Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 572 116 341
Aktuella positioner 134
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

RSIIX - RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class Shares har redovisat 134 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 572 116 341 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). RSIIX - RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class Sharess största innehav är First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , JABIL INC (US:US46652LU215) , Fiserv Investment Solutions Inc (US:US33774UAC27) , Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) , and Crocs Inc (US:US227046AB51) . RSIIX - RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class Sharess nya positioner inkluderar JABIL INC (US:US46652LU215) , Fiserv Investment Solutions Inc (US:US33774UAC27) , Charles River Laboratories International Inc (US:US159864AJ65) , Crocs Inc (US:US227046AB51) , and Consolidated Communications Inc (US:US20903XAF06) .

RSIIX - RiverPark Strategic Income Fund Institutional Class Shares - Portföljvärde
Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
13,23 2,2476 2,2476
12,28 2,0868 2,0868
12,00 2,0383 2,0383
11,76 1,9980 1,9980
11,45 1,9454 1,9454
11,42 1,9401 1,9401
11,23 1,9085 1,9085
10,78 1,8310 1,8310
10,03 1,7042 1,7042
9,37 1,5915 1,5915
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
1,99 1,99 0,3381 −1,9773
4,17 0,7089 −1,1561
9,56 1,6250 −0,7064
−3,57 −0,6060 −0,6060
−3,54 −0,6009 −0,6009
6,98 1,1867 −0,5778
−3,31 −0,5616 −0,5616
3,02 0,5132 −0,3866
0,05 0,81 0,1376 −0,3797
2,54 0,4314 −0,1603
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-08-15 för rapporteringsperioden 2025-06-30. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 25,15 3,18 25,15 3,18 4,2733 0,2093
FET / Forum Energy Technologies, Inc. 19,27 −3,35 3,2747 −0,0500
US89236YAB02 / TPC Group Inc 10.5% 08/01/2024 144A 15,13 −1,61 2,5710 0,0070
CMG Media Corp / LON (US88145LAF13) 14,40 59,27 2,4457 0,9388
US46652LU215 / JABIL INC 13,23 2,2476 2,2476
CROWN CASTLE INTL CORP / STIV (US22823PUN13) 12,28 2,0868 2,0868
US33774UAC27 / Fiserv Investment Solutions Inc 12,02 −0,76 2,0421 0,0229
US159864AJ65 / Charles River Laboratories International Inc 12,00 2,0383 2,0383
HMS Bergbau AG / DBT (DE000A4DFTU1) 11,76 1,9980 1,9980
US227046AB51 / Crocs Inc 11,63 2,13 1,9758 0,0775
US20903XAF06 / Consolidated Communications Inc 11,45 1,9454 1,9454
US45258LAA52 / Imola Merger Corp 11,42 1,9401 1,9401
Platform Group AG / DBT (NO0013256834) 11,40 7,34 1,9377 0,1664
US419838AA57 / HAWAIIAN AIRLINES 2013-1 CLASS A PASS THROUGH CERT 11,40 0,51 1,9370 0,0460
US85207UAK16 / Sprint Corp 11,23 1,9085 1,9085
US48123VAF94 / J2 Global Inc 11,17 21,76 1,8986 0,3685
SNEX / StoneX Group Inc. 10,83 0,64 1,8398 0,0461
RUBI / Rubico Inc. 10,78 1,8310 1,8310
US451102BZ91 / CORP. NOTE 10,71 1,86 1,8204 0,0669
NO0013017657 / Azerion Group N.V. 10,48 8,66 1,7805 0,1727
Solaris Oilfield Infrastructure LLC / LON (US83418UAB17) 10,09 2,26 1,7144 0,0693
Champ Acquisition Corp / LON (US15807EAH53) 10,03 1,7042 1,7042
US40010PAA66 / GrubHub Holdings Inc 9,83 5,37 1,6708 0,1148
XS2296021798 / Just Eat Takeaway.com NV 9,56 −31,61 1,6250 −0,7064
MANGRV / Mangrove Luxco III Sarl 9,38 8,83 1,5932 0,1566
Cleanova US Holdings LLC / LON (N/A) 9,37 1,5915 1,5915
US29365DAA72 / Entercom Media Corp 9,04 775,12 1,5359 1,3636
TELUS CORPORATION / STIV (87974PVB6) 8,75 1,4871 1,4871
US3742751130 / Getty Images Holdings, Inc. 8,71 1,4800 1,4800
US38016LAA35 / Go Daddy Operating Co LLC / GD Finance Co Inc 8,63 0,74 1,4661 0,0379
US98379KAA07 / XPO INC 8,52 0,38 1,4483 0,0325
NGL.PRB / NGL Energy Partners LP - Preferred Stock 0,38 0,00 8,31 −8,51 1,4111 −0,1022
Summit Midstream Holdings LLC / DBT (US86614JAA34) 8,01 32,39 1,3613 0,3524
Charter Communications Operating LLC / LON (US16117LCE74) 7,71 0,26 1,3103 0,0279
TMC Buyer (Terra Millennium) T/L B (10/24) / LON (N/A) 7,34 1,2471 1,2471
US629571AB69 / Nabors Industries Ltd 7,17 1,2174 1,2174
M2S Group Intermediate Holdings Inc / LON (US55287CAB72) 6,98 −34,01 1,1867 −0,5778
US20451RAB87 / Compass Group Diversified Holdings LLC 6,60 1,1213 1,1213
US45783RAC25 / T/L INOTIV INC. REGD 0.00000000 6,45 −4,67 1,0953 −0,0321
US86828LAC63 / Superior Plus LP / Superior General Partner Inc 5,82 4,19 0,9885 0,0575
Cengage Learning Inc / LON (US15131YAQ89) 5,67 0,78 0,9626 0,0254
US374276AJ21 / Getty Images, Inc. 5,40 −2,17 0,9172 −0,0028
CA89788CAD61 / Trulieve Cannabis Corp 5,21 −0,19 0,8849 0,0149
US05875CAB00 / TWIN RIVER WORLDWIDE HLDGS INC 4,57 0,7761 0,7761
The Container Store Exit Loan - First Out T/L- Tar / LON (21075BAS0) 4,45 5,30 0,7560 0,0516
SE0019173147 / Stockwik Forvaltning AB 4,32 6,83 0,7336 0,0598
US958102AR62 / Western Digital Corp 4,25 0,7227 0,7227
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 4,17 −62,70 0,7089 −1,1561
US93710WAA36 / WASH Multifamily Acquisition Inc 3,59 0,6102 0,6102
US466330AA51 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC A 3,55 −8,17 0,6035 −0,0414
Greenfood AB / DBT (SE0023112222) 3,49 7,22 0,5928 0,0504
K1SS34 / Kohl's Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) 3,24 0,5499 0,5499
Mangrove Luxco III Sarl / DBT (XS2852974513) 3,21 8,85 0,5452 0,0536
Stockwik Forvaltning AB / DBT (SE0025197874) 3,19 0,5421 0,5421
KEYTO Group AB / DBT (SE0021923836) 3,18 0,5401 0,5401
US58953MAA45 / LEAFLY HOLDINGS INC REGD 144A CONVERTIBLE 8.00000000 3,10 0,00 0,5261 0,0099
US55293DAA90 / Merit 2020 3,02 −44,04 0,5132 −0,3866
Cannabist Co Holdings Inc/The / DBT (CA13766HAA73) 2,99 0,5080 0,5080
TripAdvisor Inc / LON (US89677NAE40) 2,98 0,5065 0,5065
Bonheur ASA / DBT (NO0013355263) 2,84 4,79 0,4829 0,0308
RA PARENT INC / EC (N/A) 0,00 2,80 0,4764 0,4764
Mountaineer Merger Junior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) 2,79 0,4734 0,4734
US05609VAG05 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 2,78 −2,56 0,4731 −0,0033
Tyco Electronics Group SA / DBT (US902133BC02) 2,77 0,4704 0,4704
Beach Acquisition Bidco LLC / LON (N/A) 2,71 0,4607 0,4607
CCIT Holdings A/S / LON (N/A) 2,65 0,4508 0,4508
GLNG / Golar LNG Limited 2,61 0,4439 0,4439
Amwood AB / DBT (SE0023113998) 2,60 −0,99 0,4419 0,0038
NSKOG / Norske Skog ASA 2,54 −28,46 0,4314 −0,1603
US20903XAH61 / Consolidated Communications Inc 2,51 0,4264 0,4264
CTO.PRA / CTO Realty Growth, Inc. - Preferred Stock 0,12 0,64 2,47 −1,16 0,4203 0,0032
Five Point Operating Co LP / Five Point Capital Corp / SN (US33834YAB48) 2,47 −0,56 0,4199 0,0055
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013358069) 2,39 5,47 0,4060 0,0284
Audacy Capital LLC Exit Loan / LON (N/A) 2,27 0,3848 0,3848
US05609VAJ44 / BX Commercial Mortgage Trust 2021-VOLT 2,22 −2,38 0,3770 −0,0019
US37247DAG16 / Genworth Holdings Inc 2,17 4,78 0,3684 0,0234
3t Global Bidco PLC / DBT (NO0013211136) 2,15 0,28 0,3646 0,0077
U2NF34 / United Natural Foods, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 2,10 −23,34 0,3567 −0,0998
SLR Group GmbH / DBT (NO0013177949) 2,10 6,83 0,3560 0,0290
Trulite Glass & Aluminum Solutions LLC / LON (US89789MAB72) 2,06 −2,42 0,3496 −0,0018
FOR / Forestar Group Inc. 2,02 2,91 0,3426 0,0159
FGXXX / First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X 1,99 −85,67 1,99 −85,67 0,3381 −1,9773
Go North Group AB / DBT (NO0013165852) 1,96 −8,31 0,3337 −0,0235
US55293BAB18 / MHP 2021-STOR 1,92 0,63 0,3254 0,0080
Novedo Holding AB / DBT (NO0013324731) 1,82 −15,41 0,3088 −0,0495
NO0012923194 / Secop Group Holding GmbH 1,74 7,68 0,2953 0,0262
HAWAII ELECTRIC LIGHT CO. INC. / DBT (N/A) 1,71 0,2907 0,2907
Prosomnus Equity / EC (N/A) 1,39 1,67 0,2836 0,2836
GEHC34 / GE HealthCare Technologies Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) 1,66 1,22 0,2815 0,0086
US733245AC80 / Porch Group Inc 1,65 12,61 0,2807 0,0361
Champion Iron Canada Inc / DBT (US15853BAA98) 1,61 0,2729 0,2729
DTSQU / DT Cloud Star Acquisition Corporation - Debt/Equity Composite Units 0,12 0,00 1,42 6,20 0,2416 0,0185
US62957HAJ41 / Nabors Industries, Inc. 1,38 0,2339 0,2339
Container Store Inc/The / LON (US21075BAQ41) 1,32 −25,69 0,2248 −0,0720
Norway Government Bond / DBT (NO0013475558) 1,23 0,2098 0,2098
Inteno Group AB / DBT (SE0018040891) 1,21 8,99 0,2059 0,0204
US451102BT32 / Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp 1,14 −0,09 0,1942 0,0036
Nynas AB / DBT (NO0013409847) 1,13 0,1920 0,1920
MUX / Mutares SE & Co. KGaA 1,02 9,84 0,1728 0,0184
Mountaineer Merger Senior Priming T/L (05/25) / LON (N/A) 0,99 0,1686 0,1686
US80349A8027 / SAR 6 0,04 0,00 0,99 −0,40 0,1682 0,0024
US466330AG22 / JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES COR JPMCC 2021-MHC B 0,97 0,31 0,1651 0,0036
CTO / CTO Realty Growth, Inc. 0,05 −64,42 0,81 −64,83 0,1376 −0,3797
Hawk Infinity Software AS / DBT (NO0013467308) 0,69 5,01 0,1177 0,0078
NO0011117145 / IMPALA GROUP PLC /SEK/ REGD V/R 9.00000000 0,69 2,07 0,1172 0,0045
TMC Buyer (Terra Millennium) Delayed Draw T/L (10/ / LON (N/A) 0,67 0,1137 0,1137
US90353TAE01 / Uber Technologies Inc 0,67 −0,30 0,1136 0,0017
US91532BAC54 / UpHealth Inc 0,59 0,00 0,0996 0,0019
US87356LAC46 / TACORA RESOURCES INC 144A 13.000000% 09/08/2023 0,48 0,00 0,0809 0,0015
US001846AA20 / ANGI Group LLC 0,45 0,0769 0,0769
WBD / Warner Bros. Discovery, Inc. 0,03 −23,20 0,34 −18,03 0,0580 −0,0114
Esmaeilzadeh Holding AB / DBT (SE0024990311) 0,25 0,0432 0,0432
Audacy Warrants / DE (N/A) 0,02 0,19 0,0330 0,0330
28622DAD2 / Elevate Textiles Inc 0,19 −1,54 0,0326 0,0001
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) 0,13 0,0214 0,0214
DMAAR / Drugs Made In America Acquisition Corp. - Equity Right 0,80 0,00 0,10 −4,81 0,0170 −0,0004
GO NORTH GROUP AB FRN GTD 02/2026 USD1 'REGS' / DBT (N/A) 0,08 0,0138 0,0138
Audacy Capital Class A / EC (N/A) 0,01 0,07 0,0123 0,0123
TCSHO / EC (N/A) 0,13 0,03 0,0056 0,0056
Audacy Capital Class B / EC (N/A) 0,00 0,02 0,0042 0,0042
NO0012867318 / Mime Petroleum AS 0,01 −98,85 0,0011 −0,0862
AA Mission Acquisition Corp / DE (KYG1000R1276) 0,05 0,01 0,0009 0,0009
PLMWF / Plum Acquisition Corp. III - Equity Warrant 0,01 0,00 0,00 0,00 0,0002 0,0000
LFLYW / Leafly Holdings, Inc. - Equity Warrant 0,02 0,00 0,00 0,0000 0,0000
MCDTF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,26 0,00 0,00 0,0000 0,0000
GEMMACERT LTD / LON (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y4004) 1,19 0,00 0,0000 0,0000
GEMMACERT LTD WTS / EC (N/A) 0,02 0,00 0,0000 0,0000
GO NORTH GROUP AB 0% BDS PERP USD1 / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (NO0013148411) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (N/A) 0,00 0,0000 0,0000
MCDBF / Mcdermott International Ltd. - Equity Warrant 0,29 0,00 0,00 0,0000 0,0000
CANNABIST CO HLDGS INC COM / EC (CA13765Y5092) 1,19 0,00 0,0000 0,0000
UPHL / UpHealth, Inc. 0,13 0,00 0,00 0,0000 0,0000
Go North Group AB / DBT (SE0021514528) 0,00 0,0000 0,0000
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF / DE (N/A) −0,00 −0,0006 −0,0006
Warner Bros Discovery Inc / DE (N/A) −0,02 −0,0033 −0,0033
Warner Bros Discovery Inc / DE (N/A) −0,03 −0,0046 −0,0046
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF / DE (N/A) −0,18 −0,0300 −0,0300
NOK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) −0,30 −0,0516 −0,0516
SEK/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) −0,49 −0,0832 −0,0832
EUR/USD FWD 20250715 / DFE (N/A) −3,31 −0,5616 −0,5616
PEP / PepsiCo, Inc. - Depositary Receipt (Common Stock) −3,54 −0,6009 −0,6009
CMCS34 / Comcast Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) −3,57 −0,6060 −0,6060
US00751YAJ55 / Advance Auto Parts, Inc. −5,12 1,13 −0,8697 −0,0259