Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 91 685 514 |
| Aktuella positioner | 91 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
SNOAX - Snow Capital Long/Short Opportunity Fund - Class A Shares har redovisat 91 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 91 685 514 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). SNOAX - Snow Capital Long/Short Opportunity Fund - Class A Sharess största innehav är Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I (US:FIGXX) , WESCO International, Inc. (US:WCC) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Truist Financial Corporation (US:TFC) , and Tapestry, Inc. (US:TPR) . SNOAX - Snow Capital Long/Short Opportunity Fund - Class A Sharess nya positioner inkluderar Check Point Software Technologies Ltd. (US:CHKP) , Lumentum Holdings Inc. (US:LITE) , PACCAR Inc (US:PCAR) , Freeport-McMoRan Inc. (US:FCX) , and Intel Corporation (US:INTC) .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 1,14 | 1,1260 | 1,1260 | |
| 0,01 | 1,14 | 1,1252 | 1,1252 | |
| 0,01 | 1,04 | 1,0213 | 1,0213 | |
| 0,03 | 0,99 | 0,9751 | 0,9751 | |
| 0,06 | 2,55 | 2,5124 | 0,9628 | |
| 0,01 | 0,78 | 0,7675 | 0,7675 | |
| 0,02 | 2,24 | 2,2049 | 0,5733 | |
| 0,06 | 1,05 | 1,0369 | 0,5280 | |
| 0,05 | 2,72 | 2,6712 | 0,4647 | |
| 0,00 | 0,00 | 0,4542 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 9,73 | 9,73 | 9,5764 | −1,6348 | |
| 0,00 | 0,00 | −1,3855 | ||
| 0,09 | 1,14 | 1,1207 | −1,2943 | |
| 0,04 | 1,87 | 1,8402 | −0,8033 | |
| 0,00 | 0,00 | −0,8031 | ||
| 0,02 | 1,81 | 1,7775 | −0,7530 | |
| 0,00 | 0,42 | 0,4149 | −0,6324 | |
| 0,00 | 0,53 | 0,5225 | −0,5940 | |
| 0,03 | 2,25 | 2,2171 | −0,4503 | |
| 0,10 | 1,77 | 1,7457 | −0,3320 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2021-09-27 för rapporteringsperioden 2021-08-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I | 9,73 | −17,92 | 9,73 | −17,92 | 9,5764 | −1,6348 | |||
| WCC / WESCO International, Inc. | 0,03 | 0,00 | 3,24 | 9,83 | 3,1880 | 0,3981 | |||
| WFC / Wells Fargo & Company | 0,07 | 0,00 | 3,11 | −2,20 | 3,0617 | 0,0540 | |||
| TFC / Truist Financial Corporation | 0,05 | 0,00 | 2,80 | −7,66 | 2,7533 | −0,1113 | |||
| TPR / Tapestry, Inc. | 0,07 | 0,00 | 2,73 | −10,20 | 2,6856 | −0,1876 | |||
| CAH / Cardinal Health, Inc. | 0,05 | 24,26 | 2,72 | 16,37 | 2,6712 | 0,4647 | |||
| HIG / The Hartford Insurance Group, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,68 | 2,84 | 2,6394 | 0,1737 | |||
| MPC / Marathon Petroleum Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,65 | −4,12 | 2,6101 | −0,0051 | |||
| JPM / JPMorgan Chase & Co. | 0,02 | 0,00 | 2,65 | −2,61 | 2,6029 | 0,0346 | |||
| ABBV / AbbVie Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,60 | 6,69 | 2,5577 | 0,2542 | |||
| BAC / Bank of America Corporation | 0,06 | 0,00 | 2,59 | −1,52 | 2,5449 | 0,0620 | |||
| PFE / Pfizer Inc. | 0,06 | 30,98 | 2,55 | 55,77 | 2,5124 | 0,9628 | |||
| PVH / PVH Corp. | 0,02 | 0,00 | 2,55 | −8,75 | 2,5043 | −0,1325 | |||
| LMT / Lockheed Martin Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,49 | −5,86 | 2,4496 | −0,0508 | |||
| HAS / Hasbro, Inc. | 0,02 | 0,00 | 2,45 | 2,42 | 2,4132 | 0,1495 | |||
| MET / MetLife, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,38 | −5,18 | 2,3445 | −0,0305 | |||
| MHK / Mohawk Industries, Inc. | 0,01 | 0,00 | 2,30 | −6,13 | 2,2589 | −0,0535 | |||
| TSN / Tyson Foods, Inc. | 0,03 | −19,13 | 2,25 | −20,13 | 2,2171 | −0,4503 | |||
| ARGO / Argo Group International Holdings, Inc. | 0,04 | 0,00 | 2,24 | −1,36 | 2,2062 | 0,0565 | |||
| CRI / Carter's, Inc. | 0,02 | 29,68 | 2,24 | 29,91 | 2,2049 | 0,5733 | |||
| CNO / CNO Financial Group, Inc. | 0,09 | 31,41 | 2,24 | 21,02 | 2,2041 | 0,4539 | |||
| GD / General Dynamics Corporation | 0,01 | 0,00 | 2,20 | 5,51 | 2,1688 | 0,1929 | |||
| KSS / Kohl's Corporation | 0,04 | 0,00 | 2,12 | 3,42 | 2,0856 | 0,1482 | |||
| HPQ / HP Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,98 | 1,75 | 1,9496 | 0,1083 | |||
| PXD / Pioneer Natural Resources Company | 0,01 | 0,00 | 1,92 | −1,69 | 1,8937 | 0,0434 | |||
| XEC / Cimarex Energy Co. | 0,03 | −10,95 | 1,88 | −15,57 | 1,8506 | −0,2560 | |||
| NCR / NCR Corp. | 0,04 | −24,10 | 1,87 | −33,12 | 1,8402 | −0,8033 | |||
| NTAP / NetApp, Inc. | 0,02 | −41,28 | 1,81 | −32,51 | 1,7775 | −0,7530 | |||
| CMC / Commercial Metals Company | 0,05 | 0,00 | 1,78 | 3,62 | 1,7491 | 0,1276 | |||
| SU / Suncor Energy Inc. | 0,10 | 0,00 | 1,77 | −19,25 | 1,7457 | −0,3320 | |||
| BIIB / Biogen Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,77 | 26,73 | 1,7452 | 0,4216 | |||
| AMGN / Amgen Inc. | 0,01 | 0,00 | 1,77 | −5,20 | 1,7396 | −0,0240 | |||
| GS / The Goldman Sachs Group, Inc. | 0,00 | 0,00 | 1,77 | 11,13 | 1,7392 | 0,2356 | |||
| CNC / Centene Corporation | 0,03 | 0,00 | 1,72 | −14,44 | 1,6965 | −0,2086 | |||
| VSH / Vishay Intertechnology, Inc. | 0,07 | 0,00 | 1,55 | −8,73 | 1,5239 | −0,0804 | |||
| BP / BP p.l.c. - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,06 | 45,99 | 1,50 | 36,18 | 1,4744 | 0,4337 | |||
| UMPQ / Umpqua Holdings Corp | 0,07 | 0,00 | 1,34 | 2,06 | 1,3190 | 0,0769 | |||
| CHKP / Check Point Software Technologies Ltd. | 0,01 | 1,14 | 1,1260 | 1,1260 | |||||
| LITE / Lumentum Holdings Inc. | 0,01 | 1,14 | 1,1252 | 1,1252 | |||||
| LUMN / Lumen Technologies, Inc. | 0,09 | −49,82 | 1,14 | −55,40 | 1,1207 | −1,2943 | |||
| GDXJ / VanEck ETF Trust - VanEck Junior Gold Miners ETF | 0,02 | 56,96 | 1,07 | 23,73 | 1,0519 | 0,2346 | |||
| VST / Vistra Corp. | 0,06 | 65,85 | 1,05 | 95,72 | 1,0369 | 0,5280 | |||
| PCAR / PACCAR Inc | 0,01 | 1,04 | 1,0213 | 1,0213 | |||||
| JBLU / JetBlue Airways Corporation | 0,07 | 62,67 | 1,02 | 22,48 | 1,0034 | 0,2160 | |||
| FCX / Freeport-McMoRan Inc. | 0,03 | 0,99 | 0,9751 | 0,9751 | |||||
| RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) | 0,01 | 0,00 | 0,96 | −14,16 | 0,9432 | −0,1124 | |||
| INTC / Intel Corporation | 0,01 | 0,78 | 0,7675 | 0,7675 | |||||
| NCLH / Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 0,03 | 0,00 | 0,65 | −19,05 | 0,6400 | −0,1192 | |||
| AXP / American Express Company | 0,00 | −56,61 | 0,53 | −55,00 | 0,5225 | −0,5940 | |||
| AGI / Alamos Gold Inc. | 0,06 | 0,00 | 0,51 | −13,48 | 0,4995 | −0,0552 | |||
| CAT / Caterpillar Inc. | 0,00 | −56,47 | 0,42 | −61,97 | 0,4149 | −0,6324 | |||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,12 | −163,74 | 0,1145 | 0,3403 | |||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) | 0,06 | −131,32 | 0,0565 | 0,2823 | |||||
| iShares Russell 1000 Value ETF / DE (N/A) | 0,02 | −109,34 | 0,0173 | 0,2431 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | 0,01 | −104,40 | 0,0084 | 0,2343 | |||||
| PHM / PulteGroup, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,2699 | ||||
| PAYX / Paychex, Inc. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,4542 | ||||
| IP / International Paper Company | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −1,3855 | ||||
| MKC / McCormick & Company, Incorporated | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | 0,3932 | ||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. | 0,00 | −100,00 | 0,00 | −100,00 | −0,8031 | ||||
| Caterpillar Inc / DE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0001 | 0,2258 | |||||
| Centene Corp / DE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0001 | 0,2257 | |||||
| Rio Tinto PLC / DE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0003 | 0,2255 | |||||
| Ulta Beauty Inc / DE (N/A) | −0,00 | −100,00 | −0,0003 | 0,2255 | |||||
| Norwegian Cruise Line Holdings Ltd / DE (N/A) | −0,00 | −98,90 | −0,0020 | 0,2238 | |||||
| JPMorgan Chase & Co / DE (N/A) | −0,00 | −98,90 | −0,0025 | 0,2233 | |||||
| NCR Corp / DE (N/A) | −0,00 | −98,35 | −0,0031 | 0,2227 | |||||
| Lumentum Holdings Inc / DE (N/A) | −0,01 | −96,70 | −0,0061 | 0,2197 | |||||
| Commercial Metals Co / DE (N/A) | −0,01 | −96,70 | −0,0062 | 0,2196 | |||||
| Carter's Inc / DE (N/A) | −0,01 | −96,70 | −0,0063 | 0,2195 | |||||
| American Express Co / DE (N/A) | −0,01 | −96,70 | −0,0065 | 0,2193 | |||||
| Mohawk Industries Inc / DE (N/A) | −0,01 | −93,41 | −0,0119 | 0,2139 | |||||
| Zimmer Biomet Holdings Inc / DE (N/A) | −0,01 | −93,41 | −0,0127 | 0,2131 | |||||
| Kohl's Corp / DE (N/A) | −0,01 | −92,86 | −0,0130 | 0,2128 | |||||
| HP Inc / DE (N/A) | −0,02 | −91,76 | −0,0152 | 0,2107 | |||||
| HP Inc / DE (N/A) | −0,02 | −91,21 | −0,0161 | 0,2097 | |||||
| iShares Russell 1000 Value ETF / DE (N/A) | −0,02 | −91,21 | −0,0161 | 0,2097 | |||||
| Bank of America Corp / DE (N/A) | −0,02 | −90,66 | −0,0176 | 0,2082 | |||||
| Marathon Petroleum Corp / DE (N/A) | −0,02 | −87,91 | −0,0219 | 0,2039 | |||||
| Kohl's Corp / DE (N/A) | −0,02 | −86,81 | −0,0240 | 0,2018 | |||||
| iShares Russell 2000 ETF / DE (N/A) | −0,02 | −86,81 | −0,0241 | 0,2017 | |||||
| Freeport-McMoRan Inc / DE (N/A) | −0,03 | −85,71 | −0,0256 | 0,2002 | |||||
| NetApp Inc / DE (N/A) | −0,03 | −84,07 | −0,0288 | 0,1970 | |||||
| Intel Corp / DE (N/A) | −0,03 | −84,07 | −0,0294 | 0,1964 | |||||
| iShares Russell 1000 Value ETF / DE (N/A) | −0,03 | −82,42 | −0,0320 | 0,1938 | |||||
| WESCO International Inc / DE (N/A) | −0,03 | −82,42 | −0,0320 | 0,1938 | |||||
| Intel Corp / DE (N/A) | −0,04 | −79,67 | −0,0370 | 0,1888 | |||||
| B&G Foods Inc / DE (N/A) | −0,05 | −74,73 | −0,0456 | 0,1802 | |||||
| Nordstrom Inc / DE (N/A) | −0,05 | −73,63 | −0,0478 | 0,1780 | |||||
| Goldman Sachs Group Inc/The / DE (N/A) | −0,05 | −70,88 | −0,0528 | 0,1731 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | −0,06 | −66,48 | −0,0601 | 0,1657 | |||||
| SPDR S&P 500 ETF Trust / DE (N/A) | −0,07 | −60,44 | −0,0712 | 0,1546 | |||||
| QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 | Short | −0,00 | −0,00 | −1,37 | 13,73 | −1,3457 | −0,2092 | ||
| IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF | Short | −0,01 | −0,00 | −2,13 | 0,19 | −2,0982 | −0,0857 | ||
| SPY / SPDR S&P 500 ETF | Short | −0,01 | −0,00 | −2,29 | 7,50 | −2,2569 | −0,2396 | ||
| IWD / iShares Trust - iShares Russell 1000 Value ETF | Short | −0,03 | −0,00 | −4,45 | 1,21 | −4,3756 | −0,2215 |
