
TSLA / Tesla, Inc. 0,00 20,01 1,97 85,30 0,2095 −0,0357
SCHWAB US TREASURY MONEY ULTRA / SCHWAB NON SWEEP MMF (808515472) 1,95 1,95 0,0000
JEPQ / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF 0,03 11,54 1,70 14,53 0,1806 −0,1614
SWGXX / Charles Schwab Family Of Funds - Schwab Government Securities Fund 1,68 34,84 1,68 34,88 0,1792 −0,1089
MSFT / Microsoft Corporation 0,00 −7,82 1,66 −9,71 0,1772 −0,2484
GJR / Strats Trust For Procter & Gambel Security - Preferred Security 0,01 −6,47 1,37 −9,46 0,1458 −0,2034
RTX / RTX Corporation 0,01 −3,37 1,29 −7,71 0,1378 −0,1859
AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD GR INC F3 / EQUITY FUNDS (140543117) 0,02 1,29 0,0000
SCHWAB US TREASURY MONEY INVESTOR / SCHWAB NON SWEEP MMF (808515548) 1,20 1,20 0,0000
JEPI / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Equity Premium Income ETF 0,02 8,32 1,15 4,75 0,1221 −0,1307
US9229087104 / VANGUARD 500 INDEX FUND VANGUARD 500 INDEX ADM 0,00 −15,99 1,10 −14,25 0,1167 −0,1783
AMERICAN FUNDS AMERICAN BALANCED F3 / EQUITY FUNDS (024071771) 0,03 1,07 0,0000
BAICX / BlackRock Funds II - BlackRock Multi-Asset Income Portfolio Investor A 0,10 −57,53 1,02 −58,87 0,1087 −0,4642
AFMFX / American Mutual Fund - American Mutual Fund - Class F-3 0,02 4,24 0,90 −3,00 0,0964 −0,1190
HD / The Home Depot, Inc. 0,00 −9,49 0,87 −13,07 0,0928 −0,1388
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 0,00 0,81 12,27 0,0858 −0,0800
VTI / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF 0,00 −30,23 0,79 −28,60 0,0846 −0,1723
US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 04 10 25 / TREASURY BILLS (912797NB9) 0,79 0,78 0,0000
AMZN / Amazon.com, Inc. 0,00 13,21 0,72 33,33 0,0767 −0,0481
JPM / JPMorgan Chase & Co. 0,00 −11,80 0,68 0,29 0,0729 −0,0847
AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL F3 / EQUITY FUNDS (939330775) 0,01 0,68 0,0000
GAFFX / Growth Fund Of America - Growth Fund of America - Class F-3 0,01 6,64 0,64 2,06 0,0686 −0,0772
MCD / McDonald's Corporation 0,00 −14,88 0,64 −19,07 0,0684 −0,1145
BRK.A / Berkshire Hathaway Inc. 0,00 0,65 0,64 −0,94 0,0677 −0,0804
GLD / SPDR Gold Trust 0,00 12,86 0,62 12,52 0,0661 −0,0614
VOO / Vanguard Index Funds - Vanguard S&P 500 ETF 0,00 66,82 0,59 70,40 0,0632 −0,0172
WFC / Wells Fargo & Company 0,01 −16,17 0,59 4,23 0,0631 −0,0682
JPMORGAN CHASE FI VAR 29 DUE 10 23 29 / CORPORATE BONDS (48135UYX2) 0,60 0,53 0,0000
GILD / Gilead Sciences, Inc. 0,01 −19,34 0,52 −11,02 0,0551 −0,0793
CVX / Chevron Corporation 0,00 −16,88 0,51 −18,33 0,0542 −0,0895
HON / Honeywell International Inc. 0,00 −12,43 0,50 −4,19 0,0536 −0,0678
VUG / Vanguard Index Funds - Vanguard Growth ETF 0,00 −0,90 0,50 5,96 0,0531 −0,0555
JNK / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 0,01 2 742,46 0,49 2 752,94 0,0517 0,0477
JPMORGAN CHASE FI VAR 29 DUE 09 05 29 / CORPORATE BONDS (48135TMV2) 0,52 0,47 0,0000
PRDGX / T. Rowe Price Dividend Growth Fund Inc - T. Rowe Price Dividend Growth Fund 0,01 2,95 0,47 −3,67 0,0503 −0,0631
IVV / iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF 0,00 80,59 0,47 84,31 0,0502 −0,0089
USFR / WisdomTree Trust - WisdomTree Floating Rate Treasury Fund 0,01 25,95 0,47 26,02 0,0496 −0,0356
BLACKSTONE REAL ESTATE INCOME TRUST CLASS I / REAL ESTATE INVESTME (09259K401) 0,03 0,46 0,0000
IBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Corporate Bond ETF 0,02 0,45 0,0482 0,0482
ABT / Abbott Laboratories 0,00 −14,26 0,44 −14,95 0,0467 −0,0724
SPYG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF 0,00 0,00 0,42 6,00 0,0452 −0,0473
TSLY / Tidal Trust II - YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF 0,03 10,93 0,42 10,79 0,0449 −0,0429
SHEL / Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −6,33 0,42 −11,18 0,0449 −0,0645
CMCSA / Comcast Corporation 0,01 −12,20 0,42 −21,01 0,0449 −0,0784
PEP / PepsiCo, Inc. 0,00 −13,71 0,42 −22,79 0,0448 −0,0810
BUFR / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Buffer ETF 0,01 179,23 0,42 184,35 0,0446 0,0106
JPMORGAN CHASE FI VAR 29 DUE 09 25 29 / CORPORATE BONDS (48135TPY3) 0,43 0,41 0,0000
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,00 2,98 0,40 3,88 0,0429 −0,0466
VEA / Vanguard Tax-Managed Funds - Vanguard FTSE Developed Markets ETF 0,01 73,01 0,40 56,86 0,0427 −0,0164
ACN / Accenture plc 0,00 −18,44 0,40 −18,85 0,0423 −0,0706
HIGHLANDS REIT INC / REAL ESTATE INVESTME (NONUMBERS) 0,18 0,39 0,0000
DD / DuPont de Nemours, Inc. 0,01 −16,21 0,39 −28,28 0,0419 −0,0847
BUFZ / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest Laddered Moderate Buffer ETF 0,02 90,60 0,39 94,06 0,0418 −0,0051
GOOGL / Alphabet Inc. 0,00 −1,80 0,39 12,03 0,0417 −0,0390
NVO / Novo Nordisk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −2,93 0,39 −29,89 0,0412 −0,0863
US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 05 15 25 / TREASURY BILLS (912797LB1) 0,39 0,39 0,0000
FVD / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Value Line Dividend Index Fund 0,01 −7,67 0,38 −11,52 0,0410 −0,0593
JNJ / Johnson & Johnson 0,00 −25,13 0,38 −33,28 0,0409 −0,0917
COST / Costco Wholesale Corporation 0,00 12,70 0,38 16,51 0,0406 −0,0350
LHX / L3Harris Technologies, Inc. 0,00 −16,67 0,38 −26,36 0,0405 −0,0788
AGTHX / Growth Fund Of America - American Funds Growth Fund of America Class A 0,00 −0,64 0,37 −4,66 0,0393 −0,0501
XLY / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund 0,00 −6,35 0,37 4,86 0,0391 −0,0418
US91282CEU18 / United States Treasury Note/Bond 0,35 0,00 0,35 0,29 0,0374 −0,0434
PLTR / Palantir Technologies Inc. 0,00 572,34 0,35 1 296,00 0,0372 0,0313
IJR / iShares Trust - iShares Core S&P Small-Cap ETF 0,00 33,94 0,35 31,94 0,0370 −0,0238
FIXD / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Opportunistic Fixed Income ETF 0,01 35,85 0,34 28,84 0,0367 −0,0250
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,00 1,52 0,33 −7,06 0,0351 −0,0466
BLUEROCK TOTAL INCOME REAL ESTATE A / NTF EQUITY FUNDS (09630D209) 0,01 0,32 0,0000
VOOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P 500 Growth ETF 0,00 0,32 0,0339 0,0339
FEUPX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund - Class F-3 0,01 4,45 0,32 −7,02 0,0339 −0,0451
BAC / Bank of America Corporation 0,01 −15,79 0,32 −6,76 0,0338 −0,0448
PNC / The PNC Financial Services Group, Inc. 0,00 −18,20 0,32 −14,59 0,0337 −0,0519
USB / U.S. Bancorp 0,01 −16,43 0,31 −12,61 0,0325 −0,0481
US9219088286 / VANGUARD-DVD-ADM 0,01 −3,62 0,30 −4,70 0,0324 −0,0413
FTNT / Fortinet, Inc. 0,00 32 010,00 0,30 0,0323 0,0321
JPMORGAN CHASE FI VAR 29 DUE 07 31 29 / CORPORATE BONDS (48135PWG2) 0,32 0,30 0,0000
AIPI / ETF Opportunities Trust - REX AI Equity Premium Income ETF 0,01 5,14 0,30 3,79 0,0321 −0,0349
BRADESCO BANK 4 4 25CD FDIC INS DUE 06 12 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (10421ABG1) 0,30 0,30 0,0000
US9219131094 / Vanguard Growth and Income Fund Investor Shares 0,00 10,71 0,30 3,11 0,0318 −0,0351
ABBV / AbbVie Inc. 0,00 13,81 0,30 2,41 0,0317 −0,0354
ADI / Analog Devices, Inc. 0,00 −17,90 0,29 −24,16 0,0311 −0,0579
COP / ConocoPhillips 0,00 −0,92 0,29 −6,80 0,0308 −0,0407
FIRST NTNL BANK 4 45 25CD FDIC INS DUE 01 15 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (321089FD1) 0,28 0,28 0,0000
DUK / Duke Energy Corporation 0,00 −13,27 0,28 −18,82 0,0294 −0,0493
BMY / Bristol-Myers Squibb Company 0,00 3 313,57 0,27 3 757,14 0,0288 0,0271
LIGHTSTONE VALUE PLUS REIT V INC / REAL ESTATE INVESTME (53227M107) 0,02 0,27 0,0000
YMAX / Tidal Trust II - YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs 0,02 19,69 0,27 13,50 0,0287 −0,0260
ACI / Albertsons Companies, Inc. 0,01 0,27 0,0287 0,0287
FDL / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 0,01 −30,48 0,27 −33,17 0,0285 −0,0642
UPS / United Parcel Service, Inc. 0,00 −31,95 0,27 −36,97 0,0284 −0,0693
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,00 −3,08 0,26 −12,20 0,0277 −0,0405
JPMORGAN CHASE FI VAR 29 DUE 07 03 29 / CORPORATE BONDS (48135N5M4) 0,28 0,26 0,0000
IBM / International Business Machines Corporation 0,00 −8,93 0,26 −9,51 0,0275 −0,0383
TDG / TransDigm Group Incorporated 0,00 0,25 0,0270 0,0270
VTSAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market Index Fund Admiral 0,00 56,49 0,25 60,26 0,0266 −0,0095
TDIV / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund 0,00 −9,30 0,25 −11,39 0,0266 −0,0385
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 0,25 0,0262 0,0262
BABA / Alibaba Group Holding Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 1 112,71 0,24 868,00 0,0258 0,0201
VYM / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield ETF 0,00 −3,33 0,24 −4,00 0,0257 −0,0322
RDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Rising Dividend Achievers ETF 0,00 −15,69 0,24 −15,85 0,0255 −0,0402
KO / The Coca-Cola Company 0,00 −21,38 0,24 −31,90 0,0253 −0,0552
NVS / Novartis AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 11 352,38 0,23 11 600,00 0,0249 0,0244
META / Meta Platforms, Inc. 0,00 27,07 0,23 30,17 0,0249 −0,0166
MKL / Markel Group Inc. 0,00 0,00 0,22 10,34 0,0239 −0,0232
SO / The Southern Company 0,00 −16,94 0,22 −24,23 0,0237 −0,0441
AZN / AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 22,98 0,22 3,27 0,0236 −0,0259
SOFI / SoFi Technologies, Inc. 0,01 965,52 0,22 2 100,00 0,0235 0,0210
RSG / Republic Services, Inc. 0,00 −20,44 0,22 −20,29 0,0234 −0,0403
CAH / Cardinal Health, Inc. 0,00 −20,45 0,22 −15,12 0,0234 −0,0362
FEPI / ETF Opportunities Trust - REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF 0,00 9,80 0,22 6,34 0,0232 −0,0241
FUNFX / American Funds Fundamental Investors - American Funds Fundamental Investors - Class F-3 0,00 −16,12 0,22 −20,96 0,0230 −0,0399
LLY / Eli Lilly and Company 0,00 −22,84 0,21 −33,02 0,0228 −0,0507
MPWR / Monolithic Power Systems, Inc. 0,00 2 000,00 0,21 1 306,67 0,0225 0,0189
US0240718215 / AMERICAN BALANCED FUND-F2 0,01 237,71 0,21 223,08 0,0224 0,0072
AMERICAN FUNDS 2030 TRGT DATE RETIRE A / LOAD EQUITY FUND (02630T712) 0,01 0,21 0,0000
AMGN / Amgen Inc. 0,00 −14,73 0,21 −30,90 0,0222 −0,0475
MCHP / Microchip Technology Incorporated 0,00 −10,84 0,21 −36,42 0,0220 −0,0529
CONY / Tidal Trust II - YieldMax COIN Option Income Strategy ETF 0,02 13,51 0,21 10,22 0,0219 −0,0211
IBIT / iShares Bitcoin Trust ETF 0,00 10,93 0,20 63,41 0,0215 −0,0071
LNT / Alliant Energy Corporation 0,00 −20,32 0,20 −22,39 0,0215 −0,0385
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 9,87 0,20 5,24 0,0215 −0,0228
AMER / Emles Trust - Emles Made in America ETF 0,00 −20,13 0,20 −24,15 0,0214 −0,0400
DGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 0,00 0,20 −2,91 0,0214 −0,0263
SPYV / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 0,00 0,00 0,20 −3,38 0,0214 −0,0265
WM / Waste Management, Inc. 0,00 −20,81 0,20 −23,08 0,0213 −0,0388
VWO / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE Emerging Markets ETF 0,00 78,31 0,20 65,29 0,0213 −0,0068
STELLAR BANK 5 3 25CD FDIC INS DUE 01 30 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (85855TCW1) 0,20 0,20 0,0000
BANKUNITED NTNL 4 65 25CD FDIC INS DUE 03 10 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (066519YA1) 0,20 0,20 0,0000
BANK OF AMERICA 4 35 25CD FDIC INS DUE 05 27 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XLG5) 0,20 0,20 0,0000
QDTE / Roundhill ETF Trust - Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF 0,00 178,22 0,20 161,84 0,0213 0,0036
US91282CGG06 / United States Treasury Note/Bond 0,20 0,00 0,20 0,00 0,0212 −0,0247
CLX / The Clorox Company 0,00 −20,46 0,20 −20,56 0,0210 −0,0364
FLTR / VanEck ETF Trust - VanEck IG Floating Rate ETF 0,01 −6,19 0,20 −6,22 0,0210 −0,0275
TLT / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 0,00 63,14 0,20 45,52 0,0208 −0,0102
VGCAX / Vanguard Charlotte Funds - Vanguard Global Credit Bond Fund Admiral Shares 0,00 −67,60 0,19 −68,49 0,0203 −0,1191
V / Visa Inc. 0,00 −0,68 0,19 14,20 0,0198 −0,0178
BSV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Short-Term Bond ETF 0,00 310,31 0,18 308,89 0,0197 0,0091
SYY / Sysco Corporation 0,00 −21,53 0,18 −23,11 0,0195 −0,0356
SOUN / SoundHound AI, Inc. 0,01 221,29 0,18 1 292,31 0,0194 0,0163
US5439138182 / Lord Abbett Research Fund Inc - Lord Abbett Dividend Growth Fund 0,01 4,10 0,18 −0,55 0,0193 −0,0229
PONAX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class A 0,02 67,05 0,18 63,06 0,0193 −0,0064
XDTE / Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF 0,00 298,44 0,18 280,85 0,0191 0,0082
KMB / Kimberly-Clark Corporation 0,00 −19,88 0,18 −26,03 0,0191 −0,0370
FTCS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Capital Strength ETF 0,00 34,17 0,17 30,08 0,0185 −0,0124
IWC / iShares Trust - iShares Micro-Cap ETF 0,00 8,94 0,17 15,54 0,0183 −0,0161
LMT / Lockheed Martin Corporation 0,00 −21,73 0,17 −34,98 0,0183 −0,0426
SPSM / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF 0,00 6,83 0,17 5,59 0,0182 −0,0192
KDP / Keurig Dr Pepper Inc. 0,01 −23,31 0,17 −34,24 0,0180 −0,0414
PFE / Pfizer Inc. 0,01 −22,54 0,17 −29,24 0,0179 −0,0367
MDYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,17 −0,60 0,0177 −0,0210
RDTE / Roundhill ETF Trust - Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF 0,00 14 751,85 0,17 16 400,00 0,0177 0,0174
MSTY / Tidal Trust II - YieldMaxTM MSTR Option Income Strategy ETF 0,01 1 135,63 0,17 1 275,00 0,0176 0,0146
BARCLAYS BANK DE 4 65 25CD FDIC INS DUE 03 18 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06740KSX6) 0,17 0,17 0,0000
VMBS / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF 0,00 100,72 0,16 92,94 0,0175 −0,0022
DFQTX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Core Equity 2 Portfolio 0,00 13,15 0,16 13,89 0,0175 −0,0158
FTA / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Value AlphaDEX Fund 0,00 20,93 0,16 17,27 0,0174 −0,0149
JPMORGAN INVESTOR GROWTH INCOME A / NTF EQUITY FUNDS (4812C2858) 0,01 0,16 0,0000
IYR / iShares Trust - iShares U.S. Real Estate ETF 0,00 6,09 0,16 −3,03 0,0171 −0,0212
SCHA / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Small-Cap ETF 0,01 131,45 0,16 16,06 0,0170 −0,0147
HRL / Hormel Foods Corporation 0,01 −22,47 0,16 −23,41 0,0168 −0,0307
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 −30,99 0,16 −26,64 0,0168 −0,0328
BND / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market ETF 0,00 −4,94 0,16 −8,82 0,0165 −0,0228
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,00 −18,99 0,15 −34,47 0,0165 −0,0379
DOX / Amdocs Limited 0,00 −23,89 0,15 −25,85 0,0162 −0,0312
NOC / Northrop Grumman Corporation 0,00 0,00 0,15 −11,45 0,0157 −0,0227
FUMBX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Short-Term Treasury Bond Index Fund 0,01 0,00 0,15 −2,01 0,0156 −0,0190
VTV / Vanguard Index Funds - Vanguard Value ETF 0,00 −6,59 0,15 −9,32 0,0156 −0,0217
JPMORGAN CHASE BANK 0 27CD FDIC INS DUE 05 13 27US / NON MARKETPLACE CDS (46655W5P1) 0,15 0,14 0,0000
NPRTX / Neuberger Berman Equity Funds - Neuberger Berman Large Cap Value Fund Investor Class 0,00 −7,22 0,14 −12,88 0,0152 −0,0227
FDT / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund 0,00 39,12 0,14 30,28 0,0152 −0,0100
MAIN / Main Street Capital Corporation 0,00 0,17 0,14 16,53 0,0151 −0,0129
EVRG / Evergy, Inc. 0,00 −18,39 0,14 −18,97 0,0150 −0,0252
US09630D4079 / BLUER-TTL INC+-I 0,01 1,32 0,14 −2,11 0,0149 −0,0181
US912828J272 / United States Treasury Note/Bond 0,14 0,00 0,14 0,73 0,0148 −0,0170
VCIT / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF 0,00 1 249,61 0,14 1 270,00 0,0147 0,0122
SCHG / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF 0,00 302,78 0,14 7,87 0,0146 −0,0148
FID / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF 0,01 −17,47 0,14 −23,16 0,0145 −0,0266
LMBS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Low Duration Opportunities ETF 0,00 46,33 0,14 43,62 0,0145 −0,0073
DIS / The Walt Disney Company 0,00 −1,46 0,13 13,56 0,0144 −0,0129
DEO / Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −11,83 0,13 −20,24 0,0143 −0,0246
KNG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF 0,00 −21,48 0,13 −27,72 0,0142 −0,0284
NSRGY / Nestlé S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −19,08 0,13 −34,33 0,0141 −0,0324
ULTY / Tidal Trust II - YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF 0,01 0,34 0,13 −15,48 0,0140 −0,0218
GOLDMAN SACHS BAN 4 4 25CD FDIC INS DUE 01 08 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VYS2) 0,13 0,13 0,0000
AVGO / Broadcom Inc. 0,00 3,36 0,13 39,13 0,0137 −0,0077
AMERICAN FDS TAXAWR CNSRV GR INC PORT A / LOAD EQUITY FUND (02630Y620) 0,01 0,13 0,0000
FTGS / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Growth Strength ETF 0,00 34,06 0,13 35,48 0,0134 −0,0082
IUSB / iShares Trust - iShares Core Total USD Bond Market ETF 0,00 120,48 0,13 111,86 0,0133 −0,0003
SRE / Sempra 0,00 −21,48 0,12 −18,00 0,0132 −0,0215
EMN / Eastman Chemical Company 0,00 −16,46 0,12 −32,04 0,0132 −0,0288
ESIIX / Eaton Vance Mutual Funds Trust - Eaton Vance Short Duration Strategic Income Fund Class I 0,02 24,85 0,12 21,78 0,0132 −0,0102
PEG / Public Service Enterprise Group Incorporated 0,00 −7,61 0,12 −12,14 0,0131 −0,0194
ABALX / American Balanced Fund - American Balanced Fund Class A 0,00 −16,49 0,12 −21,29 0,0131 −0,0228
VMIS.X / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF 0,00 −9,73 0,12 −9,63 0,0131 −0,0183
FFFFX / Fidelity Aberdeen Street Trust - Fidelity Freedom 2040 0,01 0,12 0,0130 0,0130
SPAB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF 0,00 −39,14 0,12 −41,90 0,0130 −0,0355
VIIG.X / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF 0,00 0,12 0,0129 0,0129
XLB / The Select Sector SPDR Trust - The Materials Select Sector SPDR Fund 0,00 17,15 0,12 2,54 0,0129 −0,0145
GOOG / Alphabet Inc. 0,00 2,43 0,12 16,50 0,0128 −0,0110
RESOURCE BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 08 22 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (76133VAA9) 0,12 0,12 0,0000
VGRSX / Vanguard REIT Index Fund 0,00 −10,50 0,12 −11,28 0,0126 −0,0183
AMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD A / LOAD EQUITY FUND (831681101) 0,00 0,12 0,0000
WMT / Walmart Inc. 0,00 88,17 0,11 111,11 0,0122 −0,0004
FIIG / First Trust Intermediate Duration Investment Grade Corporate ETF 0,01 60,73 0,11 53,42 0,0120 −0,0049
QUAL / iShares Trust - iShares MSCI USA Quality Factor ETF 0,00 11,52 0,11 10,89 0,0119 −0,0114
VTHRX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2030 Fund Shs USD Cls INV 0,00 3,63 0,11 −1,77 0,0119 −0,0143
WELLS FARGO BANK 4 75 25CD FDIC INS DUE 01 22 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764LA0) 0,11 0,11 0,0000
CIM / Chimera Investment Corporation 0,02 0,64 0,11 0,00 0,0115 −0,0133
FDN / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust Dow Jones Internet Index Fund 0,00 20,71 0,11 38,96 0,0115 −0,0065
FMF / First Trust Exchange-Traded Fund V - First Trust Managed Futures Strategy Fund 0,00 37,58 0,11 38,96 0,0114 −0,0066
IVW / iShares Trust - iShares S&P 500 Growth ETF 0,00 40,21 0,11 49,30 0,0114 −0,0052
CWGIX / Capital World Growth & Income Fund - American Funds Capital World Growth & Income Fund Class A 0,00 −27,01 0,11 −32,91 0,0114 −0,0253
SBUX / Starbucks Corporation 0,00 −27,10 0,11 −31,82 0,0112 −0,0244
DODIX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Income Fund 0,01 8,13 0,10 3,00 0,0111 −0,0121
QYLD / Global X Funds - Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF 0,01 310,01 0,10 312,00 0,0110 0,0053
SCHX / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap ETF 0,00 9,04 0,10 −62,95 0,0110 −0,0532
SPTL / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Treasury ETF 0,00 −13,55 0,10 −21,97 0,0110 −0,0196
FIDELITY GROWTH INCOME / EQUITY FUNDS (316389204) 0,00 0,10 0,0000
VCRB / Vanguard Core Bond Fund 0,00 0,10 0,0108 0,0108
TMF / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 20+ Year Treasury Bull 3X Shares 0,00 8,45 0,10 −24,63 0,0108 −0,0203
WELLS FARGO BANK 5 35 25CD FDIC INS DUE 10 24 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764GX6) 0,10 0,10 0,0000
XLE / The Select Sector SPDR Trust - The Energy Select Sector SPDR Fund 0,00 9,52 0,10 6,38 0,0107 −0,0110
MORGAN STANLEY B 5 05 25CD FDIC INS DUE 04 03 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (61690DNH7) 0,10 0,10 0,0000
SANTANDER BANK 4 65 25CD FDIC INS DUE 02 18 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (80280JYD7) 0,10 0,10 0,0000
WASHINGTON FINL B 4 2 25CD FDIC INS DUE 12 26 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (93883MBF4) 0,10 0,10 0,0000
LGOV / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Long Duration Opportunities ETF 0,00 121,17 0,10 108,51 0,0105 −0,0006
AMERICAN FUNDS CAPITAL WORLD GR INC F2 / NTF EQUITY FUNDS (140543828) 0,00 0,10 0,0000
UAN / CVR Partners, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,10 12,79 0,0104 −0,0095
BIV / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate-Term Bond ETF 0,00 248,53 0,10 234,48 0,0103 0,0036
DODGX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Stock Fund 0,00 143,51 0,10 128,57 0,0103 0,0005
DE / Deere & Company 0,00 0,00 0,10 2,13 0,0102 −0,0116
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 28,87 0,10 35,21 0,0102 −0,0064
SCCO / Southern Copper Corporation 0,00 0,57 0,10 −20,83 0,0102 −0,0177
AMZA / ETFis Series Trust I - InfraCap MLP ETF 0,00 0,00 0,10 5,56 0,0102 −0,0108
SCHF / Schwab Strategic Trust - Schwab International Equity ETF 0,01 1 341,31 0,09 564,29 0,0100 0,0066
NVDY / Tidal Trust II - YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF 0,00 257,07 0,09 257,69 0,0099 0,0037
AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL F2 / NTF EQUITY FUNDS (939330825) 0,00 0,09 0,0000
VASGX / Vanguard Star Funds - Vanguard Lifestrategy Growth Fund 0,00 5,09 0,09 −1,09 0,0097 −0,0117
ASSOCIATED BANK 4 25 25CD FDIC INS DUE 08 15 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (045491TM9) 0,09 0,09 0,0000
MORGAN STANLEY FI VAR 26 DUE 05 05 26 / CORPORATE BONDS (61776LJL2) 0,09 0,09 0,0000
VWUAX / Vanguard World Fund - Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Class 0,00 −79,41 0,09 −79,15 0,0094 −0,0882
AOM / iShares Trust - iShares Core 40/60 Moderate Allocation ETF 0,00 0,09 0,0094 0,0094
FEP / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Europe AlphaDEX Fund 0,00 63,27 0,09 51,72 0,0094 −0,0042
MORGAN STANLEY FIN 0 25 DUE 10 03 25 / CORPORATE BONDS (61774FEU2) 0,06 0,09 0,0000
NOW / ServiceNow, Inc. 0,00 0,00 0,09 17,57 0,0094 −0,0078
PATIENT OPPORTUNITY I / EQUITY FUNDS (00777X611) 0,00 0,09 0,0000
SCHD / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Dividend Equity ETF 0,00 256,05 0,09 14,67 0,0092 −0,0082
AWSHX / Washington Mutual Investors Fund - Washington Mutual Investors Fund Class A 0,00 120,85 0,09 115,00 0,0092 −0,0002
DHEAX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Short Dur Securitized Bd Fd USD Cls INV 0,01 69,54 0,09 70,00 0,0091 −0,0026
VBLTX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Bond Index Fund Long-Term Bond Index Fund 0,00 326,37 0,09 304,76 0,0091 0,0040
AMERICAN FUNDS NEW WORLD A / LOAD EQUITY FUND (649280104) 0,00 0,09 0,0000
EFG / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Growth ETF 0,00 −2,04 0,08 −12,63 0,0089 −0,0130
COIN / Coinbase Global, Inc. 0,00 0,00 0,08 38,33 0,0089 −0,0050
FTC / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund 0,00 −0,50 0,08 5,06 0,0089 −0,0095
QGRW / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. Quality Growth Fund 0,00 0,00 0,08 7,89 0,0088 −0,0089
IXUS / iShares Trust - iShares Core MSCI Total International Stock ETF 0,00 0,00 0,08 −8,89 0,0087 −0,0121
SPLG / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 ETF 0,00 570,45 0,08 636,36 0,0087 0,0059
IONQ / IonQ, Inc. 0,00 181,59 0,08 1 250,00 0,0086 0,0073
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 0,08 0,0086 0,0086
VANGUARD SHORT TERM CORP BD IDX ADMIRAL / BOND FUNDS (92206C607) 0,00 0,08 0,0000
UAL / United Airlines Holdings, Inc. 0,00 87,44 0,08 229,17 0,0085 0,0027
AMERICAN FUNDS AMERICAN BALANCED F1 / NTF EQUITY FUNDS (024071409) 0,00 0,08 0,0000
ZROZ / PIMCO ETF Trust - PIMCO 25+ Year Zero Coupon U.S. Treasury Index Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,08 −16,84 0,0084 −0,0135
SWHFX / Schwab Capital Trust - Schwab Health Care Fund 0,00 10,92 0,08 −11,36 0,0084 −0,0119
IVE / iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF 0,00 90,65 0,08 83,33 0,0083 −0,0014
PFFR / ETFis Series Trust I - InfraCap REIT Preferred ETF 0,00 −1,18 0,08 −7,23 0,0082 −0,0111
COLUMBIA DISCIPLINED CORE A / NTF EQUITY FUNDS (19763T640) 0,01 0,08 0,0000
US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 11 28 25 / TREASURY BILLS (912797NL7) 0,08 0,08 0,0000
C / Citigroup Inc. 0,00 9,50 0,08 24,19 0,0082 −0,0062
MORGAN STANLEY FIN 0 27 DUE 10 05 27 / CORPORATE BONDS (61774D6U6) 0,05 0,08 0,0000
MGK / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Growth ETF 0,00 21 800,00 0,08 0,0080 0,0079
SLYG / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,07 −3,90 0,0080 −0,0099
14161H108 / Cardtronics PLC 0,00 1 550,81 0,07 1 750,00 0,0079 0,0068
FXAIX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund 0,00 0,83 0,07 2,78 0,0079 −0,0088
FXH / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Health Care AlphaDEX Fund 0,00 16,78 0,07 7,35 0,0079 −0,0078
DGRO / iShares Trust - iShares Core Dividend Growth ETF 0,00 17,22 0,07 14,06 0,0079 −0,0070
VXF / Vanguard Index Funds - Vanguard Extended Market ETF 0,00 9 625,00 0,07 0,0079 0,0077
FSPSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund 0,00 0,00 0,07 −11,11 0,0078 −0,0111
AMD / Advanced Micro Devices, Inc. 0,00 −10,81 0,07 −34,55 0,0077 −0,0178
POLEN GROWTH INVESTOR / NTF EQUITY FUNDS (360873665) 0,00 0,07 0,0000
US5439166886 / Lord Abbett Short Duration Income Fund 0,02 46,51 0,07 46,94 0,0077 −0,0038
FJP / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Japan AlphaDEX Fund 0,00 43,47 0,07 38,46 0,0077 −0,0045
FEM / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Emerging Markets AlphaDEX Fund 0,00 23,28 0,07 14,52 0,0076 −0,0069
31420C811 / Federated Income Secs Tr Muni & Bond 0,01 0,00 0,07 −2,78 0,0075 −0,0092
FAAR / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF 0,00 54,05 0,07 55,56 0,0075 −0,0030
NORTHPOINTE BANK 4 55 25CD FDIC INS DUE 01 23 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (666613PE8) 0,07 0,07 0,0000
CRM / Salesforce, Inc. 0,00 −5,50 0,07 15,25 0,0073 −0,0064
TJX / The TJX Companies, Inc. 0,00 2,34 0,07 4,62 0,0073 −0,0078
EFV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Value ETF 0,00 23,23 0,07 13,33 0,0073 −0,0068
DFAC / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Core Equity 2 ETF 0,00 0,30 0,07 1,49 0,0073 −0,0083
ORCL / Oracle Corporation 0,00 99,03 0,07 94,29 0,0073 −0,0008
AGG / iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −23,97 0,07 −26,88 0,0073 −0,0144
AESR / Two Roads Shared Trust - Anfield U.S. Equity Sector Rotation ETF 0,00 0,07 0,0072 0,0072
ABNFX / Bond Fund Of America - Bond Fund of America Class F-2 0,01 248,10 0,07 235,00 0,0072 0,0025
BLACKROCK HEALTH SCIENCES OPPS INV A / NTF EQUITY FUNDS (091937573) 0,00 0,07 0,0000
VMVAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value Index Fund Admiral 0,00 0,00 0,07 −4,35 0,0071 −0,0089
VB / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap ETF 0,00 33,65 0,07 34,69 0,0071 −0,0043
SDVY / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF 0,00 −28,41 0,07 −29,79 0,0071 −0,0147
ITOT / iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF 0,00 −3,06 0,07 0,00 0,0069 −0,0082
REDWOOD MANAGED MUNICIPAL INCOME I / BOND FUNDS (90213U123) 0,00 0,07 0,0000
SQY / Tidal Trust II - YieldMax SQ Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,06 0,00 0,0069 −0,0080
AMERICAN FUNDS GLOBAL BALANCED F2 / NTF EQUITY FUNDS (02629W502) 0,00 0,06 0,0000
SBR / Sabine Royalty Trust 0,00 0,00 0,06 4,92 0,0069 −0,0073
F / Ford Motor Company 0,01 −3,97 0,06 −9,86 0,0069 −0,0097
LOW / Lowe's Companies, Inc. 0,00 1,56 0,06 −7,25 0,0069 −0,0092
AMERICAN CENTURY ONE CHOICE 2025 INV / NTF EQUITY FUNDS (02507F506) 0,00 0,06 0,0000
AMERIS BANK 4 35 25CD FDIC INS DUE 03 31 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (03077CEA9) 0,06 0,06 0,0000
BNP PARIBAS SA 27F DUE 12 31 27 / FOREIGN BONDS US $ (05614BP55) 0,07 0,06 0,0000
VANGUARD LONG TERM INVESTMENT GRADE ADM / BOND FUNDS (922031778) 0,01 0,06 0,0000
REDWOOD MANAGED VOLATILITY I / EQUITY FUNDS (90213U719) 0,01 0,06 0,0000
VZ / Verizon Communications Inc. 0,00 9,34 0,06 −3,17 0,0066 −0,0081
MBB / iShares Trust - iShares MBS ETF 0,00 74,48 0,06 69,44 0,0065 −0,0020
FLCSX / Fidelity Concord Street Trust - Fidelity Large Cap Stock Fund 0,00 1,83 0,06 1,69 0,0065 −0,0072
MRK / Merck & Co., Inc. 0,00 8,60 0,06 −4,76 0,0064 −0,0082
US5529668064 / MFS Institutional International Equity Fund 0,00 0,00 0,06 −9,09 0,0064 −0,0089
EMLP / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust North American Energy Infrastructure Fund 0,00 −30,05 0,06 −25,00 0,0064 −0,0123
QQQY / Tidal Trust II - Defiance Nasdaq 100 Target 30 Income ETF 0,00 −4,90 0,06 −20,27 0,0064 −0,0109
MORGAN STANLEY FIN 0 27 DUE 06 04 27 / CORPORATE BONDS (61773Q4Z9) 0,05 0,06 0,0000
XLV / The Select Sector SPDR Trust - The Health Care Select Sector SPDR Fund 0,00 −41,35 0,06 −47,79 0,0064 −0,0200
MORGAN STANLEY B 5 35 25CD FDIC INS DUE 10 14 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (61690DFD5) 0,06 0,06 0,0000
TYD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily 7-10 Year Treasury Bull 3X Shares 0,00 0,00 0,06 −16,90 0,0063 −0,0101
AVDE / American Century ETF Trust - Avantis International Equity ETF 0,00 0,06 0,0063 0,0063
AEPGX / Europacific Growth Fund - American Funds EuroPacific Growth A 0,00 4,07 0,06 −6,35 0,0063 −0,0084
KEY / KeyCorp 0,00 0,00 0,06 1,75 0,0062 −0,0070
CCL / Carnival Corporation & plc 0,00 0,00 0,06 34,88 0,0062 −0,0038
IJH / iShares Trust - iShares Core S&P Mid-Cap ETF 0,00 1 231,43 0,06 1 350,00 0,0062 0,0052
DUOT / Duos Technologies Group, Inc. 0,01 −0,41 0,06 100,00 0,0062 −0,0006
MFS UTILITIES A / NTF EQUITY FUNDS (552986309) 0,00 0,06 0,0000
AMERICAN FUNDS 2060 TRGT DATE RETIRE A / LOAD EQUITY FUND (02631C445) 0,00 0,06 0,0000
DNL / WisdomTree Trust - WisdomTree Global ex-U.S. Quality Dividend Growth Fund 0,00 −0,37 0,06 −9,52 0,0061 −0,0085
CCI / Crown Castle Inc. 0,00 −7,06 0,06 −28,75 0,0061 −0,0125
OAKMARK SELECT ADVISOR / EQUITY FUNDS (413838715) 0,00 0,06 0,0000
SVC / Service Properties Trust 0,02 0,00 0,06 −45,10 0,0061 −0,0175
FTLS / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Long/Short Equity ETF 0,00 45,69 0,06 51,35 0,0060 −0,0026
FSIG / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Limited Duration Investment Grade Corporate ETF 0,00 98,28 0,06 100,00 0,0060 −0,0007
INVESCO CORPORATE BOND A / NTF BOND FUNDS (001421858) 0,01 0,06 0,0000
WELLS FARGO BANK 4 9 25CD FDIC INS DUE 02 12 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764LX0) 0,06 0,06 0,0000
TRBCX / T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund Inc - T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund 0,00 28,14 0,06 25,00 0,0059 −0,0043
DFVEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - Dimensional U.S. Vector Equity Portfolio 0,00 0,25 0,05 0,00 0,0058 −0,0067
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 0,00 0,05 25,58 0,0058 −0,0042
GSBD / Goldman Sachs BDC, Inc. 0,00 0,00 0,05 −11,67 0,0057 −0,0083
EPD / Enterprise Products Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,05 8,16 0,0057 −0,0058
BINC / BlackRock ETF Trust II - iShares Flexible Income Active ETF 0,00 3 187,10 0,05 5 200,00 0,0056 0,0053
VHYAX / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard High Dividend Yield Index Fund Admiral Shares 0,00 0,74 0,05 0,00 0,0056 −0,0065
CITIGROUP GLOBAL MA 0 25 DUE 02 05 25 / CORPORATE BONDS (17331C4N4) 0,04 0,05 0,0000
ISHARES S P 500 INDEX INVESTOR A / NTF EQUITY FUNDS (066923566) 0,00 0,05 0,0000
NVDU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bull 2X Shares 0,00 0,05 0,0054 0,0054
INVESCO CORE PLUS BOND A / NTF BOND FUNDS (00141A529) 0,01 0,05 0,0000
BOFA FIN LLC VAR 32 DUE 05 18 32 / CORPORATE BONDS (09709T6N6) 0,05 0,05 0,0000
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,00 −17,53 0,05 −12,28 0,0054 −0,0080
QUBT / Quantum Computing Inc. 0,00 0,05 0,0053 0,0053
SPIB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF 0,00 45,45 0,05 40,00 0,0053 −0,0028
SDY / SPDR Series Trust - SPDR S&P Dividend ETF 0,00 0,00 0,05 −7,55 0,0053 −0,0070
IEMG / iShares, Inc. - iShares Core MSCI Emerging Markets ETF 0,00 9,11 0,05 0,00 0,0053 −0,0062
DCMT / DoubleLine ETF Trust - DoubleLine Commodity Strategy ETF 0,00 0,05 0,0052 0,0052
VLUE / iShares Trust - iShares MSCI USA Value Factor ETF 0,00 2,24 0,05 0,00 0,0051 −0,0061
ANFIELD UNIVERSAL FIXED INCOME I / BOND FUNDS (90213U826) 0,01 0,05 0,0000
FSELX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Select Semiconductors Portfolio 0,00 4,00 0,05 2,17 0,0051 −0,0056
PROFUNDS NASDAQ 100 INV / NTF EQUITY FUNDS (743185159) 0,00 0,05 0,0000
FDD / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund 0,00 −31,29 0,05 −38,16 0,0050 −0,0126
DIA / SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust 0,00 14,43 0,05 14,63 0,0050 −0,0044
SLV / iShares Silver Trust 0,00 0,11 0,05 −6,00 0,0050 −0,0067
HYG / iShares Trust - iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF 0,00 10,61 0,05 6,98 0,0050 −0,0050
WESTERN ASSET CORE PLUS BOND C / LOAD BOND FUND (957663453) 0,01 0,05 0,0000
DODBX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox Balanced Fund 0,00 0,05 0,0049 0,0049
PONPX / Pimco Funds - PIMCO Income Fund Class I-2 0,00 39,96 0,05 39,39 0,0049 −0,0029
BURKE HERBERT 4 75 25CD FDIC INS DUE 02 13 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (121331AU6) 0,05 0,05 0,0000
CPSO / Calamos ETF Trust - Calamos S&P 500 Structured Alt Protection ETF - October 0,00 0,05 0,0048 0,0048
CAT / Caterpillar Inc. 0,00 0,00 0,04 −8,33 0,0048 −0,0064
TSM / Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −5,49 0,04 7,32 0,0047 −0,0048
ETN / Eaton Corporation plc 0,00 2,31 0,04 2,33 0,0047 −0,0052
PGIM JENNISON INTERNATIONAL OPPS A / NTF EQUITY FUNDS (743969677) 0,00 0,04 0,0000
VFQY / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,04 0,0047 0,0047
LIN / Linde plc 0,00 0,00 0,04 −12,24 0,0046 −0,0068
POWL / Powell Industries, Inc. 0,00 0,04 0,0046 0,0046
QQQM / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco NASDAQ 100 ETF 0,00 121,98 0,04 133,33 0,0045 0,0003
QTEC / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NASDAQ-100-Technology Sector Index Fund 0,00 36,97 0,04 35,48 0,0045 −0,0028
WELLS FARGO BANK 4 85 25CD FDIC INS DUE 02 05 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764LS1) 0,04 0,04 0,0000
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,04 −6,82 0,0045 −0,0058
CMG / Chipotle Mexican Grill, Inc. 0,00 2,54 0,04 7,89 0,0044 −0,0045
ANWPX / New Perspective Fund - American Funds New Perspective Fund Class A 0,00 32,34 0,04 28,13 0,0044 −0,0032
FFTWX / Fidelity Aberdeen Street Trust - Fidelity Freedom 2025 0,00 2,95 0,04 −2,38 0,0044 −0,0054
THTA / Tidal Trust I - SoFi Enhanced Yield ETF 0,00 −2,46 0,04 −2,50 0,0042 −0,0050
RDDT / Reddit, Inc. 0,00 0,04 0,0042 0,0042
PGR / The Progressive Corporation 0,00 0,00 0,04 −4,88 0,0042 −0,0054
GOF / Guggenheim Strategic Opportunities Fund 0,00 0,00 0,04 −2,56 0,0041 −0,0051
ETHA / iShares Ethereum Trust - iShares Ethereum Trust ETF 0,00 10 742,86 0,04 0,0041 0,0040
GOLDMAN SACHS INTL SM CP INSGHTS INSTL / NTF EQUITY FUNDS (38144N593) 0,00 0,04 0,0000
MDT / Medtronic plc 0,00 4,40 0,04 −7,50 0,0040 −0,0054
BA / The Boeing Company 0,00 214,93 0,04 270,00 0,0040 0,0016
CENTIER BANK 5 1 25CD FDIC INS DUE 01 29 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (15140REK1) 0,04 0,04 0,0000
UTWO / The RBB Fund, Inc. - F/m US Treasury 2 Year Note ETF 0,00 36,23 0,04 33,33 0,0039 −0,0024
MU / Micron Technology, Inc. 0,00 0,00 0,04 −20,00 0,0039 −0,0066
IEF / iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 0,00 32,67 0,04 24,14 0,0039 −0,0029
VFMV / Vanguard Wellington Fund - Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF 0,00 0,04 0,0039 0,0039
INVESCO EQUALLY WTD S P 500 C / LOAD EQUITY FUND (00142J784) 0,00 0,04 0,0000
AMERICAN FUNDS NEW ECONOMY A / LOAD EQUITY FUND (643822109) 0,00 0,04 0,0000
SPDW / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF 0,00 −0,66 0,04 −10,00 0,0039 −0,0054
NFLX / Netflix, Inc. 0,00 0,00 0,04 28,57 0,0039 −0,0028
VWELX / Vanguard Wellington Fund - Vanguard Wellington Fund Investor Shares 0,00 0,04 0,0038 0,0038
HLMNX / Harding Loevner Funds Inc - Harding Loevner International Equity Portfolio Investor Class 0,00 7,15 0,04 −10,26 0,0038 −0,0053
TRV / The Travelers Companies, Inc. 0,00 0,00 0,04 2,94 0,0038 −0,0042
FBND / Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF 0,00 0,04 0,0038 0,0038
AOK / iShares Trust - iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF 0,00 0,04 0,0038 0,0038
ESGU / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA ETF 0,00 −18,26 0,04 −16,67 0,0037 −0,0060
BNP PARIBAS SA 30F DUE 01 07 30 / FOREIGN BONDS US $ (05614BSL7) 0,04 0,04 0,0000
MORGAN STANLEY VAR 32 DUE 03 30 32 / CORPORATE BONDS (61760QAK0) 0,05 0,04 0,0000
UNH / UnitedHealth Group Incorporated 0,00 4,55 0,03 −10,53 0,0037 −0,0052
SHOP / Shopify Inc. 0,00 0,00 0,03 30,77 0,0037 −0,0023
LBNDX / Lord Abbett Bond Debenture Fund Inc - Lord Abbett Bond Debenture Fund Inc Class A 0,00 0,03 0,0000
TSSI / TSS, Inc. 0,00 0,03 0,0037 0,0037
PRFZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1500 Small-Mid ETF 0,00 60,31 0,03 61,90 0,0036 −0,0013
VEIPX / Vanguard Fenway Funds - Vanguard Equity Income Portfolio 0,00 7,68 0,03 0,00 0,0036 −0,0043
RGP / Resources Connection, Inc. 0,00 0,00 0,03 −10,53 0,0036 −0,0053
WELLS FARGO BANK 5 15 25CD FDIC INS DUE 02 26 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764ML5) 0,03 0,03 0,0000
FRBP / Franklin BSP Capital Corporation 0,00 0,00 0,03 −2,94 0,0036 −0,0043
MORGAN STANLEY FIN 0 25 DUE 07 03 25 / CORPORATE BONDS (61774X4F7) 0,03 0,03 0,0000
AMERICAN FUNDS CAPITAL INCOME BLDR F2 / NTF EQUITY FUNDS (140194101) 0,00 0,03 0,0000
INVESCO SENIOR FLOATING RATE A / NTF BOND FUNDS (00141G872) 0,01 0,03 0,0000
AVEM / American Century ETF Trust - Avantis Emerging Markets Equity ETF 0,00 0,03 0,0036 0,0036
INVESCO CORE BOND A / NTF BOND FUNDS (00143W107) 0,01 0,03 0,0000
YMAG / Tidal Trust II - YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs 0,00 0,03 0,0035 0,0035
ETY / Eaton Vance Tax-Managed Diversified Equity Income Fund 0,00 2,02 0,03 6,45 0,0035 −0,0038
ADFI / Two Roads Shared Trust - Anfield Dynamic Fixed Income ETF 0,00 0,03 0,0035 0,0035
SANTANDER BANK 4 65 25CD FDIC INS DUE 02 26 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (80280JYF2) 0,03 0,03 0,0000
JAAA / Janus Detroit Street Trust - Janus Henderson AAA CLO ETF 0,00 0,03 0,0035 0,0035
CNS / Cohen & Steers, Inc. 0,00 0,03 0,0035 0,0035
MDYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0035 −0,0040
US90214Q8814 / REDWOOD SYST MACR TRND-I 0,00 9,45 0,03 0,00 0,0034 −0,0042
US46637K2814 / JPMORGAN HEDGED EQUITY-I 0,00 0,21 0,03 3,23 0,0034 −0,0039
RGTI / Rigetti Computing, Inc. 0,00 0,03 0,0034 0,0034
INFY / Infosys Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,03 −3,12 0,0034 −0,0041
PRF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco RAFI US 1000 ETF 0,00 8,86 0,03 6,90 0,0034 −0,0034
IYW / iShares Trust - iShares U.S. Technology ETF 0,00 −29,14 0,03 −26,19 0,0033 −0,0064
VGT / Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF 0,00 0,00 0,03 6,90 0,0033 −0,0035
JEPY / Tidal Trust II - Defiance S&P 500 Enhanced Options Income ETF 0,00 0,00 0,03 −11,43 0,0033 −0,0049
FSMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Short Duration Managed Municipal ETF 0,00 0,03 0,0033 0,0033
EOI / Eaton Vance Enhanced Equity Income Fund 0,00 0,00 0,03 3,45 0,0033 −0,0036
AXP / American Express Company 0,00 −88,77 0,03 −87,90 0,0033 −0,0542
AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE F2 / NTF EQUITY FUNDS (648018828) 0,00 0,03 0,0000
WELLS FARGO BANK 5 3 25CD FDIC INS DUE 11 14 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764HQ0) 0,03 0,03 0,0000
US4812C01005 / JPMorgan Core Bond Fund, Class R6 0,00 1,05 0,03 −3,23 0,0032 −0,0040
FMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Managed Municipal ETF 0,00 933,33 0,03 1 400,00 0,0032 0,0025
WELLS FARGO BANK 5 15 25CD FDIC INS DUE 03 12 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764MY7) 0,03 0,03 0,0000
BBDC / Barings BDC, Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,0032 −0,0039
BKNG / Booking Holdings Inc. 0,00 −89,47 0,03 −87,92 0,0032 −0,0523
COWZ / Pacer Funds Trust - Pacer US Cash Cows 100 ETF 0,00 127,83 0,03 123,08 0,0032 0,0001
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,00 0,03 0,0000
VSMAX / Vanguard Index Funds - Vanguard Small Cap Index Fund Admiral 0,00 0,39 0,03 0,00 0,0031 −0,0036
SCD / LMP Capital and Income Fund Inc. 0,00 0,00 0,03 −3,33 0,0031 −0,0038
NEE.PRN / NextEra Energy Capital Holdings, Inc. - Corporate Bond/Note 0,00 17,19 0,03 0,00 0,0031 −0,0037
GTLLX / Glenmede Fund Inc - Glenmede Quantitative U.S. Large Cap Growth Equity Port Advisor Class 0,00 38,83 0,03 3,57 0,0031 −0,0034
OAKMARK ADVISOR / EQUITY FUNDS (413838798) 0,00 0,03 0,0000
SWPPX / Schwab Capital Trust - Schwab S&P 500 Index Fund 0,00 −67,14 0,03 −66,67 0,0031 −0,0171
AMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD F2 / NTF EQUITY FUNDS (831681820) 0,00 0,03 0,0000
US91282CGV72 / United States Treasury Note/Bond 0,03 0,00 0,03 0,00 0,0031 −0,0036
FZANX / Fidelity Contrafund - Fidelity Advisor New Insights Fund Class Z 0,00 5,19 0,03 3,70 0,0030 −0,0033
SCHZ / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 4 529,63 0,03 2 700,00 0,0030 0,0027
US9229086940 / Vanguard Extended Market Index Admiral Shares 0,00 0,00 0,03 3,70 0,0030 −0,0032
VST / Vistra Corp. 0,00 0,03 0,0030 0,0030
CSCO / Cisco Systems, Inc. 0,00 5,76 0,03 16,67 0,0030 −0,0025
APP / AppLovin Corporation 0,00 0,03 0,0030 0,0030
FNICX / Fidelity Contrafund - Fidelity Advisor New Insights Class C 0,00 7,11 0,03 3,85 0,0030 −0,0032
MPW / Medical Properties Trust, Inc. 0,01 −0,66 0,03 −34,15 0,0030 −0,0066
HEI / HEICO Corporation 0,00 0,03 0,0030 0,0030
ACVF / ETF Opportunities Trust - American Conservative Values ETF 0,00 0,00 0,03 0,00 0,0030 −0,0034
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,00 22,45 0,03 22,73 0,0030 −0,0021
AMERICAN FUNDS STRATEGIC BOND F 2 / NTF BOND FUNDS (02631E508) 0,00 0,03 0,0000
AMERICAN FUNDS NEW WORLD F2 / NTF EQUITY FUNDS (649280823) 0,00 0,03 0,0000
OAKIX / Harris Associates Investment Trust - Oakmark International Fund Investor Class 0,00 2,43 0,03 −6,90 0,0029 −0,0040
EMXC / iShares, Inc. - iShares MSCI Emerging Markets ex China ETF 0,00 −11,31 0,03 −20,59 0,0029 −0,0049
UBS BANK USA 5 4 25CD FDIC INS DUE 11 03 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (90355GHH2) 0,03 0,03 0,0000
AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INVS A / LOAD EQUITY FUND (360802102) 0,00 0,03 0,0000
WELLS FARGO BANK 5 5 25CD FDIC INS DUE 04 30 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764HA5) 0,03 0,03 0,0000
WELLS FARGO BANK N 5 25CD FDIC INS DUE 02 20 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764ME1) 0,03 0,03 0,0000
QVOY / Ultimus Managers Trust - Q3 All-Season Active Rotation ETF 0,00 0,03 0,0029 0,0029
IEFA / iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF 0,00 −1,79 0,03 −13,33 0,0029 −0,0042
IUSG / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Growth ETF 0,00 0,00 0,03 4,00 0,0029 −0,0030
DFSVX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Value Portfolio 0,00 0,36 0,03 0,00 0,0029 −0,0033
ETO / Eaton Vance Tax-Advantaged Global Dividend Opportunities Fund 0,00 0,00 0,03 −7,14 0,0028 −0,0036
AMERICAN FUNDS AMERICAN MUTUAL A / LOAD EQUITY FUND (027681105) 0,00 0,03 0,0000
IJS / iShares Trust - iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF 0,00 −16,78 0,03 −16,67 0,0028 −0,0044
US55273H3536 / MFS Value Fund 0,00 7,89 0,03 −3,85 0,0027 −0,0034
GS / The Goldman Sachs Group, Inc. 0,00 28,57 0,03 47,06 0,0027 −0,0013
T / AT&T Inc. 0,00 12,49 0,03 19,05 0,0027 −0,0023
US61745E6X46 / MS Float 03/31/31 0,04 0,00 0,03 0,00 0,0027 −0,0031
IAU / iShares Gold Trust 0,00 106,91 0,03 108,33 0,0027 −0,0001
O / Realty Income Corporation 0,00 22,34 0,03 4,17 0,0027 −0,0030
AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 0,00 0,03 0,0000
AMECX / Income Fund Of America - Income Fund of America Class A 0,00 2,70 0,03 0,00 0,0027 −0,0033
ECL / Ecolab Inc. 0,00 30,49 0,03 25,00 0,0027 −0,0022
DFREX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Real Estate Securities Portfolio 0,00 1,30 0,03 −7,41 0,0027 −0,0036
SYK / Stryker Corporation 0,00 35,29 0,02 33,33 0,0026 −0,0016
SCHB / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Broad Market ETF 0,00 233,94 0,02 14,29 0,0026 −0,0024
DYLD / Two Roads Shared Trust - LeaderShares Dynamic Yield ETF 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,0026 −0,0032
EZU / iShares, Inc. - iShares MSCI Eurozone ETF 0,00 0,02 0,0026 0,0026
NWE / NorthWestern Energy Group, Inc. 0,00 24,39 0,02 14,29 0,0026 −0,0023
FMI INTERNATIONAL INSTITUTIONAL / EQUITY FUNDS (302933700) 0,00 0,02 0,0000
AMERICAN FUNDS CNSRV GR INC F 2 / NTF EQUITY FUNDS (02630Y398) 0,00 0,02 0,0000
FAST / Fastenal Company 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0026 −0,0030
PIMCO COMMODITIESPLUS STRATEGY I2 / EQUITY FUNDS (72201P167) 0,00 0,02 0,0000
AHR / American Healthcare REIT, Inc. 0,00 0,00 0,02 9,09 0,0026 −0,0025
MSTR / Strategy Inc 0,00 0,02 0,0026 0,0026
TT / Trane Technologies plc 0,00 0,00 0,02 −4,00 0,0026 −0,0033
ETW / Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund 0,00 0,00 0,02 −4,17 0,0025 −0,0031
IRM / Iron Mountain Incorporated 0,00 26,11 0,02 9,52 0,0025 −0,0024
MACQUARIE SCIENCE AND TECHNOLOGY A / NTF EQUITY FUNDS (466000718) 0,00 0,02 0,0000
AMERICAN FUNDS MULTI SECTOR INCOME F 2 / NTF BOND FUNDS (02631W508) 0,00 0,02 0,0000
TOUCHSTONE STRATEGIC INCOME OPPORTUNITIES A / NTF BOND FUNDS (89154M306) 0,01 0,02 0,0000
MFRFX / MFS Series Trust V - MFS Research Fund Class A 0,00 64,29 0,02 53,33 0,0025 −0,0011
FNDF / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Equity ETF 0,00 18,89 0,02 4,55 0,0025 −0,0026
PXH / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Emerging Markets ETF 0,00 22,40 0,02 15,00 0,0025 −0,0022
AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 0,00 0,02 0,0000
MAGS / Listed Funds Trust - Roundhill Magnificent Seven ETF 0,00 0,02 0,0025 0,0025
NEUBERGER BERMAN MID CAP GROWTH INST / NTF EQUITY FUNDS (641224662) 0,00 0,02 0,0000
TLTW / iShares Trust - iShares 20+ Year Treasury Bond BuyWrite Strategy ETF 0,00 0,00 0,02 −11,54 0,0025 −0,0037
RCL / Royal Caribbean Cruises Ltd. 0,00 0,00 0,02 35,29 0,0025 −0,0016
SHYG / iShares Trust - iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −29,47 0,02 −30,30 0,0025 −0,0052
APLD / Applied Digital Corporation 0,00 306,69 0,02 266,67 0,0024 0,0010
CCLFX / Cliffwater Corporate Lending Fund - Cliffwater Corporate Lending Fund Class I 0,00 5,70 0,02 0,00 0,0024 −0,0027
FMHI / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Municipal High Income ETF 0,00 0,02 0,0024 0,0024
NCSM / NCS Multistage Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 37,50 0,0024 −0,0015
NORTH SQUARE TACTICAL GROWTH C / LOAD EQUITY FUND (66263L742) 0,00 0,02 0,0000
JHANCOCK BLUE CHIP GROWTH C / LOAD EQUITY FUND (47805A386) 0,00 0,02 0,0000
CHARLES SCHWAB BA 5 4 25CD FDIC INS DUE 06 12 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (15987UCV8) 0,02 0,02 0,0000
PGIM JENNISON BLEND A / NTF EQUITY FUNDS (74441T108) 0,00 0,02 0,0000
INVESCO MAIN STREET C / LOAD EQUITY FUND (00141B717) 0,00 0,02 0,0000
ES / Eversource Energy 0,00 −72,31 0,02 −76,60 0,0023 −0,0194
PUTNAM DYNAMIC ASSET ALLOCATION GR A / NTF EQUITY FUNDS (746444108) 0,00 0,02 0,0000
SHY / iShares Trust - iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 0,00 177,89 0,02 200,00 0,0023 0,0005
UGA / United States Gasoline Fund, LP - Limited Partnership 0,00 −5,25 0,02 0,00 0,0023 −0,0026
SLYV / SPDR Series Trust - SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF 0,00 −16,27 0,02 −16,00 0,0023 −0,0036
AB LARGE CAP GROWTH A / NTF EQUITY FUNDS (01877C101) 0,00 0,02 0,0000
HESM / Hess Midstream LP 0,00 0,00 0,02 5,00 0,0023 −0,0024
JPST / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Ultra-Short Income ETF 0,00 −3,87 0,02 −4,55 0,0023 −0,0029
EPP / iShares, Inc. - iShares MSCI Pacific ex Japan ETF 0,00 −6,94 0,02 −16,00 0,0023 −0,0036
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,00 0,00 0,02 −4,55 0,0022 −0,0029
CL / Colgate-Palmolive Company 0,00 −90,76 0,02 −91,92 0,0022 −0,0579
US7795463089 / TRP-DVD GROW-I 0,00 3,80 0,02 −4,76 0,0022 −0,0028
UNP / Union Pacific Corporation 0,00 9,52 0,02 0,00 0,0022 −0,0025
TOUCHSTONE DIVIDEND EQUITY A / NTF EQUITY FUNDS (89155T482) 0,00 0,02 0,0000
SCHM / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Mid-Cap ETF 0,00 200,00 0,02 0,00 0,0022 −0,0026
ONEQ / Fidelity Commonwealth Trust - Fidelity Nasdaq Composite Index ETF 0,00 0,00 0,02 5,26 0,0022 −0,0023
CGDV / Capital Group Dividend Value ETF 0,00 0,00 0,02 −4,76 0,0022 −0,0027
RFEM / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust RiverFront Dynamic Emerging Markets ETF 0,00 31,17 0,02 25,00 0,0022 −0,0017
SCZ / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF 0,00 0,00 0,02 −9,09 0,0022 −0,0031
AMERICAN FUNDS AMERICAN MUTUAL F2 / NTF EQUITY FUNDS (027681824) 0,00 0,02 0,0000
VPU / Vanguard World Fund - Vanguard Utilities ETF 0,00 0,02 0,0021 0,0021
HYGW / iShares Trust - iShares High Yield Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF 0,00 0,00 0,02 −5,00 0,0021 −0,0026
OLSTEIN ALL CAP VALUE A / NTF EQUITY FUNDS (56167N563) 0,00 0,02 0,0000
AGGY / WisdomTree Trust - WisdomTree Yield Enhanced U.S. Aggregate Bond Fund 0,00 0,44 0,02 −5,00 0,0021 −0,0026
US9220318367 / VANG-ST IN G-ADM 0,00 −68,19 0,02 −69,84 0,0021 −0,0125
PGNAX / Prudential Jennison Natural Resources Fund Inc - PGIM Jennison Natural Resources Fund Class A 0,00 0,79 0,02 −5,00 0,0021 −0,0027
BLK / BlackRock, Inc. 0,00 0,02 0,0021 0,0021
PLTY / Tidal Trust II - YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF 0,00 0,02 0,0021 0,0021
PDBC / Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF 0,00 −4,16 0,02 −5,00 0,0021 −0,0028
LSAF / Two Roads Shared Trust - LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0021 −0,0025
AOA / iShares Trust - iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF 0,00 0,02 0,0021 0,0021
ICVT / iShares Trust - iShares Convertible Bond ETF 0,00 8,57 0,02 11,76 0,0021 −0,0020
BCOIX / Baird Funds Inc - Baird Core Plus Bond Fund Institutional Class 0,00 1,20 0,02 0,00 0,0021 −0,0025
RYAN / Ryan Specialty Holdings, Inc. 0,00 −23,27 0,02 −24,00 0,0021 −0,0039
BNP PARIBAS SA 0 27F DUE 05 05 27 / FOREIGN BONDS US $ (05612CV58) 0,02 0,02 0,0000
MORGAN STANLEY VAR 32 DUE 02 28 32 / CORPORATE BONDS (61760QAB0) 0,03 0,02 0,0000
PGIM TOTAL RETURN BOND Z / NTF BOND FUNDS (74440B405) 0,00 0,02 0,0000
US0265478281 / AMERICAN HIGH-INCOME TRUST FUND CLASS F2 0,00 195,09 0,02 200,00 0,0020 0,0005
AAON / AAON, Inc. 0,00 −18,04 0,02 −10,00 0,0020 −0,0028
TLH / iShares Trust - iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF 0,00 −95,65 0,02 −96,15 0,0020 −0,1060
CIBR / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF 0,00 1,04 0,02 5,88 0,0020 −0,0020
SPMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P 500 Momentum ETF 0,00 0,02 0,0020 0,0020
PRBLX / Parnassus Income Funds - Parnassus Core Equity Fund Class Investor 0,00 9,25 0,02 0,00 0,0020 −0,0023
SWK / Stanley Black & Decker, Inc. 0,00 0,00 0,02 −28,00 0,0019 −0,0038
SPEM / SPDR Index Shares Funds - SPDR Portfolio Emerging Markets ETF 0,00 0,00 0,02 −5,26 0,0019 −0,0026
FTEC / Fidelity Covington Trust - Fidelity MSCI Information Technology Index ETF 0,00 −48,69 0,02 −45,45 0,0019 −0,0058
ILF / iShares Trust - iShares Latin America 40 ETF 0,00 −5,26 0,02 −21,74 0,0019 −0,0035
IUSV / iShares Trust - iShares Core S&P U.S. Value ETF 0,00 0,00 0,02 −5,56 0,0019 −0,0024
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,01 0,02 0,0000
MTUM / iShares Trust - iShares MSCI USA Momentum Factor ETF 0,00 855,56 0,02 1 600,00 0,0019 0,0015
TSCO / Tractor Supply Company 0,00 400,00 0,02 −10,53 0,0019 −0,0026
BMCIX / BlackRock Funds IV - BlackRock High Equity Income Fund Institutional Class 0,00 2,09 0,02 −5,56 0,0019 −0,0024
EGFIX / Advisors Inner Circle Fund - Edgewood Growth Fund Institutional Class 0,00 17,70 0,02 0,00 0,0019 −0,0021
GCT / GigaCloud Technology Inc. 0,00 0,00 0,02 −19,05 0,0019 −0,0032
CORT / Corcept Therapeutics Incorporated 0,00 0,00 0,02 6,25 0,0019 −0,0019
MGV / Vanguard World Fund - Vanguard Mega Cap Value ETF 0,00 0,72 0,02 0,00 0,0019 −0,0023
IBKR / Interactive Brokers Group, Inc. 0,00 −22,83 0,02 0,00 0,0018 −0,0022
PH / Parker-Hannifin Corporation 0,00 −15,62 0,02 −15,00 0,0018 −0,0028
FSK / FS KKR Capital Corp. 0,00 6,26 0,02 14,29 0,0018 −0,0015
GD / General Dynamics Corporation 0,00 39,13 0,02 23,08 0,0018 −0,0014
LQDW / iShares Trust - iShares Investment Grade Corporate Bond BuyWrite Strategy ETF 0,00 0,00 0,02 −11,11 0,0018 −0,0024
NYLI MODERATE ALLOCATION CLASS A / NTF EQUITY FUNDS (56063U851) 0,00 0,02 0,0000
ET / Energy Transfer LP - Limited Partnership 0,00 0,02 0,0018 0,0018
SKYY / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Cloud Computing ETF 0,00 −5,41 0,02 6,67 0,0018 −0,0017
EWC / iShares, Inc. - iShares MSCI Canada ETF 0,00 106,00 0,02 100,00 0,0018 −0,0001
VDE / Vanguard World Fund - Vanguard Energy ETF 0,00 0,02 0,0018 0,0018
SMH / VanEck ETF Trust - VanEck Semiconductor ETF 0,00 −11,69 0,02 −11,11 0,0018 −0,0026
SPHY / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio High Yield Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0018 −0,0021
BCE / BCE Inc. 0,00 25,53 0,02 −15,79 0,0017 −0,0028
DWS RREEF GLOBAL INFRASTRUCTURE C / LOAD EQUITY FUND (25156A866) 0,00 0,02 0,0000
SSNC / SS&C Technologies Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0017 −0,0020
TORTOISE ENERGY INFRAS AND INC INST / EQUITY FUNDS (56167N522) 0,00 0,02 0,0000
TFI / SPDR Series Trust - SPDR Nuveen ICE Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,02 0,00 0,0017 −0,0021
FDTRX / Franklin Custodian Funds - Franklin DynaTech Fund Class R6 0,00 0,00 0,02 6,67 0,0017 −0,0018
GOLDMAN SACHS BA 4 65 25CD FDIC INS DUE 03 17 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VXV6) 0,02 0,02 0,0000
US097023CU76 / BOEING CO 5.04% 05/01/2027 0,02 0,00 0,02 −6,25 0,0017 −0,0020
BGRFX / Baron Investment Funds Trust - Baron Growth Fund 0,00 11,95 0,02 −6,25 0,0017 −0,0021
DELL / Dell Technologies Inc. 0,00 0,00 0,02 −6,25 0,0017 −0,0021
VANGUARD STRATEGIC SMALL CAP EQUITY INV / EQUITY FUNDS (922038609) 0,00 0,02 0,0000
PEYAX / Putnam Equity Income Fund - Putnam Large Cap Value Fund USD Cls A 0,00 36,61 0,02 25,00 0,0017 −0,0012
MA / Mastercard Incorporated 0,00 57,89 0,02 66,67 0,0017 −0,0005
INOD / Innodata Inc. 0,00 0,00 0,02 150,00 0,0017 0,0001
FNDX / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Large Company ETF 0,00 409,30 0,02 66,67 0,0017 −0,0005
US4812C05303 / JPMORGAN LARGE CAP GROW-I 0,00 206,35 0,02 275,00 0,0016 0,0005
CARR / Carrier Global Corporation 0,00 0,00 0,02 −16,67 0,0016 −0,0025
US09260C3079 / BLKR-SYS M/S-INS 0,00 0,02 0,0016 0,0016
US404121AJ49 / HCA Inc 0,01 0,00 0,02 0,00 0,0016 −0,0020
EFA / iShares Trust - iShares MSCI EAFE ETF 0,00 −96,33 0,02 −96,71 0,0016 −0,1037
RIVN / Rivian Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,02 25,00 0,0016 −0,0013
BANK OF AMERICA 5 05 25CD FDIC INS DUE 04 11 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XCG5) 0,01 0,02 0,0000
MIDFIRST BANK 4 5 25CD FDIC INS DUE 02 03 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (59740J2W8) 0,01 0,02 0,0000
LSGRX / Loomis Sayles Funds II - Loomis Sayles Funds Growth Fund Class Y 0,00 386,54 0,01 600,00 0,0016 0,0009
MORN / Morningstar, Inc. 0,00 −22,81 0,01 −22,22 0,0016 −0,0026
VFORX / Vanguard Chester Funds - Vanguard Target Retirement 2040 Fund Shs USD Cls INV 0,00 0,01 0,0016 0,0016
GOLDMAN SACHS DYNAMIC MUNICIPAL INC INV / NTF BOND FUNDS (38144N221) 0,00 0,01 0,0000
AHITX / American High Income Trust - American Funds High Income Trust A 0,00 1,65 0,01 0,00 0,0015 −0,0018
VANGUARD INTERM TERM INVESTMENT GRDE ADM / BOND FUNDS (922031810) 0,00 0,01 0,0000
US09250J7349 / BLACKROCK EVENT DRIVEN EQUITY FUND CL INSTITUTIONAL 0.00000000 0,00 0,01 0,0015 0,0015
AVUS / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Equity ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
AVSC / American Century ETF Trust - Avantis U.S. Small Cap Equity ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
SVOL / Simplify Exchange Traded Funds - Simplify Volatility Premium ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
FEX / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Large Cap Core AlphaDEX Fund 0,00 134,48 0,01 133,33 0,0015 0,0001
COLUMBIA QUALITY INCOME A / NTF BOND FUNDS (19766J102) 0,00 0,01 0,0000
JQUA / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan U.S. Quality Factor ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0015 −0,0017
VV / Vanguard Index Funds - Vanguard Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,01 7,69 0,0015 −0,0017
FKGRX / Franklin Custodian Funds - Franklin Growth Fund Class A1 0,01 1 771,25 0,01 −66,67 0,0015 −0,0083
IYH / iShares Trust - iShares U.S. Healthcare ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
VT / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard Total World Stock ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
T ROWE PRICE DIVIDEND GROWTH ADVISOR / NTF EQUITY FUNDS (779546209) 0,00 0,01 0,0000
US87264AAV70 / T-MOBILE USA INC 4.75% 02/01/2028 0,01 0,00 0,01 −7,14 0,0015 −0,0018
GOVT / iShares Trust - iShares U.S. Treasury Bond ETF 0,00 −35,77 0,01 −40,91 0,0015 −0,0036
SCHR / Schwab Strategic Trust - Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF 0,00 48,19 0,01 −31,58 0,0015 −0,0030
BOND / PIMCO ETF Trust - PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0015 −0,0019
INTU / Intuit Inc. 0,00 −12,00 0,01 −13,33 0,0015 −0,0021
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,00 14,63 0,01 18,18 0,0015 −0,0012
OMBAX / JPMorgan Trust II - JPMorgan Mortgage Backed Securities Fund Class A 0,00 4,30 0,01 0,00 0,0015 −0,0018
VHT / Vanguard World Fund - Vanguard Health Care ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
IDU / iShares Trust - iShares U.S. Utilities ETF 0,00 0,01 0,0015 0,0015
INTC / Intel Corporation 0,00 58,41 0,01 30,00 0,0014 −0,0009
FLN / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust Latin America AlphaDEX Fund 0,00 138,77 0,01 116,67 0,0014 −0,0001
XSOE / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund 0,00 0,00 0,01 −7,14 0,0014 −0,0019
DVY / iShares Trust - iShares Select Dividend ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0014 −0,0018
AEP / American Electric Power Company, Inc. 0,00 0,01 0,0014 0,0014
ADBE / Adobe Inc. 0,00 0,00 0,01 −13,33 0,0014 −0,0022
TSN / Tyson Foods, Inc. 0,00 −1,28 0,01 0,00 0,0014 −0,0018
AMERICAN FUNDS INVMT CO OF AMER F2 / NTF EQUITY FUNDS (461308827) 0,00 0,01 0,0000
VONG / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 1000 Growth ETF 0,00 13,27 0,01 30,00 0,0014 −0,0011
VDIGX / Vanguard Specialized Funds - Vanguard Specialized Portfolios Dividend Growth Fund 0,00 9,94 0,01 0,00 0,0014 −0,0018
US09253C8762 / BLKR-NTL MUN-INS 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0014 −0,0017
FICS / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust International Developed Capital Strength ETF 0,00 213,82 0,01 225,00 0,0014 0,0003
VFH / Vanguard World Fund - Vanguard Financials ETF 0,00 146,67 0,01 225,00 0,0014 0,0003
US47233JAV08 / JEF 8 08/31/37 0,02 0,00 0,01 0,00 0,0014 −0,0018
NLR / VanEck ETF Trust - VanEck Uranium+Nuclear Energy ETF 0,00 0,01 0,0014 0,0014
AMERICAN FUNDS GROWTH AND INC PORT A / LOAD EQUITY FUND (02630R203) 0,00 0,01 0,0000
PNC BANK NTNL A 4 15 25CD FDIC INS DUE 07 01 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (69355NGX7) 0,01 0,01 0,0000
ROP / Roper Technologies, Inc. 0,00 8,70 0,01 0,00 0,0014 −0,0016
AIQ / Global X Funds - Global X Artificial Intelligence & Technology ETF 0,00 1 575,00 0,01 0,0014 0,0012
USHY / iShares Trust - iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −35,49 0,01 −40,00 0,0014 −0,0033
TIBIX / Thornburg Investment Trust - Thornburg Investment Income Builder Fund Class I 0,00 0,01 0,0014 0,0014
PRU / Prudential Financial, Inc. 0,00 −45,96 0,01 −47,83 0,0014 −0,0042
EMR / Emerson Electric Co. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0013 −0,0012
MDY / SPDR S&P MidCap 400 ETF Trust 0,00 −63,33 0,01 −64,71 0,0013 −0,0066
GE / General Electric Company 0,00 −94,76 0,01 −95,56 0,0013 −0,0610
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,00 0,00 0,01 9,09 0,0013 −0,0014
CELH / Celsius Holdings, Inc. 0,00 34,20 0,01 20,00 0,0013 −0,0012
BLACKROCK TACTICAL OPPORTUNITIES INSTL / NTF EQUITY FUNDS (091927848) 0,00 0,01 0,0000
T ROWE PRICE U S EQUITY RESEARCH / NTF EQUITY FUNDS (77954P108) 0,00 0,01 0,0000
MMM / 3M Company 0,00 17,28 0,01 9,09 0,0013 −0,0013
BLACKROCK ADVANTAGE LARGE CAP VAL INSTL / NTF EQUITY FUNDS (09250J817) 0,00 0,01 0,0000
ARTGX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Global Value Fund Investor Class 0,00 0,01 0,0000
ATDRY / Auto Trader Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −21,66 0,01 −33,33 0,0013 −0,0030
CROSS RIVER BANK 4 1 26CD FDIC INS DUE 01 02 26US / CERTIFICATE DEPOSIT (227563LN1) 0,01 0,01 0,0000
VFL / abrdn National Municipal Income Fund 0,00 0,00 0,01 −15,38 0,0013 −0,0018
APO / Apollo Global Management, Inc. 0,00 0,00 0,01 37,50 0,0013 −0,0008
BLACKROCK EQUITY DIVIDEND K / EQUITY FUNDS (09251M801) 0,00 0,01 0,0000
GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust 0,00 45,22 0,01 37,50 0,0013 −0,0006
CITIGROUP GLOBAL MA 0 25 DUE 08 05 25 / CORPORATE BONDS (17331C2H9) 0,01 0,01 0,0000
HNHPF / Hon Hai Precision Industry Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −8,33 0,0012 −0,0016
ANCFX / American Funds Fundamental Investors - American Funds Fundamental Investors Class A 0,00 8,21 0,01 0,00 0,0012 −0,0014
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,00 110,17 0,01 120,00 0,0012 −0,0001
RPHS / Two Roads Shared Trust - Regents Park Hedged Market Strategy ETF 0,00 0,01 0,0012 0,0012
WMB / The Williams Companies, Inc. 0,00 0,00 0,01 22,22 0,0012 −0,0010
DCCAX / Delaware Group Equity Funds V - Delaware Small Cap Core Fund Class A 0,00 1,06 0,01 0,00 0,0012 −0,0014
VIS / Vanguard World Fund - Vanguard Industrials ETF 0,00 0,01 0,0012 0,0012
IWMY / Tidal Trust II - Defiance R2000 Target 30 Income ETF 0,00 0,00 0,01 −21,43 0,0012 −0,0020
HACAX / Harbor Funds - Harbor Capital Appreciation Fund Institutional Class 0,00 10,00 0,01 10,00 0,0012 −0,0013
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,00 0,01 0,0012 0,0012
CITIGROUP GLOBAL MA 0 25 DUE 03 05 25 / CORPORATE BONDS (17331CCH8) 0,01 0,01 0,0000
DFIEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA International Core Equity Portfolio 0,00 235,94 0,01 266,67 0,0012 0,0004
IHI / iShares Trust - iShares U.S. Medical Devices ETF 0,00 −53,62 0,01 −54,17 0,0012 −0,0045
SBOT / Serve Robotics Inc. 0,00 0,01 0,0012 0,0012
XMMO / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P MidCap Momentum ETF 0,00 0,01 0,0012 0,0012
81619PAD9 / Select Notes Trust Series 2003-4 5.78% 6/15/33 (jpm) 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0012 −0,0014
ASSOCIATED BANC C 5 4 25CD FDIC INS DUE 03 13 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (045491SP3) 0,01 0,01 0,0000
MORGAN STANLEY FIN 0 25 DUE 09 05 25 / CORPORATE BONDS (61775HTD9) 0,01 0,01 0,0000
IWR / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap ETF 0,00 −18,95 0,01 −23,08 0,0012 −0,0019
US5529846926 / MFS MUNI HIGH INCOME-I 0,00 0,14 0,01 −9,09 0,0012 −0,0014
SFBS / ServisFirst Bancshares, Inc. 0,00 −22,75 0,01 −23,08 0,0012 −0,0019
MARICOPA CNTY ARIZ 5 43GO UTX DUE 07 01 43 / MUNI BONDS (567541RY5) 0,01 0,01 0,0000
SQEW / Two Roads Shared Trust - LeaderShares Equity Skew ETF 0,00 0,00 0,01 −9,09 0,0012 −0,0014
VAW / Vanguard World Fund - Vanguard Materials ETF 0,00 0,01 0,0012 0,0012
US89657PPF44 / Trinity River Authority, Series 2023 0,01 0,00 0,01 −9,09 0,0012 −0,0014
REDWOOD ALPHAFACTOR TACTICAL INTL I / EQUITY FUNDS (90214Q709) 0,00 0,01 0,0000
TFA TACTICAL INCOME I / EQUITY FUNDS (87357J302) 0,00 0,01 0,0000
NEW BRAUNFELS TEX U 5 44REV UTX DUE 07 01 44 / MUNI BONDS (642577B41) 0,01 0,01 0,0000
MINNESOTA AGRIC E 5 44SYST HLTH DUE 01 01 44XTRO / MUNI BONDS (6049203B2) 0,01 0,01 0,0000
US9032886379 / USAA INTERNATIONAL FUND 0,00 0,01 0,0011 0,0011
DJT / Trump Media & Technology Group Corp. 0,00 0,00 0,01 100,00 0,0011 −0,0000
TALLAHASSEE FLA CON 5 48WRSR UTIL DUE 10 01 48 / MUNI BONDS (874461LS3) 0,01 0,01 0,0000
HCMT / Direxion Shares ETF Trust - Direxion HCM Tactical Enhanced US ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0013
GOLDMAN SACHS GQG PTNRS INTL OPPS INSTL / NTF EQUITY FUNDS (38147N293) 0,00 0,01 0,0000
JORDAN VY WTR CONSE 5 47WTR UTIL DUE 10 01 47 / MUNI BONDS (480780MU6) 0,01 0,01 0,0000
LBNDX / Lord Abbett Bond Debenture Fund Inc - Lord Abbett Bond Debenture Fund Inc Class A 0,00 898,00 0,01 900,00 0,0011 0,0009
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF 0,00 −28,36 0,01 −28,57 0,0011 −0,0023
EMB / iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF 0,00 −18,49 0,01 −23,08 0,0011 −0,0020
LAGO VISTA TEX 5 49DB LTX DUE 02 15 49 / MUNI BONDS (507071MG0) 0,01 0,01 0,0000
LNG / Cheniere Energy, Inc. 0,00 104,17 0,01 150,00 0,0011 0,0001
US436106AC21 / HollyFrontier Corp 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0014
PWV / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco Large Cap Value ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0013
US345370BZ25 / Ford Motor 6 3/8% Debs Due 2/1/2029 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0013
HFLIX / Hartford Mutual Funds Inc - Hartford Floating Rate Fund Class I 0,00 10,33 0,01 11,11 0,0011 −0,0012
FOCT / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - October 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0011 −0,0012
AMERICAN FUNDS FUNDAMENTAL INVS F1 / NTF EQUITY FUNDS (360802409) 0,00 0,01 0,0000
CPRO / Calamos ETF Trust - Calamos Russell 2000 Structured Alt Protection ETF - October 0,00 0,01 0,0011 0,0011
US950590AG46 / Wendys Intl Inc Deb Bond 0,01 0,00 0,01 11,11 0,0011 −0,0012
KEYBANK NTNL ASS 5 25 25CD FDIC INS DUE 05 23 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (49306SM52) 0,01 0,01 0,0000
NNOX / Nano-X Imaging Ltd. 0,00 0,01 0,0011 0,0011
PIONEER MULTI ASSET ULTRASHORT INCOME Y / NTF BOND FUNDS (72388E605) 0,00 0,01 0,0000
TIP / iShares Trust - iShares TIPS Bond ETF 0,00 −50,53 0,01 −50,00 0,0011 −0,0038
LAKE FOREST BANK 5 3 25CD FDIC INS DUE 02 24 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (509685FX6) 0,01 0,01 0,0000
GOLDMAN SACHS BAN 4 6 25CD FDIC INS DUE 03 10 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VXQ7) 0,01 0,01 0,0000
PNC BANK NTNL A 5 25 25CD FDIC INS DUE 01 10 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (69355NGF6) 0,01 0,01 0,0000
PNC BANK NTNL A 5 35 25CD FDIC INS DUE 01 03 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (69355NGD1) 0,01 0,01 0,0000
US451295WT26 / Idaho Health Facilities Authority, Revenue Bonds, Saint Luke's Health System Project, Series 2014A 0,01 −33,33 0,01 −33,33 0,0011 −0,0024
SOXS / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Semiconductor Bear 3X Shares 0,00 0,01 0,0011 0,0011
AI / C3.ai, Inc. 0,00 52,63 0,01 125,00 0,0011 0,0000
TECL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Technology Bull 3X Shares 0,00 0,01 0,0011 0,0011
WEBER SCH DIST UTAH 4 43GO UTX DUE 06 15 43 / MUNI BONDS (94766PMR9) 0,01 0,01 0,0000
US TREASURY BILL25U S T BILL DUE 03 20 25 / TREASURY BILLS (912797KJ5) 0,01 0,01 0,0000
VOE / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Value ETF 0,00 −4,69 0,01 −10,00 0,0011 −0,0014
XYZ / Block, Inc. 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0011 −0,0007
EMGF / iShares, Inc. - iShares Emerging Markets Equity Factor ETF 0,00 0,01 0,0011 0,0011
US0240718215 / AMERICAN BALANCED FUND-F2 0,00 0,01 0,0000
KBSR / KBS Real Estate Investment Trust III, Inc. 0,00 0,00 0,01 −35,71 0,0010 −0,0022
JPI / Nuveen Preferred Securities & Income Opportunities Fund 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0010 −0,0014
DUHP / Dimensional ETF Trust - Dimensional US High Profitability ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0012
RXRX / Recursion Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,01 0,0010 0,0010
CAIBX / Capital Income Builder - American Funds Capital Income Builder Class A 0,00 −67,81 0,01 −71,87 0,0010 −0,0064
IWS / iShares Trust - iShares Russell Mid-Cap Value ETF 0,00 25,00 0,01 28,57 0,0010 −0,0008
MXCN / Methanex Corp 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0012
VEVFX / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Explorer Value Fund 0,00 0,01 0,0010 0,0010
ICF / iShares Trust - iShares Select U.S. REIT ETF 0,00 0,01 0,0010 0,0010
ANCHOR RISK MGD EQUITY STRATEGIES INSTL / NTF EQUITY FUNDS (66538H823) 0,00 0,01 0,0000
PARA / Paramount Global 0,00 −6,76 0,01 −10,00 0,0010 −0,0014
ARM / Arm Holdings plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,01 0,0010 0,0010
LAZARD INTERNATIONAL EQUITY INSTL / EQUITY FUNDS (52106N400) 0,00 0,01 0,0000
TPYP / Tortoise Capital Series Trust - Tortoise North American Pipeline Fund 0,00 0,01 0,0010 0,0010
OEF / iShares Trust - iShares S&P 100 ETF 0,00 0,01 0,0010 0,0010
DFGBX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0010 −0,0012
PBCKX / Principal Funds Inc - Principal Blue Chip Fund Institutional Class 0,00 4,15 0,01 12,50 0,0010 −0,0011
PRIMARK MEKETA PRIVATE EQUITY INVS FD CL I / EQUITY FUNDS (74167J201) 0,00 0,01 0,0000
PDRDX / Principal Funds Inc - Principal Diversified Real Asset Fund Institutional Class 0,00 0,01 0,0010 0,0010
VEU / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US ETF 0,00 0,00 0,01 −10,00 0,0010 −0,0013
RETL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Retail Bull 3X Shares 0,00 0,01 0,0010 0,0010
VWNEX / Vanguard Windsor Funds - Vanguard Windsor Admiral Class 0,00 0,01 0,0010 0,0010
DPFFX / Delaware Group Adviser Funds - Delaware Diversified Income Fund Class I 0,00 0,01 0,0010 0,0010
BOISE ST UNIV IDAHO 3 36PUB EDUC DUE 04 01 36OID / MUNI BONDS (097464ZG9) 0,01 0,01 0,0000
FHN / First Horizon Corporation 0,00 0,00 0,01 28,57 0,0010 −0,0007
BANK OF AMERICA 5 05 25CD FDIC INS DUE 07 10 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XFH0) 0,01 0,01 0,0000
PAVE / Global X Funds - Global X U.S. Infrastructure Development ETF 0,00 0,01 0,0010 0,0010
FBALX / Fidelity Puritan Trust - Fidelity Balanced Fund 0,00 0,01 0,0009 0,0009
FEMB / First Trust Exchange Traded Fund III - First Trust Emerging Markets Local Currency Bond ETF 0,00 368,49 0,01 300,00 0,0009 0,0005
MWTIX / Metropolitan West Funds - Metropolitan West Total Return Bond Fund Class I 0,00 −73,05 0,01 −76,47 0,0009 −0,0071
US00143K2511 / INV-ST MLP40-Y 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0010
PDN / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. Small-Mid ETF 0,00 1,09 0,01 −11,11 0,0009 −0,0013
SATS / EchoStar Corporation 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0013
SKY / Champion Homes, Inc. 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0013
ZTS / Zoetis Inc. 0,00 107,69 0,01 60,00 0,0009 −0,0002
PYPL / PayPal Holdings, Inc. 0,00 128,89 0,01 166,67 0,0009 0,0001
PSN / Parsons Corporation 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0013
US00206RCQ39 / AT&T Inc 0,01 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0012
UDOW / ProShares Trust - ProShares UltraPro Dow30 0,00 54,24 0,01 60,00 0,0009 −0,0004
NYLI WINSLOW LARGE CAP GROWTH CLASS A / NTF EQUITY FUNDS (56062X674) 0,00 0,01 0,0000
CALVERT BALANCED A / NTF EQUITY FUNDS (131618100) 0,00 0,01 0,0000
US09251M5040 / BLKR-EQ DVD-I 0,00 5,62 0,01 0,00 0,0009 −0,0011
FS SPECIALTY LENDING FUND ADVISORY PLUS / CLOSED END MUTL FUND (30299B300) 0,00 0,01 0,0000
LSAT / Two Roads Shared Trust - LeaderShares AlphaFactor Tactical Focused ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0011
GVA / Granite Construction Incorporated 0,00 −3,00 0,01 14,29 0,0009 −0,0009
TWIN FALLS CNTY 2 375 34GO UTX DUE 09 15 34OID / MUNI BONDS (901582FJ0) 0,01 0,01 0,0000
VERIZON COMMUNICA 4 7 47 DUE 11 15 47 / CORPORATE BONDS (92346MBH3) 0,01 0,01 0,0000
PIMCO INCOME A / NTF BOND FUNDS (72201F474) 0,00 0,01 0,0000
GUGGENHEIM TOTAL RETURN BOND P / NTF BOND FUNDS (40169J879) 0,00 0,01 0,0000
SPLB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Long Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0012
IDV / iShares Trust - iShares International Select Dividend ETF 0,00 161,02 0,01 166,67 0,0009 0,0001
US9032887690 / USAA S&P 500 INDEX-RWRD 0,00 0,01 0,0009 0,0009
US4812C03811 / JPMORGAN CORE BOND-I 0,00 20 700,00 0,01 0,0009 0,0009
SMEAD VALUE I1 / EQUITY FUNDS (83178C873) 0,00 0,01 0,0000
FNDE / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF 0,00 21,94 0,01 14,29 0,0009 −0,0009
APH / Amphenol Corporation 0,00 0,00 0,01 14,29 0,0009 −0,0009
LEAD / Siren ETF Trust - Siren DIVCON Leaders Dividend ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0011
CALAMOS ETF TR / S&P 500 STRUCTUR (12811T803) 0,00 0,01 0,0000
ALK / Alaska Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 60,00 0,0009 −0,0005
SILA / Sila Realty Trust, Inc. 0,00 −68,81 0,01 −70,37 0,0009 −0,0055
RTMVY / Rightmove plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −27,21 0,01 −27,27 0,0009 −0,0018
JPMORGAN STRATEGIC INCOME OPPORTS A / NTF BOND FUNDS (4812A4385) 0,00 0,01 0,0000
FPXE / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF 0,00 0,01 0,0009 0,0009
WY / Weyerhaeuser Company 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0014
US0570718546 / Baird Aggregate Bond Fund 0,00 1,19 0,01 0,00 0,0009 −0,0011
HE / Hawaiian Electric Industries, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0009 −0,0010
IYG / iShares Trust - iShares U.S. Financial Services ETF 0,00 −69,57 0,01 −66,67 0,0009 −0,0048
MOAT / VanEck ETF Trust - VanEck Morningstar Wide Moat ETF 0,00 31,34 0,01 33,33 0,0009 −0,0006
TFA QUANTITATIVE I / EQUITY FUNDS (87357J807) 0,00 0,01 0,0000
OTIS / Otis Worldwide Corporation 0,00 0,00 0,01 −11,11 0,0009 −0,0012
IWF / iShares Trust - iShares Russell 1000 Growth ETF 0,00 53,85 0,01 100,00 0,0009 −0,0003
AQMIX / Aqr Funds - AQR Managed Futures Strategy Fund Class I 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0008 −0,0010
BX / Blackstone Inc. 0,00 −62,60 0,01 −61,11 0,0008 −0,0035
SCI / Service Corporation International 0,00 17,86 0,01 16,67 0,0008 −0,0007
ARKK / ARK ETF Trust - ARK Innovation ETF 0,00 −46,72 0,01 −41,67 0,0008 −0,0020
US47103D5124 / J/H-M/S INC-I 0,00 −63,71 0,01 −68,18 0,0008 −0,0043
US19248X3070 / COHEN & STEER PR SEC&INC- 0,00 0,01 0,0008 0,0008
BLD / TopBuild Corp. 0,00 0,00 0,01 −30,00 0,0008 −0,0015
IGIB / iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 130,77 0,01 133,33 0,0008 0,0000
USMV / iShares Trust - iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 0,00 7,41 0,01 0,00 0,0008 −0,0009
IVLU / iShares Trust - iShares MSCI Intl Value Factor ETF 0,00 4,40 0,01 −12,50 0,0008 −0,0010
TNA / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Small Cap Bull 3X Shares 0,00 57,26 0,01 40,00 0,0008 −0,0004
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,00 −25,37 0,01 −36,36 0,0008 −0,0018
UCON / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - First Trust TCW Unconstrained Plus Bond ETF 0,00 217,35 0,01 250,00 0,0008 0,0002
PBR / Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −12,50 0,0008 −0,0012
IEP / Icahn Enterprises L.P. 0,00 −5,37 0,01 −41,67 0,0008 −0,0021
IEI / iShares Trust - iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF 0,00 −65,98 0,01 −69,57 0,0008 −0,0045
NKE / NIKE, Inc. 0,00 −15,97 0,01 −30,00 0,0008 −0,0016
ALTERNATIVE CREDIT INCOME I / BOND FUNDS (02156N404) 0,00 0,01 0,0000
US67065Q7723 / NUVEEN HIGH YLD MUNI BND- 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0010
ARKQ / ARK ETF Trust - ARK Autonomous Technology & Robotics ETF 0,00 288,00 0,01 600,00 0,0008 0,0004
SPGI / S&P Global Inc. 0,00 87,50 0,01 75,00 0,0008 −0,0002
PM / Philip Morris International Inc. 0,00 −96,89 0,01 −97,10 0,0008 −0,0550
USD / ProShares Trust - ProShares Ultra Semiconductors 0,00 100,00 0,01 16,67 0,0008 −0,0008
OLLI / Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. 0,00 −23,86 0,01 −12,50 0,0008 −0,0012
US67065Q8226 / NUVEEN LTD TRM MUNI BND-I 0,00 0,75 0,01 0,00 0,0008 −0,0009
GSHD / Goosehead Insurance, Inc 0,00 −21,84 0,01 0,00 0,0008 −0,0010
US56063N7093 / MNSTY-T/F BD-I 0,00 0,91 0,01 0,00 0,0008 −0,0009
VANGUARD GROWTH INCOME ADM / EQUITY FUNDS (921913208) 0,00 0,01 0,0000
VDMAX / Virtus Opportunities Trust - Virtus KAR Developing Markets Fd USD Cls A 0,00 0,01 0,0008 0,0008
FTSL / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Senior Loan Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0009
COHEN STEERS REALTY SHARES I / NTF EQUITY FUNDS (192476505) 0,00 0,01 0,0000
AMCFX / Amcap Fund - AMCAP Fund Class F2 0,00 5,73 0,01 0,00 0,0008 −0,0009
VANGUARD WELLINGTON INV / EQUITY FUNDS (921935102) 0,00 0,01 0,0000
JOBY / Joby Aviation, Inc. 0,00 380,98 0,01 0,0008 0,0006
NCNO / nCino, Inc. 0,00 −23,02 0,01 −12,50 0,0008 −0,0013
EZM / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. MidCap Fund 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0009
VOT / Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap Growth ETF 0,00 0,00 0,01 16,67 0,0008 −0,0008
RVLV / Revolve Group, Inc. 0,00 −22,34 0,01 16,67 0,0008 −0,0008
PFG / Principal Financial Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0008 −0,0011
CHARLES SCHWAB B 5 35 25CD FDIC INS DUE 06 05 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (15987UCU0) 0,01 0,01 0,0000
FIRST NTNL BANK O 5 3 25CD FDIC INS DUE 06 06 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (332135LN0) 0,01 0,01 0,0000
CITIGROUP GLOBAL VAR 37 DUE 02 15 37 / CORPORATE BONDS (17330AFT4) 0,01 0,01 0,0000
BANK OF BARODA 4 5 25CD FDIC INS DUE 01 31 25IN / CERTIFICATE DEPOSIT (06063HTD5) 0,01 0,01 0,0000
ABRDN US SMALL CAP EQUITY INST / NTF EQUITY FUNDS (003020666) 0,00 0,01 0,0000
AZPN / Aspen Technology, Inc. 0,00 −15,15 0,01 −14,29 0,0007 −0,0011
FBT / First Trust Exchange-Traded Fund - First Trust NYSE Arca Biotechnology Index Fund 0,00 0,01 0,0007 0,0007
CTAS / Cintas Corporation 0,00 18,75 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
MGIAX / Mfs Series Trust X - MFS International Intrinsic Value Fund Class A 0,00 0,01 0,0000
AMERICAN CENTURY SHORT DUR INFL PROBD I / BOND FUNDS (02508J804) 0,00 0,01 0,0000
PRT / PermRock Royalty Trust 0,00 −2,49 0,01 −14,29 0,0007 −0,0011
IFRA / iShares Trust - iShares U.S. Infrastructure ETF 0,00 −57,64 0,01 −62,50 0,0007 −0,0030
TSLL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares 0,00 331,58 0,01 0,0007 0,0005
DFIC / Dimensional ETF Trust - Dimensional International Core Equity 2 ETF 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0007 −0,0010
ROM / ProShares Trust - ProShares Ultra Technology 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
FRDPX / Franklin Managed Trust - Franklin Rising Dividends Fund Class A 0,00 10,14 0,01 0,00 0,0007 −0,0009
CION / CION Investment Corporation 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0007 −0,0009
SBLTX / Legg Mason Partners Income Trust - Western Asset Intermediate Term Municipals Fund Class A 0,00 0,91 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
MS / Morgan Stanley 0,00 0,01 0,0007 0,0007
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
US47233JAP30 / JEF 10 05/31/34 0,01 0,00 0,01 −14,29 0,0007 −0,0010
DGT / SPDR Series Trust - SPDR Global Dow ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0009
RBA / RB Global, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0007 −0,0007
EL / The Estée Lauder Companies Inc. 0,00 −1,14 0,01 −25,00 0,0007 −0,0013
JPMO / Tidal Trust II - YieldMax JPM Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,00 92,59 0,01 100,00 0,0007 −0,0002
SPRX / Listed Funds Trust - Spear Alpha ETF 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0007 −0,0006
US74442J3077 / PGIM-S/D H/Y-Z 0,00 1,85 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
AVDV / American Century ETF Trust - Avantis International Small Cap Value ETF 0,00 0,01 0,0007 0,0007
FXL / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Technology AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0007 −0,0007
ACHR / Archer Aviation Inc. 0,00 0,01 0,0007 0,0007
AOR / iShares Trust - iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 0,00 0,01 0,0007 0,0007
ICUI / ICU Medical, Inc. 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0007 −0,0010
T ROWE PRICE EQUITY INCOME I / NTF EQUITY FUNDS (779547405) 0,00 0,01 0,0000
DLTR / Dollar Tree, Inc. 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0007 −0,0007
COR / Cencora, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
FNDC / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental International Small Equity ETF 0,00 116,47 0,01 100,00 0,0007 −0,0001
SPSC / SPS Commerce, Inc. 0,00 −22,73 0,01 −25,00 0,0007 −0,0013
XOMO / Tidal Trust II - YieldMax XOM Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,01 −14,29 0,0007 −0,0010
FDS / FactSet Research Systems Inc. 0,00 −23,53 0,01 −14,29 0,0007 −0,0011
SPMD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF 0,00 1 800,00 0,01 0,0007 0,0006
ODFL / Old Dominion Freight Line, Inc. 0,00 250,00 0,01 500,00 0,0007 0,0002
IOFAX / Mutual Fund Series Trust - AlphaCentric Income Opportunities Fund Class A 0,00 2,07 0,01 0,00 0,0007 −0,0008
AON / Aon plc 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0007 −0,0007
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 −25,00 0,0006 −0,0012
CFWAX / Calvert Impact Fund Inc - Calvert Global Water Fund Class A 0,00 9,13 0,01 0,00 0,0006 −0,0009
TDY / Teledyne Technologies Incorporated 0,00 0,00 0,01 20,00 0,0006 −0,0007
MET / MetLife, Inc. 0,00 4,29 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
SBNY / Signature Bank 0,00 0,00 0,01 −37,50 0,0006 −0,0014
EATON VANCE HIGH INCOME OPPORTUNITIES I / BOND FUNDS (277923546) 0,00 0,01 0,0000
BAH / Booz Allen Hamilton Holding Corporation 0,00 130,00 0,01 66,67 0,0006 −0,0001
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,00 113,79 0,01 66,67 0,0006 −0,0001
DISO / Tidal Trust II - YieldMax DIS Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
US47103X4925 / J/H-GL EQ IN-I 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0006 −0,0008
FUMB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Ultra Short Duration Municipal ETF 0,00 0,01 0,0006 0,0006
VLO / Valero Energy Corporation 0,00 0,00 0,01 −16,67 0,0006 −0,0009
US9032886783 / USAA GROWTH FUND 0,00 0,01 0,0006 0,0006
FMC / FMC Corporation 0,00 0,00 0,01 −28,57 0,0006 −0,0012
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 0,01 0,0006 0,0006
BWXT / BWX Technologies, Inc. 0,00 24,39 0,01 25,00 0,0006 −0,0004
GLW / Corning Incorporated 0,00 0,01 0,0006 0,0006
COLUMBIA OVERSEAS VALUE INST2 / NTF EQUITY FUNDS (19766P876) 0,00 0,01 0,0000
REGAN TOTAL RETURN INCOME INVESTOR / NTF EQUITY FUNDS (00777X587) 0,00 0,01 0,0000
BILL / BILL Holdings, Inc. 0,00 −18,52 0,01 25,00 0,0006 −0,0004
TROW / T. Rowe Price Group, Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0006
SCHE / Schwab Strategic Trust - Schwab Emerging Markets Equity ETF 0,00 50,36 0,01 25,00 0,0006 −0,0003
NFTY / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund II - First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF 0,00 110,64 0,01 66,67 0,0006 −0,0001
US60412AH553 / State of Minnesota 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
US438687WM34 / City & County of Honolulu HI 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
KVLE / KraneShares Trust - KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
AMERICAN FUNDS CAPITAL INCOME BLDR F1 / NTF EQUITY FUNDS (140193400) 0,00 0,01 0,0000
US20825CAQ78 / Conoco Phillips 6.50% Notes 02/01/39 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0008
US116083ZP48 / Brownsburg 1999 School Building Corp 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
IJK / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 −80,13 0,01 −81,48 0,0006 −0,0058
US4115118436 / Harbor Small Cap Value Fund 0,00 0,79 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
HAL / Halliburton Company 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0008
WAEMX / Wasatch Funds Trust - Wasatch Emerging Markets Small Cap Fund Investor Class 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0006
US04780MJ348 / ATLANTA-B-1 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
US4484924T26 / FX.RT. MUNI BOND 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
MASSACHUSETTS ST 5 25 54SYST HLTH DUE 03 01 54XTRO / MUNI BONDS (57585BAB4) 0,01 0,01 0,0000
ARKANSAS ST DEV FIN 5 42POOL AUTH DUE 06 01 42XTRO / MUNI BONDS (04108KT99) 0,01 0,01 0,0000
SAP / SAP SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0006
BWX / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0008
CENTRAL CURRY SCH D 5 42GO UTX DUE 06 15 42 / MUNI BONDS (153255CK8) 0,01 0,01 0,0000
US355137EJ58 / Franklin Township-Marion County Multiple School Building Corp 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
VTWO / Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Russell 2000 ETF 0,00 −81,25 0,01 −82,14 0,0006 −0,0060
VBR / Vanguard Index Funds - Vanguard Small-Cap Value ETF 0,00 −6,90 0,01 0,00 0,0006 −0,0008
VSS / Vanguard International Equity Index Funds - Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF 0,00 193,75 0,01 150,00 0,0006 0,0001
FIDELITY ADVISOR DIVERSIFIED INTL I / EQUITY FUNDS (315920686) 0,00 0,01 0,0000
BOAZ ALA 5 41GO UTX DUE 02 01 41 / MUNI BONDS (096671NL2) 0,01 0,01 0,0000
FPE / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Preferred Securities and Income ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
AISP / Airship AI Holdings, Inc. 0,00 −19,10 0,01 150,00 0,0006 0,0000
ACTV / Two Roads Shared Trust - LeaderShares Activist Leaders ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
SCHP / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. TIPS ETF 0,00 320,83 0,01 150,00 0,0006 −0,0000
INVESCO MAIN STREET SMALL CAP Y / NTF EQUITY FUNDS (00900R465) 0,00 0,01 0,0000
DLS / WisdomTree Trust - WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 0,00 1,22 0,01 0,00 0,0006 −0,0007
JPM.PRM / JPMorgan Chase & Co. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0006 −0,0008
ATOM / Atomera Incorporated 0,00 0,01 0,0006 0,0006
DIVI / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF 0,00 0,01 0,0005 0,0005
IR / Ingersoll Rand Inc. 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0007
SGPYY / The Sage Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,01 25,00 0,0005 −0,0005
AEPFX / Europacific Growth Fund - EuroPacific Growth Fund, Class F-2 0,00 23,08 0,01 25,00 0,0005 −0,0005
SPYI / NEOS ETF Trust - NEOS S&P 500 High Income ETF 0,00 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0006
US668844XP32 / City of Norwalk, Series 2023 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0006
PAYX / Paychex, Inc. 0,00 0,01 0,0005 0,0005
US15089QAM69 / Celanese US Holdings LLC 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0007
US5434871365 / Loomis Sayles Investment Grade Bond Fund 0,00 0,01 0,0005 0,0005
US9032886601 / USAA INCOME STOCK FUND 0,00 0,01 0,0005 0,0005
US303867ML68 / County of Fairfax VA Sewer Revenue 0,01 0,00 0,01 0,00 0,0005 −0,0007
BANK OF AMERICA 4 3 25CD FDIC INS DUE 04 10 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051XHT2) 0,01 0,00 0,0000
PHB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Fundamental High Yield Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
QRFT / Exchange Listed Funds Trust - QRAFT AI-Enhanced U.S. Large Cap ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
FSPGX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Large Cap Growth Index Fund 0,00 0,00 0,0005 0,0005
VBTLX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Class 0,00 0,96 0,00 −20,00 0,0005 −0,0007
BRX / Brixmor Property Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
US626717AM42 / MURPHY OIL CORP SR UNSECURED 12/27 5.875 0,01 0,00 0,00 −20,00 0,0005 −0,0006
ARES / Ares Management Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0005
AGO / Assured Guaranty Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0005
US87612BBG68 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
GEV / GE Vernova Inc. 0,00 −16,67 0,00 0,00 0,0005 −0,0005
PINS / Pinterest, Inc. 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0005 −0,0007
DFAE / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Core Equity Market ETF 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0005 −0,0007
SPHQ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Quality ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
BOTZ / Global X Funds - Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
NEFFX / New Economy Fund - American Funds New Economy Fund Class F-2 0,00 8,22 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
SENTX / Wells Fargo Advantage Enterprise Fund 0,00 8,51 0,00 −20,00 0,0005 −0,0006
XPO / XPO, Inc. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0005 −0,0004
US92838V5104 / V/A-SH DU HI-INS 0,00 2,01 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
FULLERTHALER BEHAVIORAL SM CP EQ INST / EQUITY FUNDS (14064D865) 0,00 0,00 0,0000
US163851AE83 / Chemours Co/The 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
INVH / Invitation Homes Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
PXF / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco RAFI Developed Markets ex-U.S. ETF 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0005 −0,0007
FDX / FedEx Corporation 0,00 0,00 0,0005 0,0005
BIP / Brookfield Infrastructure Partners L.P. - Limited Partnership 0,00 0,00 0,0005 0,0005
JVMIX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Mid Cap Fund Class I 0,00 12,10 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
INTT / inTEST Corporation 0,00 −15,38 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
FCX / Freeport-McMoRan Inc. 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0005 −0,0009
US88947EAU47 / Toll Brothers Finance Corp 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
US680665AK27 / Olin Corp 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
EOG / EOG Resources, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
US4812A18375 / JPMorgan U.S. Research Enhanced Equity Fund, Class R6 0,00 0,00 0,0005 0,0005
AIYY / Tidal Trust II - YieldMax AI Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,00 −20,00 0,0005 −0,0007
FBCG / Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF 0,00 0,00 0,0005 0,0005
US093662AH70 / Block Financial LLC 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
HYLS / First Trust Exchange-Traded Fund IV - First Trust Tactical High Yield ETF 0,00 7,77 0,00 0,00 0,0005 −0,0005
PUBLIX SUPER MARKETS INC / (744663105) 0,00 0,00 0,0000
DFCEX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Core Equity Portfolio 0,00 0,00 0,0005 0,0005
QBTS / D-Wave Quantum Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
COLUMBIA DIVIDEND INCOME FUND S / NTF EQUITY FUNDS (19767X589) 0,00 0,00 0,0000
ICLR / ICON Public Limited Company 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0005 −0,0009
AMT / American Tower Corporation 0,00 −31,43 0,00 −50,00 0,0005 −0,0014
INVESCO MAIN STREET MID CAP Y / NTF EQUITY FUNDS (00900R531) 0,00 0,00 0,0000
INVESCO U S GOVERNMENT MONEY PTF Y / MARKETPLACE MMF (001422203) 0,00 0,00 0,0000
IVT / InvenTrust Properties Corp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0005
VANGUARD FTSE SOCIAL INDEX ADMIRAL / EQUITY FUNDS (921910717) 0,00 0,00 0,0000
US037411AW56 / Apache Corp 5.1% Senior Notes 09/01/40 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
RPMGX / T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund Inc - T. Rowe Price Mid-Cap Growth Fund 0,00 10,26 0,00 0,00 0,0005 −0,0005
AMERICAN FUNDS BOND FUND OF AMER A / LOAD BOND FUND (097873103) 0,00 0,00 0,0000
MMIT / New York Life Investments Active ETF Trust - NYLI MacKay Muni Intermediate ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
MKTX / MarketAxess Holdings Inc. 0,00 −20,83 0,00 −33,33 0,0005 −0,0010
KD / Kyndryl Holdings, Inc. 0,00 0,81 0,00 100,00 0,0005 −0,0002
IQLT / iShares Trust - iShares MSCI Intl Quality Factor ETF 0,00 3,60 0,00 0,00 0,0005 −0,0006
XMTR / Xometry, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
PLD / Prologis, Inc. 0,00 0,00 0,0005 0,0005
PUMP / ProPetro Holding Corp. 0,00 0,00 0,00 33,33 0,0005 −0,0004
UBER / Uber Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
T.PRA / AT&T Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0006
INVESCO SHORT DURATION HIGH YLD MUNI Y / BOND FUNDS (00141A297) 0,00 0,00 0,0000
CMS / CMS Energy Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
AQR LARGE CAP MOMENTUM STYLE I / EQUITY FUNDS (00203H701) 0,00 0,00 0,0000
BL / BlackLine, Inc. 0,00 −18,82 0,00 0,00 0,0004 −0,0006
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. 0,00 −22,95 0,00 −20,00 0,0004 −0,0007
DTE / DTE Energy Company 0,00 0,00 0,0004 0,0004
GOLDMAN SACHS SMALL CAP EQ INSGHTS INSTL / NTF EQUITY FUNDS (38142V803) 0,00 0,00 0,0000
EAASX / Eaton Vance Growth Trust - Eaton Vance Atlanta Capital SMID-Cap Fund Class A 0,00 3,19 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
US5929057645 / Metropolitan West Total Return Bond Fund 0,00 1,26 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
SFRAX / Virtus Asset Trust - Virtus Seix Floating Rate High Income Fund Class A 0,00 3,02 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
CATALYST BUFFERED SHIELD FD I / EQUITY FUNDS (62827P626) 0,00 0,00 0,0000
QSI / Quantum-Si incorporated 0,00 0,00 0,0004 0,0004
DOCU / DocuSign, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0004 −0,0002
NFE / New Fortress Energy Inc. 0,00 0,00 0,0004 0,0004
US5529813835 / MFS International New Discovery Fund 0,00 7,44 0,00 −25,00 0,0004 −0,0006
SLB / Schlumberger Limited 0,00 −25,37 0,00 −40,00 0,0004 −0,0009
PNR / Pentair plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
US05587A8595 / BNYM NATURAL RESOUR-I 0,00 0,00 0,0004 0,0004
ABNB / Airbnb, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0004
MEIIX / Mfs Series Trust I - MFS Value Fund Class I 0,00 42,59 0,00 50,00 0,0004 −0,0003
701769101 / Parnassus Core Equity Institutional (Inactive) 0,00 0,00 0,0004 0,0004
BAM / Brookfield Asset Management Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0004
BRO / Brown & Brown, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
VTEB / Vanguard Municipal Bond Funds - Vanguard Tax-Exempt Bond ETF 0,00 −41,13 0,00 −50,00 0,0004 −0,0011
JPMORGAN EMERGING MARKETS EQUITY L / EQUITY FUNDS (4812A0631) 0,00 0,00 0,0000
NUVEEN CORE BOND I / BOND FUNDS (87245P718) 0,00 0,00 0,0000
APPN / Appian Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
MUNI / PIMCO ETF Trust - PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
DFH / Dream Finders Homes, Inc. 0,00 −16,67 0,00 −50,00 0,0004 −0,0012
AME / AMETEK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0004
FOXF / Fox Factory Holding Corp. 0,00 −19,59 0,00 −50,00 0,0004 −0,0010
CEG / Constellation Energy Corporation 0,00 0,00 0,0004 0,0004
MGIAX / Mfs Series Trust X - MFS International Intrinsic Value Fund Class A 0,00 5,56 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
KNF / Knife River Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0003
STZ / Constellation Brands, Inc. 0,00 23,08 0,00 0,00 0,0004 −0,0004
NEAR / iShares U.S. ETF Trust - iShares Short Duration Bond Active ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
FIRST EAGLE GLOBAL A / NTF EQUITY FUNDS (32008F507) 0,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS INCOME FUND OF AMER F1 / NTF EQUITY FUNDS (453320400) 0,00 0,00 0,0000
FUJIY / FUJIFILM Holdings Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0004 −0,0006
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0004 −0,0003
FTXL / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust Nasdaq Semiconductor ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
ACB / Aurora Cannabis Inc. 0,00 0,00 0,00 −25,00 0,0004 −0,0007
IT / Gartner, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0005
NNE / NANO Nuclear Energy Inc. 0,00 12,40 0,00 200,00 0,0004 −0,0000
NEUBERGER BERMAN EQUITY INCOME I / NTF EQUITY FUNDS (641224498) 0,00 0,00 0,0000
PATH / UiPath Inc. 0,00 24,76 0,00 50,00 0,0004 −0,0003
WSO / Watsco, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0004
AMERICAN FUNDS PRESERVATION PORT A / LOAD BOND FUND (02630Y794) 0,00 0,00 0,0000
OKE / ONEOK, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0004 −0,0003
US41664T6771 / Hartford Core Equity Fund 0,00 −16,22 0,00 −25,00 0,0003 −0,0006
DFEV / Dimensional ETF Trust - Dimensional Emerging Markets Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0005
BHLL / Bunker Hill Mining Corp. 0,03 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
FXLV / F45 Training Holdings Inc. 0,05 0,00 0,00 −82,35 0,0003 −0,0037
EES / WisdomTree Trust - WisdomTree U.S. SmallCap Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
DOMA / Doma Holdings Inc. 0,00 6,25 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
LQD / iShares Trust - iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
OLO / Olo Inc. 0,00 −23,39 0,00 50,00 0,0003 −0,0003
HILYX / Hartford Mutual Funds Inc - Hartford International Value Fund Class Y 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0005
D / Dominion Energy, Inc. 0,00 68,57 0,00 50,00 0,0003 −0,0001
SIL / Global X Funds - Global X Silver Miners ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0005
PHYS / Sprott Physical Gold Trust 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
RKLB / Rocket Lab Corporation 0,00 0,00 0,0003 0,0003
HLI / Houlihan Lokey, Inc. 0,00 0,00 0,00 50,00 0,0003 −0,0003
TMO / Thermo Fisher Scientific Inc. 0,00 −40,00 0,00 −50,00 0,0003 −0,0011
FSUGY / Fortescue Ltd - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0006
MARB / First Trust Exchange-Traded Fund III - First Trust Merger Arbitrage ETF 0,00 216,33 0,00 0,0003 0,0001
AMG RIVER ROAD SMALL CAP VALUE I / EQUITY FUNDS (00171A852) 0,00 0,00 0,0000
DFSV / Dimensional ETF Trust - Dimensional US Small Cap Value ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
DVN / Devon Energy Corporation 0,00 −6,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0006
LCTU / BlackRock ETF Trust - BlackRock U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
US00206RJZ64 / AT and T INC 3.5% 06/01/2041 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
EMLC / VanEck ETF Trust - VanEck J.P. Morgan EM Local Currency Bond ETF 0,00 −67,96 0,00 −70,00 0,0003 −0,0021
PRINCIPAL REAL ESTATE SECURITIES INST / NTF EQUITY FUNDS (74253Q580) 0,00 0,00 0,0000
US2332033552 / DFA Inflation Protected Securities Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
VIRTUS DUFF PHELPS REAL ESTATE SECS R6 / EQUITY FUNDS (92828W528) 0,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS AMERICAN MUTUAL F1 / NTF EQUITY FUNDS (027681402) 0,00 0,00 0,0000
EBGEF / Enbridge Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,0003 0,0003
FTHI / First Trust Exchange-Traded Fund VI - First Trust BuyWrite Income ETF 0,00 0,00 0,0003 0,0003
GSK / GSK plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 23,94 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
PRGFX / T. Rowe Price Growth Stock Fund Inc - T. Rowe Price Growth Stock Fund 0,00 3,70 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
FSMDX / Fidelity Salem Street Trust - Fidelity Mid Cap Index Fund 0,00 0,00 0,0003 0,0003
ARKF / ARK ETF Trust - ARK Fintech Innovation ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0002
BARCLAYS BANK9 3996 26F DUE 04 14 26 / FOREIGN BONDS US $ (06745QE70) 0,00 0,00 0,0000
TROSX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price Overseas Stock Fund 0,00 2,17 0,00 −33,33 0,0003 −0,0004
US00203H7199 / AQR LARGE CAP DEF STYLE-I 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0003 −0,0005
JVLIX / John Hancock Funds III - Disciplined Value Fund Class I 0,00 13,91 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
AMERICAN FUNDS INVMT CO OF AMER F1 / NTF EQUITY FUNDS (461308405) 0,00 0,00 0,0000
UL / Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 50,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0002
AMKBY / A.P. Møller - Mærsk A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
HARTFORD SCHRODERS EMERGING MKTS EQ I / EQUITY FUNDS (41665H847) 0,00 0,00 0,0000
PARMX / Parnassus Funds - Parnassus Mid Cap Fund Investor Class 0,00 8,57 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
INVESCO DISCOVERY Y / NTF EQUITY FUNDS (00141G625) 0,00 0,00 0,0000
PSLV / Sprott Physical Silver Trust 0,00 −62,53 0,00 −75,00 0,0003 −0,0016
FPA NEW INCOME INSTL / EQUITY FUNDS (30254T643) 0,00 0,00 0,0000
SMMNY / Siemens Healthineers AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0003 −0,0004
BTI / British American Tobacco p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 79,07 0,00 100,00 0,0003 −0,0001
NQGAX / Nuveen Investment Trust - Nuveen Global Equity Inc Fd USD Cls A 0,00 1,25 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
ASML / ASML Holding N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0003 −0,0005
MESA / Mesa Air Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
ESGE / iShares, Inc. - iShares ESG Aware MSCI EM ETF 0,00 −7,78 0,00 −33,33 0,0003 −0,0005
JPMORGAN CHASE FINL 0 28 DUE 08 03 28 / CORPORATE BONDS (48133YMW1) 0,00 0,00 0,0000
FOXA / Fox Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
T ROWE PRICE LRG CP GR I / NTF EQUITY FUNDS (45775L408) 0,00 0,00 0,0000
SNA / Snap-on Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0002
SPIP / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio TIPS ETF 0,00 −50,00 0,00 −60,00 0,0003 −0,0010
TKO / TKO Group Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
NUVEEN CORE IMPACT BOND A / NTF BOND FUNDS (87245R714) 0,00 0,00 0,0000
US0549371070 / BB&T Corp. 0,00 0,00 0,0000
US25239Y3861 / DFA Global Core Plus Fixed Income Portfolio 0,00 0,00 0,0003 0,0003
WST / West Pharmaceutical Services, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
US6933908823 / PIMCO International Bond Fund U.S. Dollar-Hedged 0,00 1,93 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
NTDOY / Nintendo Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
ROST / Ross Stores, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
FIDELITY ADVISOR FOCUSED EMERGING MARKETS I / EQUITY FUNDS (315920249) 0,00 0,00 0,0000
HL / Hecla Mining Company 0,00 0,00 0,00 −33,33 0,0003 −0,0005
IXN / iShares Trust - iShares Global Tech ETF 0,00 −16,67 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
VRSK / Verisk Analytics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
DRIEHAUS EMERGING MARKETS GROWTH INSTL / EQUITY FUNDS (262028756) 0,00 0,00 0,0000
VAAPX / Vanguard Asset Allocation Fund 0,00 −10,53 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
HYLB / DBX ETF Trust - Xtrackers USD High Yield Corporate Bond ETF 0,00 −40,35 0,00 −50,00 0,0003 −0,0007
LII / Lennox International Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
HEIA / Heico Corp. - Class A 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
VRTX / Vertex Pharmaceuticals Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
PRHSX / T. Rowe Price Health Sciences Fund Inc - T. Rowe Price Health Sciences Fund 0,00 11,11 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
ATUSF / Altius Minerals Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
ON / ON Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0004
US7439696516 / Prudential Jennison International Opportunities Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
ADSK / Autodesk, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0003 −0,0003
POLRX / Fundvantage Trust - Polen Growth Fund Investor Class 0,00 −15,25 0,00 0,00 0,0002 −0,0004
CFRUY / Compagnie Financière Richemont SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
CTVA / Corteva, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
FRANKLIN INTL GROWTH A / NTF EQUITY FUNDS (353533730) 0,00 0,00 0,0000
TDTF / FlexShares Trust - FlexShares iBoxx 5-Year Target Duration TIPS Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
SII / Sprott Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
DDD / 3D Systems Corporation 0,00 −3,96 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
ELD / WisdomTree Trust - WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
SPMB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Mortgage Backed Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
ARTGX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan Global Value Fund Investor Class 0,00 4,26 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
SDS / ProShares Trust - ProShares UltraShort S&P500 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
CM / Canadian Imperial Bank of Commerce 0,00 0,00 0,0002 0,0002
GO / Grocery Outlet Holding Corp. 0,00 −31,92 0,00 −33,33 0,0002 −0,0006
BAFWX / Brown Advisory Funds - Brown Advisory Sustainability Growth Fund Institutional 0,00 5,13 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
77956H302 / T. Rowe Price International Discovery 0,00 2,94 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
JENSX / Jensen Quality Growth Fund Inc (The) - Jensen Quality Growth Fund Class J 0,00 11,76 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
DSI / iShares Trust - iShares ESG MSCI KLD 400 ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
FXU / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Utilities AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,0002 0,0002
IGSB / iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
HEFA / iShares Trust - iShares Currency Hedged MSCI EAFE ETF 0,00 −88,99 0,00 −89,47 0,0002 −0,0044
NWSA / News Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
RODM / Lattice Strategies Trust - Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF 0,00 −92,89 0,00 −93,75 0,0002 −0,0072
OHI / Omega Healthcare Investors, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
HARTFORD SCHRODERS INTL MULTI CP VAL I / EQUITY FUNDS (41665H417) 0,00 0,00 0,0000
ICE / Intercontinental Exchange, Inc. 0,00 −22,22 0,00 0,00 0,0002 −0,0004
EBAY / eBay Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
US09260B7477 / BLACKROCK II-FLOAT RAT-INST MUTUAL FUND 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
WFC.PRZ / Wells Fargo & Company - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
WW / WW International, Inc. 0,00 −23,81 0,00 100,00 0,0002 −0,0002
APD / Air Products and Chemicals, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
AMERICAN FUNDS AMERICAN HIGH INC F1 / NTF BOND FUNDS (026547406) 0,00 0,00 0,0000
UEC / Uranium Energy Corp. 0,00 50,00 0,00 100,00 0,0002 −0,0001
CLARKSTON PARTNERS INSTITUTIONAL / EQUITY FUNDS (02110A688) 0,00 0,00 0,0000
SUSC / iShares Trust - iShares ESG Aware USD Corporate Bond ETF 0,00 −18,52 0,00 −50,00 0,0002 −0,0004
INVESCO CORE PLUS BOND Y / NTF BOND FUNDS (00141A479) 0,00 0,00 0,0000
EFAV / iShares Trust - iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
PXNIX / Pax World Funds Series Trust I - Pax International Sustainable Economy Fd USD Cls INST 0,00 1,57 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
ADDYY / adidas AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
US92647K3095 / Victory Trivalent International Sm-Cp I 0,00 −68,74 0,00 −83,33 0,0002 −0,0014
PSMT / PriceSmart, Inc. 0,00 −25,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0004
BZLFY / Bunzl plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 100,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
EAGG / iShares Trust - iShares ESG Aware U.S. Aggregate Bond ETF 0,00 −4,65 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
EA / Electronic Arts Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
AEVA / Aeva Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0001
TGT / Target Corporation 0,00 600,00 0,00 0,0002 0,0001
USRT / iShares Trust - iShares Core U.S. REIT ETF 0,00 120,00 0,00 0,0002 −0,0000
EXC / Exelon Corporation 0,00 0,00 0,0002 0,0002
GEHC / GE HealthCare Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
MAX / MediaAlpha, Inc. 0,00 −24,55 0,00 −66,67 0,0002 −0,0007
CHAMPLAIN MID CAP INSTITUTIONAL / EQUITY FUNDS (00766Y513) 0,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS US GOVERNMENT SEC F1 / NTF BOND FUNDS (026300400) 0,00 0,00 0,0000
EVVTY / Evolution AB (publ) - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
JPIB / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan International Bond Opportunities ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
STLA / Stellantis N.V. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
COO / The Cooper Companies, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
US9045044958 / JPM-UN BEH V-I 0,00 4,76 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
VICTORY TRIVALENT INTERNATIONAL SM CP Y / EQUITY FUNDS (92647K507) 0,00 0,00 0,0000
US87264ABW45 / T-Mobile USA Inc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
GIS / General Mills, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
DEMSX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Emerging Markets Small Cap Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
MRNY / Tidal Trust II - YieldMax MRNA Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0005
CPER / United States Commodity Index Funds Trust - United States Copper Index Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
AQR INTERNATIONAL DEFENSIVE STYLE I / EQUITY FUNDS (00203H693) 0,00 0,00 0,0000
ABAT / American Battery Technology Company 0,00 −0,14 0,00 0,0002 0,0000
US46637K6872 / JPM GLOBAL BOND OPPORT-I 0,00 −84,03 0,00 −90,91 0,0002 −0,0024
PFXF / VanEck ETF Trust - VanEck Preferred Securities ex Financials ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
SPCE / Virgin Galactic Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
US13162A7081 / Calvert US Large Cap Value Responsible Index Fund 0,00 8,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,00 −33,33 0,00 −50,00 0,0002 −0,0004
TWO / Two Harbors Investment Corp. 0,00 −23,68 0,00 −50,00 0,0002 −0,0004
EXPGY / Experian plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
POOL / Pool Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
MELI / MercadoLibre, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
BLACKROCK ADVANTAGE SMALL CAP CORE INSTL / NTF EQUITY FUNDS (091936450) 0,00 0,00 0,0000
AGCO / AGCO Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
SCHC / Schwab Strategic Trust - Schwab International Small-Cap Equity ETF 0,00 −73,37 0,00 −85,71 0,0002 −0,0015
BSY / Bentley Systems, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
MARA / MARA Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
US41664T6698 / Hartford Dividend and Growth Fund 0,00 −26,09 0,00 −50,00 0,0002 −0,0004
FXN / First Trust Exchange-Traded AlphaDEX Fund - First Trust Energy AlphaDEX Fund 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
USXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI USA ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
OMC / Omnicom Group Inc. 0,00 0,00 0,0002 0,0002
MO / Altria Group, Inc. 0,00 −55,71 0,00 −66,67 0,0002 −0,0007
CGC / Canopy Growth Corporation 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0005
GXO / GXO Logistics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
WICVX / Wasatch Funds Trust - Wasatch Small Cap Value Fund Institutional Class 0,00 15,83 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
DHR / Danaher Corporation 0,00 −50,00 0,00 −66,67 0,0002 −0,0007
EXPO / Exponent, Inc. 0,00 0,00 0,00 −50,00 0,0002 −0,0003
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
NURO / NeuroMetrix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
HAUZ / DBX ETF Trust - Xtrackers International Real Estate ETF 0,00 −61,72 0,00 −75,00 0,0002 −0,0010
TRU / TransUnion 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
ALLE / Allegion plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
EW / Edwards Lifesciences Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
JPMORGAN SMALL CAP GROWTH I / EQUITY FUNDS (4812C0571) 0,00 0,00 0,0000
FALN / iShares Trust - iShares Fallen Angels USD Bond ETF 0,00 −49,57 0,00 −66,67 0,0002 −0,0006
EFX / Equifax Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
GPC / Genuine Parts Company 0,00 0,00 0,0002 0,0002
DEMAX / Delaware Group Global & International Funds - Delaware Emerging Markets Fund A Class 0,00 0,00 0,0002 0,0002
AMADY / Amadeus IT Group, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
OFLX / Omega Flex, Inc. 0,00 −23,91 0,00 −50,00 0,0002 −0,0004
NDSN / Nordson Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0003
SHYD / VanEck ETF Trust - VanEck Short High Yield Muni ETF 0,00 0,00 0,0002 0,0002
HRB / H&R Block, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
AQR SMALL CAP MOMENTUM STYLE I / EQUITY FUNDS (00203H800) 0,00 0,00 0,0000
IGF / iShares Trust - iShares Global Infrastructure ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0002 −0,0002
STT / State Street Corporation 0,00 −76,27 0,00 −80,00 0,0002 −0,0011
SCHV / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. Large-Cap Value ETF 0,00 200,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
LYB / LyondellBasell Industries N.V. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OSK / Oshkosh Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
AMERICAN FUNDS US GOVERNMENT SEC F2 / NTF BOND FUNDS (026300822) 0,00 0,00 0,0000
QID / ProShares Trust - ProShares UltraShort QQQ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
LPLA / LPL Financial Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
HLLY / Holley Inc. 0,00 −18,80 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
AQR INTERNATIONAL MOMENTUM STYLE I / EQUITY FUNDS (00203H883) 0,00 0,00 0,0000
BAB / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Taxable Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
HDB / HDFC Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
DPZ / Domino's Pizza, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
MPC / Marathon Petroleum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
SOLV / Solventum Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
SPSB / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
DLB / Dolby Laboratories, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
NVT / nVent Electric plc 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
VSTS / Vestis Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
EFC / Ellington Financial Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
DFA GLOBAL REAL ESTATE SECURITIES PORT / EQUITY FUNDS (23320G554) 0,00 0,00 0,0000
1919 SOCIALLY RESPONSIVE BALANCED A / NTF EQUITY FUNDS (00777X769) 0,00 0,00 0,0000
XIFR / XPLR Infrastructure, LP - Limited Partnership 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0003
US2332033487 / DFA International Real Estate Securities Portfolio 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
DQ / Daqo New Energy Corp. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
VIOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
THC / Tenet Healthcare Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
BE / Bloom Energy Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0000
MFS INTERNATIONAL EQUITY I / NTF EQUITY FUNDS (55293K204) 0,00 0,00 0,0000
GGB / Gerdau S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
AMERICAN FUNDS BOND FUND OF AMER F1 / NTF BOND FUNDS (097873400) 0,00 0,00 0,0000
PNOPX / PUTNAM MULTI-CAP GROWTH FUND 0,00 12,50 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
HLN / Haleon plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 24,72 0,00 0,0001 −0,0001
INVESCO CAPITAL MARKET UNIT 502 MONTHLY CASH / UIT MUNI (45809V208) 0,00 0,00 0,0000
WRB / W. R. Berkley Corporation 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CSLLY / CSL Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
TMSNY / Temenos AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
HBAN / Huntington Bancshares Incorporated 0,00 0,00 0,0001 0,0001
FXI / iShares Trust - iShares China Large-Cap ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
HYDB / iShares Trust - iShares High Yield Systematic Bond ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OBERWEIS SMALL CAP OPPORTUNITIES / NTF EQUITY FUNDS (674375308) 0,00 0,00 0,0000
WDAY / Workday, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CRWD / CrowdStrike Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
EUSB / iShares Trust - iShares ESG Advanced Total USD Bond Market ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
OARK / Tidal Trust II - YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
IVOG / Vanguard Admiral Funds - Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
EVGO / EVgo, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
SJT / San Juan Basin Royalty Trust 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
NGG / National Grid plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CRON / Cronos Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
TDOC / Teladoc Health, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
STIP / iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF 0,00 −91,53 0,00 −90,91 0,0001 −0,0027
BANC / Banc of California, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
NWS / News Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
GOLDMAN SACHS BA 5 05 25CD FDIC INS DUE 04 22 25US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VTA7) 0,00 0,00 0,0000
AMR / Alpha Metallurgical Resources, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0002
ITOCY / ITOCHU Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0001
DHSIX / Diamond Hill Funds - Diamond Hill Small Cap Fund Class I 0,00 11,11 0,00 0,0001 −0,0001
IAGG / iShares Trust - iShares Core International Aggregate Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
RF / Regions Financial Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PSLIX / Principal Funds Inc - Principal SmallCap Fund Institutional Class 0,00 0,00 0,0001 0,0001
NWG / NatWest Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
ILMN / Illumina, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
SNOW / Snowflake Inc. 0,00 −57,14 0,00 −100,00 0,0001 −0,0003
ABR / Arbor Realty Trust, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0001
AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE F1 / NTF EQUITY FUNDS (648018406) 0,00 0,00 0,0000
TFSL / TFS Financial Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
NVEC / NVE Corporation 0,00 −26,67 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
RXO / RXO, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0001
LW / Lamb Weston Holdings, Inc. 0,00 −27,78 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
OMFL / Invesco Exchange-Traded Self-Indexed Fund Trust - Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
RBLX / Roblox Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
NRC / National Research Corporation 0,00 −23,44 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
US8085093438 / Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund 0,00 0,00 0,0001 0,0001
BSIIX / BlackRock Funds V - Strategic Income Opportunities Portfolio Institutional 0,00 0,00 0,0001 0,0001
GLOB / Globant S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
ATUS / Altice USA, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
NYT / The New York Times Company 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CI / The Cigna Group 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
AMERICAN FUNDS EUROPACIFIC GROWTH F1 / NTF EQUITY FUNDS (298706409) 0,00 0,00 0,0000
CARILLON CLARIVEST INTL STOCK I / NTF EQUITY FUNDS (14214L791) 0,00 0,00 0,0000
FMCC / Federal Home Loan Mortgage Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0000
NATL / NCR Atleos Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
MLAB / Mesa Laboratories, Inc. 0,00 −14,29 0,00 0,0001 −0,0001
FKRCX / Franklin Gold & Precious Metals Fund - Franklin Gold and Precious Metals Fund Class A 0,00 −96,05 0,00 −100,00 0,0001 −0,0064
GOLD / Barrick Mining Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
DMXF / iShares Trust - iShares ESG Advanced MSCI EAFE ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
PLCE / The Children's Place, Inc. 0,00 0,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0002
PULS / PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CHWY / Chewy, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
DV / DoubleVerify Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ASRAX / Aim Counselor Series Trust - Invesco Global Real Estate Income Fund Class A 0,00 0,00 0,0001 0,0001
KULR / KULR Technology Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 0,0001
US8858825552 / Thrivent Small Cap Stock Fund, Class S 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SHLS / Shoals Technologies Group, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
FNIAX / Fidelity Contrafund - Fidelity Advisor New Insights Class A 0,00 0,00 0,0001 0,0001
TRP / TC Energy Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
ESTC / Elastic N.V. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SPYD / SPDR Series Trust - SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF 0,00 166,67 0,00 0,0001 0,0000
CPRT / Copart, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
PPL / PPL Corporation 0,00 0,00 0,0001 0,0001
DOW / Dow Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
PVL / Permianville Royalty Trust 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
MAIA / MAIA Biotechnology, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
OAKMARK INTERNATIONAL ADVISOR / EQUITY FUNDS (413838731) 0,00 0,00 0,0000
NET / Cloudflare, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
JXI / iShares Trust - iShares Global Utilities ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
TLPFY / Teleperformance SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
ELF / e.l.f. Beauty, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CHPT / ChargePoint Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
DKNG / DraftKings Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −16,67 0,00 0,0001 −0,0001
GSLC / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Large Cap Equity ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
NUSI / NEOS ETF Trust - NEOS Nasdaq-100 Hedged Equity Income ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,00 12,50 0,00 0,0001 −0,0000
PSX / Phillips 66 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
VRT / Vertiv Holdings Co 0,00 0,00 0,0001 0,0001
SDZNY / Sandoz Group AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 250,00 0,00 0,0001 0,0000
NTNX / Nutanix, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AMBP / Ardagh Metal Packaging S.A. 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
US4138387232 / Oakmark International Fund 0,00 4,76 0,00 0,0001 −0,0001
OGN / Organon & Co. 0,00 20,00 0,00 0,0001 −0,0001
S / SentinelOne, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
TCEHY / Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
YBIT / Tidal Trust II - YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,0001 0,0001
KMI / Kinder Morgan, Inc. 0,00 35,71 0,00 0,0001 −0,0000
LVMUY / LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton, Société Européenne - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
NVEE / NV5 Global, Inc. 0,00 0,00 0,0001 0,0001
AMDY / Tidal Trust II - YieldMax AMD Option Income Strategy ETF 0,00 −50,00 0,00 −100,00 0,0001 −0,0003
STM / STMicroelectronics N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CAIXY / CaixaBank, S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
VOD / Vodafone Group Public Limited Company - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0001 0,0001
BYDDF / BYD Company Limited 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
JHANCOCK MULTIMANAGER LIFESTYLE GR A / NTF EQUITY FUNDS (47803V333) 0,00 0,00 0,0000
LCTD / BlackRock ETF Trust - BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF 0,00 0,00 0,00 0,0001 −0,0001
CRSP / CRISPR Therapeutics AG 0,00 0,00 0,0001 0,0001
CAVA / CAVA Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Z / Zillow Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ALGN / Align Technology, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0001
GOGO / Gogo Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
HTGC / Hercules Capital, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LSRCY / Lasertec Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0001
PWZ / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco California AMT-Free Municipal Bond ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,00 −84,33 0,00 −100,00 0,0000 −0,0004
UNIT / Uniti Group Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0001
LULU / lululemon athletica inc. 0,00 −92,31 0,00 −100,00 0,0000 −0,0008
DASTY / Dassault Systèmes SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0001
WAB / Westinghouse Air Brake Technologies Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US25159L8366 / DWS Enhanced Commodity Strategy Fund 'Institutional' 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US47803N5133 / JOHN HANCOCK DIVERSIFIED MACRO FUND CL I 0.00000000 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NVTS / Navitas Semiconductor Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
NUE / Nucor Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMERICAN FUNDS SMALLCAP WORLD F1 / NTF EQUITY FUNDS (831681408) 0,00 0,00 0,0000
PPRUY / Kering SA - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0001
ADANX / Aqr Funds - AQR Diversified Arbitrage Fund Class N 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CFIHX / Capital Income Builder - Capital Income Builder - Class F-3 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LUV / Southwest Airlines Co. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
MUB / iShares Trust - iShares National Muni Bond ETF 0,00 −90,62 0,00 −100,00 0,0000 −0,0008
SQQQ / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short QQQ 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MDGL / Madrigal Pharmaceuticals, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BCAB / BioAtla, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0002
EMBC / Embecta Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
OPRT / Oportun Financial Corporation 0,00 −20,88 0,00 0,0000 −0,0000
VXX / iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
WAFD / WaFd, Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DAL / Delta Air Lines, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FUN / Six Flags Entertainment Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
CLF / Cleveland-Cliffs Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ARCC / Ares Capital Corporation 0,00 10,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36201FSK48 / GN 582022 0,04 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LCEDX / Invesco Diversified Dividend Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ECOR / electroCore, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
VLTO / Veralto Corporation 0,00 −33,33 0,00 0,0000 −0,0001
M / Macy's, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BLAGF / Blue Lagoon Resources Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
NIO / NIO Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IXC / iShares Trust - iShares Global Energy ETF 0,00 −98,53 0,00 −100,00 0,0000 −0,0031
VWOB / Vanguard Whitehall Funds - Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AA / Alcoa Corporation 0,00 25,00 0,00 0,0000 −0,0000
AMLIF / American Lithium Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ARBE / Arbe Robotics Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
IOVA / Iovance Biotherapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LAC / Lithium Americas Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36202DHK00 / GINNIE MAE II POOL P#2934 7.50000000 0,25 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
PENN / PENN Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FIFAX / Income Fund Of America - The Income Fund of America - Class F-3 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LAAC / Lithium Argentina AG 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
RILY / B. Riley Financial, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FLUX / Flux Power Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36202CY980 / GNII II 7.50% 1/28 #002536 0,25 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
CNXT / VanEck ETF Trust - VanEck ChiNext ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36225BFU70 / Ginnie Mae I Pool 0,25 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ADNT / Adient plc 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
UBS / UBS Group AG 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GAP / The Gap, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AMERICAN FUNDS MODERATE GR INC A / LOAD EQUITY FUND (02630Y265) 0,00 0,00 0,0000
U / Unity Software Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BBAI / BigBear.ai Holdings, Inc. 0,00 −84,38 0,00 0,0000 −0,0000
QLD / ProShares Trust - ProShares Ultra QQQ 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BITX / Volatility Shares Trust - 2x Bitcoin Strategy ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CLM / Cornerstone Strategic Investment Fund, Inc. 0,00 9,09 0,00 0,0000 −0,0000
GBIL / Goldman Sachs ETF Trust - Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF 0,00 −94,12 0,00 −100,00 0,0000 −0,0004
HARTFORD BALANCED INCOME F / EQUITY FUNDS (41664T727) 0,00 0,00 0,0000
FVRR / Fiverr International Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
PIMCO TOTAL RETURN INSTL / BOND FUNDS (693390700) 0,00 0,00 0,0000
ARKB / ARK 21Shares Bitcoin ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMCM / Cheetah Mobile Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DNA / Ginkgo Bioworks Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SCHH / Schwab Strategic Trust - Schwab U.S. REIT ETF 0,00 −98,03 0,00 −100,00 0,0000 −0,0011
AWLIF / Ameriwest Critical Metals Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FBY / Tidal Trust II - YieldMax META Option Income Strategy ETF 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GNL / Global Net Lease, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FTGC / First Trust Exchange-Traded Fund VII - First Trust Global Tactical Commodity Strategy Fund 0,00 −92,50 0,00 0,0000 −0,0002
SOBO / South Bow Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
OVTZ / Oculus Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
INVESCO HIGH YIELD A / NTF BOND FUNDS (00142C706) 0,00 0,00 0,0000
CPG / Veren Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
VTRS / Viatris Inc. 0,00 −91,67 0,00 0,0000 −0,0001
SICPQ / Silvergate Capital Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
AMC / AMC Entertainment Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LUMN / Lumen Technologies, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
DFAIX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA Short Duration Real Return Portfolio Institutional Class 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UAA / Under Armour, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
XLRE / The Select Sector SPDR Trust - The Real Estate Select Sector SPDR Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ENR / Energizer Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US74440Y8012 / PGIM HIGH YIELD-Z 0,00 0,00 0,0000 0,0000
EMX / EMX Royalty Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
EMQQ / Exchange Traded Concepts Trust - EMQQ The Emerging Markets Internet ETF 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ANY / Sphere 3D Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SPI / SPI Energy Co., Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LILMF / Lilium N.V. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GOEWQ / Canoo Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US4812C01344 / JPMorgan Core Plus Bond Fund, Class R6 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US075896AA80 / Bed Bath & Beyond Inc 0,01 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BBY / Best Buy Co., Inc. 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
US36225AQF02 / Government National Mortgage Association 0,10 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
ANIX / Anixa Biosciences, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GORO / Gold Resource Corporation 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BLOZF / Cannabix Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
MFS TOTAL RETURN R6 / EQUITY FUNDS (552981375) 0,00 0,00 0,0000
CENN / Cenntro Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GRAL / GRAIL, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
VSBGF / VSBLTY Groupe Technologies Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SFIX / Stitch Fix, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
BRVO / Bravo Multinational Incorporated 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
LCID / Lucid Group, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
GMBLP / Esports Entertainment Group, Inc. - Preferred Stock 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
100000TH PUBLIX SUPER MAFLORIDA / (HEE663101) 0,06 0,00 0,0000
SBET / SharpLink Gaming, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
CWBHF / Charlotte's Web Holdings, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
XXII / 22nd Century Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DM / Desktop Metal, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FRCB / First Republic Bank 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
PLUG / Plug Power Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
XOS / Xos, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
SKYE / Skye Bioscience, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
TOGI / TurnOnGreen, Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HLRTF / Hillcrest Energy Technologies Ltd. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
TCRT / Alaunos Therapeutics, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
MULN / Mullen Automotive, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
FAGIX / Fidelity Summer Street Trust - Fidelity Capital and Income Fund 0,00 0,00 0,0000 0,0000
WYNN / Wynn Resorts, Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BFFAX / Bond Fund Of America - The Bond Fund of America - Class F-3 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CMI / Cummins Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017
US013CVR0225 / CONTRA ALBIREO PHARMA 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHE / Chemed Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0530
AMERITRUST CORP / (030737100) 0,00 0,00 0,0000
WBA / Walgreens Boots Alliance, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0002
BUD / Anheuser-Busch InBev SA/NV - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
PLXP / PLx Pharma Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHINA ENERGY RECOVERY IN / (16943V206) 0,00 0,00 0,0000
CIRCA PIC PROD CO XXXREGISTRATION REVOKED BY THE SEC EFF 06 19 19 / (17253V109) 0,00 0,00 0,0000
CIRCA PIC PROD CO INTLRESTRICTED SHARES / (172992075) 0,00 0,00 0,0000
EATON VANCE GREATER INDIA A / NTF EQUITY FUNDS (277905501) 0,00 0,00 0,0000
GREEN STREAM HOLDINGS INRESTRICTED SHARES / (393CNT019) 0,00 0,00 0,0000
VITFF / Victoria Gold Corp. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GSFI / Green Stream Holdings Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ED / Consolidated Edison, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
OXY / Occidental Petroleum Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0021
ROGUE ONE INC RESTRICTED SHARES / (774991111) 0,03 0,00 0,0000
KBRIDGE ENERGY CORP F / FOREIGN CANADIAN (48667Y108) 0,00 0,00 0,0000
MATCHAAH HOLDINGS INC RESTRICTED SHARES / (552996019) 0,00 0,00 0,0000
MCOM / Micromobility.com Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
METATRON INC NEW RESTRICTED SHARES / (59141K994) 0,00 0,00 0,0000
GENN / Genesis Healthcare, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
NHHS / NorthStar Healthcare Income, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
KKR / KKR & Co. Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SIVR / abrdn Silver ETF Trust - abrdn Physical Silver Shares ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BK / The Bank of New York Mellon Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
US167486PG88 / City of Chicago IL 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0044
FUPDX / Fidelity Intermediate Treasury Bond Index Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US9128283J70 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LABU / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
SQM / Sociedad Química y Minera de Chile S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
CVS / CVS Health Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DODFX / Dodge & Cox Funds - Dodge & Cox International Stock Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARCB / ArcBest Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
NAIL / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FSRPX / Fidelity Select Portfolios - Fidelity Select Retail Classing Portfolio 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCHI / Schwab Strategic Trust - Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
RHHBY / Roche Holding AG - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ARKG / ARK ETF Trust - ARK Genomic Revolution ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FAN / First Trust Exchange-Traded Fund II - First Trust Global Wind Energy ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
DBEF / DBX ETF Trust - Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DUO / Fangdd Network Group Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
TLLTF / TILT Holdings Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
QTUM / ETF Series Solutions - Defiance Quantum ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US20772JT852 / CONNECTICUT ST 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0012
USPX / Franklin Templeton ETF Trust - Franklin U.S. Equity Index ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GSFTX / Columbia Funds Series Trust I - Dividend Income Fund Class Inst 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US61756E8342 / Morgan Stanley Instituional Fund, Inc. - International Opportunity Portfolio 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0026
SOXX / iShares Trust - iShares Semiconductor ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CYBR / CyberArk Software Ltd. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PANW / Palo Alto Networks, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
JHBSX / John Hancock Sovereign Bond Fund - John Hancock Bond Fund Class R6 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOO / VanEck ETF Trust - VanEck Agribusiness ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ORLY / O'Reilly Automotive, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0005
US91282CGD74 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GRAB / Grab Holdings Limited 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001
MTB / M&T Bank Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US912797GW17 / United States Treasury Bill 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IMTL / Image Protect, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VOTE / TCW ETF Trust - TCW Transform 500 ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EWG / iShares, Inc. - iShares MSCI Germany ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MLPX / Global X Funds - Global X MLP & Energy Infrastructure ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CFX48 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MRAAY / Murata Manufacturing Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
EXPE / Expedia Group, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HESAY / Hermès International Société en commandite par actions - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DRN / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily Real Estate Bull 3X Shares 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0015
BBJP / J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan BetaBuilders Japan ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SSEZY / SSE plc - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0004
EBND / SPDR Series Trust - SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US604CVR0196 / CONTRA MIRAGEN THERAPE 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
UNCRY / UniCredit S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US41664T2226 / Hartford World Bond Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US4609531029 / Kinetics Internet Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
XXII / 22nd Century Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TTE / TotalEnergies SE - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AGR / Avangrid, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
GIOAX / Guggenheim Funds Trust - Guggenheim Macro Opportunities Fund A Class 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HHDS / Highlands REIT, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IJJ / iShares Trust - iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
OZON / Ozon Holdings PLC - ADR 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0008
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0024
EWW / iShares, Inc. - iShares MSCI Mexico ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFSTX / Dfa Investment Dimensions Group Inc - DFA U.S. Small Cap Portfolio 0,00 −100,00 0,00 0,0000
COF / Capital One Financial Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ZIONS BANCORP, NT 4.7 24CD FDIC INS DUE 12/26/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (98970LK77) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ZIONS BANCORP, NT 4.9 24CD FDIC INS DUE 12/18/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (98970LJX2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WELLS FARGO BANK 5.45 24CD FDIC INS DUE 11/13/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764HN7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WELLS FARGO BANK 5.45 24CD FDIC INS DUE 10/23/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764GW8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WEBSTER BANK, N.A 4.9 24CD FDIC INS DUE 11/21/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (94768NNU4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SCYB / Schwab Strategic Trust - Schwab High Yield Bond ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0000
CSSEQ / Chicken Soup for the Soul Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMERICAN FUNDS WASHINGTON MUTUAL C / LOAD EQUITY FUND (939330304) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VANGUARD LONG-TERM TREASURY ADMIRAL / BOND FUNDS (922031786) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 12/19/24 / TREASURY BILLS (912797LQ8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FFAI / Faraday Future Intelligent Electric Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 11/14/24 / TREASURY BILLS (912797LD7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TOGIW / TurnOnGreen, Inc - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
US TREASURY BILL24U S T BILL DUE 10/17/24 / TREASURY BILLS (912797KU0) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VICTORY CORNERSTONE MODERATELY CNSRV / EQUITY FUNDS (903288298) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TM / Toyota Motor Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0014
AMERICAN FUNDS ST BD FD OF AMER A / LOAD BOND FUND (82524A102) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PORT SEATTLE WASH 4.5 28 CALLED @100 EFF: 11/12/2024 / MUNI BONDS (735389SS8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MOODY NATIONAL REIT II INC / REAL ESTATE INVESTME (NONNUMBER) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRIORITY INCOME FUND INC R2 / CLOSED END MUTL FUND (74274W806) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PNC BANK, NTNL AS 5.4 24CD FDIC INS DUE 12/12/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (69355NGA7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SONY / Sony Group Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ORIGIN BANK 5.45 24CD FDIC INS DUE 11/21/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (68622BBK5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PHIYX / Pimco Funds - PIMCO Funds High Yield Fund Class Institutional 0,00 −100,00 0,00 0,0000
USA MUTUALS ALL SEASONS INST / EQUITY FUNDS (66538H294) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS NEW PERSPECTIVE F3 / EQUITY FUNDS (648018778) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MORGAN STANLEY FI VAR 26 DUE 02/04/26 / CORPORATE BONDS (61776LLS4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MORGAN STANLEY PR 5.5 24CD FDIC INS DUE 10/10/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (61768EA29) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SPHS / Sophiris Bio Inc 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MFS MID CAP GROWTH A / NTF EQUITY FUNDS (552987703) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS DIVERSIFIED INCOME R6 / EQUITY FUNDS (552982738) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS RESEARCH A / NTF EQUITY FUNDS (552981102) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS CORPORATE BOND R6 / BOND FUNDS (55274K702) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US56062X7084 / MainStay MacKay High Yield Corporate Bond Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JHANCOCK DISCIPLINED VALUE R6 / EQUITY FUNDS (47803U418) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JAMRX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Research Fund Class T 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0198
JPMORGAN MID CAP VALUE R6 / EQUITY FUNDS (46647B404) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JPMORGAN INCOME C / BOND FUNDS (46637K232) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS EQUITY INCOME R6 / EQUITY FUNDS (552988545) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PCB BANK 5.4 24CD FDIC INS DUE 12/20/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (69320YAX1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HTLF BK DENVER C 5.35 24CD FDIC INS DUE 11/25/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (40442NDU2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ISNPY / Intesa Sanpaolo S.p.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MFS INCOME A / NTF BOND FUNDS (552989105) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLDMAN SACHS BAN 5.2 24CD FDIC INS DUE 10/23/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VSY6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BFIWQ / BurgerFi International, Inc. - Equity Warrant 0,00 0,00 0,00 0,0000 −0,0000
PMAQX / Principal Funds Inc - Principal MidCap Fund Class R6 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0017
US9219377028 / VAN-ST BD I-ADM 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERIS BANK 4.9 24CD FDIC INS DUE 11/15/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (03077CDV4) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BANK OF BARODA - 5.5 24CD FDIC INS DUE 10/31/24IN / CERTIFICATE DEPOSIT (06063HRK1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BANK OF BARODA - 5.3 24CD FDIC INS DUE 10/30/24IN / CERTIFICATE DEPOSIT (06063HRY1) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BLACKROCK IMPACT MORTGAGE INV A / NTF BOND FUNDS (09260B358) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BOFA FIN LLC VAR 27 DUE 02/03/27 / CORPORATE BONDS (09709UP51) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS CAPITAL INCOME BLDR C / LOAD EQUITY FUND (140193301) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS DIVERSIFIED INCOME A / NTF BOND FUNDS (552982837) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS INTERNATIONAL NEW DISCOVERY A / NTF EQUITY FUNDS (552981888) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
MFS MASSACHUSETTS INVESTORS TR R6 / EQUITY FUNDS (575736814) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS NEW ECONOMY F3 / EQUITY FUNDS (643822778) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS NEW WORLD C / LOAD EQUITY FUND (649280302) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VICTORY MUNDER MULTI-CAP A / NTF EQUITY FUNDS (92646A294) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VICTORY CORNERSTONE MODERATE / EQUITY FUNDS (903287886) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TRUIST BANK 5.2 24CD FDIC INS DUE 10/21/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (89788HHR7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
WELLS FARGO BANK, 4.9 24CD FDIC INS DUE 12/26/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (949764KC7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ATRWF / Altius Renewable Royalties Corp. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
C.WSA / Citigroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PRIUX / T Rowe Price International Funds Inc - T. Rowe Price International Stock Fund I Class 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TELL / Tellurian Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US91282CDN83 / United States Treasury Note/Bond 0,00 −100,00 0,00 0,0000
HBCYF / HSBC Holdings plc 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FIS / Fidelity National Information Services, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VBILX / Vanguard Bond Index Funds - Vanguard Intermediate Term Bond Index Fund Admiral Class 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SIVB / SVB Financial Group 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ASBA / Associated Banc-Corp - Corporate Bond/Note 0,00 −100,00 0,00 0,0000
DFAS / Dimensional ETF Trust - Dimensional U.S. Small Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ARTJX / Artisan Partners Funds Inc - Artisan International Small-Mid Fund Investor Class 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESML / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
ESGD / iShares Trust - iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLDMAN SACHS BAN 5.1 24CD FDIC INS DUE 10/09/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VSP5) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
GOLDMAN SACHS BA 5.25 24CD FDIC INS DUE 11/26/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VPU7) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FUSION PHARMACEUTICALXXXCONTINGENT VALUE RIGHT EFF: 06/04/2024 / REORG STOCK (361CVR012) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CITY NTNL BANK OF 4.9 24CD FDIC INS DUE 11/25/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (17801DJP2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHARLES SCHWAB BA 5.2 24CD FDIC INS DUE 12/10/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (15987UCH9) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CHARLES SCHWAB B 5.45 24CD FDIC INS DUE 11/14/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (15987UCF3) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JCI / Johnson Controls International plc 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CHARLES SCHWAB BA 5.5 24CD FDIC INS DUE 11/01/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (15987UCD8) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LVS / Las Vegas Sands Corp. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BLACKROCK CORE BOND INV A / NTF BOND FUNDS (09260B101) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
TOELY / Tokyo Electron Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BEAL BANK USA 5.3 24CD FDIC INS DUE 10/02/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (07371DV53) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BANK OF AMERICA, 4.7 24CD FDIC INS DUE 10/24/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (06051V7J9) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FANG / Diamondback Energy, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0463
AMERICAN FUNDS DVLPG WLD GR&INC A / LOAD EQUITY FUND (02630F100) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERICAN BEACON LARGE CAP VALUE INV / NTF EQUITY FUNDS (02368A810) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
AMERICAN FUNDS AMCAP F1 / NTF EQUITY FUNDS (023375405) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
PROSHARES TR / ULTRAPRO SHT QQQ (74347G432) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
LRCX / Lam Research Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CANOO INC / CL A COM NEW (13803R201) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VERB TECHNOLOGY CO INC / (92337U203) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CITIBANK, N.A. 5.2 24CD FDIC INS DUE 12/11/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (17312Q4N6) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SBGSY / Schneider Electric S.E. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GOLDMAN SACHS BAN 5.1 24CD FDIC INS DUE 12/17/24US / CERTIFICATE DEPOSIT (38150VQN2) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
BIORA THERAPEUTICS INC / (74319F305) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
VDC / Vanguard World Fund - Vanguard Consumer Staples ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
CRARY / Crédit Agricole S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BNY MELLON AMT-FREE MUNICIPAL BOND A / NTF BOND FUNDS (05588R505) 0,00 −100,00 0,00 0,0000
US55273H3460 / MFS New Discovery Fund 0,00 −100,00 0,00 0,0000
SFCWX / Smallcap World Fund Inc - SMALLCAP World Fund Class F-3 0,00 −100,00 0,00 0,0000
JDBAX / Janus Investment Fund - Janus Henderson Balanced Fund Class A 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FITX / Creative Edge Nutrition, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMP / Ameriprise Financial, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0007
CTRA / Coterra Energy Inc. 0,00 −100,00 0,00 0,0000
FNDA / Schwab Strategic Trust - Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF 0,00 −100,00 0,00 0,0000
IO / ION Geophysical Corp 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
CSX / CSX Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FANUY / Fanuc Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CNQ / Canadian Natural Resources Limited 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SCHW / The Charles Schwab Corporation 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SNY / Sanofi - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
SMCAY / SMC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DSDVY / DSV A/S - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
BSX / Boston Scientific Corporation 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0009
STAB / Statera Biopharma, Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
AMAT / Applied Materials, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0011
BHP / BHP Group Limited - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
HMC / Honda Motor Co., Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
DG / Dollar General Corporation 0,00 −100,00 0,00 0,0000 −0,0001
SCGLY / Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MBLMF / Mobilum Technologies Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
FSRNQ / Fisker Inc. 0,00 0,00 0,00 0,0000 0,0000
ING / ING Groep N.V. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 0,00 0,0000 0,0000