RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A Portföljinnehav

Grundläggande statistik

Portföljvärde	$ 102 538 472
Aktuella positioner	42

Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A har redovisat 42 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 102 538 472 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class As största innehav är Korn Ferry (US:KFY) , StoneX Group Inc. (US:SNEX) , Stride, Inc. (US:LRN) , ONE Gas, Inc. (US:OGS) , and SunOpta Inc. (US:STKL) . RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class As nya positioner inkluderar Simulations Plus, Inc. (US:SLP) , .

RKSAX - Rockefeller US Small Cap Core Fund Class A - Portföljvärde

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel

Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,05	1,62	1,5805	1,5805
0,04	3,07	2,9948	1,4757
0,03	3,22	3,1397	1,2185
0,01	2,58	2,5139	1,1741
0,01	2,08	2,0300	0,8874
0,10	1,87	1,8217	0,7973
0,04	2,65	2,5853	0,7311
0,05	3,61	3,5196	0,7217
0,04	2,75	2,6864	0,7068
0,02	1,93	1,8781	0,6781

Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Aktier (MM)	Värde (MM$)	Portfölj % av	ΔPortfölj % av
0,00	0,00		−1,2474
0,14	2,40	2,3427	−1,0262
0,03	4,04	3,9386	−0,7353
2,39	2,39	2,3262	−0,7290
0,05	4,33	4,2270	−0,5475
0,05	2,24	2,1869	−0,5426
0,04	2,65	2,5849	−0,4350
0,55	3,45	3,3680	−0,3034
0,02	0,96	0,9338	−0,2917
0,11	2,46	2,3948	−0,2599

13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel Premium Registration Required .

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).

Värdepapper	Aktier (MM)	ΔAktier (%)	ΔAktier (%)	Värde ($MM)	Portfölj (%)	ΔPortfölj (%)
KFY / Korn Ferry	0,07	−1,44	4,45	2,11	4,3369	0,1061
SNEX / StoneX Group Inc.	0,05	25,71	4,33	−11,82	4,2270	−0,5475
LRN / Stride, Inc.	0,03	−24,15	4,04	−16,07	3,9386	−0,7353
OGS / ONE Gas, Inc.	0,05	25,96	3,61	25,28	3,5196	0,7217
STKL / SunOpta Inc.	0,55	−8,18	3,45	−8,63	3,3680	−0,3034
RDNT / RadNet, Inc.	0,06	8,14	3,24	12,07	3,1605	0,3515
LMB / Limbach Holdings, Inc.	0,03	5,38	3,22	62,82	3,1397	1,2185
LMAT / LeMaitre Vascular, Inc.	0,04	119,42	3,07	96,42	2,9948	1,4757
ESE / ESCO Technologies Inc.	0,02	11,84	3,03	22,94	2,9579	0,5612
AGYS / Agilysys, Inc.	0,03	−4,22	2,91	25,25	2,8352	0,5804
USPH / U.S. Physical Therapy, Inc.	0,04	46,04	2,75	35,20	2,6864	0,7068
HURN / Huron Consulting Group Inc.	0,02	35,47	2,75	26,96	2,6819	0,5769
SKWD / Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	0,04	14,04	2,65	38,94	2,5853	0,7311
STC / Stewart Information Services Corporation	0,04	0,61	2,65	−14,74	2,5849	−0,4350
WINA / Winmark Corporation	0,01	47,86	2,58	86,87	2,5139	1,1741
KTOS / Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	0,07	−20,46	2,52	11,20	2,4604	0,2563
CALX / Calix, Inc.	0,05	−24,16	2,52	−5,27	2,4548	−0,1267
PLUS / ePlus inc.	0,03	−5,14	2,49	5,16	2,4249	0,1280
DFIN / Donnelley Financial Solutions, Inc.	0,05	−1,44	2,47	8,33	2,4094	0,1939
BLFS / BioLife Solutions, Inc.	0,11	−1,44	2,46	−10,14	2,3948	−0,2599
HASI / HA Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	0,10	8,78	2,42	−5,18	2,3579	−0,1184
PRO / PROS Holdings, Inc.	0,14	−4,78	2,40	−30,74	2,3427	−1,0262
US8252528851 / Invesco Government & Agency Portfolio, Institutional Class	2,39	−24,16	2,39	−24,17	2,3262	−0,7290
FCFS / FirstCash Holdings, Inc.	0,02	−10,57	2,37	1,89	2,3108	0,0515
QTWO / Q2 Holdings, Inc.	0,03	12,14	2,34	12,38	2,2840	0,2586
FBNC / First Bancorp	0,05	−19,05	2,24	−20,19	2,1869	−0,5426
WD / Walker & Dunlop, Inc.	0,03	11,46	2,23	−10,88	2,1730	−0,2562
UFPT / UFP Technologies, Inc.	0,01	71,98	2,08	76,96	2,0300	0,8874
PAR / PAR Technology Corporation	0,03	30,42	2,01	24,41	1,9636	0,3918
DXPE / DXP Enterprises, Inc.	0,02	70,59	1,93	55,87	1,8781	0,6781
MMSI / Merit Medical Systems, Inc.	0,02	−2,41	1,91	−9,14	1,8614	−0,1787
MIR / Mirion Technologies, Inc.	0,10	44,03	1,87	77,13	1,8217	0,7973
STRL / Sterling Infrastructure, Inc.	0,01	−35,70	1,85	−4,98	1,8064	−0,0871
NSSC / Napco Security Technologies, Inc.	0,07	−19,23	1,84	−8,24	1,7915	−0,1533
HLIO / Helios Technologies, Inc.	0,06	20,69	1,80	−7,25	1,7588	−0,1299
ARCB / ArcBest Corporation	0,03	11,31	1,79	−11,42	1,7472	−0,2175
SLP / Simulations Plus, Inc.	0,05		1,62		1,5805	1,5805
PGNY / Progyny, Inc.	0,07	−7,76	1,57	−12,02	1,5280	−0,2012
TOU / Tourmaline Oil Corp.	0,11	−4,63	1,45	−5,74	1,4095	−0,0799
OMCL / Omnicell, Inc.	0,04	18,54	1,16	−5,39	1,1300	−0,0599
CTS / CTS Corporation	0,03	−1,43	1,13	−10,18	1,1014	−0,1203
AZEK / The AZEK Company Inc.	0,02	−28,18	0,96	−24,11	0,9338	−0,2917
TTGT / TechTarget, Inc.	0,00	−100,00	0,00	−100,00		−1,2474