Grundläggande statistik
Portföljvärde $ 613 124 938
Aktuella positioner 50
Senaste innehav, resultat, förvaltat kapital (från 13F, 13D)

DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Shares har redovisat 50 totala innehav i sina senaste SEC-arkiveringar. Det senaste portföljvärdet beräknas vara $ 613 124 938 USD. Faktiskt förvaltade tillgångar (AUM) är detta värde plus likvida medel (som inte redovisas). DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Sharess största innehav är Apple Inc. (US:AAPL) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Walmart Inc. (US:WMT) , and Casey's General Stores, Inc. (US:CASY) . DRDAX - Dearborn Partners Rising Dividend Fund - Class A Sharess nya positioner inkluderar Thomson Reuters Corporation (DE:TOCB) , .

Lägg till denna fond
i din instrumentpanel
Största ökningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiekurser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,07 13,41 2,1797 2,1797
0,04 18,46 3,0015 0,8041
0,02 16,20 2,6339 0,5287
0,21 14,71 2,3909 0,3043
0,38 15,57 2,5309 0,2566
0,06 15,88 2,5823 0,2484
0,05 11,85 1,9267 0,2365
0,06 12,99 2,1124 0,2138
0,04 16,50 2,6826 0,1923
0,05 18,93 3,0770 0,1424
Största minskningarna detta kvartal

Vi använder förändringen i portföljallokeringen eftersom det är det mest meningsfulla måttet. Förändringar kan bero på transaktioner eller förändringar i aktiepriser.

Värdepapper Aktier
(MM)		 Värde
(MM$)		 Portfölj % av ΔPortfölj % av
0,14 27,57 4,4833 −1,5691
0,09 7,71 1,2534 −0,6024
0,04 6,46 1,0501 −0,4177
0,27 12,83 2,0854 −0,2544
0,06 15,26 2,4809 −0,2294
0,03 4,61 0,7495 −0,2114
0,03 11,18 1,8174 −0,2099
0,07 12,12 1,9699 −0,2008
0,08 8,38 1,3633 −0,2005
0,14 10,25 1,6666 −0,1906
13F- och fond arkiveringar

Denna blankett lämnades in den 2025-07-24 för rapporteringsperioden 2025-05-31. Klicka på länksymbolen för att se hela transaktionshistoriken.

Uppgradera för att låsa upp premiumdata och exportera till Excel.

022-07-28: Viktig notering - Vi har ändrat behandlingen av Δ Portfolio % kolumnen i denna tabell. Tidigare rapporterade vi den som den procentuella förändringen i portföljallokeringen. Vi rapporterar den nu som den råa förändringen i portföljallokeringen (fortfarande rapporterad som en procent). I formeltermer rapporterade vi det tidigare som 100 * (nuvarande allokering - tidigare allokering) / tidigare allokering. Nu rapporterar vi det som (aktuell allokering - tidigare allokering).
Värdepapper Typ Genomsnittligt aktiepris Aktier
(MM)		 ΔAktier
(%)		 ΔAktier
(%)		 Värde
($MM)		 Portfölj
(%)		 ΔPortfölj
(%)
AAPL / Apple Inc. 0,14 −12,49 27,57 −27,32 4,4833 −1,5691
AJG / Arthur J. Gallagher & Co. 0,05 0,00 18,93 2,88 3,0770 0,1424
MSFT / Microsoft Corporation 0,04 15,56 18,46 34,01 3,0015 0,8041
WMT / Walmart Inc. 0,17 0,00 16,70 0,11 2,7153 0,0543
CASY / Casey's General Stores, Inc. 0,04 0,00 16,50 5,69 2,6826 0,1923
INTU / Intuit Inc. 0,02 0,00 16,20 22,75 2,6339 0,5287
RSG / Republic Services, Inc. 0,06 0,00 15,88 8,55 2,5823 0,2484
ATO / Atmos Energy Corporation 0,10 0,00 15,82 1,68 2,5728 0,0902
ADP / Automatic Data Processing, Inc. 0,05 0,00 15,79 3,28 2,5670 0,1286
FAST / Fastenal Company 0,38 100,00 15,57 9,18 2,5309 0,2566
MA / Mastercard Incorporated 0,03 0,00 15,52 1,62 2,5241 0,0870
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0,06 0,00 15,26 −10,19 2,4809 −0,2294
CTVA / Corteva, Inc. 0,21 0,00 14,71 12,42 2,3909 0,3043
COST / Costco Wholesale Corporation 0,01 0,00 14,20 −0,80 2,3085 0,0253
SNA / Snap-on Incorporated 0,04 0,00 13,96 −5,99 2,2691 −0,0988
SYK / Stryker Corporation 0,04 0,00 13,85 −0,92 2,2521 0,0221
SHW / The Sherwin-Williams Company 0,04 0,00 13,46 −0,96 2,1877 0,0207
TOCB / Thomson Reuters Corporation 0,07 13,41 2,1797 2,1797
CTAS / Cintas Corporation 0,06 0,00 12,99 9,16 2,1124 0,2138
WEC / WEC Energy Group, Inc. 0,12 0,00 12,94 0,70 2,1042 0,0542
TSCO / Tractor Supply Company 0,27 0,00 12,83 −12,55 2,0854 −0,2544
MSI / Motorola Solutions, Inc. 0,03 0,00 12,71 −5,64 2,0666 −0,0822
SPGI / S&P Global Inc. 0,02 0,00 12,66 −3,91 2,0586 −0,0433
XOM / Exxon Mobil Corporation 0,12 0,00 12,62 −8,11 2,0518 −0,1389
PG / The Procter & Gamble Company 0,07 0,00 12,50 −2,27 2,0326 −0,0079
MCD / McDonald's Corporation 0,04 0,00 12,44 1,78 2,0229 0,0731
ABBV / AbbVie Inc. 0,07 0,00 12,12 −10,96 1,9699 −0,2008
STE / STERIS plc 0,05 0,00 11,85 11,83 1,9267 0,2365
BR / Broadridge Financial Solutions, Inc. 0,05 0,00 11,66 0,67 1,8951 0,0481
QCOM / QUALCOMM Incorporated 0,08 0,00 11,60 −7,62 1,8865 −0,1169
NDAQ / Nasdaq, Inc. 0,14 0,00 11,49 0,91 1,8675 0,0520
WSO / Watsco, Inc. 0,03 0,00 11,18 −12,05 1,8174 −0,2099
HD / The Home Depot, Inc. 0,03 0,00 11,05 −7,14 1,7964 −0,1015
MKC / McCormick & Company, Incorporated 0,14 0,00 10,25 −11,96 1,6666 −0,1906
AWK / American Water Works Company, Inc. 0,07 0,00 10,22 5,15 1,6611 0,1112
EQIX / Equinix, Inc. 0,01 0,00 10,19 −1,75 1,6561 0,0024
TXN / Texas Instruments Incorporated 0,06 0,00 10,13 −6,70 1,6464 −0,0850
ABT / Abbott Laboratories 0,07 0,00 9,68 −3,21 1,5746 −0,0215
ACN / Accenture plc 0,03 0,00 9,65 −9,09 1,5687 −0,1242
VZ / Verizon Communications Inc. 0,22 0,00 9,54 1,99 1,5517 0,0591
MDLZ / Mondelez International, Inc. 0,14 0,00 9,52 5,08 1,5472 0,1026
ITW / Illinois Tool Works Inc. 0,04 0,00 9,21 −7,16 1,4982 −0,0850
JKHY / Jack Henry & Associates, Inc. 0,05 0,00 9,09 4,36 1,4786 0,0886
EOG / EOG Resources, Inc. 0,08 0,00 8,38 −14,48 1,3633 −0,2005
APH / Amphenol Corporation 0,09 −50,93 7,71 −33,74 1,2534 −0,6024
POOL / Pool Corporation 0,02 0,00 6,85 −13,37 1,1143 −0,1477
ZTS / Zoetis Inc. 0,04 −30,39 6,46 −29,81 1,0501 −0,4177
MRK / Merck & Co., Inc. 0,08 0,00 5,99 −16,71 0,9735 −0,1731
BDX / Becton, Dickinson and Company 0,03 0,00 4,61 −23,48 0,7495 −0,2114
FIGXX / Fidelity Colchester Street Trust - Fidelity Institutional Money Market Funds Government Portfolio Class I 1,24 −49,34 1,24 −49,32 0,2008 −0,1881