Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 20 992 949
Aktuella positioner 18
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

TFRIX - Terra Firma US Concentrated Realty Equity Fund Institutional Class Shares har redovisat 18 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 20 992 949 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). TFRIX - Terra Firma US Concentrated Realty Equity Fund Institutional Class Sharess största innehav är Extra Space Storage Inc. (US:EXR) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Equinix, Inc. (US:EQIX) , Public Storage (US:PSA) , and Mid-America Apartment Communities, Inc. (US:MAA) .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,19 1,19 5,6383 5,6383
0,00 0,95 4,4994 3,5140
0,00 2,11 10,0389 2,6313
0,01 1,28 6,0643 1,3216
0,01 0,93 4,4249 0,5163
0,03 0,93 4,4057 0,0048
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,00 0,52 2,4935 −2,1581
0,00 0,53 2,5028 −2,0388
0,01 1,74 8,2580 −1,2634
0,01 0,93 4,4283 −1,0789
0,00 0,75 3,5797 −0,6739
0,03 0,84 3,9980 −0,5918
0,02 2,41 11,4378 −0,2848
0,00 0,93 4,4189 −0,2847
0,02 2,20 10,4341 −0,1383
0,00 0,97 4,6199 −0,1232
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2024-05-22 för rapporteringsperioden 2024-03-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
EXR / Extra Space Storage Inc. 0,02 0,00 2,41 −8,30 11,4378 −0,2848
PLD / Prologis, Inc. 0,02 −5,07 2,20 −7,22 10,4341 −0,1383
EQIX / Equinix, Inc. 0,00 24,27 2,11 27,31 10,0389 2,6313
PSA / Public Storage 0,01 −14,30 1,74 −18,48 8,2580 −1,2634
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0,01 22,78 1,28 20,15 6,0643 1,3216
US BANK MMDA - USBFS 2 / STIV (N/A) 1,19 1,19 5,6383 5,6383
AMT / American Tower Corporation 0,00 0,00 0,97 −8,47 4,6199 −0,1232
AVB / AvalonBay Communities, Inc. 0,01 −7,12 0,97 −7,99 4,5987 −0,0957
SBAC / SBA Communications Corporation 0,00 402,30 0,95 330,00 4,4994 3,5140
ARE / Alexandria Real Estate Equities, Inc. 0,01 −25,69 0,93 −24,41 4,4283 −1,0789
CCI / Crown Castle Inc. 0,01 15,79 0,93 6,40 4,4249 0,5163
ESS / Essex Property Trust, Inc. 0,00 −10,59 0,93 −11,68 4,4189 −0,2847
AMH / American Homes 4 Rent 0,03 −8,03 0,93 −5,89 4,4057 0,0048
VICI / VICI Properties Inc. 0,03 −12,40 0,84 −18,19 3,9980 −0,5918
ELS / Equity LifeStyle Properties, Inc. 0,01 0,00 0,82 −8,68 3,9035 −0,1143
HLT / Hilton Worldwide Holdings Inc. 0,00 −32,49 0,75 −20,90 3,5797 −0,6739
H / Hyatt Hotels Corporation 0,00 −57,69 0,53 −48,28 2,5028 −2,0388
MAR / Marriott International, Inc. 0,00 −54,98 0,52 −49,66 2,4935 −2,1581