Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 87 362 355 |
| Aktuella positioner | 40 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Y har redovisat 40 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 87 362 355 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Ys största innehav är Mueller Industries, Inc. (US:MLI) , Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class (US:US8252528851) , PROS Holdings, Inc. (US:PRO) , Stride, Inc. (US:LRN) , and Merit Medical Systems, Inc. (US:MMSI) . RKSYX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class Ys nya positioner inkluderar Napco Security Technologies, Inc. (US:NSSC) , Skyward Specialty Insurance Group, Inc. (US:SKWD) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,04 | 1,96 | 2,2446 | 2,2446 | |
| 0,03 | 1,28 | 1,4627 | 1,4627 | |
| 3,99 | 3,99 | 4,5670 | 1,4322 | |
| 0,05 | 2,67 | 3,0608 | 1,1844 | |
| 0,05 | 3,55 | 4,0655 | 0,9495 | |
| 0,02 | 1,91 | 2,1919 | 0,8469 | |
| 0,07 | 2,33 | 2,6692 | 0,6813 | |
| 0,07 | 4,05 | 4,6322 | 0,6526 | |
| 0,05 | 3,75 | 4,2902 | 0,6126 | |
| 0,01 | 1,78 | 2,0375 | 0,4643 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 1,28 | 1,4659 | −0,9273 | |
| 0,03 | 1,00 | 1,1440 | −0,8984 | |
| 0,02 | 1,88 | 2,1482 | −0,7167 | |
| 0,01 | 2,10 | 2,4003 | −0,6845 | |
| 0,06 | 1,74 | 1,9863 | −0,6599 | |
| 0,13 | 3,77 | 4,3162 | −0,4142 | |
| 0,13 | 1,40 | 1,6055 | −0,4110 | |
| 0,46 | 2,78 | 3,1828 | −0,4035 | |
| 0,02 | 1,92 | 2,1943 | −0,2895 | |
| 0,05 | 2,18 | 2,4962 | −0,1595 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2024-06-20 för rapporteringsperioden 2024-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MLI / Mueller Industries, Inc. | 0,07 | 12,78 | 4,05 | 29,31 | 4,6322 | 0,6526 | |||
| US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class | 3,99 | 61,84 | 3,99 | 61,83 | 4,5670 | 1,4322 | |||
| PRO / PROS Holdings, Inc. | 0,13 | 22,92 | 3,77 | 1,37 | 4,3162 | −0,4142 | |||
| LRN / Stride, Inc. | 0,05 | 12,77 | 3,75 | 29,61 | 4,2902 | 0,6126 | |||
| MMSI / Merit Medical Systems, Inc. | 0,04 | 12,78 | 3,63 | 20,09 | 4,1539 | 0,3118 | |||
| KFY / Korn Ferry | 0,05 | 39,93 | 3,55 | 44,94 | 4,0655 | 0,9495 | |||
| SNEX / StoneX Group Inc. | 0,04 | 12,78 | 3,13 | 22,22 | 3,5839 | 0,3269 | |||
| STKL / SunOpta Inc. | 0,46 | 15,32 | 2,78 | −1,42 | 3,1828 | −0,4035 | |||
| RDNT / RadNet, Inc. | 0,05 | 16,99 | 2,67 | 81,22 | 3,0608 | 1,1844 | |||
| DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc. | 0,04 | 14,76 | 2,66 | 8,37 | 3,0398 | −0,0764 | |||
| TTGT / TechTarget, Inc. | 0,08 | 12,77 | 2,40 | 7,49 | 2,7440 | −0,0922 | |||
| STC / Stewart Information Services Corporation | 0,04 | 6,27 | 2,35 | 6,81 | 2,6945 | −0,1074 | |||
| USPH / U.S. Physical Therapy, Inc. | 0,02 | 12,78 | 2,35 | 8,85 | 2,6885 | −0,0553 | |||
| HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc. | 0,07 | 12,77 | 2,33 | 49,14 | 2,6692 | 0,6813 | |||
| AZEK / The AZEK Company Inc. | 0,05 | 4,74 | 2,18 | 4,41 | 2,4962 | −0,1595 | |||
| BMI / Badger Meter, Inc. | 0,01 | 12,77 | 2,13 | 37,10 | 2,4331 | 0,4619 | |||
| ATKR / Atkore Inc. | 0,01 | −3,76 | 2,10 | −13,57 | 2,4003 | −0,6845 | |||
| NSIT / Insight Enterprises, Inc. | 0,01 | 12,77 | 2,08 | 17,28 | 2,3788 | 0,1255 | |||
| NSSC / Napco Security Technologies, Inc. | 0,04 | 1,96 | 2,2446 | 2,2446 | |||||
| OGS / ONE Gas, Inc. | 0,03 | 12,77 | 1,94 | 16,66 | 2,2211 | 0,1053 | |||
| PJT / PJT Partners Inc. | 0,02 | −3,03 | 1,92 | −1,89 | 2,1943 | −0,2895 | |||
| AGYS / Agilysys, Inc. | 0,02 | 47,52 | 1,91 | 81,08 | 2,1919 | 0,8469 | |||
| WD / Walker & Dunlop, Inc. | 0,02 | 35,84 | 1,91 | 36,71 | 2,1918 | 0,4108 | |||
| ARCB / ArcBest Corporation | 0,02 | 12,77 | 1,88 | −16,70 | 2,1482 | −0,7167 | |||
| ATS / ATS Corporation | 0,06 | 29,97 | 1,85 | 9,78 | 2,1203 | −0,0262 | |||
| FBNC / First Bancorp | 0,06 | 12,78 | 1,79 | 4,26 | 2,0441 | −0,1334 | |||
| CALX / Calix, Inc. | 0,05 | 12,78 | 1,78 | 15,48 | 2,0419 | 0,0773 | |||
| STRL / Sterling Infrastructure, Inc. | 0,01 | 24,87 | 1,78 | 43,82 | 2,0375 | 0,4643 | |||
| HURN / Huron Consulting Group Inc. | 0,02 | 40,29 | 1,76 | 26,26 | 2,0101 | 0,2415 | |||
| FCFS / FirstCash Holdings, Inc. | 0,01 | 12,77 | 1,75 | 16,15 | 2,0020 | 0,0870 | |||
| PGNY / Progyny, Inc. | 0,06 | 12,99 | 1,74 | −16,59 | 1,9863 | −0,6599 | |||
| IMXI / International Money Express, Inc. | 0,08 | −1,75 | 1,61 | 4,08 | 1,8398 | −0,1248 | |||
| AVDX / AvidXchange Holdings, Inc. | 0,13 | 11,00 | 1,40 | −11,55 | 1,6055 | −0,4110 | |||
| CTS / CTS Corporation | 0,03 | −5,74 | 1,34 | 12,02 | 1,5367 | 0,0127 | |||
| OMCL / Omnicell, Inc. | 0,04 | 16,26 | 1,29 | 44,38 | 1,4719 | 0,3395 | |||
| AAON / AAON, Inc. | 0,02 | −23,86 | 1,28 | −31,95 | 1,4659 | −0,9273 | |||
| SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc. | 0,03 | 1,28 | 1,4627 | 1,4627 | |||||
| THRM / Gentherm Incorporated | 0,02 | 12,77 | 1,28 | 7,05 | 1,4608 | −0,0561 | |||
| PYCR / Paycor HCM, Inc. | 0,08 | 81,83 | 1,04 | 6,45 | 1,1902 | −0,0513 | |||
| XPEL / XPEL, Inc. | 0,03 | −13,90 | 1,00 | −37,80 | 1,1440 | −0,8984 |
