Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 116 651 958
Aktuella positioner 51
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

MFLDX - Marketfield Fund - Class I har redovisat 51 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 116 651 958 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). MFLDX - Marketfield Fund - Class Is största innehav är iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF (US:EWU) , iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF (US:EWA) , Norfolk Southern Corporation (US:NSC) , D.R. Horton, Inc. (US:DHI) , and Intuitive Surgical, Inc. (US:ISRG) . MFLDX - Marketfield Fund - Class Is nya positioner inkluderar iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , ConocoPhillips (US:COP) , Chevron Corporation (US:CVX) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,05 3,72 2,3904 2,3904
0,05 3,28 2,1044 2,1044
0,03 3,09 1,9819 1,9819
−0,03 −7,73 −4,9667 1,4391
0,06 6,35 4,0768 0,8206
0,02 6,63 4,2616 0,7287
0,02 5,21 3,3437 0,6600
0,01 4,50 2,8874 0,5215
0,06 5,17 3,3239 0,4555
0,03 3,83 2,4572 0,4130
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
9,30 9,30 5,9758 −2,9805
0,00 0,00 −2,5141
0,03 2,23 1,4301 −2,2590
0,01 4,01 2,5759 −2,2065
−0,04 −15,41 −9,8961 −0,6817
0,08 2,18 1,4025 −0,2429
0,09 5,73 3,6790 −0,1537
0,02 3,58 2,3017 −0,1426
0,27 6,81 4,3766 −0,1363
0,02 6,14 3,9446 −0,1296
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2022-01-18 för rapporteringsperioden 2021-12-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
U.S. Bank Money Market Deposit Account / STIV (8AMMF0A84) 9,30 −31,08 9,30 −31,08 5,9758 −2,9805
EWU / iShares Trust - iShares MSCI United Kingdom ETF 0,22 −0,82 7,21 1,92 4,6319 −0,0179
EWA / iShares, Inc. - iShares MSCI Australia ETF 0,27 −0,82 6,81 −0,79 4,3766 −0,1363
NSC / Norfolk Southern Corporation 0,02 −0,82 6,63 23,42 4,2616 0,7287
DHI / D.R. Horton, Inc. 0,06 −0,82 6,35 28,12 4,0768 0,8206
ISRG / Intuitive Surgical, Inc. 0,02 174,09 6,14 −0,94 3,9446 −0,1296
DXJ / WisdomTree Trust - WisdomTree Japan Hedged Equity Fund 0,09 −0,82 5,73 −1,80 3,6790 −0,1537
UNP / Union Pacific Corporation 0,02 −0,82 5,21 27,48 3,3437 0,6600
XHB / SPDR Series Trust - SPDR S&P Homebuilders ETF 0,06 −0,82 5,17 18,56 3,3239 0,4555
6861 / Keyence Corporation 0,01 −2,37 5,17 1,89 3,3193 −0,0134
GDX / VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF 0,14 −0,82 4,52 7,79 2,9063 0,1479
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,01 −0,82 4,50 24,86 2,8874 0,5215
DE / Deere & Company 0,01 −0,82 4,29 1,49 2,7566 −0,0221
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 −56,38 4,01 −44,89 2,5759 −2,2065
ROK / Rockwell Automation, Inc. 0,01 −0,82 3,87 17,69 2,4834 0,3240
LEN / Lennar Corporation 0,03 −0,82 3,83 22,99 2,4572 0,4130
EWY / iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF 0,05 3,72 2,3904 2,3904
CAT / Caterpillar Inc. 0,02 −0,82 3,64 6,81 2,3362 0,0985
CMI / Cummins Inc. 0,02 −0,82 3,58 −3,66 2,3017 −0,1426
NEM / Newmont Corporation 0,06 −0,82 3,58 13,28 2,3013 0,2229
COP / ConocoPhillips 0,05 3,28 2,1044 2,1044
NILSY / PJSC Mining and Metallurgical Company Norilsk Nickel - ADR 0,11 −0,82 3,28 2,47 2,1042 0,0038
DVN / Devon Energy Corporation 0,07 −0,50 3,25 23,46 2,0890 0,3574
CVX / Chevron Corporation 0,03 3,09 1,9819 1,9819
SLB / Schlumberger Limited 0,10 −0,50 3,07 0,56 1,9707 −0,0347
ETN / Eaton Corporation plc 0,02 −0,82 2,88 14,77 1,8516 0,2014
B / Barrick Mining Corporation 0,15 −0,82 2,87 4,40 1,8443 0,0369
TTC / The Toro Company 0,03 −0,82 2,83 1,73 1,8181 −0,0104
RIO / Rio Tinto Group - Depositary Receipt (Common Stock) 0,04 −0,82 2,70 −0,63 1,7312 −0,0514
HON / Honeywell International Inc. 0,01 −0,82 2,65 −2,58 1,6993 −0,0854
JOE / The St. Joe Company 0,05 −0,82 2,48 22,62 1,5954 0,2643
XOP / SPDR Series Trust - SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF 0,03 −0,50 2,42 −1,38 1,5567 −0,0582
VALE / Vale S.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,17 −0,82 2,42 −0,29 1,5538 −0,0410
INTC / Intel Corporation 0,04 −0,82 2,26 −4,12 1,4505 −0,0975
EWJ / iShares, Inc. - iShares MSCI Japan ETF 0,03 −58,39 2,23 −60,34 1,4301 −2,2590
RSX / VanEck ETF Trust - VanEck Russia ETF 0,08 −0,82 2,18 −12,78 1,4025 −0,2429
EOG / EOG Resources, Inc. 0,02 −0,50 1,90 10,12 1,2234 0,0866
5332 / TOTO LTD. 0,04 −0,79 1,73 −4,74 1,1103 −0,0821
GLNG / Golar LNG Limited 0,10 −0,50 1,22 −4,91 0,7837 −0,0599
SIEGY / Siemens Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,01 −0,82 1,18 4,87 0,7607 0,0186
DHG / Dalata Hotel Group plc 0,23 −0,82 0,98 −11,58 0,6282 −0,0985
BVN / Compañía de Minas Buenaventura S.A.A. - Depositary Receipt (Common Stock) 0,11 −0,82 0,80 7,29 0,5112 0,0242
CTTAY / Continental Aktiengesellschaft - Depositary Receipt (Common Stock) 0,00 −0,80 0,34 −4,21 0,2192 −0,0150
PHM / PulteGroup, Inc. 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −2,5141
ENR / Siemens Energy AG 0,00 −100,00 0,00 −100,00 −0,0607
AVB / AvalonBay Communities, Inc. Short −0,00 −0,33 −0,93 13,62 −0,5953 −0,0591
EQR / Equity Residential Short −0,01 −0,32 −1,00 11,53 −0,6398 −0,0526
VNO / Vornado Realty Trust Short −0,02 −0,32 −1,04 −0,67 −0,6683 0,0201
BXP / Boston Properties, Inc. Short −0,01 −0,32 −1,21 5,98 −0,7750 −0,0267
SLG / SL Green Realty Corp. Short −0,03 −0,32 −2,14 0,85 −1,3758 0,0194
IWM / iShares Trust - iShares Russell 2000 ETF Short −0,03 −21,99 −7,73 −20,67 −4,9667 1,4391
IGV / iShares Trust - iShares Expanded Tech-Software Sector ETF Short −0,02 −1,28 −9,19 −1,65 −5,9053 0,2379
QQQ / Invesco QQQ Trust, Series 1 Short −0,04 −1,14 −15,41 9,88 −9,8961 −0,6817