Grundläggande statistik
| Portföljvärde | $ 66 503 906 |
| Aktuella positioner | 28 |
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)
JGRW - Jensen Quality Growth ETF har redovisat 28 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 66 503 906 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). JGRW - Jensen Quality Growth ETFs största innehav är Microsoft Corporation (US:MSFT) , Intuit Inc. (US:INTU) , Marsh & McLennan Companies, Inc. (US:MMC) , Stryker Corporation (US:SYK) , and Apple Inc. (US:AAPL) . JGRW - Jensen Quality Growth ETFs nya positioner inkluderar Abbott Laboratories (US:ABT) , NVIDIA Corporation (US:NVDA) , .
Största ökningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,02 | 2,31 | 3,4686 | 3,4686 | |
| 0,01 | 4,85 | 7,2867 | 1,7768 | |
| 0,01 | 1,13 | 1,6967 | 1,6967 | |
| 0,01 | 1,75 | 2,6264 | 1,6219 | |
| 0,04 | 2,14 | 3,2227 | 1,5168 | |
| 0,02 | 1,98 | 2,9798 | 1,5105 | |
| 0,01 | 5,78 | 8,6847 | 1,4986 | |
| 0,00 | 1,62 | 2,4293 | 0,5894 | |
| 0,00 | 2,69 | 4,0479 | 0,4707 | |
| 0,01 | 1,91 | 2,8723 | 0,2863 |
Största minskningarna detta kvartal
Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.
| Värdepapper | Aktier (MM) |
Värde (MM$) |
Portfölj % av | ΔPortfölj % av |
|---|---|---|---|---|
| 0,01 | 0,94 | 1,4204 | −2,1182 | |
| 0,02 | 3,56 | 5,3569 | −2,0352 | |
| 0,01 | 3,46 | 5,2065 | −1,9167 | |
| 0,00 | 0,65 | 0,9708 | −1,4165 | |
| 0,00 | 1,40 | 2,1072 | −1,0439 | |
| 0,01 | 2,61 | 3,9254 | −0,7802 | |
| 0,24 | 0,24 | 0,3628 | −0,6913 | |
| 0,01 | 3,08 | 4,6287 | −0,4731 | |
| 0,00 | 0,88 | 1,3185 | −0,3841 | |
| 0,00 | 0,80 | 1,2082 | −0,1887 |
13F- och fond arkiveringar
Denna blankett lämnades in den 2025-07-29 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.
Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel
.
| Värdepapper | Typ | Genomsnittligt aktiepris | Aktier (MM) |
ΔAktier (%) |
ΔAktier (%) |
Värde ($MM) |
Portfölj (%) |
ΔPortfölj (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / Microsoft Corporation | 0,01 | −25,48 | 5,78 | −13,58 | 8,6847 | 1,4986 | |||
| INTU / Intuit Inc. | 0,01 | −22,96 | 4,85 | −5,43 | 7,2867 | 1,7768 | |||
| MMC / Marsh & McLennan Companies, Inc. | 0,02 | −26,43 | 4,58 | −27,72 | 6,8806 | 0,0738 | |||
| SYK / Stryker Corporation | 0,01 | −25,53 | 4,27 | −26,21 | 6,4217 | 0,1984 | |||
| AAPL / Apple Inc. | 0,02 | −37,61 | 3,56 | −48,19 | 5,3569 | −2,0352 | |||
| GOOGL / Alphabet Inc. | 0,02 | −26,16 | 3,54 | −25,52 | 5,3242 | 0,2126 | |||
| ACN / Accenture plc | 0,01 | −42,51 | 3,46 | −47,74 | 5,2065 | −1,9167 | |||
| MA / Mastercard Incorporated | 0,01 | −36,15 | 3,08 | −35,13 | 4,6287 | −0,4731 | |||
| KLAC / KLA Corporation | 0,00 | −24,22 | 2,69 | −19,09 | 4,0479 | 0,4707 | |||
| ADP / Automatic Data Processing, Inc. | 0,01 | −42,25 | 2,61 | −40,36 | 3,9254 | −0,7802 | |||
| BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. | 0,01 | −25,75 | 2,52 | −25,27 | 3,7902 | 0,1641 | |||
| ZTS / Zoetis Inc. | 0,01 | −23,68 | 2,35 | −23,04 | 3,5311 | 0,2499 | |||
| WM / Waste Management, Inc. | 0,01 | −25,70 | 2,32 | −23,10 | 3,4948 | 0,2457 | |||
| ABT / Abbott Laboratories | 0,02 | 2,31 | 3,4686 | 3,4686 | |||||
| CPRT / Copart, Inc. | 0,04 | 43,80 | 2,14 | 35,12 | 3,2227 | 1,5168 | |||
| APH / Amphenol Corporation | 0,02 | 7,39 | 1,98 | 45,02 | 2,9798 | 1,5105 | |||
| EFX / Equifax Inc. | 0,01 | −26,29 | 1,91 | −20,58 | 2,8723 | 0,2863 | |||
| PG / The Procter & Gamble Company | 0,01 | −27,34 | 1,85 | −29,00 | 2,7797 | −0,0193 | |||
| CDNS / Cadence Design Systems, Inc. | 0,01 | 63,14 | 1,75 | 86,94 | 2,6264 | 1,6219 | |||
| SHW / The Sherwin-Williams Company | 0,00 | −4,68 | 1,62 | −5,61 | 2,4293 | 0,5894 | |||
| UNH / UnitedHealth Group Incorporated | 0,00 | −24,78 | 1,40 | −52,18 | 2,1072 | −1,0439 | |||
| MCD / McDonald's Corporation | 0,00 | −18,73 | 1,30 | −17,24 | 1,9489 | 0,2643 | |||
| NVDA / NVIDIA Corporation | 0,01 | 1,13 | 1,6967 | 1,6967 | |||||
| PEP / PepsiCo, Inc. | 0,01 | −66,49 | 0,94 | −71,32 | 1,4204 | −2,1182 | |||
| HD / The Home Depot, Inc. | 0,00 | −40,37 | 0,88 | −44,66 | 1,3185 | −0,3841 | |||
| VRSK / Verisk Analytics, Inc. | 0,00 | −41,54 | 0,80 | −38,18 | 1,2082 | −0,1887 | |||
| JNJ / Johnson & Johnson | 0,00 | −69,08 | 0,65 | −70,95 | 0,9708 | −1,4165 | |||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 0,24 | −75,39 | 0,24 | −75,41 | 0,3628 | −0,6913 |
