Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 22 466 597
Aktuella positioner 46
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Shares har redovisat 46 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 22 466 597 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Sharess största innehav är ACCO Brands Corporation (US:ACCO) , Cinemark Holdings, Inc. (US:CNK) , CNO Financial Group, Inc. (US:CNO) , Bread Financial Holdings Inc (US:ADS) , and BankUnited, Inc. (US:BKU) . SNWAX - Snow Capital Small Cap Value Fund - Class A Sharess nya positioner inkluderar Green Dot Corporation (US:GDOT) , Vishay Intertechnology, Inc. (US:VSH) , Matthews International Corporation (US:MATW) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,55 2,3911 2,3911
0,02 0,42 1,8335 1,8335
0,01 0,48 2,0978 1,6357
0,02 0,59 2,5776 1,5354
0,02 0,73 3,1951 1,3154
0,01 0,93 4,0368 1,2421
0,12 1,09 4,7347 0,5929
0,05 0,96 4,1638 0,5920
0,00 0,12 0,5402 0,5402
0,00 0,34 1,4711 0,5083
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,01 0,74 3,2084 −1,2223
0,00 0,00 −1,2052
0,04 0,56 2,4383 −0,7232
0,37 0,37 1,5918 −0,7158
0,01 0,47 2,0332 −0,7057
0,00 0,09 0,4109 −0,6723
0,00 0,00 −0,6073
0,01 0,70 3,0388 −0,5228
0,02 0,56 2,4307 −0,3168
0,00 0,24 1,0415 −0,2470
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2021-09-27 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
ACCO / ACCO Brands Corporation 0,12 −10,08 1,09 −7,50 4,7347 0,5929
CNK / Cinemark Holdings, Inc. 0,05 19,86 0,96 −5,63 4,1638 0,5920
CNO / CNO Financial Group, Inc. 0,04 −8,14 0,94 −15,33 4,0937 0,1790
ADS / Bread Financial Holdings Inc 0,01 44,18 0,93 16,79 4,0368 1,2421
BKU / BankUnited, Inc. 0,02 −6,43 0,92 −17,68 3,9983 0,0675
UMPQ / Umpqua Holdings Corp 0,04 −16,48 0,85 −14,83 3,7094 0,1885
DK / Delek US Holdings, Inc. 0,04 10,56 0,77 −15,15 3,3475 0,1563
WCC / WESCO International, Inc. 0,01 −46,65 0,74 −41,48 3,2084 −1,2223
SMCI / Super Micro Computer, Inc. 0,02 30,74 0,73 37,59 3,1951 1,3154
FNB / F.N.B. Corporation 0,06 −3,56 0,73 −16,00 3,1826 0,1175
PACW / Pacwest Bancorp 0,02 −9,02 0,73 −14,34 3,1799 0,1781
SIMO / Silicon Motion Technology Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −39,01 0,70 −30,92 3,0388 −0,5228
LGF.A / Lions Gate Entertainment Corp. 0,05 41,55 0,68 −6,22 2,9641 0,4099
JBLU / JetBlue Airways Corporation 0,04 18,43 0,65 −10,91 2,8142 0,2603
JCOM / J2 Global Inc. 0,00 −29,90 0,64 −22,46 2,8005 −0,1225
BLMN / Bloomin' Brands, Inc. 0,02 120,70 0,59 100,34 2,5776 1,5354
MOD / Modine Manufacturing Company 0,04 −11,77 0,56 −37,61 2,4383 −0,7232
CMC / Commercial Metals Company 0,02 −30,95 0,56 −28,41 2,4307 −0,3168
GDOT / Green Dot Corporation 0,01 0,55 2,3911 2,3911
AEL / American Equity Investment Life Holding Company 0,02 −12,01 0,55 −8,70 2,3836 0,2743
PLAB / Photronics, Inc. 0,03 −14,70 0,52 −5,07 2,2874 0,3382
EAT / Brinker International, Inc. 0,01 323,69 0,48 267,18 2,0978 1,6357
FCF / First Commonwealth Financial Corporation 0,04 −5,36 0,48 −15,43 2,0802 0,0875
VRA / Vera Bradley, Inc. 0,04 5,14 0,47 4,93 2,0431 0,4683
XEC / Cimarex Energy Co. 0,01 −36,64 0,47 −39,95 2,0332 −0,7057
FMBI / First Midwest Bancorp, Inc. 0,02 4,00 0,44 −6,98 1,9196 0,2510
VSH / Vishay Intertechnology, Inc. 0,02 0,42 1,8335 1,8335
OFG / OFG Bancorp 0,02 −10,29 0,42 −11,32 1,8097 0,1578
BTG / B2Gold Corp. 0,10 1,20 0,39 −22,86 1,6952 −0,0815
TMHC / Taylor Morrison Home Corporation 0,01 −10,13 0,37 −14,84 1,6297 0,0828
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 0,37 −44,19 0,37 −44,19 1,5918 −0,7158
CRI / Carter's, Inc. 0,00 23,45 0,34 23,90 1,4711 0,5083
CODX / Co-Diagnostics, Inc. 0,03 −3,34 0,31 28,63 1,3551 0,5036
LITE / Lumentum Holdings Inc. 0,00 0,00 0,25 6,44 1,0840 0,2604
URBN / Urban Outfitters, Inc. 0,01 −21,66 0,24 −33,97 1,0516 −0,2363
ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. 0,00 −33,70 0,24 −34,79 1,0415 −0,2470
NNBR / NN, Inc. 0,04 −9,74 0,22 −34,83 0,9501 −0,2256
CPS / Cooper-Standard Holdings Inc. 0,01 −16,76 0,21 −34,80 0,9073 −0,2200
AAWW / Atlas Air Worldwide Holdings Inc. 0,00 −21,63 0,19 −23,55 0,8090 −0,0462
CENX / Century Aluminum Company 0,01 0,00 0,14 −5,88 0,6307 0,0890
HFC / HollyFrontier Corp 0,00 0,00 0,12 −0,81 0,5402 0,1013
MATW / Matthews International Corporation 0,00 0,12 0,5402 0,5402
SKX / Skechers U.S.A., Inc. 0,00 −20,77 0,12 −15,60 0,5200 0,0199
AGI / Alamos Gold Inc. 0,01 −6,63 0,11 −18,98 0,4850 −0,0007
PLAY / Dave & Buster's Entertainment, Inc. 0,00 0,00 0,10 −11,50 0,4387 0,0377
AEO / American Eagle Outfitters, Inc. 0,00 −64,37 0,09 −69,38 0,4109 −0,6723
NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −1,2052
AMG / Affiliated Managers Group, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,6073